Flux de Trésorerie QPS Holdings Inc. OTC Markets

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QPSHF

JP3244860007

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

20/04	Carnival Corporation & plc achève, via son centre CSMART, une série de tests sur simulateur de passerelle pour évaluer les données de navigation S-100	CI
10/04	Le japonais iQPS signe un contrat avec Rocket Lab pour le lancement de trois satellites supplémentaires via les fusées Electron	RE

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Données Financières Publiées: QPS HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	18 M	372 M	1,65 Md	2,68 Md
Total Chiffre d'affaires	18 M	372 M	1,65 Md	2,68 Md
Coût des marchandises vendues, total	8 M	215 M	703 M	1,76 Md
Résultat Brut	10 M	157 M	950 M	919 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	392 M	471 M	485 M	574 M
Dépenses de R&D	-	-	120 M	133 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	4 M	34 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	392 M	471 M	609 M	833 M
Résultat d'Exploitation	-382 M	-314 M	341 M	86 M
Intérêts payés, total	-1 M	-1 M	-11 M	-212 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	4 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-1 M	-11 M	-208 M
Gains (pertes) de change	-	-4 M	-	-
Autres produits non opérationnels	-3 M	-5 M	-123 M	-89 M
EBT, hors éléments non courants	-386 M	-324 M	207 M	-211 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,55 Md	-582 M	-1,64 Md
Autres éléments non courants	-	773 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-386 M	-1,1 Md	-375 M	-1,85 Md
Charge d'impôt	1 M	1 M	52 M	1 M
Résultat des activités poursuivies	-387 M	-1,1 Md	-427 M	-1,85 Md
Résultat net part du groupe	-387 M	-1,1 Md	-427 M	-1,85 Md
Résultat net	-387 M	-1,1 Md	-427 M	-1,85 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-387 M	-1,1 Md	-427 M	-1,85 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-387 M	-1,1 Md	-427 M	-1,85 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-48,38	-138,12	-15,14	-47,51
BPA de base - Activités poursuivies	-48,38	-138,12	-15,14	-47,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	8 M	8 M	28,2 M	38,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-48,38	-138,12	-15,14	-47,51
BPA dilué - Activités poursuivies	-48,38	-138,12	-15,14	-47,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8 M	8 M	28,2 M	38,9 M
BPA de base normalisé	-30,16	-25,31	4,59	-3,39
BPA dilué normalisé	-30,16	-25,31	4,59	-3,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	548 M	608 M
EBITA	-382 M	-314 M	341 M	86 M
EBIT	-382 M	-314 M	341 M	86 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,26	-0,09	-13,87	-0,05
Résultat net normalisé	-241 M	-202 M	129 M	-132 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	120 M	133 M

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,58 Md	3,52 Md	5,87 Md	11,83 Md
Total des liquidités et VMP	3,58 Md	3,52 Md	5,87 Md	11,83 Md
Créances clients, total	-	18 M	1,7 Md	5 M
Autres créances	133 M	143 M	11 M	150 M
Total des créances	133 M	161 M	1,71 Md	155 M
Stocks	-	-	40 M	19 M
Dépenses payées d'avance	39 M	140 M	43 M	56 M
Autres actifs à court terme, total	24 M	39 M	153 M	1,1 Md
Total de l'actif circulant	3,77 Md	3,86 Md	7,81 Md	13,16 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,85 Md	1,93 Md	4,94 Md	10,61 Md
Investissements à long terme	21 M	3 M	12 M	71 M
Autres immobilisations incorporelles, total	22 M	30 M	55 M	77 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	5,66 Md	5,83 Md	12,82 Md	23,92 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	8 M	115 M	508 M
Charges à payer, total	15 M	22 M	39 M	53 M
Impôts sur le revenu à payer	56 M	65 M	296 M	261 M
Autres passifs à court terme	10 M	230 M	1,83 Md	2,92 Md
Total du passif circulant	81 M	325 M	2,28 Md	3,74 Md
Dette à long terme	300 M	300 M	2,1 Md	5,3 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	7 M	-	-
Autres passifs non courants	-1 M	2 M	1 M	-
Total du passif	380 M	634 M	4,38 Md	9,04 Md
Actions ordinaires, total	10 M	100 M	1,94 Md	6,11 Md
Primes d'émissions d'actions	5,67 Md	6,58 Md	6,92 Md	11,09 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-387 M	-1,49 Md	-427 M	-2,28 Md
Résultat global et autres	-6 M	13 M	1 M	-46 M
Total des fonds propres ordinaires	5,28 Md	5,2 Md	8,44 Md	14,88 Md
Total des capitaux propres	5,28 Md	5,2 Md	8,44 Md	14,88 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,66 Md	5,83 Md	12,82 Md	23,92 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8 M	8 M	36,4 M	44,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8 M	8 M	36,4 M	44,07 M
Actif net par action	660,5	649,75	231,8	337,68
Actif corporel net	5,26 Md	5,17 Md	8,38 Md	14,8 Md
Actif corporel net par action	657,75	646	230,29	335,93
Total de la dette	300 M	300 M	2,1 Md	5,3 Md
Dette nette	-3,28 Md	-3,22 Md	-3,77 Md	-6,53 Md
Stocks - matières premières, total	-	-	-	1 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	39 M	18 M
Stocks - Autres	-	-	1 M	-
Employés à temps plein	-	-	51	62
Backlog de commande	-	-	9,04 Md	7,24 Md

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	-	-374 M	-1,85 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	207 M	522 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	207 M	522 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	582 M	1,64 Md
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-20 M	-95 M
Variation des créances	-	-	-1,68 Md	1,67 Md
Variation des stocks	-	-	-39 M	20 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	181 M	345 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	1,85 Md	-779 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	706 M	1,47 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-3,72 Md	-7,73 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-36 M	-45 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	734 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-3,76 Md	-7,04 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	1,8 Md	3,2 Md
Total de la dette émise	-	-	1,8 Md	3,2 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	3,68 Md	8,34 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-85 M	-7 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	5,39 Md	11,53 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-2 M	-1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	2,34 Md	5,96 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	9 M	189 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1 M	77 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-2,99 Md	-5,26 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-2,98 Md	-5,13 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-100 M	-355 M	-2,07 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	1,8 Md	3,2 Md

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-3,41	2,29	0,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-3,54	2,66	0,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-21,08	-6,26	-15,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-21,08	-6,26	-15,85
Analyse des marges
Marge brute %	55,56	42,2	57,47	34,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,18 k	126,61	29,34	21,41
Marge d’EBITDA %	-	-	33,15	22,68
Marge EBITA %	-2,12 k	-84,41	20,63	3,21
Marge d'EBIT %	-2,12 k	-84,41	20,63	3,21
Marge des activités poursuivies %	-2,15 k	-297,04	-25,83	-68,93
Marge nette %	-2,15 k	-297,04	-25,83	-68,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,15 k	-297,04	-25,83	-68,93
Marge nette normalisée %	-1,34 k	-54,44	7,83	-4,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-180,69	-196,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-180,27	-191,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,06	0,18	0,15
Rotation des actifs corporels	-	0,2	0,48	0,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	1,93	3,15
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	59,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	46,56	11,89	3,42	3,52
Quick Ratio	45,78	11,34	3,32	3,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,31	0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	189,75	115,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	6,11
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	65,31
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	56,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,68	5,77	24,89	35,62
Dette totale / Capital total	5,37	5,46	19,93	26,26
Dette à long terme / Capitaux propres	5,68	5,77	24,89	35,62
Dette à long terme / Capital total	5,37	5,46	19,93	26,26
Dette totale / Total de l'actif	6,71	10,87	34,19	37,79
EBIT / Charges d'intérêt	-382	-314	31	0,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	49,82	2,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-288,27	-33,59
Dette totale / EBITDA	-	-	3,83	8,72
Dette nette / EBITDA	-	-	-6,88	-10,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,66	-0,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	1,19	0,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,97 k	344,35	62,19
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,47 k	505,1	-3,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	10,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-17,8	-208,6	-74,78
EBIT, 1 an Croissance %	-	-17,8	-208,6	-74,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	185,53	-61,36	332,79
Résultat net, Croissance 1 an	-	185,53	-61,36	332,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-16,06	-163,89	-201,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	185,53	-89,04	213,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	9,32 k	-99,71
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-52,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	4,6	155,53	114,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,97	119,84	86,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,79	62,19	76,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,63	62,31	76,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	108,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	107,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	76,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	72,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	858,3	168,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	874,68	141,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-5,52	-47,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-5,52	-47,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	5,04	29,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,04	29,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,77	-19,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-44,06	-41,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-47,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	63,49	134,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	50,45	102,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	26,21	69,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	26,36	69,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	430,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	351,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-39,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-39,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-0,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	79,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	61,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,21