Ratios Financiers Q2 Metals Corp.

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CA74739G1072

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Toronto S.E. 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,800 ^CAD	0,00%		+1,82%	+43,59%

25/08	Q2 Metals publie les résultats de forage du projet de lithium Cisco	CI
25/07	Q2 Metals Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI

32bf4014d0f1f7c5341a8010bffe61.XYuEjlMRl2MXQztG1v-UKHrJVDZ5x8Vdez0X7jLGK2I.LObL3itF-AhfE3Z3n73OGjyhG14Ml-gSF1RllkWKTikS6rDfI1nzLVE5Cw

Données Financières Publiées: Q2 METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	5,08 k	18,86 k	-	-	-
Résultat Brut	-5,08 k	-18,86 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,32 M	1,78 M	1,96 M	6,14 M	9,59 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	845 k	-	-	-	3,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,16 M	1,78 M	1,96 M	6,14 M	13,51 M
Résultat d'Exploitation	-2,17 M	-1,8 M	-1,96 M	-6,14 M	-13,51 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	453 k	199 k	479 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	453 k	199 k	479 k
Autres produits non opérationnels	-111 k	-103 k	1,31 M	775 k	2,29 M
EBT, hors éléments non courants	-2,28 M	-1,9 M	-196 k	-5,17 M	-10,74 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	27,01 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,25 M	-1,9 M	-196 k	-5,17 M	-10,74 M
Charge d'impôt	-	-	-	280 k	2,73 M
Résultat des activités poursuivies	-2,25 M	-1,9 M	-196 k	-5,45 M	-13,46 M
Résultat net part du groupe	-2,25 M	-1,9 M	-196 k	-5,45 M	-13,46 M
Intérêts minoritaires	1,23 k	2,38 k	882	-187	190 k
Résultat net	-2,25 M	-1,9 M	-195 k	-5,45 M	-13,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,25 M	-1,9 M	-195 k	-5,45 M	-13,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,25 M	-1,9 M	-195 k	-5,45 M	-13,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,04	-0	-0,05	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,04	-0	-0,05	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,61 M	45,15 M	83,31 M	118 M	175 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,04	-0	-0,05	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,04	-0	-0,05	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,61 M	45,15 M	83,31 M	118 M	175 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,03	-0	-0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,03	-0	-0,03	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,32 M	-951 k	-	-	-9,59 M
EBITA	-2,17 M	-1,8 M	-1,96 M	-6,14 M	-13,51 M
EBIT	-2,17 M	-1,8 M	-1,96 M	-6,14 M	-13,51 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-5,42	-25,38
Total des impôts courants	-	-	-	14,43 k	1,71 k
Total des impôts différés	-	-	-	266 k	2,72 M
Résultat net normalisé	-1,42 M	-1,18 M	-122 k	-3,23 M	-6,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	135 k	213 k	383 k	576 k	1,6 M
Dépense de marketing	135 k	213 k	383 k	576 k	1,6 M
Dépenses générales et administratives	356 k	628 k	541 k	802 k	1,01 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	826 k	936 k	1,04 M	4,77 M	6,98 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	826 k	936 k	1,04 M	4,77 M	6,98 M

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	946 k	12,01 M	5,87 M	12,39 M	16,6 M
Total des liquidités et VMP	946 k	12,01 M	5,87 M	12,39 M	16,6 M
Autres créances	65,9 k	90,78 k	725 k	268 k	794 k
Total des créances	65,9 k	90,78 k	725 k	268 k	794 k
Dépenses payées d'avance	203 k	40,17 k	169 k	536 k	554 k
Total de l'actif circulant	1,22 M	12,14 M	6,77 M	13,19 M	17,95 M
Immobilisations corporelles brutes	3,55 M	7,2 M	22,08 M	35,7 M	65,37 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,55 M	7,2 M	22,08 M	35,7 M	65,37 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	46 k
Autres actifs à long terme, total	15,15 k	17,44 k	17,44 k	17,44 k	17,44 k
Total des actifs	4,78 M	19,36 M	28,86 M	48,91 M	83,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	52,47 k	292 k	2,08 M	1,76 M	3,97 M
Charges à payer, total	122 k	20 k	1,37 k	6,88 k	18,33 k
Emprunts à court terme	28,15 k	28,07 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,56 M	-	90,86 k	2,1 M
Total du passif circulant	202 k	1,9 M	2,08 M	1,86 M	6,09 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	266 k	2,99 M
Total du passif	202 k	1,9 M	2,08 M	2,12 M	9,08 M
Actions ordinaires, total	12,78 M	26,2 M	34,72 M	55,42 M	88,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,54 M	-11,43 M	-11,62 M	-17,07 M	-30,35 M
Résultat global et autres	1,18 M	2,52 M	3,51 M	8,27 M	15,86 M
Total des fonds propres ordinaires	4,41 M	17,29 M	26,61 M	46,62 M	74,33 M
Intérêts minoritaires	170 k	167 k	167 k	167 k	-22,87 k
Total des capitaux propres	4,58 M	17,46 M	26,78 M	46,79 M	74,31 M
Total du passif et des capitaux propres	4,78 M	19,36 M	28,86 M	48,91 M	83,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,35 M	83,35 M	109 M	164 M	239 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,35 M	75,75 M	89,42 M	148 M	196 M
Actif net par action	0,11	0,23	0,3	0,32	0,38
Actif corporel net	4,41 M	17,29 M	26,61 M	46,62 M	74,33 M
Actif corporel net par action	0,11	0,23	0,3	0,32	0,38
Total de la dette	28,15 k	28,07 k	0	0	0
Dette nette	-918 k	-11,98 M	-5,87 M	-12,39 M	-16,6 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	170 k	167 k	167 k	167 k	-22,87 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-2,25 M	-1,9 M	-195 k	-5,45 M	-13,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	845 k	-	-	-	3,92 M
Amortissements et dépréciations, Total	845 k	-	-	-	3,92 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	826 k	936 k	1,04 M	4,77 M	6,98 M
Autres activités d'exploitation, total	-27,86 k	-2,45 k	-1,56 M	-798 k	169 k
Variation des créances	-26,83 k	-24,89 k	-634 k	457 k	-526 k
Variation des dettes fournisseurs	19,21 k	78,38 k	-107 k	-72,52 k	-4,39 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-203 k	160 k	-129 k	-367 k	-17,4 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-817 k	-749 k	-1,59 M	-1,47 M	-2,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-47,32 k	-437 k	-5,98 M	-8,27 M	-18,58 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-275 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-90,85 k
Flux de trésorerie d'investissement	-323 k	-437 k	-5,98 M	-8,27 M	-18,67 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	18,37 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	18,37 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-28,07 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,27 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-11,27 k	-	-28,07 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,04 M	12,25 M	1,46 M	16,25 M	25,65 M
Autres activités de financement, total	-	-	-6,17 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,04 M	12,25 M	1,43 M	16,25 M	25,65 M
Variation nette de la trésorerie	905 k	11,06 M	-6,14 M	6,51 M	4,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-174 k	1,22 M	-6,72 M	-7,48 M	-12,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-174 k	1,22 M	-6,72 M	-7,48 M	-12,44 M
Variation du fonds de roulement net	444 k	-1,84 M	557 k	134 k	-3,69 M
Dette nette émise (remboursée)	7,1 k	-	-28,07 k	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-47,59	-9,3	-5,09	-9,87	-12,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-52,45	-10,16	-5,54	-10,44	-13,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-87,85	-17,23	-0,89	-14,82	-22,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-90,81	-17,48	-0,89	-14,88	-21,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,01	6,38	3,25	7,1	2,95
Quick Ratio	5,01	6,36	3,17	6,81	2,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,04	-0,39	-0,76	-0,79	-0,45
Délais de paiement des fournisseurs	7,65 k	3,34 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,61	0,16	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,61	0,16	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,23	9,83	7,21	4,34	10,89
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,03	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,69	12,6	-	-	1,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,67	8,63	-	-	0,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	271,02	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	784,43	-28,07	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	1,26 k	-17,12	9,29	212,94	113,9
EBIT, 1 an Croissance %	1,26 k	-17,12	9,29	212,94	113,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,28 k	-15,66	-89,66	2,68 k	147,06
Résultat net, Croissance 1 an	1,27 k	-15,72	-89,69	2,69 k	143,57
Résultat net normalisé sur 1 an	1,16 k	-16,75	-89,71	2,55 k	101,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	326,08	-74,59	-94,42	1,87 k	63,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	313,98	102,73	206,53	61,72	83,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	425,99	304,82	49,06	69,47	70,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	709,17	292,02	53,91	75,18	59,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	709,17	292,02	53,91	75,18	59,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,08 k	-8,33	112,52	-7,93	88,22
CAPEX, Croissance 1 an	-36,76	823,95	1,27 k	38,33	124,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	116,54	-797,16	-653,26	11,2	64,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	116,54	-797,16	-653,26	11,2	64,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	599,43	152,23	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	671,1	236,25	-4,82	84,94	162,34
EBIT, 2 ans CAGR %	671,1	236,25	-4,82	84,94	162,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	559,03	240,62	-70,47	69,41	728,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	558,85	240,4	-70,53	69,52	724,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	579,52	223,26	-70,74	65,17	631,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	242,43	4,05	-88,09	5	468,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	116,14	189,7	149,29	122,65	72,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	148,07	361,45	145,65	58,94	69,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	222,42	463,21	145,63	64,2	67,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	222,42	463,21	145,63	64,2	67,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	518,45	229,02	39,57	39,88	31,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	141,73	1,02 k	334,85	76,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	301,51	288,54	521,06	148,04	36,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	301,51	288,54	521,06	148,04	36,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	69,28	227,7	-	-	116,1
EBITA, 3 ans CAGR %	11,87	266,63	131,19	41,53	95,93
EBIT, 3 ans CAGR %	11,87	266,63	131,19	41,53	95,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,92	232,11	6,25	34,27	92,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,9	231,97	6,09	34,3	91,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,63	237,49	2,43	31,44	76,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,48	43,89	-60,75	-34,57	21,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	65,98	111,57	195,21	115,8	108,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	81,41	192,06	216,62	117,06	62,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	110,02	244,12	265,49	119,46	62,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	110,02	244,12	265,49	119,46	62,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	155,82	227,29	184,41	21,5	54,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	33,76	-	330,68	459,04	248,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,33	382,59	337,12	250,05	117,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,58	382,59	337,12	250,05	117,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	54,2	40,7	-	-	129,89
EBITA, 5 ans CAGR %	69,54	36,11	4,87	178,83	143,18
EBIT, 5 ans CAGR %	69,54	36,11	4,87	178,83	143,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	69,78	38,96	-33,62	153,72	141,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	69,76	38,93	-33,68	153,72	140,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	70,16	37,38	-34,31	153,58	124,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,39	-25,79	-66,27	26,86	14,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,43	32,29	95,3	115,94	137,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,01	60,91	104,8	128,97	146,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,21	60,23	123,6	155,96	167,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,21	60,23	123,6	155,96	167,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	53,77	51,57	100,76	132,95	108,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-27,1	128,97	213,39	-	201,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,53	38,4	71,42	269,79	174,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,92	38,59	71,07	269,79	174,05