Flux de Trésorerie PROT ENER

Actions

PEGR

KYG725561065

Marché Fermé - Nasdaq 17:06:19 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	+9 900,00%		-.--%	-100,00%

26/07/24	Heramba GmbH a réalisé l'acquisition de Project Energy Reimagined Acquisition Corp. (NasdaqGM:PEGR) auprès d'un groupe d'actionnaires dans le cadre d'une opération de fusion inversée.	CI
28/06/24	Project Energy Reimagined Acquisition prévoit une clôture début juillet pour le regroupement d'entreprises avec Heramba	MT

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Données Financières Publiées: PROT ENER

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	481 k	1,79 M	4,95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	481 k	1,79 M	4,95 M
Résultat d'Exploitation	-481 k	-1,79 M	-4,95 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3,7 M	9,79 M
Charges d'intérêt nettes	-	3,7 M	9,79 M
Autres produits non opérationnels	7,49 M	11,36 M	-1,19 M
EBT, hors éléments non courants	7,01 M	13,27 M	3,65 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3,16 k	2,9 k	-
EBT, elements non courants inclus	7 M	13,27 M	3,65 M
Résultat des activités poursuivies	7 M	13,27 M	3,65 M
Résultat net part du groupe	7 M	13,27 M	3,65 M
Résultat net	7 M	13,27 M	3,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7 M	13,27 M	3,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7 M	13,27 M	3,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,4	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,4	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,88 M	32,97 M	26,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,4	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,4	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,88 M	32,97 M	26,52 M
BPA de base normalisé	-	0,25	0,09
BPA dilué normalisé	-	0,25	0,09
Éléments supplémentaires
EBITA	-481 k	-1,79 M	-4,95 M
EBIT	-481 k	-1,79 M	-4,95 M
Résultat net normalisé	4,38 M	8,29 M	2,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,49 M	516 k	128 k
Total des liquidités et VMP	1,49 M	516 k	128 k
Dépenses payées d'avance	388 k	226 k	-
Total de l'actif circulant	1,88 M	742 k	128 k
Charges différées à long terme	-	-	17,39 M
Autres actifs à long terme, total	264 M	267 M	116 M
Total des actifs	266 M	268 M	134 M
Passifs
Comptes à payer, total	89,08 k	97,92 k	1,61 M
Charges à payer, total	78,72 k	502 k	2,83 M
Emprunts à court terme	-	-	500 k
Autres passifs à court terme	12,63 k	-	-
Total du passif circulant	180 k	600 k	4,94 M
Autres passifs non courants	286 M	278 M	134 M
Total du passif	286 M	278 M	139 M
Actions ordinaires, total	660	660	660
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,85 M	-10,17 M	-5,37 M
Total des fonds propres ordinaires	-19,85 M	-10,17 M	-5,37 M
Total des capitaux propres	-19,85 M	-10,17 M	-5,37 M
Total du passif et des capitaux propres	266 M	268 M	134 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,41 M	32,97 M	17,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,41 M	32,97 M	17,47 M
Actif net par action	-0,93	-0,31	-0,31
Actif corporel net	-19,85 M	-10,17 M	-5,37 M
Actif corporel net par action	-0,93	-0,31	-0,31
Total de la dette	0	0	500 k
Dette nette	-1,49 M	-516 k	372 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Salariés à temps partiel	-	6	5

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	7 M	13,27 M	3,65 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,16 k	-2,9 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-7,49 M	-15,06 M	-8,6 M
Variation des dettes fournisseurs	97,18 k	8,84 k	1,51 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-584 k	799 k	2,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-968 k	-978 k	-888 k
Autres activités d'investissement, total	-288 M	-	161 M
Flux de trésorerie d'investissement	-288 M	-	161 M
Dette à court terme émise, total	299 k	-	500 k
Total de la dette émise	326 k	-	500 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-299 k	-	-
Total de la dette remboursée	-326 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	282 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-161 M
Autres activités de financement, total	8,33 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	290 M	-	-161 M
Variation nette de la trésorerie	1,63 M	-978 k	-388 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-535 k	968 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-535 k	968 k
Variation du fonds de roulement net	-	-581 k	-4,06 M
Dette nette émise (remboursée)	0	-	500 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,42	-1,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,44	41,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-88,43	-46,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-88,43	-46,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,43	1,24	0,03
Quick Ratio	8,28	0,86	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,36	-1,63	-0,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-9,31
Dette totale / Capital total	-	-	-10,27
Dette totale / Total de l'actif	107,47	103,79	104,02
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	271,24	177,15
EBIT, 1 an Croissance %	-	271,24	177,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	89,58	-72,52
Résultat net, Croissance 1 an	-	89,58	-72,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-	89,45	-72,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-65,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,88	-50,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-48,74	-47,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-48,74	-47,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,12	-9,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-281,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-281,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	220,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	220,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-29,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,2