Flux de Trésorerie PT Island Concepts Indonesia Tbk

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ID1000112204

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture INDONESIA S.E. 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
144,00 ^IDR	-2,70%		+2,86%	+87,01%

07/08	PT Island Concepts Indonesia Tbk publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/05	PT Island Concepts Indonesia Tbk publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA TBK

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (IDR)	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Chiffre d'affaires	141 Md	172 Md	181 Md	205 Md	233 Md
Total Chiffre d'affaires	141 Md	172 Md	181 Md	205 Md	233 Md
Coût des marchandises vendues, total	114 Md	150 Md	162 Md	183 Md	206 Md
Résultat Brut	26,58 Md	22,43 Md	19,17 Md	21,44 Md	26,17 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,67 Md	17,36 Md	20,36 Md	15,67 Md	19,11 Md
Provision pour créances douteuses	68,4 M	20,8 Md	74,23 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,25 Md	3,31 Md	3,75 Md	3,61 Md	2,34 Md
Autres dépenses de fonctionnement	4,16 Md	1,49 Md	1,29 Md	4,61 Md	1,74 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,15 Md	42,97 Md	25,47 Md	23,89 Md	23,2 Md
Résultat d'Exploitation	5,43 Md	-20,54 Md	-6,3 Md	-2,45 Md	2,97 Md
Intérêts payés, total	-5,9 Md	-4,78 Md	-4,21 Md	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	53,72 M	294 M	507 M	279 M	-
Charges d'intérêt nettes	-5,84 Md	-4,48 Md	-3,7 Md	279 M	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-318 k	-282 k	-1,1 M	-1,55 M	-
Gains (pertes) de change	-	967 M	-106 M	-711 M	-371 M
Autres produits non opérationnels	2,55 Md	2,01 Md	5,34 Md	-923 M	2,34 Md
EBT, hors éléments non courants	2,14 Md	-22,04 Md	-4,77 Md	-3,81 Md	4,94 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	366 M	275 M	73,87 M	2,91 Md	2,46 Md
EBT, elements non courants inclus	2,51 Md	-21,77 Md	-4,7 Md	-900 M	7,4 Md
Charge d'impôt	2,27 Md	1,15 Md	465 M	1,23 Md	1,52 Md
Résultat des activités poursuivies	237 M	-22,92 Md	-5,16 Md	-2,12 Md	5,87 Md
Résultat net part du groupe	237 M	-22,92 Md	-5,16 Md	-2,12 Md	5,87 Md
Intérêts minoritaires	-2,73 Md	4,45 Md	232 M	-525 M	-2,56 Md
Résultat net	-2,5 Md	-18,47 Md	-4,93 Md	-2,65 Md	3,31 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,5 Md	-18,47 Md	-4,93 Md	-2,65 Md	3,31 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,5 Md	-18,47 Md	-4,93 Md	-2,65 Md	3,31 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,29	-16,95	-4,52	-2,43	3,04
BPA de base - Activités poursuivies	-2,29	-16,95	-4,52	-2,43	3,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md
Bénéfice net par action - dilué	-2,29	-16,95	-4,52	-2,43	3,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,29	-16,95	-4,52	-2,43	3,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md
BPA de base normalisé	-1,28	-8,56	-2,52	-2,67	0,48
BPA dilué normalisé	-1,28	-8,56	-2,52	-2,67	0,48
Ratio de distribution	-	-	-	-	9,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,67 Md	-18,15 Md	-3,01 Md	1,54 Md	7,72 Md
EBITA	5,43 Md	-20,54 Md	-6,3 Md	-2,45 Md	2,97 Md
EBIT	5,43 Md	-20,54 Md	-6,3 Md	-2,45 Md	2,97 Md
EBITDAR	7,71 Md	-18,1 Md	-2,76 Md	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	90,54	-5,27	-9,89	-136,13	20,61
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	2,38 Md	843 M	450 M	166 M	1,54 Md
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-107 M	304 M	14,37 M	1,06 Md	-18,78 M
Résultat net normalisé	-1,39 Md	-9,33 Md	-2,75 Md	-2,91 Md	524 M
Provisions de pension	-1,4 Md	-409 M	50,22 M	-56,96 M	-363 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	355 M	60 M	456 M	84,77 M	48,14 M
Dépenses de marketing	5,9 M	-	-	-	-
Dépense de marketing	361 M	60 M	456 M	84,77 M	48,14 M
Dépenses générales et administratives	1,22 Md	5,42 Md	5,28 Md	2,25 Md	4,23 Md
Charges locatives nettes, total	34,42 M	51,34 M	241 M	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	24,47 M	28,51 M	620 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	9,95 M	22,84 M	-379 M	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,4 Md	1,7 Md	957 M	23,34 M	1,48 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (IDR)	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,8 Md	5,5 Md	4,09 Md	11,07 Md	6,44 Md
Total des liquidités et VMP	19,8 Md	5,5 Md	4,09 Md	11,07 Md	6,44 Md
Créances clients, total	63,96 Md	83,4 Md	60,94 Md	53,04 Md	70,67 Md
Autres créances	1,79 Md	2,36 Md	732 M	5,2 Md	6,8 Md
Notes à recevoir	2,55 Md	4,18 Md	4,1 Md	4,24 Md	2,07 Md
Total des créances	68,31 Md	89,94 Md	65,77 Md	62,48 Md	79,54 Md
Stocks	157 Md	38,02 Md	40,07 Md	40,88 Md	41,8 Md
Dépenses payées d'avance	473 M	913 M	1,52 Md	624 M	1,34 Md
Autres actifs à court terme, total	3,94 Md	1,47 Md	4,28 Md	5,95 Md	4,34 Md
Total de l'actif circulant	250 Md	136 Md	116 Md	121 Md	133 Md
Immobilisations corporelles brutes	52,12 Md	56,13 Md	70,95 Md	68,05 Md	71,16 Md
Amortissements cumulés	-28,39 Md	-31,94 Md	-36,77 Md	-35,8 Md	-39,82 Md
Immobilisations corporelles nettes	23,74 Md	24,19 Md	34,19 Md	32,25 Md	31,34 Md
Investissements à long terme	121 M	121 M	120 M	68,97 M	67,14 M
Goodwill	2,31 Md	2,31 Md	2,31 Md	2,31 Md	2,31 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	695 M	0	0	0	0
Actifs d'impôts différés à long terme	4,43 Md	4,24 Md	4,03 Md	3,01 Md	2,95 Md
Charges différées à long terme	12,74 Md	13,25 Md	3,29 Md	-	-
Autres actifs à long terme, total	77,49 Md	191 Md	200 Md	200 Md	198 Md
Total des actifs	371 Md	371 Md	360 Md	359 Md	368 Md
Passifs
Comptes à payer, total	12,66 Md	36,26 Md	29,89 Md	29,63 Md	38,1 Md
Charges à payer, total	34,19 Md	23,3 Md	16,65 Md	18,3 Md	17,07 Md
Emprunts à court terme	60,71 Md	65,55 Md	1,41 Md	1,41 Md	1,6 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,61 Md	1,27 Md	4,52 Md	4,09 Md	4,16 Md
Impôts sur le revenu à payer	6,14 Md	4,45 Md	4,31 Md	4,07 Md	3,86 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,91 Md	4,12 Md	4,87 Md	5,86 Md	6,36 Md
Autres passifs à court terme	2,79 Md	10,13 Md	71,88 Md	67,99 Md	65,32 Md
Total du passif circulant	122 Md	145 Md	134 Md	131 Md	136 Md
Dette à long terme	3,56 Md	3,56 Md	3,56 Md	3,56 Md	3,56 Md
Contrats de location à long terme	640 M	1,01 Md	6,92 Md	5,6 Md	3,94 Md
Recettes non acquises Non courantes	554 M	497 M	497 M	497 M	497 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Total du passif	127 Md	150 Md	145 Md	141 Md	144 Md
Actions ordinaires, total	61,16 Md	61,16 Md	61,16 Md	61,16 Md	61,16 Md
Primes d'émissions d'actions	57,61 Md	57,61 Md	57,61 Md	57,61 Md	57,61 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	51,89 Md	33,42 Md	28,49 Md	29,64 Md	32,95 Md
Résultat global et autres	1,94 Md	1,76 Md	1,4 Md	1,32 Md	1,48 Md
Total des fonds propres ordinaires	173 Md	154 Md	149 Md	150 Md	153 Md
Intérêts minoritaires	71,8 Md	67,15 Md	66,58 Md	68,33 Md	70,72 Md
Total des capitaux propres	244 Md	221 Md	215 Md	218 Md	224 Md
Total du passif et des capitaux propres	371 Md	371 Md	360 Md	359 Md	368 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md
Actif net par action	158,38	141,27	136,41	137,4	140,58
Actif corporel net	170 Md	152 Md	146 Md	147 Md	151 Md
Actif corporel net par action	156,26	139,16	134,3	135,28	138,46
Total de la dette	66,52 Md	71,38 Md	16,4 Md	14,67 Md	13,26 Md
Dette nette	46,72 Md	65,88 Md	12,32 Md	3,6 Md	6,82 Md
Dette relative aux PBO non financés	-650 M	-150 M	-173 M	-166 M	-1,04 Md
Dette relative aux contrats de location	275 M	411 M	1,93 Md	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	71,8 Md	67,15 Md	66,58 Md	68,33 Md	70,72 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	71,91 M	71,63 M	70,52 M	68,97 M	67,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	34,61 Md	32,78 Md	32,96 Md	32,96 Md	32,96 Md
Stocks de produits finis, total	123 Md	5,31 Md	7,18 Md	8 Md	8,92 Md
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	13,29 Md	13,29 Md	13,45 Md	13,45 Md	13,45 Md
Machines, total	16,73 Md	19,71 Md	27,08 Md	30,61 Md	33,71 Md
Employés à temps plein	106	108	128	128	128
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10,99 Md	31,04 Md	31,12 Md	25,8 Md	25,54 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (IDR)	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Résultat net	-2,5 Md	-18,47 Md	-4,93 Md	-2,65 Md	3,31 Md
Dépréciation et amortissement - CF	4,63 Md	4,9 Md	6,01 Md	6,85 Md	6,39 Md
Amortissements et dépréciations, Total	4,63 Md	4,9 Md	6,01 Md	6,85 Md	6,39 Md
Autres activités d'exploitation, total	10,49 Md	-2,07 Md	1,77 Md	12,75 Md	-4,95 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	12,62 Md	-15,64 Md	2,85 Md	16,95 Md	4,75 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-325 M	-4,45 Md	-3,05 Md	-5,07 Md	-4,75 Md
Vente d'immobilisations corporelles	435 M	410 M	396 M	326 M	207 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-404 M	-126 M
Flux de trésorerie d'investissement	110 M	-4,04 Md	-2,66 Md	-5,14 Md	-4,67 Md
Dette à court terme émise, total	-	2,53 Md	2,73 Md	-	-
Dette à long terme émise, total	-	23,61 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	2,55 Md	2,73 Md	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-2,53 Md	-3,09 Md	-2,45 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,61 Md	-	-1,8 Md	-1,74 Md	-1,6 Md
Total de la dette remboursée	-1,61 Md	-	-4,33 Md	-4,83 Md	-4,05 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-329 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-329 M
Autres activités de financement, total	538 M	2,83 Md	-	-	-329 M
Flux de trésorerie de financement	-1,07 Md	5,38 Md	-1,6 Md	-4,83 Md	-4,71 Md
Variation nette de la trésorerie	11,66 Md	-14,3 Md	-1,41 Md	6,98 Md	-4,63 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	362 M	124 M	363 M	711 M	740 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	136 M	-184 M	4,44 Md	2,61 Md	1,87 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,15 Md	102 Md	2,82 Md	5,26 Md	-8,73 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,84 Md	105 Md	5,45 Md	5,26 Md	-8,73 Md
Variation du fonds de roulement net	-140 M	-118 Md	-6,44 Md	-5,01 Md	12,22 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,61 Md	2,55 Md	-1,6 Md	-4,83 Md	-4,05 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (IDR)	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,92	-3,46	-1,08	-0,42	0,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,09	-4,26	-1,7	-0,65	0,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,1	-9,85	-2,37	-0,97	2,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,43	-11,31	-3,26	-1,75	2,18
Analyse des marges
Marge brute %	18,9	13,04	10,57	10,46	11,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,72	10,1	11,23	7,65	8,22
Marge d’EBITDA %	5,45	-10,56	-1,66	0,75	3,32
Marge EBITA %	3,86	-11,95	-3,47	-1,2	1,28
Marge d'EBIT %	3,86	-11,95	-3,47	-1,2	1,28
Marge des activités poursuivies %	0,17	-13,33	-2,85	-1,04	2,53
Marge nette %	-1,77	-10,74	-2,72	-1,29	1,42
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,77	-10,74	-2,72	-1,29	1,42
Marge nette normalisée %	-0,99	-5,43	-1,52	-1,42	0,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,95	59,61	1,56	2,57	-3,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,57	61,35	3,01	2,57	-3,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,38	0,46	0,5	0,57	0,64
Rotation des actifs corporels	5,43	7,18	6,21	6,17	7,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,12	2,33	2,51	3,6	3,76
Rotation des stocks (stock moyen)	0,76	1,53	4,15	4,53	4,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,05	0,94	0,87	0,92	0,98
Quick Ratio	0,7	0,63	0,49	0,53	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	-0,11	0,02	0,13	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	171,82	156,42	145,24	101,78	97,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	480,93	238,2	87,86	80,74	73,12
Délais de paiement des fournisseurs	45,4	293,61	73,51	59,1	59,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	607,35	101,01	159,59	123,42	110,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,22	32,28	7,62	6,73	5,92
Dette totale / Capital total	21,4	24,41	7,08	6,3	5,59
Dette à long terme / Capitaux propres	1,72	2,06	4,87	4,2	3,35
Dette à long terme / Capital total	1,35	1,56	4,52	3,94	3,16
Dette totale / Total de l'actif	34,15	40,44	40,17	39,27	39,22
EBIT / Charges d'intérêt	0,92	-4,3	-1,5	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	1,71	-3,27	-0,07	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,65	-4,21	-0,8	-	-
Dette totale / EBITDA	6,61	-4,56	-55,68	3,34	1,42
Dette nette / EBITDA	4,64	-4,21	-41,81	0,82	0,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,83	-3,55	-4,9	-21,88	2,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,8	-3,28	-3,68	-5,37	1,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,11	22,24	5,49	12,99	13,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-9,07	-15,61	-14,51	11,82	22,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,07	-337,79	-83,44	-151,19	401,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,59	-480,7	-69,33	-61,04	-221,13
EBIT, 1 an Croissance %	-19,59	-480,7	-69,33	-61,04	-221,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-95,84	-9,76 k	-77,47	3,49 k	-376,36
Résultat net, Croissance 1 an	-215,57	640,02	-73,31	134,18	-224,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-188,11	569,53	-70,52	-31,19	-118,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-215,57	640,02	-73,31	134,18	-224,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,57	30,39	-26,93	-12,97	33,23
Stocks, Croissance 1 an	9,5	-75,8	5,4	2,03	2,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,55	1,89	41,36	-5,66	-2,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,08	0,02	-3,1	-1,58	2,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,62	-10,95	-3,49	-1,81	2,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,6	-10,8	-3,44	-1,79	2,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,61 k	-260,56	-118,23	791,8	-72,01
CAPEX, Croissance 1 an	-79,72	1,27 k	-31,43	65,83	-6,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-95,15	2,21 k	-98,28	-361,24	-265,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-90,88	1,22 k	-96,74	1,26 k	-265,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-16,81	9,39	13,56	9,18	13,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-36,82	-12,41	-15,06	-2,23	16,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-57,43	40,07	-37,24	-70,88	60,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-63,07	74,33	8,06	-65,43	-31,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-63,07	74,33	8,06	-65,43	-31,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-91,92	100,46	366,47	-69,55	896,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-68,26	192,45	40,55	-62,12	71,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-68,82	142,88	40,48	-44,18	-64,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,26	192,45	40,55	-62,12	71,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,28	10,37	-2,39	-20,25	7,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,71	-48,53	-49,5	3,7	2,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	42,76	-7,24	20,01	15,48	-4,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,28	0,05	-1,55	-1,65	0,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,17	-6,4	-7,29	-1,4	0,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,17	-6,31	-7,19	-1,38	0,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,93	332,97	-45,9	4,13	57,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-73,4	66,7	206,51	6,64	24,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	68,92	9,42	-20,26	-82,1	108,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	188,54	10,8	-17,49	-82,26	374,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,83	-5,42	8,07	13,37	10,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-25,45	-30,42	-13,12	-6,91	5,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-41,62	-24,6	-31,25	-41,36	-24,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-47	-19,82	-2,31	-23,09	-47,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-47	-19,82	-2,31	-23,09	-47,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-80,26	-14,22	-3,27	107,68	-36,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-50,61	-9,33	31,68	2,02	-43,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-50,79	-13,34	20,25	27,77	-61,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,61	-9,33	31,68	2,02	-43,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,07	14,49	-3,81	-6,05	-5,37
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,02	-36,56	-34,64	-36,16	3,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,08	27,58	6,75	10,76	9,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,13	0,2	-1,01	-1,1	-0,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,21	-3,68	-5,44	-4,69	-0,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,13	-3,63	-5,36	-4,63	-0,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,91	-8,17	50,62	20,3	-32,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-50,05	-1,03	23,98	149,76	2,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-41,33	313	-67,93	5,82	-62,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,52	382,09	-60,11	-13,08	-62,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,94	3,81	-1,77	0,17	10,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,14	-15,45	-21,46	-20,28	-2,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,98	-2,7	-39,97	-48,47	-3,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,61	1,58	-29,62	-42,73	-15,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,61	1,58	-29,62	-42,73	-15,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-44,14	8,61	-30,06	-43,31	0,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,62	12,4	-24,95	-36,05	8,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,81	31,39	-25,14	-27,32	-19,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,62	12,4	-24,95	-36,05	8,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,89	27,79	-1	-0,93	0,64
Stocks, CAGR sur 5 ans	-4,22	-28,01	-25,3	-22,78	-21,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,7	20,99	28,26	22,6	2,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,55	-1,53	-1,9	-0,55	-0,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,11	3,88	0,02	-2,78	-2,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,98	3,82	0,02	-2,74	-2,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-22,08	-4,79	-9,56	-3,44	41,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,82	18,28	3,2	1,97	24,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-44,24	54,41	-32,77	29,31	-36,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-35,87	67,81	-21,45	41,07	-36,71