Ratios Financiers PTFC Redevelopment Corporation

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TFC

PHY7139G1068

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Philippines S.E. 08:42:37 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
50,00 ^PHP	0,00%		0,00%	+10,86%

10/07	PTFC Redevelopment Corporation publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
13/04	PTFC Redevelopment affiche un chiffre d'affaires brut trimestriel de 63,2 millions de pesos	RE

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Données Financières Publiées: PTFC REDEVELOPMENT CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Revenus de location	196 M	198 M	208 M	226 M	244 M
Total Chiffre d'affaires	196 M	198 M	208 M	226 M	244 M
Dépenses immobilières	60,72 M	66,03 M	71,14 M	79,38 M	81,86 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32,32 M	36,74 M	30,49 M	29,54 M	33,73 M
Total des dépenses de fonctionnement	93,04 M	103 M	102 M	109 M	116 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	102 M	95,31 M	107 M	117 M	128 M
Intérêts payés, total	-2,8 k	-	-9,73 k	-59,22 k	-269 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,67 M	-	9,61 M	14,03 M	16,44 M
Charges d'intérêt nettes	1,67 M	-	9,6 M	13,97 M	16,17 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-5,97 M	-	3,66 M	1,29 M	1,82 M
Autres produits non opérationnels	620 k	3,71 M	153 k	194 k	366 k
EBT, hors éléments non courants	98,78 M	99,02 M	120 M	132 M	147 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	179 k	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	98,96 M	99,02 M	120 M	132 M	147 M
Charge d'impôt	20,69 M	21,14 M	20,69 M	21,98 M	24,52 M
Résultat des activités poursuivies	78,27 M	77,88 M	99,33 M	110 M	122 M
Résultat net part du groupe	78,27 M	77,88 M	99,33 M	110 M	122 M
Résultat net	78,27 M	77,88 M	99,33 M	110 M	122 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	78,27 M	77,88 M	99,33 M	110 M	122 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	78,27 M	77,88 M	99,33 M	110 M	122 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,24	2,23	2,84	3,15	3,49
BPA de base - Activités poursuivies	2,24	2,23	2,84	3,15	3,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	35 M	34,92 M	35 M	35 M	35 M
Bénéfice net par action - dilué	2,24	2,23	2,84	3,15	3,49
BPA dilué - Activités poursuivies	2,24	2,23	2,84	3,15	3,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35 M	34,92 M	35 M	35 M	35 M
BPA de base normalisé	1,76	1,77	2,14	2,36	2,62
BPA dilué normalisé	1,76	1,77	2,14	2,36	2,62
Dividende par action	1,5	1,5	2	2	2,5
Ratio de distribution	66,09	66,4	51,95	62,43	56,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	113 M	108 M	120 M	131 M	141 M
EBITA	102 M	95,31 M	107 M	117 M	128 M
EBIT	102 M	95,31 M	107 M	117 M	128 M
EBITDAR	113 M	108 M	120 M	131 M	141 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,91	21,35	17,24	16,61	16,72
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	19,89 M	21,38 M	21,03 M	22,23 M	24,49 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	802 k	-237 k	-348 k	-248 k	27,19 k
Résultat net normalisé	61,74 M	61,89 M	75,01 M	82,69 M	91,65 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,25 k	-	-	-	-
Provisions de pension	0	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	11,68 k	5,36 k	-	613 k	-
Dépense de marketing	287 k	200 k	180 k	743 k	128 k
Dépenses générales et administratives	31,92 M	36,43 M	30,18 M	28,68 M	33,5 M
Charges locatives nettes, total	111 k	111 k	132 k	120 k	105 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	591 k	527 k	866 k	817 k	502 k

Période Fiscale: Août	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	311 M	319 M	328 M	333 M	338 M
Amortissements cumulés	-210 M	-220 M	-234 M	-248 M	-261 M
Immobilisations corporelles nettes	101 M	98,31 M	94,33 M	85,09 M	76,89 M
Total des actifs immobiliers	101 M	98,31 M	94,33 M	85,09 M	76,89 M
Trésorerie et équivalents	318 M	346 M	405 M	471 M	526 M
Créances clients, total	11,95 M	15,51 M	16,74 M	4,91 M	10,67 M
Autres créances	-	-	-	-	7,37 k
Autres actifs à court terme, total	7,19 M	4,06 M	5,29 M	5,42 M	5,77 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	3,6 M	3,77 M	4,13 M	4,66 M	4,88 M
Autres actifs à long terme, total	110 M	111 M	97,2 M	94,11 M	96,75 M
Total des actifs	552 M	579 M	623 M	665 M	721 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,89 k	5,89 k	5,89 k	5,89 k	5,89 k
Charges à payer, total	4,97 M	4,82 M	5,73 M	6,84 M	4,98 M
Impôts sur le revenu à payer	2,05 M	2,28 M	3,15 M	2,55 M	3,34 M
Recettes non acquises, courantes	3,03 M	2,46 M	1,47 M	1,01 M	1,5 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	14,5 M	13,87 M	14,53 M	8,8 M	8,91 M
Recettes non acquises Non courantes	12,45 M	13,74 M	15,14 M	17,72 M	18,11 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	184 k	121 k	133 k	413 k	661 k
Autres passifs non courants	25,19 M	26,73 M	28,32 M	36,67 M	39,1 M
Total du passif	62,37 M	64,02 M	68,48 M	74,01 M	76,6 M
Actions ordinaires, total	35 M	35 M	35 M	35 M	35 M
Primes d'émissions d'actions	183 M	183 M	183 M	183 M	183 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	272 M	297 M	344 M	385 M	437 M
Résultat global et autres	-	-	-7,79 M	-12,05 M	-11,02 M
Total des fonds propres ordinaires	489 M	515 M	555 M	591 M	644 M
Total des capitaux propres	489 M	515 M	555 M	591 M	644 M
Total du passif et des capitaux propres	552 M	579 M	623 M	665 M	721 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35 M	35 M	35 M	35 M	35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35 M	35 M	35 M	35 M	35 M
Actif net par action	13,98	14,72	15,85	16,88	18,41
Actif corporel net	489 M	515 M	555 M	591 M	644 M
Actif corporel net par action	13,98	14,72	15,85	16,88	18,41
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-318 M	-346 M	-405 M	-471 M	-526 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	886 k	886 k	1,06 M	960 k	842 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	108 M	109 M	94,77 M	91,81 M	94,65 M
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	498 k	270 k	821 k	426 k	537 k
Terres possédées	847 k	847 k	847 k	847 k	847 k
Bâtiments, total	276 M	290 M	300 M	305 M	305 M
Machines, total	11,12 M	10,12 M	11,85 M	11,85 M	11,85 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	78,27 M	77,88 M	99,33 M	110 M	122 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	10,76 M	12,89 M	13,36 M	14,41 M	13,03 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	10,76 M	12,89 M	13,36 M	14,41 M	13,03 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-179 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	5,97 M	-940 k	-3,66 M	-1,29 M	-1,82 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	113 k	-	-	-	-
Variation des créances	2,27 M	-3,55 M	-1,23 M	11,84 M	-5,77 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-3,72 M	132 k	532 k	-1,07 M	393 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,59 M	727 k	419 k	2,11 M	886 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	553 k	396 k	920 k	3,87 M	-984 k
Autres activités opérationnelles	-214 k	1,37 M	-9,08 M	-14,81 M	-15,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	92,23 M	88,9 M	101 M	125 M	113 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-16,25 M	-9,94 M	-9,38 M	-5,18 M	-4,83 M
Vente d'actifs immobiliers, total	179 k	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-16,07 M	-9,94 M	-9,38 M	-5,18 M	-4,83 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,67 M	1,54 M	19,45 M	14,03 M	16,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	-14,4 M	-8,39 M	10,07 M	8,85 M	11,61 M
Dividendes ordinaires payés	-51,73 M	-51,71 M	-51,6 M	-68,87 M	-69,16 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-51,73 M	-51,71 M	-51,6 M	-68,87 M	-69,16 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-51,73 M	-51,71 M	-51,6 M	-68,87 M	-69,16 M
Variation nette de la trésorerie	26,1 M	28,79 M	59,05 M	65,34 M	55,25 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	18,57 M	18,24 M	20,17 M	22,83 M	23,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	82,11 M	69,55 M	77,25 M	93,44 M	86,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	82,11 M	69,55 M	77,25 M	93,47 M	86,61 M
Variation du fonds de roulement net	-7,87 M	1,56 M	1,01 M	-6,03 M	6,61 M

Période Fiscale: Août	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,83	10,53	11,08	11,34	11,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,44	11,86	12,46	12,75	12,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,42	15,5	18,57	19,26	19,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,42	15,5	18,57	19,26	19,77
Analyse des marges
Marge brute %	68,94	66,67	65,84	64,84	66,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,53	18,55	14,64	13,08	13,83
Marge d’EBITDA %	57,91	54,63	57,61	58,14	57,95
Marge EBITA %	52,41	48,12	51,19	51,75	52,6
Marge d'EBIT %	52,41	48,12	51,19	51,75	52,6
Marge des activités poursuivies %	40,03	39,32	47,7	48,86	50,08
Marge nette %	40,03	39,32	47,7	48,86	50,08
Net Avail. Pour la marge commune %	40,03	39,32	47,7	48,86	50,08
Marge nette normalisée %	31,58	31,24	36,02	36,62	37,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	42	35,11	37,09	41,39	35,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	42	35,11	37,1	41,4	35,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35
Rotation des actifs corporels	1,98	1,99	2,16	2,52	3,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,88	14,43	12,91	20,86	31,31
Rotation des stocks (stock moyen)	141,75	171,98	130,4	127,3	169,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,71	15,62	17,18	25,05	28,96
Quick Ratio	13,42	15,44	16,96	24,76	28,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,76	3,79	4,04	6,53	6,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	24,54	25,3	28,26	17,55	11,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,57	2,12	2,8	2,87	2,15
Délais de paiement des fournisseurs	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	27,08	27,38	31,03	20,39	13,78
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	11,3	11,05	10,99	11,13	10,63
EBIT / Charges d'intérêt	36,58 k	-	10,95 k	1,97 k	477,15
EBITDA / Charges d'intérêt	40,42 k	-	12,33 k	2,22 k	525,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	40,22 k	-	12,15 k	2,22 k	525,62
Dette nette / EBITDA	-2,8	-3,2	-3,38	-3,59	-3,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,82	-3,24	-3,43	-3,59	-3,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,74	1,32	5,13	8,42	8,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,27	-2,02	3,82	6,77	10,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,79	-4,43	10,87	9,41	7,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,27	-6,98	11,85	9,6	9,8
EBIT, 1 an Croissance %	-3,27	-6,98	11,85	9,6	9,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,07	-0,5	27,55	11,06	10,7
Résultat net, Croissance 1 an	-12,07	-0,5	27,55	11,06	10,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,07	-0,28	27,55	11,06	10,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-14,45	0,24	21,2	10,23	10,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,72	-2,92	-4,05	-9,79	-9,64
Stocks, Croissance 1 an	38,93	-45,85	204,5	-48,16	26,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-16,66	29,78	7,96	-70,7	117,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,89	4,95	7,58	6,71	8,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,56	5,24	7,66	6,55	9,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,56	5,24	7,66	6,55	9,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	31,35	-3,61	13,14	24,64	-10,2
CAPEX, Croissance 1 an	-63,62	143,56	26,66	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	32,83	-15,3	11,07	20,96	-7,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	32,83	-15,3	11,08	21	-7,35
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	33,33	0	25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,38	-0,73	3,21	6,76	8,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,98	-3,66	0,86	5,29	8,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,02	-2,63	2,93	10,14	8,54
EBITA, 2 ans CAGR %	0,64	-5,14	2	10,72	9,7
EBIT, 2 ans CAGR %	0,64	-5,14	2	10,72	9,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,71	-6,46	12,66	19,02	10,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,71	-6,46	12,66	19,02	10,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,71	-6,3	12,66	19,02	10,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,57	-7,39	10,23	15,59	10,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,63	1,31	-3,48	-6,96	-9,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	52,2	-13,26	28,41	25,64	-19,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	31,46	4	18,37	-43,75	-20,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,27	4,42	6,26	7,15	7,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,04	5,4	6,45	7,1	7,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,04	5,4	6,45	7,1	7,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,56	12,52	4,43	18,75	5,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	75,64	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,42	4,78	-3,01	15,91	5,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,42	4,77	-3	15,93	5,88
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	0	15,47	15,47	11,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,35	-0,48	1,18	4,92	7,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,97	-1,33	-1,23	2,79	7,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,2	-0,18	1,68	5,05	9,31
EBITA, 3 ans CAGR %	6,01	-1,97	0,22	4,48	10,41
EBIT, 3 ans CAGR %	6,01	-1,97	0,22	4,48	10,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,32	-14,48	3,72	12,12	16,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,32	-14,48	3,72	12,12	16,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,32	-14,42	3,77	12,12	16,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,5	-9,89	1,3	10,23	13,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,77	6,56	-0,51	-5,63	-7,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	34,12	7,85	31,82	-5,1	25,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	25,04	30,9	5,31	-25,67	-11,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,12	4,5	5,46	6,41	7,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,28	6,44	6,15	6,48	7,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,28	6,44	6,15	6,48	7,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,62	-0,85	12,73	10,77	8,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,48	-5,65	6,84	4,4	7,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,47	-5,65	6,84	4,42	7,59
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	10,06	10,06	18,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,11	3,29	2,09	2,35	3,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,83	5,36	2,71	1,27	2,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,62	5,05	3,69	3,83	4,37
EBITA, 5 ans CAGR %	14,08	6,64	4,39	2,92	3,91
EBIT, 5 ans CAGR %	14,08	6,64	4,39	2,92	3,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,28	8,31	8,81	-2,39	6,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,28	8,31	8,81	-2,39	6,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,33	8,36	8,81	-2,39	6,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,76	6,27	5,52	-0,46	4,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,77	0,97	3,12	0,93	-4,3
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,4	5,53	31,81	14,64	8,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,48	26,57	22,33	-6,63	-5,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,9	8,25	7,96	5,55	6,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,51	9,78	9,32	6,7	6,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,51	9,78	9,32	6,7	6,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,01	4,77	3,95	6,57	9,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,22	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,8	2,48	1,42	2,45	6,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,78	2,38	1,41	2,45	6,45
Dividende par action, 5 ans CAGR %	14,87	-	-	-	10,76