Ratios Financiers PT Merdeka Gold Resources Tbk

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ID1000211600

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Cours en clôture INDONESIA S.E. 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8 600,00 ^IDR	+1,18%		+1,18%	+54,95%

08/09	Merdeka Battery envisage la vente de certificats de dépôt à Hong Kong	MT
28/08	Merdeka Gold Resources réduit sa perte au S1	MT

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Données Financières Publiées: PT MERDEKA GOLD RESOURCES TBK

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	1,39 M	1,75 M	132 k
Total Chiffre d'affaires	-	1,39 M	1,75 M	132 k
Coût des marchandises vendues, total	-	936 k	1,18 M	278 k
Résultat Brut	-	459 k	570 k	-146 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,98 M	2,17 M	1,02 M	9,49 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,98 M	2,17 M	1,02 M	9,49 M
Résultat d'Exploitation	-1,98 M	-1,71 M	-450 k	-9,63 M
Intérêts payés, total	-1,1 M	-8,99 M	-20,67 M	-14,72 M
Intérêts perçus et revenus des placements	48,64 k	188 k	688 k	1,21 M
Charges d'intérêt nettes	-1,05 M	-8,81 M	-19,99 M	-13,52 M
Gains (pertes) de change	-228 k	55,43 k	266 k	-1,97 M
Autres produits non opérationnels	-154 k	331 k	-560 k	-275 k
EBT, hors éléments non courants	-3,42 M	-10,13 M	-20,73 M	-25,39 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-8,07 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	4,95 M	-
Autres éléments non courants	-	-	845 k	-
EBT, elements non courants inclus	-11,48 M	-10,13 M	-14,93 M	-25,39 M
Charge d'impôt	-150 k	-3,29 M	-2,23 M	2,1 M
Résultat des activités poursuivies	-11,33 M	-6,84 M	-12,7 M	-27,49 M
Résultat net part du groupe	-11,33 M	-6,84 M	-12,7 M	-27,49 M
Intérêts minoritaires	3	671	183	2,21 k
Résultat net	-11,33 M	-6,84 M	-12,7 M	-27,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,33 M	-6,84 M	-12,7 M	-27,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,33 M	-6,84 M	-12,7 M	-27,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,56 Md	14,56 Md	14,56 Md	14,31 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,56 Md	14,56 Md	14,56 Md	14,31 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,95 M	-1,71 M	577 k	-6,37 M
EBITA	-1,98 M	-1,71 M	-450 k	-9,63 M
EBIT	-1,98 M	-1,71 M	-450 k	-9,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,3	32,51	14,96	-8,28
Impôts intérieurs courants	-	212 k	1,56 M	580 k
Total des impôts courants	-	212 k	1,56 M	580 k
Impôts intérieurs différés	-	-3,51 M	-3,79 M	1,52 M
Total des impôts différés	-162 k	-3,51 M	-3,79 M	1,52 M
Résultat net normalisé	-2,13 M	-6,33 M	-12,96 M	-15,87 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	12,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	474 k	1,54 M	1,97 M
Provisions de pension	-	-	-	15,54 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	250 k	155 k	158 k	4,82 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	169 k	301 k	251 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,58 M	12,35 M	67,33 M	45,31 M
Total des liquidités et VMP	5,58 M	12,35 M	67,33 M	45,31 M
Créances clients, total	-	430 k	-	8,92 k
Autres créances	-	-	-	419 k
Notes à recevoir	4,7 M	4,7 M	-	-
Total des créances	4,7 M	5,13 M	-	428 k
Stocks	114 k	610 k	573 k	10,52 M
Dépenses payées d'avance	112 k	752 k	541 k	1,16 M
Autres actifs à court terme, total	18,5 k	843 k	3 M	3,82 M
Total de l'actif circulant	10,53 M	19,68 M	71,44 M	61,23 M
Immobilisations corporelles brutes	175 M	247 M	419 M	638 M
Amortissements cumulés	-541 k	-1,49 M	-5,17 M	-14,98 M
Immobilisations corporelles nettes	175 M	245 M	414 M	623 M
Goodwill	122 k	122 k	122 k	-
Prêts à long terme	18,2 M	45,48 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	876 k	4,38 M	8,62 M	7,4 M
Autres actifs à long terme, total	6,49 M	13,94 M	35,63 M	49,23 M
Total des actifs	211 M	329 M	530 M	741 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,07 M	5,24 M	10,47 M	23,26 M
Charges à payer, total	7,87 M	20,02 M	37,92 M	33,99 M
Part à court terme des contrats de location	-	3,36 M	6,75 M	10,58 M
Impôts sur le revenu à payer	147 k	321 k	892 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	25,89 k
Total du passif circulant	11,09 M	28,94 M	56,04 M	67,85 M
Dette à long terme	33,5 M	134 M	178 M	260 M
Contrats de location à long terme	-	10,71 M	15,65 M	18,62 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	24,27 k	97,55 k	645 k	1,22 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	6,4 M	6,71 M
Autres passifs non courants	-	-	-	4,9 M
Total du passif	44,62 M	173 M	257 M	360 M
Actions ordinaires, total	7 M	7 M	138 M	153 M
Primes d'émissions d'actions	173 M	168 M	168 M	302 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,47 M	-21,31 M	-34,01 M	-61,5 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-13,74 M
Résultat global et autres	1,27 M	1,24 M	621 k	783 k
Total des fonds propres ordinaires	166 M	155 M	273 M	381 M
Intérêts minoritaires	-160	-859	43,8 k	41,61 k
Total des capitaux propres	166 M	155 M	273 M	381 M
Total du passif et des capitaux propres	211 M	329 M	530 M	741 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,56 Md	14,56 Md	746 M	14,73 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,56 Md	14,56 Md	746 M	14,73 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,37	0,03
Actif corporel net	166 M	155 M	273 M	381 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,37	0,03
Total de la dette	33,5 M	148 M	200 M	290 M
Dette nette	27,92 M	135 M	133 M	244 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	1,22 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-160	-859	43,8 k	41,61 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	4,63 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	968 k
Stocks - Autres	114 k	610 k	573 k	4,91 M
Terres possédées	50,7 k	50,7 k	50,7 k	50,7 k
Bâtiments, total	30,03 k	30,03 k	4,01 M	19,89 M
Machines, total	514 k	592 k	1,84 M	36,91 M
Employés à temps plein	-	-	251	448

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-11,33 M	-6,84 M	-12,7 M	-27,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	35,61 k	951 k	3,53 M	10,07 M
Amortissements et dépréciations, Total	35,61 k	951 k	3,53 M	10,07 M
Autres activités d'exploitation, total	3,72 M	-10,45 M	2,27 M	-1,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,58 M	-16,34 M	-6,9 M	-19,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,88 M	-57,41 M	-97,98 M	-183 M
Acquisitions en espèces	-	-	-8,06 M	-
Autres activités d'investissement, total	-9,46 M	-27,28 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-20,35 M	-84,7 M	-106 M	-183 M
Dette à long terme émise, total	33,5 M	110 M	159 M	583 M
Total de la dette émise	33,5 M	110 M	159 M	583 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,15 M	-105 M	-494 M
Total de la dette remboursée	-	-1,15 M	-105 M	-494 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	131 M	284 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-141 M
Autres activités de financement, total	-	-609 k	-16,45 M	-50,01 M
Flux de trésorerie de financement	33,5 M	108 M	168 M	182 M
Ajustements des taux de change	-133 k	-178 k	-61,91 k	-2,48 M
Variation nette de la trésorerie	5,44 M	6,77 M	54,98 M	-22,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	4,82 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1,82 M	727 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-51,04 M	-80,73 M	-192 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-45,42 M	-67,81 M	-182 M
Variation du fonds de roulement net	-	-12,11 M	-26,93 M	3,83 M
Dette nette émise (remboursée)	33,5 M	109 M	53,32 M	89,81 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,4	-0,07	-0,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,43	-0,07	-1,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-4,25	-5,93	-8,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-4,25	-5,93	-8,41
Analyse des marges
Marge brute %	-	32,9	32,55	-110,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	155,63	58,26	7,19 k
Marge d’EBITDA %	-	-122,34	33	-4,83 k
Marge EBITA %	-	-122,73	-25,71	-7,3 k
Marge d'EBIT %	-	-122,73	-25,71	-7,3 k
Marge des activités poursuivies %	-	-490,35	-725,87	-20,83 k
Marge nette %	-	-490,3	-725,86	-20,83 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-490,3	-725,86	-20,83 k
Marge nette normalisée %	-	-454,06	-740,46	-12,02 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,66 k	-4,61 k	-145 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,26 k	-3,88 k	-138 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0	0
Rotation des actifs corporels	-	0,01	0,01	0
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,59	2	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,95	0,68	1,27	0,9
Quick Ratio	0,5	0,44	1,2	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,68	-0,56	-0,12	-0,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	141,2	183,42	7,28 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,06 k	2,52 k	602,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,14	95,22	73,38	76,02
Dette totale / Capital total	16,76	48,77	42,32	43,19
Dette à long terme / Capitaux propres	20,14	93,05	70,9	73,25
Dette à long terme / Capital total	16,76	47,67	40,9	41,61
Dette totale / Total de l'actif	21,15	52,78	48,46	48,57
EBIT / Charges d'intérêt	-1,81	-0,19	-0,02	-0,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,77	-0,08	0,15	0,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,68	-6,47	-4,59	-12,37
Dette totale / EBITDA	-17,19	-194,42	65,12	654,3
Dette nette / EBITDA	-14,33	-178,17	43,23	551,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,61	-2,54	-2,11	-1,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,18	-2,33	-1,4	-1,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	25,49	-92,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	24,15	-125,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-12,46	-133,85	-1,2 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-13,76	-73,71	2,04 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-13,76	-73,71	2,04 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-39,68	85,76	116,49
Résultat net, Croissance 1 an	-	-39,69	85,77	116,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-	196,54	104,64	17,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-39,72	85,93	103,39
Stocks, Croissance 1 an	-	435,69	-6,08	1,74 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	40,24	68,92	50,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	55,8	61,18	39,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-6,7	75,96	39,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-6,7	75,9	39,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	115,43	-57,77	176,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	427,52	70,66	86,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	58,15	137,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	49,28	168,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-69,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-43,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-45,56	93,21
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-52,39	137,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-52,39	137,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	5,85	100,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,85	100,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	146,34	58,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	5,87	102,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-85,59
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	124,3	315,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	53,91	59,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	58,47	50,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	28,13	56,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	28,11	56,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,61	8,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	200,04	78,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	93,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	100,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	69,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	69,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	95,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	35,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	352
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	155,98