Flux de Trésorerie QMines Limited

Actions

QML

AU0000141533

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:21 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0760 ^AUD	+2,70%		+16,92%	+58,33%

30/09	QMines Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
29/09	QMines porte sa campagne de forage à 20 000 mètres ; l’action atteint son plus haut niveau en deux ans	MT

f411b6a4d72d.a2DnJNC6mzAKtwyTIu9zX1_YTHMxmOirdBfCuwraAE0.BSazYITDrkNn4mHkb6MSaBWtehV0wJ7yPG-U8GOARzgBNLZcmuDoaWTAew

Données Financières Publiées: QMINES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	22,17 k	178 k	88,23 k	221 k
Total Chiffre d'affaires	-	22,17 k	178 k	88,23 k	221 k
Résultat Brut	-	22,17 k	178 k	88,23 k	221 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,75 M	2,28 M	1,65 M	2,22 M	3,37 M
Coûts d'exploration / de forage, total	124 k	35,42 k	8,04 k	44,27 k	19,95 k
Rémunération à base d'actions (IS)	924 k	3,24 M	1,32 M	371 k	677 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	235 k	35,51 k	263	1,8 k	36,66 k
Autres dépenses de fonctionnement	134 k	145 k	81,26 k	180 k	168 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,17 M	5,73 M	3,06 M	2,81 M	4,27 M
Résultat d'Exploitation	-3,17 M	-5,71 M	-2,88 M	-2,73 M	-4,05 M
Intérêts payés, total	-1	-673	-96,78 k	-235 k	-375 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,4 k	11,87 k	15,76 k	22,08 k	-
Charges d'intérêt nettes	1,4 k	11,2 k	-81,01 k	-213 k	-375 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-97,69 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,17 M	-5,7 M	-3,06 M	-2,94 M	-4,43 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-311 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,17 M	-5,7 M	-3,37 M	-2,94 M	-4,43 M
Résultat des activités poursuivies	-3,17 M	-5,7 M	-3,37 M	-2,94 M	-4,43 M
Résultat net part du groupe	-3,17 M	-5,7 M	-3,37 M	-2,94 M	-4,43 M
Résultat net	-3,17 M	-5,7 M	-3,37 M	-2,94 M	-4,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,17 M	-5,7 M	-3,37 M	-2,94 M	-4,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,17 M	-5,7 M	-3,37 M	-2,94 M	-4,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	112 M	137 M	207 M	352 M	598 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	112 M	137 M	207 M	352 M	598 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,93 M	-5,67 M	-2,88 M	-2,72 M	-4,01 M
EBITA	-3,17 M	-5,71 M	-2,88 M	-2,73 M	-4,05 M
EBIT	-3,17 M	-5,71 M	-2,88 M	-2,73 M	-4,05 M
EBITDAR	-2,9 M	-5,65 M	-2,82 M	-2,69 M	-3,98 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,98 M	-3,56 M	-1,91 M	-1,84 M	-2,77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	302 k	419 k	422 k	454 k	442 k
Dépense de marketing	302 k	419 k	422 k	454 k	442 k
Dépenses générales et administratives	1,02 M	891 k	795 k	1,04 M	1,67 M
Frais d'exploration et de forage	124 k	35,42 k	8,04 k	44,27 k	19,95 k
Charges locatives nettes, total	31,86 k	28,34 k	62,11 k	31,76 k	28,93 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	38,49 k	14,77 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-6,73 k	14,16 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	924 k	3,24 M	1,32 M	536 k	677 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	924 k	3,24 M	1,32 M	536 k	677 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,03 M	2,29 M	592 k	3,5 M	14,25 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,03 M	2,29 M	592 k	3,5 M	14,25 M
Créances clients, total	-	-	-	61,17 k	61,5 k
Autres créances	78,11 k	146 k	144 k	153 k	-
Total des créances	78,11 k	146 k	144 k	214 k	61,5 k
Dépenses payées d'avance	49,86 k	29,28 k	24,16 k	39,23 k	-
Autres actifs à court terme, total	18,94 k	328 k	25,44 k	109 k	303 k
Total de l'actif circulant	1,18 M	2,79 M	786 k	3,87 M	14,61 M
Immobilisations corporelles brutes	11,85 M	14,29 M	21,92 M	25,16 M	33,93 M
Amortissements cumulés	-246 k	-693 k	-1,22 M	-1,12 M	-
Immobilisations corporelles nettes	11,6 M	13,6 M	20,7 M	24,04 M	33,93 M
Total des actifs	12,79 M	16,39 M	21,49 M	27,91 M	48,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	285 k	353 k	293 k	640 k	807 k
Charges à payer, total	79,13 k	85,97 k	90,78 k	211 k	71,63 k
Emprunts à court terme	-	-	1,36 M	1,5 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	130 k	-
Autres passifs à court terme	23,13 k	16,27 k	1,66 M	16,71 k	226 k
Total du passif circulant	387 k	455 k	3,41 M	2,5 M	1,1 M
Dette à long terme	-	-	-	113 k	10 M
Total du passif	387 k	455 k	3,41 M	2,61 M	11,1 M
Actions ordinaires, total	16,25 M	27,15 M	34,03 M	43,76 M	57,15 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	109 k	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,75 M	-10,45 M	-13,55 M	-16,49 M	-20,82 M
Résultat global et autres	904 k	-764 k	-2,4 M	-2,08 M	1,11 M
Total des fonds propres ordinaires	12,4 M	15,94 M	18,08 M	25,3 M	37,45 M
Total des capitaux propres	12,4 M	15,94 M	18,08 M	25,3 M	37,45 M
Total du passif et des capitaux propres	12,79 M	16,39 M	21,49 M	27,91 M	48,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	127 M	207 M	274 M	472 M	670 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	114 M	170 M	225 M	432 M	670 M
Actif net par action	0,11	0,09	0,08	0,06	0,06
Actif corporel net	12,4 M	15,94 M	18,08 M	25,3 M	37,45 M
Actif corporel net par action	0,11	0,09	0,08	0,06	0,06
Total de la dette	0	0	1,36 M	1,74 M	10 M
Dette nette	-1,03 M	-2,29 M	772 k	-1,76 M	-4,25 M
Dette relative aux contrats de location	255 k	227 k	497 k	254 k	231 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	-
Terres possédées	2,03 M	2,03 M	2,03 M	2,03 M	-
Machines, total	2,31 M	2,52 M	2,66 M	2,45 M	3,38 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-3,17 M	-5,7 M	-3,37 M	-2,94 M	-4,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	235 k	35,51 k	263	1,8 k	36,66 k
Amortissements et dépréciations, Total	235 k	35,51 k	263	1,8 k	36,66 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	311 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	924 k	3,24 M	1,32 M	536 k	738 k
Autres activités d'exploitation, total	7,44 k	103 k	-138 k	25,79 k	2,72 M
Variation des créances	-	-	-	-61,17 k	75,82 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,88 M	-2,16 M	-2,69 M	-2,02 M	-8,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,88 M	-4,49 M	-4,57 M	-4,46 M	-9,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,13 M	-169 k	-1,49 M	-1,73 M	-2,41 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	10 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-91,5 k	2,5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,13 M	-169 k	-1,49 M	-1,81 M	-2,41 M
Dette à long terme émise, total	-	-	1,5 M	1 M	10 M
Total de la dette émise	-	-	1,5 M	1 M	10 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-1 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-1 M
Émission d'actions ordinaires	-	5,91 M	2,87 M	8,18 M	13,37 M
Flux de trésorerie de financement	-	5,91 M	4,37 M	9,18 M	22,37 M
Variation nette de la trésorerie	-8,01 M	1,26 M	-1,7 M	2,91 M	10,75 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	99,41 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,79 M	-753 k	-138 k	-4,39 M	-4,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,79 M	-752 k	-77,78 k	-4,24 M	-4 M
Variation du fonds de roulement net	-155 k	288 k	-1,9 M	1,35 M	-235 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	1,5 M	1 M	9 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,57	-24,46	-9,52	-6,9	-6,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,97	-25,19	-10,19	-7,33	-6,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,94	-40,22	-19,84	-13,55	-14,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,94	-40,22	-19,84	-13,55	-14,11
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	10,27 k	928,07	2,51 k	1,52 k
Marge d’EBITDA %	-	-25,59 k	-1,62 k	-3,09 k	-1,81 k
Marge EBITA %	-	-25,75 k	-1,62 k	-3,09 k	-1,83 k
Marge d'EBIT %	-	-25,75 k	-1,62 k	-3,09 k	-1,83 k
Marge des activités poursuivies %	-	-25,7 k	-1,89 k	-3,33 k	-2 k
Marge nette %	-	-25,7 k	-1,89 k	-3,33 k	-2 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-25,7 k	-1,89 k	-3,33 k	-2 k
Marge nette normalisée %	-	-16,06 k	-1,07 k	-2,08 k	-1,25 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,39 k	-77,59	-4,97 k	-1,91 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,39 k	-43,65	-4,81 k	-1,81 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,01	0	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0	0,01	0	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,06	6,14	0,23	1,55	13,23
Quick Ratio	2,88	5,36	0,22	1,49	12,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,63	-9,86	-1,34	-1,78	-8,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	7,54	6,89	26,71
Dette totale / Capital total	-	-	7,02	6,45	21,08
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,45	26,71
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,42	21,08
Dette totale / Total de l'actif	3,02	2,78	15,86	9,36	22,87
EBIT / Charges d'intérêt	-3,17 M	-8,49 k	-29,81	-11,58	-10,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,93 M	-8,43 k	-29,81	-11,57	-10,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,06 M	-8,68 k	-45,24	-18,92	-17,15
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,47	-0,64	-2,49
Dette nette / EBITDA	0,35	0,4	-0,27	0,65	1,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,31	-0,39	-1,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,17	0,39	-0,18	0,4	0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	703,69	-50,49	150,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	703,69	-50,49	150,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	70,81	93,54	-49,17	-8,65	47,34
EBITA, 1 an Croissance en %	83,13	80,32	-49,48	-8,6	48,59
EBIT, 1 an Croissance %	83,13	80,32	-49,48	-8,6	48,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	83,19	80,05	-40,78	-12,91	50,55
Résultat net, Croissance 1 an	83,19	80,05	-40,78	-12,91	50,55
Résultat net normalisé sur 1 an	83,19	80,05	-46,25	-4,06	50,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,92	47,77	-60,93	-48,46	-11,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	0,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	128,38	17,2	52,21	16,14	41,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,07	28,22	31,06	29,89	73,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,69	28,55	13,42	39,93	48,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,69	28,55	13,42	39,93	48,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	53,62	-8,16	1,91	-2,53	106,79
CAPEX, Croissance 1 an	365,17	-94,59	783,37	15,79	39,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-80,15	-81,63	2,1 k	-3,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-80,16	-89,66	2,96 k	-5,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	197,05	-	99,48	11,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	197,05	-	99,48	11,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	81,82	-0,81	-30,71	16,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-	81,72	-4,55	-30,91	16,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	81,72	-4,55	-30,91	16,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	81,61	3,26	-28,18	14,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	81,61	3,26	-28,18	14,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	81,61	-1,62	-28,18	20,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	23,32	-24,02	-55,13	-32,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	63,6	33,56	32,96	28,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	6,78	29,63	30,47	50,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	6,54	20,75	25,98	43,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	6,54	20,75	25,98	43,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	18,78	-3,25	-0,33	41,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-49,84	-30,88	219,82	27,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-80,91	141,46	360,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-85,68	137,45	436,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	313,92	-	115,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	313,92	-	115,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	18,89	-2,42	-10,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	18,6	-4,87	-10,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	18,6	-4,87	-10,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	25	-2,44	-8,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	25	-2,44	-8,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	21,03	-2,44	-8,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-15,93	-33,24	-43,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	59,71	27,48	35,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	14,33	29,72	43,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	8,79	26,83	32,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	8,79	26,83	32,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	12,87	-3,01	27,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	30,5	-17,91	142,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,99	77,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,8	74,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	144,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	144,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-23,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	46,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,13