Flux de Trésorerie PT Master Print Tbk

Actions

PTMR

ID1000206204

Conteneurs et emballages hors papier

Cours en clôture INDONESIA S.E. 25/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
374,00 ^IDR	+24,67%		-.--%	-

28/07	PT Master Print Tbk publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
02/05	PT Master Print Tbk publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

2bfebfa03be1a63f7fed22c.9kWDkyiW8iBymCpCZAnaGIaUh5hNyjwzvKX9O63qF0M.jCbZ_l7-wxE72kY0Ij2FQMrtyKso81FLjOCNTfTffzHDA7PKQPfFREupZw

Données Financières Publiées: PT MASTER PRINT TBK

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (IDR)	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Chiffre d'affaires	58,91 Md	84,29 Md	96,52 Md	129 Md	127 Md
Total Chiffre d'affaires	58,91 Md	84,29 Md	96,52 Md	129 Md	127 Md
Coût des marchandises vendues, total	48,21 Md	68,24 Md	75,11 Md	92,71 Md	93,65 Md
Résultat Brut	10,7 Md	16,05 Md	21,41 Md	36,11 Md	33,46 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,45 Md	6,79 Md	12,53 Md	24,23 Md	28,44 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-818 M	-327 M	-144 M	760 M	31,94 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,63 Md	6,46 Md	12,39 Md	24,99 Md	60,38 Md
Résultat d'Exploitation	7,08 Md	9,59 Md	9,02 Md	11,12 Md	-26,92 Md
Intérêts payés, total	-347 M	-393 M	-940 M	-1,33 Md	-1,71 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	24,85 M	21,51 M
Charges d'intérêt nettes	-347 M	-393 M	-940 M	-1,3 Md	-1,69 Md
Gains (pertes) de change	127 M	-449 M	51,75 M	-	-759 M
Autres produits non opérationnels	-162 M	-78,09 M	-98,79 M	-1	-220 M
EBT, hors éléments non courants	6,69 Md	8,67 Md	8,03 Md	9,81 Md	-29,6 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-186 M	-56,59 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,51 Md	8,61 Md	8,03 Md	9,81 Md	-29,6 Md
Charge d'impôt	1,22 Md	1,81 Md	1,77 Md	2,93 Md	-3,56 Md
Résultat des activités poursuivies	5,29 Md	6,8 Md	6,26 Md	6,89 Md	-26,04 Md
Résultat net part du groupe	5,29 Md	6,8 Md	6,26 Md	6,89 Md	-26,04 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-8,93 M	84,26 M
Résultat net	5,29 Md	6,8 Md	6,26 Md	6,88 Md	-25,95 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,29 Md	6,8 Md	6,26 Md	6,88 Md	-25,95 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,29 Md	6,8 Md	6,26 Md	6,88 Md	-25,95 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	65,97	5,77	-	-13,61
BPA de base - Activités poursuivies	-	65,97	5,77	-	-13,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	103 M	1,08 Md	-	1,91 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	65,97	5,77	-	-13,61
BPA dilué - Activités poursuivies	-	65,97	5,77	-	-13,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	103 M	1,08 Md	-	1,91 Md
BPA de base normalisé	-	52,58	4,63	-	-9,66
BPA dilué normalisé	-	52,58	4,63	-	-9,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,71 Md	10,27 Md	10,19 Md	13,04 Md	-25,06 Md
EBITA	7,08 Md	9,59 Md	9,02 Md	11,12 Md	-26,92 Md
EBIT	7,08 Md	9,59 Md	9,02 Md	11,12 Md	-26,92 Md
EBITDAR	-	-	-	14,2 Md	-21,48 Md
Taux d’imposition effectif (%)	18,71	21,07	22,07	29,83	12,03
Total des impôts courants	1,29 Md	1,88 Md	2,14 Md	2,65 Md	1,14 Md
Total des impôts différés	-70,45 M	-64,54 M	-368 M	278 M	-4,7 Md
Résultat net normalisé	4,18 Md	5,42 Md	5,02 Md	6,13 Md	-18,41 Md
Intérêts sur la dette à long terme	38,13 M	172 M	160 M	183 M	147 M
Provisions de pension	-608 M	240 k	391 M	317 M	333 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	45,16 M	1,62 M
Dépenses de marketing	18,5 M	13,93 M	12,02 M	41,1 M	50,8 M
Dépense de marketing	332 M	742 M	1,46 Md	2,36 Md	2,23 Md
Dépenses générales et administratives	4,11 Md	6,05 Md	11,07 Md	20,72 Md	22,63 Md
Charges locatives nettes, total	-	-	-	1,15 Md	3,58 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	602 M	3,33 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	551 M	243 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	67,58 M	79,18 M	306 M	197 M	141 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (IDR)	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,83 Md	1,91 Md	8,06 Md	9,19 Md	1,93 Md
Total des liquidités et VMP	4,83 Md	1,91 Md	8,06 Md	9,19 Md	1,93 Md
Créances clients, total	11,31 Md	18,14 Md	26,15 Md	22,76 Md	18,8 Md
Autres créances	267 M	3,27 Md	15,2 Md	35,45 Md	36,1 Md
Total des créances	11,58 Md	21,41 Md	41,35 Md	58,2 Md	54,9 Md
Stocks	16,25 Md	24,18 Md	29,64 Md	66,78 Md	36,23 Md
Dépenses payées d'avance	-	6,38 M	669 M	2,4 Md	361 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	194 M	-
Total de l'actif circulant	32,66 Md	47,51 Md	79,72 Md	137 Md	93,42 Md
Immobilisations corporelles brutes	9,98 Md	19,9 Md	20,63 Md	30,43 Md	31,05 Md
Amortissements cumulés	-3,13 Md	-4,27 Md	-6,19 Md	-9,09 Md	-11,61 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,84 Md	15,64 Md	14,45 Md	21,33 Md	19,45 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	386 M	592 M	1,01 Md	1,49 Md	6,33 Md
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	7,97 M	1,66 Md
Total des actifs	39,89 Md	63,73 Md	95,17 Md	160 Md	121 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,48 Md	5,93 Md	8,65 Md	18,5 Md	19,84 Md
Charges à payer, total	732 M	1,57 Md	4,56 Md	3,13 Md	3,01 Md
Emprunts à court terme	3 Md	10,5 Md	31,5 Md	20,85 Md	1,17 Md
Part à court terme des contrats de location	407 M	2,96 Md	2,25 Md	754 M	754 M
Impôts sur le revenu à payer	145 M	120 M	157 M	212 M	167 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	6,17 Md	4,47 Md
Autres passifs à court terme	-	529 M	1,72 Md	352 M	584 M
Total du passif circulant	9,76 Md	21,62 Md	48,84 Md	49,97 Md	30 Md
Contrats de location à long terme	573 M	5,37 Md	2,57 Md	2,68 Md	3,23 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,54 Md	3,44 Md	4,36 Md	6,28 Md	7,83 Md
Autres passifs non courants	-	-	-	1,48 Md	7,1 Md
Total du passif	12,87 Md	30,43 Md	55,77 Md	60,4 Md	48,16 Md
Actions ordinaires, total	650 M	27 Md	36,8 Md	47,68 Md	47,68 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	43,67 Md	43,67 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	26,78 Md	7,22 Md	3,68 Md	8,96 Md	-16,99 Md
Résultat global et autres	-414 M	-917 M	-1,08 Md	-1,38 Md	-1,84 Md
Total des fonds propres ordinaires	27,01 Md	33,31 Md	39,4 Md	98,94 Md	72,52 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	259 M	172 M
Total des capitaux propres	27,01 Md	33,31 Md	39,4 Md	99,19 Md	72,69 Md
Total du passif et des capitaux propres	39,89 Md	63,73 Md	95,17 Md	160 Md	121 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	103 M	1,47 Md	-	1,91 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	103 M	1,47 Md	-	1,91 Md
Actif net par action	-	323,35	26,77	-	38,03
Actif corporel net	27,01 Md	33,31 Md	39,4 Md	98,94 Md	72,52 Md
Actif corporel net par action	-	323,35	26,77	-	38,03
Total de la dette	3,98 Md	18,84 Md	36,32 Md	24,28 Md	5,16 Md
Dette nette	-850 M	16,93 Md	28,25 Md	15,09 Md	3,22 Md
Dette relative aux PBO non financés	2,54 Md	3,44 Md	4,36 Md	6,28 Md	7,83 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	9,22 Md	28,62 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	259 M	172 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,01 Md	2,34 Md	469 M	1,33 Md	1,9 Md
Stocks de produits finis, total	7,72 Md	7,71 Md	15,44 Md	28,44 Md	20,29 Md
Stocks - Autres	5,92 Md	5,3 Md	557 M	3,14 Md	4,03 Md
Terres possédées	1,07 Md	2,64 Md	2,64 Md	2,64 Md	2,64 Md
Bâtiments, total	2,13 Md	6,78 Md	6,78 Md	9,31 Md	9,31 Md
Machines, total	2,96 Md	3,74 Md	4,47 Md	9,13 Md	9,77 Md
Employés à temps plein	-	-	31	37	62
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	157 M	146 M	208 M	357 M	1,78 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (IDR)	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Résultat net	5,29 Md	6,8 Md	6,26 Md	6,88 Md	-25,95 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,1 Md	1,43 Md	1,92 Md	2,81 Md	2,74 Md
Amortissements et dépréciations, Total	1,1 Md	1,43 Md	1,92 Md	2,81 Md	2,74 Md
Autres activités d'exploitation, total	-4,23 Md	-6,72 Md	-6,98 Md	-15,72 Md	32,48 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	2,16 Md	1,5 Md	1,2 Md	-6,04 Md	9,27 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-836 M	-5,93 Md	-731 M	-1,6 Md	-643 M
Vente d'immobilisations corporelles	400 M	139 M	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-1,57 Md	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-436 M	-7,37 Md	-731 M	-1,6 Md	-643 M
Dette à court terme émise, total	-	10 Md	14 Md	72,56 Md	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	999 M	-
Total de la dette émise	-	10 Md	14 Md	73,56 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-31,74 M	-3 Md	-10 Md	-68,56 Md	-20 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-300 M	-	-1,25 Md	-	-420 M
Total de la dette remboursée	-332 M	-3 Md	-11,25 Md	-68,56 Md	-20,42 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	53,23 Md	-
Autres activités de financement, total	-266 M	-4,06 Md	2,93 Md	-50,51 Md	4,21 Md
Flux de trésorerie de financement	-598 M	2,94 Md	5,68 Md	7,72 Md	-16,2 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	328 M
Variation nette de la trésorerie	1,13 Md	-2,92 Md	6,15 Md	84,99 M	-7,25 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	509 M	471 M	1,04 Md	-	1,79 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,19 Md	1,89 Md	2,13 Md	1,08 Md	880 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-14,73 Md	-12,88 Md	-62,04 Md	20 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-14,48 Md	-12,29 Md	-61,21 Md	21,07 Md
Variation du fonds de roulement net	-	15,97 Md	19,12 Md	69,37 Md	-35,8 Md
Dette nette émise (remboursée)	-332 M	7 Md	2,75 Md	5 Md	-20,42 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (IDR)	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	11,56	7,1	4,92	-12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	14,41	8,82	7,75	-16,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	22,53	17,22	9,94	-30,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	22,53	17,22	9,96	-30,27
Analyse des marges
Marge brute %	18,17	19,04	22,18	28,03	26,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,55	8,06	12,98	18,81	22,38
Marge d’EBITDA %	13,1	12,18	10,56	10,12	-19,72
Marge EBITA %	12,01	11,37	9,34	8,63	-21,18
Marge d'EBIT %	12,01	11,37	9,34	8,63	-21,18
Marge des activités poursuivies %	8,98	8,06	6,49	5,35	-20,48
Marge nette %	8,98	8,06	6,49	5,34	-20,42
Net Avail. Pour la marge commune %	8,98	8,06	6,49	5,34	-20,42
Marge nette normalisée %	7,1	6,43	5,2	4,75	-14,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-17,47	-13,34	-48,16	15,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-17,18	-12,74	-47,52	16,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,63	1,21	0,91	0,91
Rotation des actifs corporels	-	7,5	6,42	6,04	6,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,72	4,36	6,51	6,12
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,38	2,79	1,69	1,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,35	2,2	1,63	2,74	3,11
Quick Ratio	1,68	1,08	1,01	1,35	1,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	0,07	0,02	-0,12	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	63,77	83,75	56,2	59,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	108,11	130,75	216,13	200,74
Délais de paiement des fournisseurs	-	27,33	33,02	42,55	110,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	144,55	181,47	229,78	149,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,73	56,57	92,17	24,48	7,09
Dette totale / Capital total	12,84	36,13	47,96	19,66	6,62
Dette à long terme / Capitaux propres	2,12	16,13	6,51	2,7	4,44
Dette à long terme / Capital total	1,85	10,3	3,39	2,17	4,15
Dette totale / Total de l'actif	32,28	47,74	58,6	37,84	39,85
EBIT / Charges d'intérêt	20,41	24,4	9,59	8,37	-15,7
EBITDA / Charges d'intérêt	23,58	28,05	11,63	10,48	-14,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	21,17	12,95	10,86	9,28	-14,48
Dette totale / EBITDA	0,49	1,71	3,32	1,74	-0,21
Dette nette / EBITDA	-0,1	1,54	2,58	1,08	-0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,54	3,7	3,56	1,97	-0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,12	3,33	2,77	1,22	-0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	43,08	14,51	30,93	-1,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-	49,93	33,38	18,31	-7,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	33,07	-0,76	-13,37	-278,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-	35,46	-5,9	-15,46	-322,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	35,46	-5,9	-15,46	-322,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	28,44	-7,88	-27,76	-478,03
Résultat net, Croissance 1 an	-	28,44	-7,88	-27,61	-477,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-	29,45	-7,31	-18,63	-400,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-91,25	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	60,36	44,15	35,38	-17,39
Stocks, Croissance 1 an	-	48,82	22,57	56,31	-45,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	128,42	-7,6	0,01	-8,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	59,79	49,32	29,93	-24,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	23,29	18,3	152,7	-26,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	23,29	18,3	152,7	-26,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-30,5	-20,01	-174,62	-14,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	609,52	-87,68	10,23	-59,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-12,54	-476,29	-132,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-15,12	-456,58	-134,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	28	23,62	13,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	41,41	50	4,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	14,92	12,72	29,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	12,9	7,7	43,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	12,9	7,7	43,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	8,77	0,68	65,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	8,77	0,61	65,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	9,54	6,35	56,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	25,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	52,04	12	5,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	35,06	66,19	-7,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	45,28	16,81	-4,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	54,47	58,24	-0,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	20,77	72,35	36,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,77	72,35	36,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,44	100,41	7,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,5	-48,13	-33,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	105,25	10,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	105,59	10,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,8	14,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,98	27,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,13	34,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,26	41,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,26	41,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,19	56,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,14	56,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,55	50,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-40,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,23	1,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,18	14,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,07	7,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	58,75	23,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,14	29,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,14	29,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,81	83,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,05	-52,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	10,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	13,31