Flux de Trésorerie Pryme N.V. Börse Stuttgart

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8XG0

NL0015002E73

Chimie diversifiée

Temps Différé Börse Stuttgart 15:41:54 03/03/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9020 ^EUR	-.--%		+861,62%	+742,99%

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Données Financières Publiées: PRYME N.V.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	102 k	1,07 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	102 k	1,07 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	1,03 M	940 k
Résultat Brut	-	-	-	-925 k	129 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,23 M	2,94 M	5,07 M	7,88 M	6,74 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	1,01 M	6,44 M	2,93 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,06 M	1,53 M	2,19 M	4,38 M	4,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,29 M	4,47 M	8,27 M	18,71 M	14,59 M
Résultat d'Exploitation	-2,29 M	-4,47 M	-8,27 M	-19,64 M	-14,46 M
Intérêts payés, total	-64,46 k	-26,82 k	-303 k	-227 k	-190 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,66 k	2,37 k	304 k	228 k	91 k
Charges d'intérêt nettes	-59,8 k	-24,45 k	1 k	1 k	-99 k
Gains (pertes) de change	-3,03 k	1,56 k	18 k	-1 k	5 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1 k	-670 k	-1,21 M
EBT, hors éléments non courants	-2,36 M	-4,49 M	-8,25 M	-20,31 M	-15,77 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-7,16 M	-24 M	-10,96 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,36 M	-4,49 M	-15,41 M	-44,31 M	-26,73 M
Charge d'impôt	-	693	-	1 k	-
Résultat des activités poursuivies	-2,36 M	-4,49 M	-15,41 M	-44,31 M	-26,73 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-1,41 M	-214 k
Résultat net part du groupe	-2,36 M	-4,49 M	-15,41 M	-45,71 M	-26,95 M
Résultat net	-2,36 M	-4,49 M	-15,41 M	-45,71 M	-26,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,36 M	-4,49 M	-15,41 M	-45,71 M	-26,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,36 M	-4,49 M	-15,41 M	-44,31 M	-26,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-1,36	-3,52	-8,64	-2,13
BPA de base - Activités poursuivies	-	-1,36	-3,52	-8,38	-2,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	3,3 M	4,38 M	5,29 M	12,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-1,36	-3,52	-8,67	-2,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-1,36	-3,52	-8,4	-2,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	3,3 M	4,38 M	5,29 M	12,65 M
BPA de base normalisé	-	-0,85	-1,18	-2,4	-0,78
BPA dilué normalisé	-	-0,85	-1,18	-2,4	-0,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-7,14 M	-14,62 M	-12,6 M
EBITA	-2,29 M	-4,47 M	-8,27 M	-19,64 M	-14,46 M
EBIT	-2,29 M	-4,47 M	-8,27 M	-19,64 M	-14,46 M
EBITDAR	-	-	-6,58 M	-13,58 M	-12,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,02	-	-0	-
Résultat net normalisé	-1,47 M	-2,81 M	-5,16 M	-12,69 M	-9,86 M
Intérêts capitalisés	-	-	500 k	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	296 k	360 k	323 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	116 k	156 k	66 k	49 k	26 k
Dépense de marketing	116 k	156 k	66 k	49 k	26 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	1,23 M	1,23 M
Charges locatives nettes, total	229 k	806 k	558 k	1,05 M	559 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	280 k	131 k	61,48 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	278 k	917 k	498 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	405 k	885 k	656 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	405 k	885 k	656 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,24 M	11,52 M	8,2 M	6 M	6,63 M
Total des liquidités et VMP	8,24 M	11,52 M	8,2 M	6 M	6,63 M
Créances clients, total	-	-	1,41 M	899 k	1,47 M
Autres créances	1,28 M	2,29 M	-	-	-
Total des créances	1,28 M	2,29 M	1,41 M	899 k	1,47 M
Stocks	-	-	83 k	267 k	125 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1 k	2,98 M	2,98 M
Total de l'actif circulant	9,52 M	13,81 M	9,7 M	10,14 M	11,2 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	50,72 M	49,47 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-36,61 M	-46,38 M
Immobilisations corporelles nettes	19,55 M	40,65 M	45,58 M	14,11 M	3,09 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	1,61 M	-	-
Charges différées à long terme	3,15 M	3,43 M	6,13 M	4,9 M	-
Autres actifs à long terme, total	50,75 k	242 k	175 k	251 k	248 k
Total des actifs	32,27 M	58,13 M	63,2 M	29,4 M	14,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	949 k	1,71 M	1,06 M	535 k
Charges à payer, total	154 k	3,19 M	3,61 M	958 k	1,12 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	756 k	892 k	6,16 M
Part à court terme des contrats de location	-	541 k	777 k	720 k	569 k
Impôts sur le revenu à payer	-	693	183 k	103 k	-
Autres passifs à court terme	366 k	408 k	173 k	2,96 M	2,63 M
Total du passif circulant	519 k	5,09 M	7,21 M	6,69 M	11,02 M
Dette à long terme	-	7,66 M	6,9 M	11,1 M	5,26 M
Contrats de location à long terme	-	-	5,14 M	2,7 M	231 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	1,95 M	1,63 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1,61 M	23 k	31 k
Autres passifs non courants	4,99 M	5,55 M	911 k	671 k	1,3 M
Total du passif	5,51 M	18,3 M	23,72 M	22,81 M	17,84 M
Actions ordinaires, total	15 k	1,65 M	2,42 M	3,06 M	14,8 M
Primes d'émissions d'actions	30,05 M	45,88 M	59,87 M	71,31 M	75,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,31 M	-7,69 M	-22,81 M	-68,88 M	-95,36 M
Résultat global et autres	-	-	-	1,1 M	1,27 M
Total des fonds propres ordinaires	26,76 M	39,84 M	39,48 M	6,59 M	-3,31 M
Total des capitaux propres	26,76 M	39,84 M	39,48 M	6,59 M	-3,31 M
Total du passif et des capitaux propres	32,27 M	58,13 M	63,2 M	29,4 M	14,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	4,83 M	4,84 M	8,81 M	29,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	3,3 M	4,84 M	6,12 M	29,6 M
Actif net par action	-	12,09	8,16	1,08	-0,11
Actif corporel net	26,76 M	39,84 M	39,48 M	6,59 M	-3,31 M
Actif corporel net par action	-	12,09	8,16	1,08	-0,11
Total de la dette	0	8,2 M	13,57 M	15,41 M	12,22 M
Dette nette	-8,24 M	-3,32 M	5,37 M	9,42 M	5,6 M
Dette relative aux contrats de location	1,83 M	6,45 M	4,46 M	8,38 M	4,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	54 k	89 k	17 k
Stocks - Autres	-	-	29 k	178 k	108 k
Machines, total	-	-	-	44,99 M	45,74 M
Employés à temps plein	4	11	26,6	28,6	27,6

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-2,36 M	-4,49 M	-15,41 M	-45,71 M	-26,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	1,13 M	5,77 M	2,58 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	1,13 M	5,77 M	2,58 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	1,23 M	1,23 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	7,16 M	25,2 M	10,96 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	112 k	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-1,41 M	-214 k
Autres activités d'exploitation, total	0	0	181 k	1,56 M	-125 k
Variation des créances	-173 k	-1,01 M	368 k	-153 k	-576 k
Variation des stocks	-	-	-83 k	-184 k	143 k
Variation des dettes fournisseurs	-176 k	4,57 M	764 k	-657 k	-520 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	472 k	-2,92 M	-31 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,71 M	-817 k	-5,42 M	-17,29 M	-13,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,83 M	-21,1 M	-13,94 M	-1,69 M	-742 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-858 k	-283 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-13,45 k	-191 k	67 k	-75 k	2 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	2,36 M	1,39 M	-229 k
Flux de trésorerie d'investissement	-11,7 M	-21,57 M	-11,52 M	-382 k	-969 k
Dette à long terme émise, total	-	7,66 M	499 k	5,13 M	322 k
Total de la dette émise	-	7,66 M	499 k	5,13 M	322 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,3 M	-1,51 M	-1,52 M
Total de la dette remboursée	-	-	-1,3 M	-1,51 M	-1,52 M
Émission d'actions ordinaires	22,65 M	17,46 M	14,7 M	11,94 M	16,41 M
Autres activités de financement, total	-	555 k	-283 k	-109 k	-108 k
Flux de trésorerie de financement	22,65 M	25,67 M	13,62 M	15,46 M	15,1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	8,24 M	3,28 M	-3,32 M	-2,21 M	630 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	64,46 k	26,82 k	748 k	852 k	1,21 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,52 M	-21,17 M	-16,38 M	-9,48 M	-6,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,48 M	-21,15 M	-16,19 M	-9,34 M	-6,54 M
Variation du fonds de roulement net	359 k	-3,02 M	-1,38 M	3,25 M	1,22 M
Dette nette émise (remboursée)	-	7,66 M	-802 k	3,63 M	-1,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,46	-6,18	-8,23	-26,97	-41,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,63	-7,47	-9,85	-32,7	-58,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,19	-13,49	-38,89	-192,35	-1,63 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,19	-13,49	-38,89	-192,35	-1,63 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-906,86	12,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	7,73 k	630,31
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-14,34 k	-1,18 k
Marge EBITA %	-	-	-	-19,25 k	-1,35 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-19,25 k	-1,35 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-43,44 k	-2,5 k
Marge nette %	-	-	-	-44,82 k	-2,52 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-43,44 k	-2,5 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-12,44 k	-921,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-9,29 k	-623,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-9,16 k	-611,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	0,05
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0	0,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	0,09	0,9
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	5,87	4,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,34	2,71	1,34	1,52	1,02
Quick Ratio	18,34	2,71	1,33	1,03	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,21	-0,16	-0,75	-2,59	-1,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	4,18 k	403,92
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	62,37	76,11
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	418,29	363,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	3,83 k	116,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	20,58	34,37	233,83	-369,67
Dette totale / Capital total	-	17,07	25,58	70,04	137,08
Dette à long terme / Capitaux propres	-	19,22	30,49	209,38	-166,07
Dette à long terme / Capital total	-	15,94	22,69	62,72	61,58
Dette totale / Total de l'actif	17,08	31,47	37,53	77,58	122,75
EBIT / Charges d'intérêt	-35,6	-166,56	-27,29	-86,51	-76,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-23,57	-61,09	-62,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-69,57	-68,56	-66,47
Dette totale / EBITDA	-	-	-1,9	-1,11	-1,03
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,75	-0,68	-0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,64	-0,99	-0,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,25	-0,61	-0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	948,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-113,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	84,05	84,65	-13,81
EBITA, 1 an Croissance en %	290,45	94,71	89,55	139,5	-26,35
EBIT, 1 an Croissance %	290,45	94,71	89,55	139,5	-26,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	302,41	90,52	239,23	242,09	-39,67
Résultat net, Croissance 1 an	302,41	90,52	239,23	196,63	-41,06
Résultat net normalisé sur 1 an	302,41	90,49	81,59	152,2	-22,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	105,27	180	-74,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-19,54	-37,22	63,18
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	221,69	-53,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	123,91	107,93	9,17	-69,04	-78,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	165,25	80,15	1,35	-52,27	-50,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	313,6	48,88	-0,76	-83,3	-150,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	313,6	48,88	-0,76	-83,3	-150,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,62 k	-69,82	979,48	218,99	-21,88
CAPEX, Croissance 1 an	2,19 k	94,86	-33,57	-87,85	-56,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,72 k	56,61	-17,92	-41,66	-29,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,72 k	56,95	-18,4	-42,16	-29,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	94,14	26,15
EBITA, 2 ans CAGR %	197,9	175,72	89,82	112,18	32,81
EBIT, 2 ans CAGR %	197,9	175,72	89,82	112,18	32,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	204,41	176,89	155,67	212,3	43,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	204,41	176,89	155,67	217,21	32,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	210,15	176,87	87,04	111,45	39,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	121,4	-16,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-28,43	1,21
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	22,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	53,85	115,77	52,69	-41,86	-73,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	60,06	118,6	39,94	-31,33	-51,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	94,74	148,14	21,46	-59,29	-71,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	94,74	148,14	21,46	-59,29	-71,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	186,52	41,49	486,81	57,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	568,7	13,46	-71,59	-76,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	673,9	10,07	-31,07	-35,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	674,31	9,6	-31,39	-36,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	48,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-	158,53	141,4	104,54	49,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-	158,53	141,4	104,54	49,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	160,38	197,4	165,87	80,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	160,38	197,4	168,66	81,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	163,64	141,46	104,99	51,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	7,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-5,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	70,1	73,47	-10,3	-58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	66,49	73,19	-3,05	-38,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	78,07	82,74	-37,31	-56,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	78,07	82,74	-37,31	-56,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	279,04	85,53	199,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	209,13	-46,12	-67,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	259,17	-11,16	-30,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	258	-11,51	-30,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	137,74	89,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	137,74	89,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	180,66	114,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	182,42	115,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	141,92	93,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,31	-18,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,48	3,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,35	-12,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,35	-12,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	167,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	79,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	79,32