Flux de Trésorerie PT Maha Properti Indonesia Tbk

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ID1000146301

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture INDONESIA S.E. 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14 150,00 ^IDR	+17,92%		+17,43%	+23,04%

29/07	PT Maha Properti Indonesia Tbk publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
24/04	PT Maha Properti Indonesia Tbk publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PT MAHA PROPERTI INDONESIA TBK

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	66,96 Md	14,46 Md	5,46 Md	7,57 Md	3,55 Md
Total Chiffre d'affaires	66,96 Md	14,46 Md	5,46 Md	7,57 Md	3,55 Md
Coût des marchandises vendues, total	39,8 Md	7,72 Md	4,5 Md	5,61 Md	2,85 Md
Résultat Brut	27,16 Md	6,75 Md	961 M	1,96 Md	707 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,56 Md	17,2 Md	16,5 Md	21,28 Md	16,41 Md
Autres dépenses de fonctionnement	240 M	808 M	1,19 Md	2,53 Md	26,76 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,8 Md	18,01 Md	17,69 Md	23,81 Md	43,18 Md
Résultat d'Exploitation	3,36 Md	-11,26 Md	-16,72 Md	-21,85 Md	-42,47 Md
Intérêts payés, total	-18,88 Md	-19,72 Md	-22,48 Md	-17,1 Md	-19,77 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	3,24 Md	2,14 Md	305 M	314 M	378 M
Charges d'intérêt nettes	-15,64 Md	-17,58 Md	-22,17 Md	-16,79 Md	-19,39 Md
Autres produits non opérationnels	-33,42 M	-30,71 M	-24,23 M	-28,96 M	-26,51 M
EBT, hors éléments non courants	-12,31 Md	-28,87 Md	-38,92 Md	-38,67 Md	-61,88 Md
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-12,31 Md	-28,87 Md	-38,92 Md	-38,67 Md	-61,88 Md
Charge d'impôt	1,66 Md	339 M	35,35 M	294 M	98,66 M
Résultat des activités poursuivies	-13,97 Md	-29,21 Md	-38,96 Md	-38,96 Md	-61,98 Md
Résultat net part du groupe	-13,97 Md	-29,21 Md	-38,96 Md	-38,96 Md	-61,98 Md
Intérêts minoritaires	118 M	23,51 M	960 k	46,68 M	22,14 M
Résultat net	-13,85 Md	-29,19 Md	-38,96 Md	-38,92 Md	-61,96 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,85 Md	-29,19 Md	-38,96 Md	-38,92 Md	-61,96 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,85 Md	-29,19 Md	-38,96 Md	-38,92 Md	-61,96 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,39	-2,94	-3,92	-3,91	-6,23
BPA de base - Activités poursuivies	-1,39	-2,94	-3,92	-3,91	-6,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,94 Md	9,94 Md	9,94 Md	9,94 Md	9,94 Md
Bénéfice net par action - dilué	-1,39	-2,94	-3,92	-3,91	-6,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,39	-2,94	-3,92	-3,91	-6,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,94 Md	9,94 Md	9,94 Md	9,94 Md	9,94 Md
BPA de base normalisé	-0,76	-1,81	-2,45	-2,43	-3,89
BPA dilué normalisé	-0,76	-1,81	-2,45	-2,43	-3,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,05 Md	-10,77 Md	-16,22 Md	-21,29 Md	-41,91 Md
EBITA	3,36 Md	-11,26 Md	-16,72 Md	-21,85 Md	-42,47 Md
EBIT	3,36 Md	-11,26 Md	-16,72 Md	-21,85 Md	-42,47 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-13,44	-1,17	-0,09	-0,76	-0,16
Résultat net normalisé	-7,58 Md	-18,02 Md	-24,32 Md	-24,12 Md	-38,66 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-264 M	-	-122 M	-613 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	87,57 M	191 M	56,09 M	57,38 M	79,96 M
Dépenses de marketing	397 M	381 M	56,06 M	351 k	32,53 M
Dépense de marketing	485 M	572 M	468 M	445 M	672 M
Dépenses générales et administratives	23,07 Md	16,63 Md	16,03 Md	20,84 Md	15,74 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	77,16 M	67,67 M	205 M	92,93 M	158 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	73,64 Md	36,8 Md	6,3 Md	16,24 Md	11,27 Md
Total des liquidités et VMP	73,64 Md	36,8 Md	6,3 Md	16,24 Md	11,27 Md
Créances clients, total	2,21 Md	2,25 Md	4,27 Md	2,41 Md	1,25 Md
Autres créances	1,96 Md	178 M	69,18 M	69,18 M	69,24 M
Total des créances	4,16 Md	2,43 Md	4,34 Md	2,48 Md	1,32 Md
Dépenses payées d'avance	12 M	12 M	855 M	39,41 M	246 M
Autres actifs à court terme, total	1,69 Md	853 M	111 M	849 M	641 M
Total de l'actif circulant	79,51 Md	40,1 Md	11,61 Md	19,62 Md	13,48 Md
Immobilisations corporelles brutes	8,32 Md	8,47 Md	8,59 Md	8,77 Md	8,98 Md
Amortissements cumulés	-3,81 Md	-4,3 Md	-4,81 Md	-5,36 Md	-5,92 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,51 Md	4,17 Md	3,78 Md	3,41 Md	3,06 Md
Autres actifs à long terme, total	1 678 Md	1 681 Md	1 695 Md	1 669 Md	1 659 Md
Total des actifs	1 762 Md	1 725 Md	1 710 Md	1 692 Md	1 675 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,94 Md	6,93 Md	6,93 Md	6,8 Md	33,82 M
Charges à payer, total	7,05 Md	6,39 Md	11,42 Md	17,7 Md	12,7 Md
Emprunts à court terme	326 Md	330 Md	351 Md	347 Md	359 Md
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,18 Md	1,17 Md	1,13 Md	991 M	25,46 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	59,36 Md	51,61 Md	50,34 Md	69,83 Md	84,3 Md
Autres passifs à court terme	1,92 Md	1,66 Md	1,49 Md	719 M	6,85 Md
Total du passif circulant	406 Md	398 Md	422 Md	443 Md	489 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,7 Md	1,58 Md	1,21 Md	1,33 Md	931 M
Total du passif	408 Md	400 Md	424 Md	444 Md	490 Md
Actions ordinaires, total	994 Md	994 Md	994 Md	994 Md	994 Md
Primes d'émissions d'actions	22,38 Md	22,38 Md	22,38 Md	22,38 Md	22,38 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,95 Md	-72,13 Md	-111 Md	-150 Md	-212 Md
Résultat global et autres	192 M	328 M	294 M	310 M	266 M
Total des fonds propres ordinaires	974 Md	945 Md	906 Md	867 Md	805 Md
Intérêts minoritaires	381 Md	381 Md	381 Md	381 Md	381 Md
Total des capitaux propres	1 355 Md	1 326 Md	1 287 Md	1 248 Md	1 186 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 762 Md	1 725 Md	1 710 Md	1 692 Md	1 675 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,94 Md	9,94 Md	9,94 Md	9,94 Md	9,94 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,94 Md	9,94 Md	9,94 Md	9,94 Md	9,94 Md
Actif net par action	97,95	95,03	91,11	87,19	80,96
Actif corporel net	974 Md	945 Md	906 Md	867 Md	805 Md
Actif corporel net par action	97,95	95,03	91,11	87,19	80,96
Total de la dette	326 Md	330 Md	351 Md	347 Md	359 Md
Dette nette	253 Md	294 Md	345 Md	331 Md	348 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	381 Md	381 Md	381 Md	381 Md	381 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	5,4 Md	5,4 Md	5,4 Md	5,4 Md	5,4 Md
Machines, total	2,92 Md	3,07 Md	3,19 Md	3,37 Md	3,58 Md
Employés à temps plein	17	14	10	14	15

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-13,85 Md	-29,19 Md	-38,96 Md	-38,92 Md	-61,96 Md
Dépréciation et amortissement - CF	688 M	493 M	507 M	556 M	558 M
Amortissements et dépréciations, Total	688 M	493 M	507 M	556 M	558 M
Autres activités d'exploitation, total	2,24 Md	-9,02 Md	-18,33 Md	11,68 Md	34,72 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,92 Md	-37,72 Md	-56,77 Md	-26,68 Md	-26,68 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,8 Md	-147 M	-120 M	-	-211 M
Vente d'immobilisations corporelles	169 M	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-2,92 Md	-291 M	-181 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	108 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	41,79 Md	10,1 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-1,63 Md	-3,07 Md	-302 M	41,61 Md	9,89 Md
Dette à court terme émise, total	18,7 Md	3,95 Md	26,57 Md	-	12,5 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	18,7 Md	3,95 Md	26,57 Md	-	12,5 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-4,98 Md	-682 M
Flux de trésorerie de financement	18,7 Md	3,95 Md	26,57 Md	-4,98 Md	11,82 Md
Variation nette de la trésorerie	6,15 Md	-36,84 Md	-30,5 Md	9,94 Md	-4,97 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,89 Md	19,73 Md	22,48 Md	17,1 Md	19,77 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,14 Md	3,28 Md	207 M	1,15 Md	1,12 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	19,07 Md	-28,15 Md	-22,56 Md	2,87 Md	-4,08 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	30,87 Md	-15,82 Md	-8,52 Md	13,56 Md	8,28 Md
Variation du fonds de roulement net	-29,88 Md	9,13 Md	-1,55 Md	-26,66 Md	-34,47 Md
Dette nette émise (remboursée)	18,7 Md	3,95 Md	26,57 Md	-	12,5 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,12	-0,4	-0,61	-0,8	-1,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,12	-0,42	-0,63	-0,84	-1,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,03	-2,18	-2,98	-3,07	-5,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,41	-3,04	-4,21	-4,39	-7,41
Analyse des marges
Marge brute %	40,56	46,64	17,61	25,91	19,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,19	118,91	302,3	281,01	461,92
Marge d’EBITDA %	6,04	-74,45	-297,13	-281,14	-1,18 k
Marge EBITA %	5,01	-77,86	-306,41	-288,47	-1,2 k
Marge d'EBIT %	5,01	-77,86	-306,41	-288,47	-1,2 k
Marge des activités poursuivies %	-20,86	-201,96	-713,74	-514,39	-1,74 k
Marge nette %	-20,69	-201,8	-713,72	-513,77	-1,74 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-20,69	-201,8	-713,72	-513,77	-1,74 k
Marge nette normalisée %	-11,32	-124,6	-445,66	-318,45	-1,09 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	28,49	-194,6	-413,4	37,87	-114,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	46,11	-109,38	-156,02	179	232,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,01	0	0	0
Rotation des actifs corporels	16,8	3,33	1,37	2,11	1,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	31,22	6,49	1,67	2,27	1,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,2	0,1	0,03	0,04	0,03
Quick Ratio	0,19	0,1	0,03	0,04	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,09	-0,13	-0,06	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	11,69	56,25	218,1	161,48	188,25
Délais de paiement des fournisseurs	132,99	398,84	562,37	447,75	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,09	24,92	27,29	27,81	30,32
Dette totale / Capital total	19,42	19,95	21,44	21,76	23,27
Dette totale / Total de l'actif	23,13	23,17	24,77	26,26	29,23
EBIT / Charges d'intérêt	0,18	-0,57	-0,74	-1,28	-2,15
EBITDA / Charges d'intérêt	0,21	-0,55	-0,72	-1,25	-2,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,12	-0,55	-0,73	-1,25	-2,13
Dette totale / EBITDA	80,67	-30,68	-21,65	-16,29	-8,58
Dette nette / EBITDA	62,47	-27,26	-21,26	-15,53	-8,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	145,08	-30,26	-21,49	-16,29	-8,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	112,34	-26,89	-21,11	-15,53	-8,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-47,36	-78,4	-62,26	38,78	-53,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-60,5	-75,16	-85,75	104,19	-63,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-89,02	-366,14	50,62	31,31	96,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-90,7	-435,4	48,52	30,65	94,47
EBIT, 1 an Croissance %	-90,7	-435,4	48,52	30,65	94,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-209,36	109,09	33,37	0,01	59,09
Résultat net, Croissance 1 an	-208,22	110,7	33,48	-0,1	59,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-175,43	137,77	34,99	-0,84	60,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-208,22	110,7	33,48	-0,1	59,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,79	2,18	89,51	-43,46	-48,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,57	-7,66	-9,29	-9,92	-10,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,46	-2,1	-0,87	-1,07	-0,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,39	-2,98	-4,13	-4,29	-7,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,39	-2,98	-4,13	-4,29	-7,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,47	245,45	50,53	-53	-0
CAPEX, Croissance 1 an	7,8 k	-91,8	-18,83	-	16,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	313,17	-247,56	-19,83	-112,78	-251,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	73,58	-151,24	-46,17	-261,48	-38,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-46,76	-66,28	-71,45	-27,63	-19,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-56,02	-68,68	-81,19	-46,07	-14,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-75,73	-45,93	100,21	40,63	60,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-77,75	-44,16	123,19	39,3	59,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-77,75	-44,16	123,19	39,3	59,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,81	51,22	66,99	15,49	26,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47,41	51	67,7	15,47	26,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,32	33,93	79,15	15,7	26,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,41	51	67,7	15,47	26,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	32,97	3,97	39,15	3,51	-45,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,87	9,8	-8,48	-9,6	-10,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,15	-1,28	-1,48	-0,97	-1,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,05	-2,19	-3,56	-4,21	-5,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,05	-2,19	-3,56	-4,21	-5,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-78,81	112,3	128,03	-15,89	-31,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	445,16	154,49	-74,2	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-74,88	146,91	8,76	-68,07	-57,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-67,16	-5,69	-47,48	-7,42	-0,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,43	-60,58	-64,99	-51,64	-37,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,57	-63,65	-75,91	-58,35	-52,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-45,94	-46,08	-23,92	73,95	57,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-49,79	-45,03	-22,63	86,71	55,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-49,79	-45,03	-22,63	86,71	55,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,99	-15	45,02	40,76	28,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-31,02	-16,47	44,92	41,1	28,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,36	-20,84	34,28	47,09	28,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,85	-16,47	44,92	41,1	28,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	21,79	27	3,06	-17,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,96	-0,77	3,03	-8,96	-9,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,92	-0,8	-1,14	-1,35	-0,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1	-1,04	-2,84	-3,8	-5,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1	-1,04	-2,84	-3,8	-5,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-46,27	-46,27	89,31	34,7	-10,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-10,2	34,56	73,88	-	12,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-63,51	-54,67	69,71	-46,82	-47,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-57,76	-61,91	-21,77	-23,99	-19,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-16,32	-33,64	-49,74	-51,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	317,53	-4,74	-41,52	-57,43	-59,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,82	-10	-8,73	-20,88	2,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,51	-8,74	-8,8	-20,26	3,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,51	-8,74	-8,8	-20,26	3,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,32	7,52	-1,73	-3,91	37,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,63	7,63	-1,59	-4,92	37,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,11	95,55	-1,02	-7,86	30,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,04	-35,81	-9,36	-4,92	37,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,12	-9,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,88	3,45	-5,79	-4,4	-2,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,44	-4,67	-3,56	-0,87	-1,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	72,55	73,01	-0,85	-2,32	-4,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	72,55	73,01	-0,85	-2,32	-4,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,04	-30	-4,21	-35,72	26,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,13	-35,06	-45,47	-	56,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,5	-27,24	-43,52	-60,6	-2,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,36	-33,75	-53,91	-45,66	-14,18