Ratios Financiers Prostatype Genomics AB

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PROGEN

SE0023261532

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1455 ^SEK	-27,25%		-55,91%	-51,50%

30/06	Le conseil d'administration de Prostatype Genomics approuve une augmentation de capital de 47 millions de couronnes suédoises	MT
01/06	Prostatype Genomics AB (publ) : le commissaire aux comptes émet un doute sur la continuité de l'exploitation	CI

ece12228e2.ScAmBj747FXBDW5h3XKfYn7vBqXOQwUz1RzEC-odkss.e7JlVEuIjxyyPUMCuQrWNAeeUdeGF052v0apbrVE3aJxhV5vULCjBrBHWg

Données Financières Publiées: PROSTATYPE GENOMICS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,51 M	683 k	3,73 M	1,92 M	594 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,51 M	683 k	3,73 M	1,92 M	594 k
Coût des marchandises vendues, total	8,49 M	13,49 M	19,45 M	22,36 M	20,8 M
Résultat Brut	-5,98 M	-12,81 M	-15,72 M	-20,44 M	-20,2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,98 M	10,39 M	18,49 M	15,71 M	15,22 M
Dépenses de R&D	1,49 M	3,51 M	3,22 M	2,21 M	1,46 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	88,48 k	1,9 M	1,88 M	1,98 M	2,19 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,58 k	84,07 k	-59 k	518 k	-142 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,57 M	15,88 M	23,53 M	20,42 M	18,73 M
Résultat d'Exploitation	-15,55 M	-28,69 M	-39,25 M	-40,85 M	-38,94 M
Intérêts payés, total	-81,49 k	-396 k	-1,54 M	-1,68 M	-1,62 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	4 k	43 k	90 k
Charges d'intérêt nettes	-81,49 k	-396 k	-1,54 M	-1,63 M	-1,52 M
Gains (pertes) de change	-	-	-652 k	1,44 M	-4,04 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	-15,63 M	-29,09 M	-41,44 M	-41,05 M	-44,5 M
EBT, elements non courants inclus	-15,63 M	-29,09 M	-41,44 M	-41,05 M	-44,5 M
Résultat des activités poursuivies	-15,63 M	-29,09 M	-41,44 M	-41,05 M	-44,5 M
Résultat net part du groupe	-15,63 M	-29,09 M	-41,44 M	-41,05 M	-44,5 M
Résultat net	-15,63 M	-29,09 M	-41,44 M	-41,05 M	-44,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,63 M	-29,09 M	-41,44 M	-41,05 M	-44,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,63 M	-29,09 M	-41,44 M	-41,05 M	-44,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,11 k	-1,53 k	-512,68	-29,1	-1,32
BPA de base - Activités poursuivies	-1,11 k	-1,53 k	-512,68	-29,1	-1,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	80,82 k	1,41 M	33,78 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,11 k	-1,53 k	-512,68	-29,1	-1,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,11 k	-1,53 k	-512,68	-29,1	-1,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	80,82 k	1,41 M	33,78 M
BPA de base normalisé	-690,95	-958,1	-320,43	-18,19	-0,82
BPA dilué normalisé	-690,95	-958,1	-320,43	-18,19	-0,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,46 M	-28,64 M	-39,23 M	-40,73 M	-36,75 M
EBITA	-15,47 M	-28,65 M	-39,25 M	-40,76 M	-38,73 M
EBIT	-15,55 M	-28,69 M	-39,25 M	-40,85 M	-38,94 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,52 M	683 k	3,79 M	1,98 M	597 k
Résultat net normalisé	-9,77 M	-18,18 M	-25,9 M	-25,66 M	-27,81 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,49 M	3,51 M	3,22 M	2,21 M	1,46 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,83 M	4,81 M	2,68 M	9,42 M	9,07 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10,5 M	6,68 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	20,33 M	11,49 M	2,68 M	9,42 M	9,07 M
Créances clients, total	147 k	502 k	213 k	43 k	117 k
Autres créances	503 k	1,66 M	1,02 M	1,07 M	510 k
Total des créances	650 k	2,16 M	1,23 M	1,11 M	627 k
Stocks	182 k	182 k	203 k	95 k	78 k
Dépenses payées d'avance	424 k	339 k	301 k	674 k	868 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	21,49 M	525 k	-
Total de l'actif circulant	21,59 M	14,17 M	25,91 M	11,82 M	10,64 M
Immobilisations corporelles brutes	733 k	733 k	808 k	777 k	1,04 M
Amortissements cumulés	-719 k	-729 k	-748 k	-465 k	-584 k
Immobilisations corporelles nettes	14,09 k	3,6 k	60 k	312 k	452 k
Autres immobilisations incorporelles, total	37,18 k	0	-	2,68 M	2,12 M
Charges différées à long terme	18,57 M	16,71 M	23,18 M	26,59 M	37,16 M
Autres actifs à long terme, total	-	68,14 k	72 k	565 k	485 k
Total des actifs	40,2 M	30,95 M	49,22 M	41,97 M	50,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,17 M	2,18 M	9,45 M	2,52 M	2,74 M
Charges à payer, total	839 k	869 k	2,92 M	3,21 M	5,72 M
Emprunts à court terme	-	-	11,2 M	-	5,3 M
Part à court terme de la dette à long terme	400 k	400 k	400 k	67 k	-
Impôts sur le revenu à payer	177 k	240 k	104 k	52 k	13 k
Autres passifs à court terme	839 k	640 k	408 k	2,65 M	10,56 M
Total du passif circulant	3,43 M	4,33 M	24,48 M	8,5 M	24,33 M
Dette à long terme	867 k	467 k	67 k	-	-
Autres passifs non courants	-	1	-1 k	-	-
Total du passif	4,3 M	4,8 M	24,55 M	8,5 M	24,33 M
Actions ordinaires, total	905 k	1,37 M	7,17 M	670 k	5,92 M
Primes d'émissions d'actions	130 M	149 M	177 M	184 M	212 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-95,45 M	-125 M	-	-	-
Résultat global et autres	-	1	-160 M	-151 M	-191 M
Total des fonds propres ordinaires	35,91 M	26,15 M	24,67 M	33,47 M	26,53 M
Total des capitaux propres	35,91 M	26,15 M	24,67 M	33,47 M	26,53 M
Total du passif et des capitaux propres	40,2 M	30,95 M	49,22 M	41,97 M	50,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,1 k	22,86 k	119 k	6,7 M	59,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,09 k	22,86 k	119 k	6,7 M	59,19 M
Actif net par action	2,38 k	1,14 k	206,55	4,99	0,45
Actif corporel net	35,87 M	26,15 M	24,67 M	30,79 M	24,4 M
Actif corporel net par action	2,38 k	1,14 k	206,55	4,59	0,41
Total de la dette	1,27 M	867 k	11,67 M	67 k	5,3 M
Dette nette	-19,06 M	-10,62 M	8,98 M	-9,35 M	-3,77 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	108 k	43,8 k	203 k	95 k	78 k
Stocks - Autres	74,51 k	138 k	-	-	-
Machines, total	733 k	733 k	808 k	777 k	1,04 M
Employés à temps plein	5	6	6	6	7

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-15,63 M	-29,09 M	-41,44 M	-41,05 M	-44,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,13 k	10,49 k	18 k	33 k	1,98 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	74,35 k	37,18 k	-	89 k	212 k
Amortissements et dépréciations, Total	88,48 k	47,66 k	18 k	122 k	2,19 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1,86 M	1,86 M	1,86 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	599 k	-1,06 M	5,53 M
Variation des créances	125 k	-1,42 M	980 k	-244 k	264 k
Variation des stocks	213 k	-260	-21 k	109 k	16 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-875 k	913 k	8,86 M	-4,44 M	12,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,08 M	-27,69 M	-29,14 M	-44,71 M	-23,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-75 k	-285 k	-258 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,5 M	-	-8,49 M	-7,58 M	-13,18 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-4 k	-493 k	81 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,5 M	-	-8,57 M	-8,36 M	-13,36 M
Dette à long terme émise, total	23,25 M	19,25 M	16,2 M	8,82 M	10,55 M
Total de la dette émise	23,25 M	19,25 M	16,2 M	8,82 M	10,55 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-200 k	-400 k	-5,4 M	-15,22 M	-5,32 M
Total de la dette remboursée	-200 k	-400 k	-5,4 M	-15,22 M	-5,32 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	18,11 M	66,15 M	31,6 M
Autres activités de financement, total	-	1	-	-	1 k
Flux de trésorerie de financement	23,05 M	18,85 M	28,91 M	59,75 M	36,83 M
Ajustements des taux de change	-	-	-13 k	52 k	-23 k
Variation nette de la trésorerie	4,47 M	-8,84 M	-8,81 M	6,74 M	-352 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,72 M	-16,8 M	-43,78 M	-16,09 M	-25,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,67 M	-16,55 M	-42,82 M	-15,04 M	-24,16 M
Variation du fonds de roulement net	537 k	522 k	11,6 M	-16,38 M	-11,43 M
Dette nette émise (remboursée)	23,05 M	18,85 M	10,8 M	-6,4 M	5,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,31	-50,4	-61,19	-56	-52,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,04	-55,87	-77,43	-73,08	-74,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-48,69	-93,74	-163,05	-141,21	-148,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-48,69	-93,74	-163,05	-141,21	-148,35
Analyse des marges
Marge brute %	-238,34	-1,88 k	-421,62	-1,07 k	-3,4 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	318	1,52 k	495,92	819,03	2,56 k
Marge d’EBITDA %	-616,02	-4,19 k	-1,05 k	-2,12 k	-6,19 k
Marge EBITA %	-616,58	-4,2 k	-1,05 k	-2,13 k	-6,52 k
Marge d'EBIT %	-619,54	-4,2 k	-1,05 k	-2,13 k	-6,56 k
Marge des activités poursuivies %	-622,79	-4,26 k	-1,11 k	-2,14 k	-7,49 k
Marge nette %	-622,79	-4,26 k	-1,11 k	-2,14 k	-7,49 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-622,79	-4,26 k	-1,11 k	-2,14 k	-7,49 k
Marge nette normalisée %	-389,24	-2,66 k	-694,66	-1,34 k	-4,68 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-506,71	-2,46 k	-1,17 k	-838,94	-4,24 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-504,68	-2,42 k	-1,15 k	-784,29	-4,07 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,02	0,09	0,04	0,01
Rotation des actifs corporels	118,64	77,2	116,5	10,31	1,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,39	2,1	10,43	14,98	7,42
Rotation des stocks (stock moyen)	29,43	74,05	101,02	150,03	240,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,29	3,27	1,06	1,39	0,44
Quick Ratio	6,12	3,15	0,16	1,24	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,69	-6,39	-1,19	-5,26	-0,98
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,12	173,47	35	24,43	49,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	12,4	4,93	3,61	2,44	1,52
Délais de paiement des fournisseurs	65,12	45,44	109,05	98,47	46,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-17,6	132,96	-70,43	-71,61	4,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,53	3,31	47,28	0,2	19,98
Dette totale / Capital total	3,41	3,21	32,1	0,2	16,65
Dette à long terme / Capitaux propres	2,41	1,78	0,27	-	-
Dette à long terme / Capital total	2,33	1,73	0,18	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,69	15,51	49,87	20,25	47,84
EBIT / Charges d'intérêt	-190,79	-72,41	-25,49	-24,36	-24,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-189,71	-72,29	-25,47	-24,29	-22,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-189,71	-72,29	-25,52	-24,46	-22,92
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,03	-0,3	-0	-0,14
Dette nette / EBITDA	1,23	0,37	-0,23	0,23	0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,03	-0,3	-0	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,23	0,37	-0,23	0,23	0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,56	-72,79	445,83	-48,55	-69,03
Résultat brut, Croissance 1 an	29,99	114,1	22,74	26,91	-1,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,23	85,27	36,96	3,83	-5,47
EBITA, 1 an Croissance en %	27,47	85,17	36,98	3,87	-5
EBIT, 1 an Croissance %	26,92	84,52	36,8	4,09	-4,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,2	86,1	42,45	-0,93	8,41
Résultat net, Croissance 1 an	14,2	86,1	42,45	-0,93	8,41
Résultat net normalisé sur 1 an	14,2	86,1	42,45	-0,93	8,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	38,67	-67,92	-94,32	-95,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-56,42	242,79	-57,57	-79,81	172,09
Stocks, Croissance 1 an	-53,91	0,14	11,54	-53,2	-17,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-50,07	-74,46	1,4 k	420	44,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,43	-23,01	59,04	-14,73	21,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,29	-27,09	-5,65	24,8	-20,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,92	-27,17	-5,65	35,64	-20,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	43,06	72,24	5,22	53,44	-46,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	280	-9,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	32,08	160,64	-63,24	56,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	30,66	158,74	-64,87	60,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-52,35	21,88	67,58	-60,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	66,82	62,11	26,33	12,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	53,53	59,29	19,25	-3,21
EBITA, 2 ans CAGR %	-	53,63	59,26	19,28	-0,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-	53,03	58,88	19,33	-0,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	45,78	62,82	18,8	3,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	45,78	62,82	18,8	3,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	45,78	62,82	18,8	3,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-31,9	-86,51	-94,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	22,22	20,55	-70,73	-25,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-32,06	5,6	-27,75	-38,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-64,29	106,36	783,18	174,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-4,11	10,65	16,45	1,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-3,67	-17,06	8,51	-0,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-3,86	-17,1	13,13	3,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	56,97	34,62	27,06	-9,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	85,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	85,54	-2,12	-24,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	83,86	-4,66	-24,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	7,42	-8,57	-4,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	50,6	50,62	16,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	47,8	38,12	8,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	47,87	38,11	10,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	47,42	37,99	10,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	44,66	37,97	15,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	44,66	37,97	15,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	44,66	37,97	15,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-70,25	-90,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,13	-33,55	-38,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-19,9	-19,49	-24,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	28,59	180,82	383,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	13,5	1,44	18,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,33	-4,96	-2,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,46	-2,32	0,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	37,38	40,62	-4,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	42	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,16	14,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,9	13,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-27,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,04
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-27,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	74,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,01