Flux de Trésorerie ProStar Holdings Inc. Toronto S.E.

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18/08	La solution PointMan de ProStar adoptée par Penhall Subsurface aux États-Unis	MT
18/08	Penhall Subsurface adopte la plateforme PointMan Enterprise de ProStar Holdings Inc.	CI

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Données Financières Publiées: PROSTAR HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	750 k	757 k	828 k	1 M	1,09 M
Total Chiffre d'affaires	750 k	757 k	828 k	1 M	1,09 M
Coût des marchandises vendues, total	145 k	187 k	179 k	177 k	214 k
Résultat Brut	605 k	570 k	649 k	826 k	871 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,48 M	3,36 M	4,15 M	2,55 M	1,77 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,28 M	711 k	417 k	170 k	301 k
Dépenses de R&D	1,19 M	1,13 M	1,19 M	708 k	309 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	140 k	149 k	119 k	123 k	5,33 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,08 M	5,35 M	5,88 M	3,55 M	2,39 M
Résultat d'Exploitation	-5,48 M	-4,78 M	-5,23 M	-2,72 M	-1,52 M
Intérêts payés, total	-18,46 k	-9,94 k	-22,2 k	-8,35 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	4,17 k	49,46 k	-	10,82 k	33
Charges d'intérêt nettes	-14,29 k	39,52 k	-22,2 k	2,47 k	33
Gains (pertes) de change	36,71 k	-5,44 k	12,12 k	45,2 k	3,42 k
Autres produits non opérationnels	-259 k	-304 k	-187 k	-108 k	171 k
EBT, hors éléments non courants	-5,72 M	-5,05 M	-5,43 M	-2,78 M	-1,34 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-2,76 k	-
Autres éléments non courants	10,08 k	3,93 k	-	-	6,03 k
EBT, elements non courants inclus	-5,71 M	-5,04 M	-5,43 M	-2,78 M	-1,34 M
Résultat des activités poursuivies	-5,71 M	-5,04 M	-5,43 M	-2,78 M	-1,34 M
Résultat net part du groupe	-5,71 M	-5,04 M	-5,43 M	-2,78 M	-1,34 M
Résultat net	-5,71 M	-5,04 M	-5,43 M	-2,78 M	-1,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,71 M	-5,04 M	-5,43 M	-2,78 M	-1,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,71 M	-5,04 M	-5,43 M	-2,78 M	-1,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,04	-0,04	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,04	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	93,51 M	117 M	122 M	140 M	160 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,04	-0,04	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,04	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	93,51 M	117 M	122 M	140 M	160 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,45 M	-4,75 M	-5,22 M	-2,71 M	-1,51 M
EBITA	-5,48 M	-4,78 M	-5,23 M	-2,72 M	-1,52 M
EBIT	-5,48 M	-4,78 M	-5,23 M	-2,72 M	-1,52 M
EBITDAR	-5,43 M	-4,73 M	-5,21 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,57 M	-3,15 M	-3,4 M	-1,74 M	-840 k
Intérêts sur la dette à long terme	18,46 k	9,94 k	22,2 k	8,35 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,32 M	956 k	1,16 M	1,25 M	737 k
Dépenses générales et administratives	1,74 M	1,85 M	2,31 M	799 k	868 k
Dépense en recherche et de développement	1,19 M	1,13 M	1,19 M	708 k	309 k
Charges locatives nettes, total	28,01 k	24,59 k	7,04 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	29,4 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-1,39 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,28 M	711 k	417 k	170 k	301 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,28 M	711 k	417 k	170 k	301 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,03 M	2,21 M	68,92 k	176 k	7,66 k
Total des liquidités et VMP	7,03 M	2,21 M	68,92 k	176 k	7,66 k
Créances clients, total	3,27 k	133 k	20,32 k	59,04 k	137 k
Autres créances	95,98 k	91,61 k	96,04 k	366 k	55,73 k
Total des créances	99,25 k	225 k	116 k	425 k	192 k
Total de l'actif circulant	7,12 M	2,43 M	185 k	601 k	200 k
Immobilisations corporelles brutes	465 k	189 k	348 k	98,33 k	98,33 k
Amortissements cumulés	-262 k	-154 k	-211 k	-86,48 k	-91,14 k
Immobilisations corporelles nettes	204 k	35,23 k	137 k	11,84 k	7,18 k
Autres immobilisations incorporelles, total	9 k	8,33 k	7,67 k	7 k	6,33 k
Total des actifs	7,34 M	2,47 M	330 k	620 k	214 k
Passifs
Comptes à payer, total	181 k	143 k	218 k	266 k	330 k
Charges à payer, total	113 k	87,54 k	80,7 k	80,52 k	32,45 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	124 k	-	118 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	297 k	240 k	390 k	400 k	477 k
Total du passif circulant	715 k	470 k	806 k	746 k	840 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	35,71 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	750 k	470 k	806 k	746 k	840 k
Actions ordinaires, total	33,33 M	33,35 M	35,97 M	38,66 M	39,2 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,37 M	-34,41 M	-39,84 M	-42,63 M	-43,96 M
Résultat global et autres	2,62 M	3,07 M	3,4 M	3,84 M	4,14 M
Total des fonds propres ordinaires	6,59 M	2 M	-476 k	-126 k	-626 k
Total des capitaux propres	6,59 M	2 M	-476 k	-126 k	-626 k
Total du passif et des capitaux propres	7,34 M	2,47 M	330 k	620 k	214 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	117 M	117 M	138 M	156 M	162 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	117 M	117 M	129 M	156 M	162 M
Actif net par action	0,06	0,02	-0	-0	-0
Actif corporel net	6,58 M	1,99 M	-484 k	-133 k	-632 k
Actif corporel net par action	0,06	0,02	-0	-0	-0
Total de la dette	159 k	0	118 k	0	0
Dette nette	-6,87 M	-2,21 M	48,73 k	-176 k	-7,66 k
Dette relative aux contrats de location	224 k	197 k	56,31 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	185 k	189 k	133 k	98,33 k	98,33 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-5,71 M	-5,04 M	-5,43 M	-2,78 M	-1,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	139 k	148 k	118 k	123 k	4,66 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	667	667	667	667	668
Amortissements et dépréciations, Total	140 k	149 k	119 k	123 k	5,33 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	61	1,68 k	2,76 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,28 M	711 k	417 k	170 k	301 k
Autres activités d'exploitation, total	8,38 k	6,01 k	14,86 k	-9,03 k	-6,03 k
Variation des créances	-79,81 k	-121 k	107 k	-294 k	225 k
Variation des dettes fournisseurs	-264 k	-66,25 k	128 k	63,1 k	21,79 k
Variation des revenus collectés avant livraison	24,77 k	-56,85 k	150 k	9,46 k	77,44 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,6 M	-4,42 M	-4,49 M	-2,72 M	-713 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19,35 k	-6,08 k	-6,52 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	550	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-19,35 k	-5,53 k	-6,52 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-39,92 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-125 k	-140 k	-120 k	-126 k	-
Total de la dette remboursée	-165 k	-140 k	-120 k	-126 k	-
Émission d'actions ordinaires	8,92 M	5,06 k	2,72 M	3,15 M	560 k
Autres activités de financement, total	-534 k	-	-199 k	-163 k	-17,47 k
Flux de trésorerie de financement	8,22 M	-135 k	2,4 M	2,86 M	542 k
Ajustements des taux de change	24,17 k	-258 k	-40,07 k	-30,9 k	2,22 k
Variation nette de la trésorerie	3,62 M	-4,82 M	-2,14 M	107 k	-168 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,36 M	-2,38 M	-2,43 M	-1,66 M	-316 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,35 M	-2,38 M	-2,42 M	-1,66 M	-316 k
Variation du fonds de roulement net	323 k	246 k	-327 k	252 k	-327 k
Dette nette émise (remboursée)	-165 k	-140 k	-120 k	-126 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-62,84	-60,88	-233,39	-357,97	-227,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-72,29	-68,26	-397,89	702,14	252,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-124,14	-117,43	-711,52	924,99	355,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-124,14	-117,43	-711,52	924,99	355,65
Analyse des marges
Marge brute %	80,64	75,27	78,37	82,38	80,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	463,45	444,15	501,45	253,84	163,5
Marge d’EBITDA %	-727,02	-627,57	-630,22	-270,2	-139,36
Marge EBITA %	-730,31	-630,97	-631,94	-271,32	-139,78
Marge d'EBIT %	-730,4	-631,06	-632,02	-271,39	-139,85
Marge des activités poursuivies %	-760,63	-666,15	-655,83	-277,72	-123,2
Marge nette %	-760,63	-666,15	-655,83	-277,72	-123,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-760,63	-666,15	-655,83	-277,72	-123,2
Marge nette normalisée %	-476,23	-416,67	-409,9	-173,4	-77,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-314,91	-314,95	-293,26	-165,97	-29,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-313,37	-314,13	-291,58	-165,45	-29,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,15	0,59	2,11	2,6
Rotation des actifs corporels	4,5	6,34	9,61	13,46	114,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	92,22	11,1	10,79	25,27	11,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,97	5,17	0,23	0,81	0,24
Quick Ratio	9,97	5,17	0,23	0,81	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,44	-9,4	-5,57	-3,64	-0,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,96	32,88	33,82	14,48	32,91
Délais de paiement des fournisseurs	855,16	315,98	367,21	500,45	507,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,42	-	-24,7	-	-
Dette totale / Capital total	2,36	-	-32,81	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,54	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,53	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,22	19,02	244,28	120,29	393,13
EBIT / Charges d'intérêt	-296,84	-480,69	-235,78	-325,95	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-289,28	-465,68	-230,42	-311,19	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-290,33	-466,29	-230,72	-311,19	-
Dette totale / EBITDA	-0,03	-	-0,02	-	-
Dette nette / EBITDA	1,29	0,48	-0,01	0,07	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-	-0,02	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,28	0,48	-0,01	0,07	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-33,2	0,93	9,39	21,06	8,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-37,81	-5,8	13,91	27,25	5,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	99,12	-12,88	9,86	-48,1	-44,17
EBITA, 1 an Croissance en %	97,92	-12,8	9,56	-48,02	-44,23
EBIT, 1 an Croissance %	97,92	-12,8	9,56	-48,02	-44,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,19	-11,61	7,7	-48,74	-51,98
Résultat net, Croissance 1 an	-15,19	-11,61	7,7	-48,74	-51,98
Résultat net normalisé sur 1 an	98,58	-11,7	7,62	-48,79	-52,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-93,55	-29,27	2,97	-55,2	-57,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-74,85	3,97 k	-84,74	190,55	131,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	57	-82,7	289,35	-91,37	-39,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	105,99	-66,29	-86,65	87,86	-65,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	153,32	-69,67	-124,26	-72,55	376,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	152,72	-69,59	-123,78	-73,58	397,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	147,7	-3,88	1,63	-39,5	-73,78
CAPEX, Croissance 1 an	-40,37	-68,55	7,25	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	192,52	0,94	1,86	-31,48	-81,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	209,91	1,17	1,54	-31,31	-80,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-23,68	-17,89	5,07	15,08	14,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-25,53	-23,46	3,59	20,4	15,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	56,9	31,71	-2,17	-24,49	-46,17
EBITA, 2 ans CAGR %	56,38	31,37	-2,26	-24,54	-46,16
EBIT, 2 ans CAGR %	55,25	31,37	-2,26	-24,53	-46,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,02	-13,42	-2,43	-25,7	-50,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,02	-13,42	-2,43	-25,7	-50,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,26	32,42	-2,52	-25,76	-50,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-61,31	-78,63	-14,66	-32,08	-56,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-45,35	220,04	149,28	-33,41	159,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	67,67	-47,88	-17,92	-42,02	-77,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	462,55	-16,67	-78,79	-49,93	-19,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-33,59	-12,35	-72,88	-74,19	14,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-33,55	-12,33	-73,11	-74,94	14,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	50,09	54,3	-1,16	-21,59	-60,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-45,44	-56,69	-41,92	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,09	71,83	1,4	-16,46	-63,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,03	77,07	1,36	-16,48	-63,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-17,8	-16,23	-9,65	10,15	12,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-21,92	-19,46	-12,61	10,94	15,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	105,98	28,96	23,98	-20,8	-31,72
EBITA, 3 ans CAGR %	104,9	28,72	23,66	-20,81	-31,77
EBIT, 3 ans CAGR %	101,49	28,1	23,66	-20,81	-31,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	80,36	29,1	-6,88	-21,27	-35,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	80,36	29,1	-6,88	-21,27	-35,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	80,47	29,19	23,58	-21,34	-35,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-84,24	-52,69	-63,91	-31,16	-42,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-60,72	129,95	16,05	162,34	0,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	87,58	-21,36	1,88	-61,25	-41,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	178,96	120,14	-54,75	-56,11	-55,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-19,89	-48,86	-42,88	-72,77	-31,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-19,79	-48,79	-43,25	-73,27	-32,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	184,67	29,37	34,25	-16,08	-45,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,16	-54,6	-41,41	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	22,58	44,35	-11,02	-49,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	23,85	47,11	-10,97	-48,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-9,32	-4,88	-0,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-12,57	-5,41	-2,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	52,93	4,11	-11,2
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	52,39	3,96	-11,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	50,86	3,66	-11,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	41,06	3,5	-27,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	41,06	3,5	-27,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	41,06	3,51	-14,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-69,03	-45,33	-61,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-17,74	40,07	60,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	34,77	-30,38	-43,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-0,47	21,75	-43,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-48,06	-61,1	-24,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-48,19	-61,52	-24,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	86,46	5,89	-17,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-19,46	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,15	-17,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,79	-16,06