Flux de Trésorerie QMines Limited

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QML

AU0000141533

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 07:35:36 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0640 ^AUD	-3,03%		-9,86%	+33,33%

18/09	Une filiale de QMines acquiert deux propriétés foncières sur un gisement du Queensland pour 2,4 millions de dollars australiens	MT
02/09	QMines reçoit des représentants du gouvernement sur son projet de cuivre et d'or dans le Queensland ; l'action chute de 7%	MT

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Données Financières Publiées: QMINES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	2,51 k	-	22,17 k	178 k	88,23 k
Total Chiffre d'affaires	2,51 k	-	22,17 k	178 k	88,23 k
Résultat Brut	2,51 k	-	22,17 k	178 k	88,23 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,64 M	1,75 M	2,28 M	1,65 M	2,22 M
Coûts d'exploration / de forage, total	35,5 k	124 k	35,42 k	8,04 k	44,27 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	924 k	3,24 M	1,32 M	371 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,62 k	235 k	35,51 k	263	1,8 k
Autres dépenses de fonctionnement	42,19 k	134 k	145 k	81,26 k	180 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,73 M	3,17 M	5,73 M	3,06 M	2,81 M
Résultat d'Exploitation	-1,73 M	-3,17 M	-5,71 M	-2,88 M	-2,73 M
Intérêts payés, total	-	-1	-673	-96,78 k	-235 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,49 k	1,4 k	11,87 k	15,76 k	22,08 k
Charges d'intérêt nettes	1,49 k	1,4 k	11,2 k	-81,01 k	-213 k
Autres produits non opérationnels	98	-	-	-97,69 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,73 M	-3,17 M	-5,7 M	-3,06 M	-2,94 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-311 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,73 M	-3,17 M	-5,7 M	-3,37 M	-2,94 M
Résultat des activités poursuivies	-1,73 M	-3,17 M	-5,7 M	-3,37 M	-2,94 M
Résultat net part du groupe	-1,73 M	-3,17 M	-5,7 M	-3,37 M	-2,94 M
Résultat net	-1,73 M	-3,17 M	-5,7 M	-3,37 M	-2,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,73 M	-3,17 M	-5,7 M	-3,37 M	-2,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,73 M	-3,17 M	-5,7 M	-3,37 M	-2,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	63 M	112 M	137 M	207 M	352 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	63 M	112 M	137 M	207 M	352 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,72 M	-2,93 M	-5,67 M	-2,88 M	-2,72 M
EBITA	-1,73 M	-3,17 M	-5,71 M	-2,88 M	-2,73 M
EBIT	-1,73 M	-3,17 M	-5,71 M	-2,88 M	-2,73 M
EBITDAR	-1,56 M	-2,9 M	-5,65 M	-2,82 M	-2,69 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,08 M	-1,98 M	-3,56 M	-1,91 M	-1,84 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	157 k	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	302 k	419 k	422 k	454 k
Dépense de marketing	171 k	302 k	419 k	422 k	454 k
Dépenses générales et administratives	1,39 M	1,02 M	891 k	795 k	1,04 M
Frais d'exploration et de forage	32,55 k	124 k	35,42 k	8,04 k	44,27 k
Charges locatives nettes, total	11,87 k	31,86 k	28,34 k	62,11 k	31,76 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	38,49 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-6,73 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	924 k	3,24 M	1,32 M	536 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	924 k	3,24 M	1,32 M	536 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,05 M	1,03 M	2,29 M	592 k	3,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	25,23 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	9,07 M	1,03 M	2,29 M	592 k	3,5 M
Créances clients, total	-	-	-	-	61,17 k
Autres créances	193 k	78,11 k	146 k	144 k	153 k
Total des créances	193 k	78,11 k	146 k	144 k	214 k
Dépenses payées d'avance	33,13 k	49,86 k	29,28 k	24,16 k	39,23 k
Autres actifs à court terme, total	-	18,94 k	328 k	25,44 k	109 k
Total de l'actif circulant	9,3 M	1,18 M	2,79 M	786 k	3,87 M
Immobilisations corporelles brutes	5,09 M	11,85 M	14,29 M	21,92 M	25,16 M
Amortissements cumulés	-11,56 k	-246 k	-693 k	-1,22 M	-1,12 M
Immobilisations corporelles nettes	5,08 M	11,6 M	13,6 M	20,7 M	24,04 M
Total des actifs	14,38 M	12,79 M	16,39 M	21,49 M	27,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	288 k	285 k	353 k	293 k	640 k
Charges à payer, total	-	79,13 k	85,97 k	90,78 k	211 k
Emprunts à court terme	-	-	-	1,36 M	1,5 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	130 k
Autres passifs à court terme	48,86 k	23,13 k	16,27 k	1,66 M	16,71 k
Total du passif circulant	337 k	387 k	455 k	3,41 M	2,5 M
Dette à long terme	-	-	-	-	113 k
Total du passif	337 k	387 k	455 k	3,41 M	2,61 M
Actions ordinaires, total	15,35 M	16,25 M	27,15 M	34,03 M	43,76 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	109 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,58 M	-4,75 M	-10,45 M	-13,55 M	-16,49 M
Résultat global et autres	271 k	904 k	-764 k	-2,4 M	-2,08 M
Total des fonds propres ordinaires	14,04 M	12,4 M	15,94 M	18,08 M	25,3 M
Total des capitaux propres	14,04 M	12,4 M	15,94 M	18,08 M	25,3 M
Total du passif et des capitaux propres	14,38 M	12,79 M	16,39 M	21,49 M	27,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	111 M	127 M	207 M	274 M	472 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	111 M	114 M	170 M	225 M	432 M
Actif net par action	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06
Actif corporel net	14,04 M	12,4 M	15,94 M	18,08 M	25,3 M
Actif corporel net par action	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06
Total de la dette	0	0	0	1,36 M	1,74 M
Dette nette	-9,07 M	-1,03 M	-2,29 M	772 k	-1,76 M
Dette relative aux contrats de location	-	255 k	227 k	497 k	254 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	430 k	2,03 M	2,03 M	2,03 M	2,03 M
Machines, total	141 k	2,31 M	2,52 M	2,66 M	2,45 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,73 M	-3,17 M	-5,7 M	-3,37 M	-2,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,62 k	235 k	35,51 k	263	1,8 k
Amortissements et dépréciations, Total	12,62 k	235 k	35,51 k	263	1,8 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	311 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	924 k	3,24 M	1,32 M	536 k
Autres activités d'exploitation, total	-	7,44 k	103 k	-138 k	25,79 k
Variation des créances	81,11 k	-	-	-	-61,17 k
Variation des dettes fournisseurs	156 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,7 M	-2,88 M	-2,16 M	-2,69 M	-2,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,18 M	-4,88 M	-4,49 M	-4,57 M	-4,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-672 k	-3,13 M	-169 k	-1,49 M	-1,73 M
Acquisitions en espèces	62	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	10 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-91,5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-672 k	-3,13 M	-169 k	-1,49 M	-1,81 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,5 M	1 M
Total de la dette émise	-	-	-	1,5 M	1 M
Émission d'actions ordinaires	13,72 M	-	5,91 M	2,87 M	8,18 M
Flux de trésorerie de financement	13,72 M	-	5,91 M	4,37 M	9,18 M
Variation nette de la trésorerie	9,87 M	-8,01 M	1,26 M	-1,7 M	2,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	99,41 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,79 M	-753 k	-138 k	-4,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,79 M	-752 k	-77,78 k	-4,24 M
Variation du fonds de roulement net	-	-155 k	288 k	-1,9 M	1,35 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	1,5 M	1 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-14,57	-24,46	-9,52	-6,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-14,97	-25,19	-10,19	-7,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-23,94	-40,22	-19,84	-13,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-23,94	-40,22	-19,84	-13,55
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	65,33 k	-	10,27 k	928,07	2,51 k
Marge d’EBITDA %	-68,32 k	-	-25,59 k	-1,62 k	-3,09 k
Marge EBITA %	-68,82 k	-	-25,75 k	-1,62 k	-3,09 k
Marge d'EBIT %	-68,82 k	-	-25,75 k	-1,62 k	-3,09 k
Marge des activités poursuivies %	-68,76 k	-	-25,7 k	-1,89 k	-3,33 k
Marge nette %	-68,76 k	-	-25,7 k	-1,89 k	-3,33 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-68,76 k	-	-25,7 k	-1,89 k	-3,33 k
Marge nette normalisée %	-42,97 k	-	-16,06 k	-1,07 k	-2,08 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-3,39 k	-77,59	-4,97 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-3,39 k	-43,65	-4,81 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0,01	0
Rotation des actifs corporels	-	-	0	0,01	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	27,61	3,06	6,14	0,23	1,55
Quick Ratio	27,52	2,88	5,36	0,22	1,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,44	-12,63	-9,86	-1,34	-1,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	7,54	6,89
Dette totale / Capital total	-	-	-	7,02	6,45
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,45
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,42
Dette totale / Total de l'actif	2,34	3,02	2,78	15,86	9,36
EBIT / Charges d'intérêt	-	-3,17 M	-8,49 k	-29,81	-11,58
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-2,93 M	-8,43 k	-29,81	-11,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-6,06 M	-8,68 k	-45,24	-18,92
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,47	-0,64
Dette nette / EBITDA	5,28	0,35	0,4	-0,27	0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,31	-0,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,8	0,17	0,39	-0,18	0,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	703,69	-50,49
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	703,69	-50,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	70,81	93,54	-49,17	-8,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-	83,13	80,32	-49,48	-8,6
EBIT, 1 an Croissance %	-	83,13	80,32	-49,48	-8,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	83,19	80,05	-40,78	-12,91
Résultat net, Croissance 1 an	-	83,19	80,05	-40,78	-12,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-	83,19	80,05	-46,25	-4,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	2,92	47,77	-60,93	-48,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	128,38	17,2	52,21	16,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-11,07	28,22	31,06	29,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-11,69	28,55	13,42	39,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-11,69	28,55	13,42	39,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	53,62	-8,16	1,91	-2,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	365,17	-94,59	783,37	15,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-80,15	-81,63	2,1 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-80,16	-89,66	2,96 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	197,05	-	99,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	197,05	-	99,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	81,82	-0,81	-30,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	81,72	-4,55	-30,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	81,72	-4,55	-30,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	81,61	3,26	-28,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	81,61	3,26	-28,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	81,61	-1,62	-28,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	23,32	-24,02	-55,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	63,6	33,56	32,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	6,78	29,63	30,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	6,54	20,75	25,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,54	20,75	25,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	18,78	-3,25	-0,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,84	-30,88	219,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-80,91	141,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-85,68	137,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	313,92	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	313,92	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,89	-2,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,6	-4,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,6	-4,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25	-2,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25	-2,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,03	-2,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-15,93	-33,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	59,71	27,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,33	29,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,79	26,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,79	26,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,87	-3,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,5	-17,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	4,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	3,8