Flux de Trésorerie Pure Resources Limited

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PR1

AU0000207805

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 02:15:52 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2900 ^AUD	-3,33%		-3,33%	+48,72%

11:20	Pure Resources Limited publie ses résultats financiers pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
03/08	Pure Resources Limited annonce la nomination de Michael Noonan au conseil consultatif, à compter du 3 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: PURE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	568 k	582 k	754 k	906 k
Coûts d'exploration / de forage, total	4,48 k	76,71 k	200 k	551 k
Rémunération à base d'actions (IS)	989 k	66 k	-	168 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	39,67 k	42,36 k	47,38 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,37 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	87,55 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,57 M	764 k	996 k	1,76 M
Résultat d'Exploitation	-1,57 M	-764 k	-996 k	-1,76 M
Intérêts payés, total	-2,96 k	-13,63 k	-8,4 k	-4,9 k
Intérêts perçus et revenus des placements	636	25,48 k	63,34 k	29,79 k
Charges d'intérêt nettes	-2,33 k	11,84 k	54,94 k	24,89 k
Autres produits non opérationnels	-3,79 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,58 M	-752 k	-941 k	-1,73 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	144 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	40,34 k	152 k
EBT, elements non courants inclus	-1,58 M	-752 k	-901 k	-1,44 M
Résultat des activités poursuivies	-1,58 M	-752 k	-901 k	-1,44 M
Résultat net part du groupe	-1,58 M	-752 k	-901 k	-1,44 M
Résultat net	-1,58 M	-752 k	-901 k	-1,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,58 M	-752 k	-901 k	-1,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,58 M	-752 k	-901 k	-1,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,19	-0,02	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,19	-0,02	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,41 M	37,5 M	37,5 M	44,76 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,19	-0,02	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,19	-0,02	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,41 M	37,5 M	37,5 M	44,76 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,01	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-762 k	-992 k	-1,75 M
EBITA	-1,57 M	-764 k	-996 k	-1,76 M
EBIT	-1,57 M	-764 k	-996 k	-1,76 M
Résultat net normalisé	-987 k	-470 k	-588 k	-1,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	13,63 k	8,4 k	4,9 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	3,23 k	43,74 k	57,86 k
Dépense de marketing	-	3,23 k	43,74 k	57,86 k
Dépenses générales et administratives	552 k	548 k	677 k	645 k
Frais d'exploration et de forage	3,74 k	76,71 k	200 k	551 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	989 k	66 k	-	168 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	989 k	66 k	-	168 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,21 M	2,54 M	1,24 M	482 k
Total des liquidités et VMP	4,21 M	2,54 M	1,24 M	482 k
Créances clients, total	10	10	10	32,13 k
Autres créances	44,66 k	12,08 k	9,9 k	37,77 k
Total des créances	44,66 k	12,09 k	9,91 k	69,9 k
Dépenses payées d'avance	15,14 k	16,9 k	20,7 k	24,48 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	63,29 k	-
Total de l'actif circulant	4,27 M	2,57 M	1,34 M	576 k
Immobilisations corporelles brutes	302 k	1,48 M	1,62 M	1,7 M
Amortissements cumulés	-9,48 k	-49,15 k	-91,5 k	-139 k
Immobilisations corporelles nettes	292 k	1,43 M	1,53 M	1,56 M
Investissements à long terme	-	-	-	260 k
Total des actifs	4,57 M	4 M	2,87 M	2,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,94 k	214 k	32,37 k	74,13 k
Charges à payer, total	50,16 k	60,83 k	61,04 k	81,73 k
Emprunts à court terme	11,61 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	35,62 k	38,19 k	36,97 k	35,62 k
Autres passifs à court terme	74,74 k	14,21 k	13,88 k	17,82 k
Total du passif circulant	177 k	328 k	144 k	209 k
Contrats de location à long terme	75,16 k	36,97 k	-	75,16 k
Total du passif	252 k	365 k	144 k	284 k
Actions ordinaires, total	4,81 M	4,81 M	4,81 M	5,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,32 M	-2,07 M	-2,97 M	-4,41 M
Résultat global et autres	824 k	900 k	890 k	918 k
Total des fonds propres ordinaires	4,31 M	3,64 M	2,72 M	2,11 M
Total des capitaux propres	4,31 M	3,64 M	2,72 M	2,11 M
Total du passif et des capitaux propres	4,57 M	4 M	2,87 M	2,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,5 M	37,5 M	43,91 M	46,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,5 M	37,5 M	37,5 M	46,01 M
Actif net par action	0,12	0,1	0,07	0,05
Actif corporel net	4,31 M	3,64 M	2,72 M	2,11 M
Actif corporel net par action	0,12	0,1	0,07	0,05
Total de la dette	122 k	75,16 k	36,97 k	111 k
Dette nette	-4,09 M	-2,46 M	-1,21 M	-371 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3
Machines, total	-	22,3 k	22,3 k	25,98 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,58 M	-752 k	-901 k	-1,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,37 k	39,67 k	42,36 k	47,38 k
Amortissements et dépréciations, Total	11,37 k	39,67 k	42,36 k	47,38 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-40,34 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-136 k
Rémunération à base d'actions (CF)	989 k	66 k	-	168 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-41,06 k
Variation des créances	-71,77 k	30,82 k	2,47 k	-63,78 k
Variation des dettes fournisseurs	107 k	139 k	-187 k	49,64 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-544 k	-477 k	-1,08 M	-1,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-39,32 k	-1,18 M	-397 k	-49,3 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	229 k	215 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-117 k
Flux de trésorerie d'investissement	-39,32 k	-1,18 M	-168 k	49,1 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,07 k	-35,62 k	-42 k	-46,11 k
Total de la dette remboursée	-7,29 k	-35,62 k	-42 k	-46,11 k
Émission d'actions ordinaires	6,01 M	-	-	700 k
Autres activités de financement, total	-365 k	16,42 k	-	-49,98 k
Flux de trésorerie de financement	5,64 M	-19,2 k	-42 k	604 k
Variation nette de la trésorerie	5,06 M	-1,68 M	-1,29 M	-763 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,96 k	7,53 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,37 M	-1,23 M	-871 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,36 M	-1,22 M	-868 k
Variation du fonds de roulement net	-	-190 k	247 k	-65,9 k
Dette nette émise (remboursée)	-7,29 k	-35,62 k	-42 k	-46,11 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-11,15	-18,14	-41,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-11,72	-19,25	-44,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-18,92	-28,34	-59,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-18,92	-28,34	-59,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,14	7,84	9,28	2,75
Quick Ratio	24,05	7,79	8,7	2,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,07	-1,45	-7,51	-6,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,84	2,07	1,36	5,24
Dette totale / Capital total	2,76	2,02	1,34	4,98
Dette à long terme / Capitaux propres	1,74	1,02	-	3,56
Dette à long terme / Capital total	1,69	1	-	3,38
Dette totale / Total de l'actif	5,52	9,11	5,03	11,86
EBIT / Charges d'intérêt	-530,75	-56,06	-118,66	-359,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-526,91	-53,15	-113,62	-349,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-540,18	-139,69	-160,95	-359,56
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,1	-0,04	-0,06
Dette nette / EBITDA	2,62	3,4	1,27	0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,04	-0,03	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,56	1,29	0,89	0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	30,1	76,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-51,42	30,38	76,59
EBIT, 1 an Croissance %	-	-51,42	30,38	76,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-52,36	19,77	59,71
Résultat net, Croissance 1 an	-	-52,36	19,77	59,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-52,36	25,13	84,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-89,18	18,38	34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	0	0	321 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	390,13	6,61	2,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-12,39	-28,36	-16,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-15,71	-25,14	-22,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-15,71	-25,14	-22,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-12,36	127,45	30,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,9 k	-66,31	-87,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-10,21	-29,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-10,03	-29,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	51,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-20,41	51,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-20,41	51,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,46	38,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,46	38,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,79	51,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-64,22	25,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	0	5,57 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	128,59	4,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-20,77	-22,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,57	-23,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,57	-23,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	41,19	72,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	217,92	-79,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-20,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-20,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-44,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,38 k
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	74,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-19,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,83