Ratios Financiers Pure Health Holding

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PUREHEALTH

AEE01362P238

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Abu Dhabi Securities Exchange 12:55:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,720 ^AED	+0,37%		-2,16%	+6,67%

18/09	BOURSES DU MOYEN-ORIENT-Abu Dhabi progresse porté par IHC, Dubaï recule	RE
11/09	Les indices émiratis progressent avant la publication de données économiques américaines clés	MT

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Données Financières Publiées: PURE HEALTH HOLDING

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (AED)	2023 (AED)	2024 (AED)	2025 (AED)
Chiffre d'affaires	12,3 Md	16,4 Md	25,85 Md	27,31 Md
Total Chiffre d'affaires	12,3 Md	16,4 Md	25,85 Md	27,31 Md
Coût des marchandises vendues, total	7,58 Md	13,84 Md	19,21 Md	20,58 Md
Résultat Brut	4,72 Md	2,56 Md	6,64 Md	6,73 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,39 Md	3,78 Md	4,66 Md	4,78 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-1,51 Md	-2,72 Md	-633 M	-709 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	882 M	1,06 Md	4,03 Md	4,07 Md
Résultat d'Exploitation	3,83 Md	1,5 Md	2,61 Md	2,67 Md
Intérêts payés, total	-45,99 M	-117 M	-825 M	-853 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	340 M
Charges d'intérêt nettes	-45,99 M	-117 M	-825 M	-512 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-22,36 M	-12,16 M
EBT, hors éléments non courants	3,79 Md	1,38 Md	1,76 Md	2,14 Md
Dépréciation du goodwill	-265 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	56,33 M	43,9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-19,11 M	-614 k	25,37 M	12,23 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-7,01 M	-	-65,84 M	43,34 M
Autres éléments non courants	481 M	-	-	799 k
EBT, elements non courants inclus	4,24 Md	1,38 Md	1,78 Md	2,24 Md
Charge d'impôt	-	419 M	62,04 M	222 M
Résultat des activités poursuivies	4,24 Md	965 M	1,72 Md	2,02 Md
Résultat net part du groupe	4,24 Md	965 M	1,72 Md	2,02 Md
Intérêts minoritaires	-567 M	-294 k	-4,08 M	-17,99 M
Résultat net	3,68 Md	965 M	1,71 Md	2 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,68 Md	965 M	1,71 Md	2 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,68 Md	965 M	1,71 Md	2 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	28,99	0,1	0,15	0,18
BPA de base - Activités poursuivies	28,99	0,1	0,15	0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	127 M	10,04 Md	11,11 Md	11,11 Md
Bénéfice net par action - dilué	28,99	0,1	0,15	0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	28,99	0,1	0,15	0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	127 M	10,04 Md	11,11 Md	11,11 Md
BPA de base normalisé	14,2	0,09	0,1	0,12
BPA dilué normalisé	14,2	0,09	0,1	0,12
Dividende par action	-	-	0,03	0,05
Ratio de distribution	83,2	31,1	-	17,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,12 Md	2,22 Md	3,48 Md	3,53 Md
EBITA	3,93 Md	1,66 Md	2,86 Md	2,83 Md
EBIT	3,83 Md	1,5 Md	2,61 Md	2,67 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	30,26	3,49	9,9
Impôts intérieurs courants	-	-	184 M	369 M
Total des impôts courants	-	-	184 M	369 M
Impôts intérieurs différés	-	419 M	-122 M	-147 M
Total des impôts différés	-	419 M	-122 M	-147 M
Résultat net normalisé	1,8 Md	865 M	1,1 Md	1,32 Md
Intérêts sur la dette à long terme	45,99 M	117 M	825 M	853 M
Provisions de pension	13,34 M	65,95 M	62,17 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	29,64 M	43,94 M	59,26 M	123 M
Dépenses générales et administratives	2,36 Md	3,73 Md	4,6 Md	4,65 Md

Période Fiscale: Décembre	2022 (AED)	2023 (AED)	2024 (AED)	2025 (AED)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,01 Md	10,56 Md	11,95 Md	7,71 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	271 M	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	360 M	351 M	-	2,12 M
Total des liquidités et VMP	7,37 Md	10,91 Md	12,22 Md	7,71 Md
Créances clients, total	2,83 Md	2,7 Md	6,62 Md	7,66 Md
Autres créances	4,76 Md	2,54 Md	1,18 Md	1,65 Md
Total des créances	7,59 Md	5,24 Md	7,8 Md	9,31 Md
Stocks	600 M	741 M	1,18 Md	1,42 Md
Dépenses payées d'avance	266 M	250 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,29 Md	1,44 Md	1,53 Md	1,59 Md
Total de l'actif circulant	17,11 Md	18,58 Md	22,73 Md	20,02 Md
Immobilisations corporelles brutes	7,46 Md	7,49 Md	18,68 Md	25,09 Md
Amortissements cumulés	-4,09 Md	-4,42 Md	-4,39 Md	-5,02 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,36 Md	3,07 Md	14,3 Md	20,07 Md
Investissements à long terme	272 M	2,13 Md	2,62 Md	3,96 Md
Goodwill	1,34 Md	1,34 Md	4,64 Md	7,51 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,18 Md	3,04 Md	4 Md	5,06 Md
Créances à long terme	2,72 M	1,26 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	200 M	493 M
Autres actifs à long terme, total	5,29 M	4,7 M	86,13 M	50,62 M
Total des actifs	25,28 Md	28,17 Md	48,57 Md	57,16 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,18 Md	1,37 Md	1,65 Md	9,37 Md
Charges à payer, total	2,81 Md	1,54 Md	3,89 Md	122 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,77 M	4,96 M	26,2 M	415 M
Part à court terme des contrats de location	149 M	45,84 M	307 M	501 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	183 M	380 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,75 Md	646 M	224 M	60,8 M
Autres passifs à court terme	4,69 Md	4,62 Md	5,8 Md	3,96 Md
Total du passif circulant	10,58 Md	8,23 Md	12,08 Md	14,81 Md
Dette à long terme	290 M	285 M	1,83 Md	2,83 Md
Contrats de location à long terme	1,46 Md	1,62 Md	12,21 Md	14,48 Md
Recettes non acquises Non courantes	42,14 M	93,48 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,62 Md	1,47 Md	1,59 Md	1,72 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	419 M	1,03 Md	1,8 Md
Autres passifs non courants	-	-	104 M	3,21 Md
Total du passif	13,99 Md	12,12 Md	28,84 Md	38,84 Md
Actions ordinaires, total	500 M	11,11 Md	11,11 Md	11,11 Md
Primes d'émissions d'actions	11,21 Md	2,51 Md	2,51 Md	2,51 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,45 Md	2,35 Md	4,19 Md	5,44 Md
Résultat global et autres	-1,88 Md	80,97 M	1,9 Md	-753 M
Total des fonds propres ordinaires	11,28 Md	16,05 Md	19,71 Md	18,3 Md
Intérêts minoritaires	3,84 M	4,17 M	22,06 M	20,18 M
Total des capitaux propres	11,29 Md	16,06 Md	19,74 Md	18,32 Md
Total du passif et des capitaux propres	25,28 Md	28,17 Md	48,57 Md	57,16 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	500 M	11,11 Md	11,11 Md	11,11 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	500 M	11,11 Md	11,11 Md	11,11 Md
Actif net par action	22,57	1,44	1,77	1,65
Actif corporel net	6,76 Md	11,67 Md	11,07 Md	5,73 Md
Actif corporel net par action	13,53	1,05	1	0,52
Total de la dette	1,9 Md	1,96 Md	14,37 Md	18,22 Md
Dette nette	-5,47 Md	-8,95 Md	2,15 Md	10,52 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-29,36 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,84 M	4,17 M	22,06 M	20,18 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	45,87 M	1,87 Md	40,34 M	134 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6
Stocks - Autres	994 M	1,02 Md	1,3 Md	1,54 Md
Terres possédées	-	-	-	1,44 Md
Machines, total	4,53 Md	4,49 Md	5,43 Md	6,36 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	180 M	83,56 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (AED)	2023 (AED)	2024 (AED)	2025 (AED)
Résultat net	3,68 Md	965 M	1,71 Md	2 Md
Dépréciation et amortissement - CF	265 M	761 M	1,25 Md	1,53 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	93,54 M	155 M	246 M	167 M
Amortissements et dépréciations, Total	359 M	915 M	1,5 Md	1,7 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	21,56 M	49,3 M	60,86 M	108 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	19,11 M	614 k	-25,37 M	-12,23 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,44 M	8,71 M	-11,84 M	-43,9 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	7,28 M	163 k	66,91 M	-32,07 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-322 k	-25,15 M	-138 M	-20,19 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-13,18 M	155 M	285 M	150 M
Autres activités d'exploitation, total	382 M	261 M	683 M	586 M
Variation des créances	2,26 Md	1,14 Md	-293 M	-37,16 M
Variation des stocks	65,47 M	-147 M	-231 M	-149 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,49 Md	-956 M	1,36 Md	551 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	17,36 M	4,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,06 Md	168 M	-827 M	121 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,21 Md	2,53 Md	4,16 Md	4,93 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-231 M	-390 M	-778 M	-939 M
Vente d'immobilisations corporelles	32 k	104 k	4,15 M	22,56 M
Acquisitions en espèces	5,56 Md	44,76 M	-2,73 Md	-3,2 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-1,49 M	-62,74 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-27,45 M	-58,55 M	-177 M	-180 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,64 Md	-2,23 Md	-241 M	-2,3 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	2,72 M	1,46 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	150 M	332 M	342 M
Flux de trésorerie d'investissement	3,66 Md	-2,48 Md	-3,65 Md	-6,25 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	1,83 Md	175 M
Total de la dette émise	-	-	1,83 Md	175 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-110 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-39,65 M	-90,01 M	-1,48 Md	-2,84 Md
Total de la dette remboursée	-39,65 M	-200 M	-1,48 Md	-2,84 Md
Émission d'actions ordinaires	-	3,62 Md	-	18,48 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-21,15 M
Dividendes ordinaires payés	-3,06 Md	-300 M	-	-350 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,06 Md	-300 M	-	-350 M
Autres activités de financement, total	31,37 M	20,19 M	-51,14 M	-92,83 M
Flux de trésorerie de financement	-3,07 Md	3,14 Md	300 M	-3,11 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-8,34 M	62,01 M
Variation nette de la trésorerie	4,8 Md	3,19 Md	802 M	-4,36 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,84 M	38,25 M	114 M	92,83 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	241 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,25 Md	2,46 Md	2,14 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,32 Md	2,97 Md	2,67 Md
Variation du fonds de roulement net	-	130 M	-737 M	-313 M
Dette nette émise (remboursée)	-39,65 M	-200 M	351 M	-2,66 Md

Période Fiscale: Décembre	2022 (AED)	2023 (AED)	2024 (AED)	2025 (AED)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,59	4,25	3,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,01	6,26	4,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,05	9,59	10,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,05	9,57	10,53
Analyse des marges
Marge brute %	38,36	15,6	25,67	24,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,47	23,02	18,02	17,48
Marge d’EBITDA %	33,5	13,54	13,46	12,92
Marge EBITA %	31,95	10,1	11,05	10,37
Marge d'EBIT %	31,18	9,16	10,1	9,76
Marge des activités poursuivies %	34,51	5,88	6,64	7,4
Marge nette %	29,89	5,88	6,62	7,33
Net Avail. Pour la marge commune %	29,89	5,88	6,62	7,33
Marge nette normalisée %	14,64	5,27	4,24	4,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	7,63	9,51	7,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	8,08	11,51	9,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,63	0,67	0,52
Rotation des actifs corporels	-	5,1	2,98	1,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,82	4,33	3,83
Rotation des stocks (stock moyen)	-	20,63	19,96	15,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,62	2,26	1,88	1,35
Quick Ratio	1,41	1,96	1,66	1,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,4	0,31	0,34	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	62,73	84,49	95,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	17,69	18,33	23,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	33,25	28,12	149,41
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	47,17	74,71	-31,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,86	12,18	72,82	99,47
Dette totale / Capital total	14,42	10,86	42,14	49,87
Dette à long terme / Capitaux propres	15,5	11,86	71,13	94,47
Dette à long terme / Capital total	13,26	10,58	41,16	47,36
Dette totale / Total de l'actif	55,34	43,01	59,37	67,95
EBIT / Charges d'intérêt	83,36	12,78	3,16	3,13
EBITDA / Charges d'intérêt	91,16	20,58	4,98	5,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	86,13	17,25	4,04	4,02
Dette totale / EBITDA	0,45	0,81	3,5	4,17
Dette nette / EBITDA	-1,3	-3,7	0,52	2,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,48	0,97	4,31	5,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,38	-4,42	0,65	3,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	31,34	57,62	5,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-47,02	93,86	1,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-46,69	56,71	11,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-58,33	72,4	11,58
EBIT, 1 an Croissance %	-	-61,31	73,77	16,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-77,49	77,8	17,74
Résultat net, Croissance 1 an	-	-74,06	77,44	16,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-52,75	26,85	21,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-74,59	60,28	16,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-7,97	24,57	16,15
Stocks, Croissance 1 an	-	23,48	59,66	19,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-8,74	365,68	40,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	16,88	72,41	17,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	71,46	-5,14	-48,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	41,72	22,81	-7,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-39,54	64,4	16,83
CAPEX, Croissance 1 an	-	68,98	99,13	20,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	92,74	-6,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	124,57	-4,79
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	74,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	43,88	29,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	17,22	40,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-8,6	26,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-15,25	30,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-18	33,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,73	44,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,15	44,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,58	23,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-36,18	36,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	50,18	20,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	40,41	38,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	106,15	155,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	41,95	42,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	27,53	-29,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	31,92	6,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,27	39,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	83,43	55,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	29,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	41,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-21,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,67
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,57