Compte de Résultat Prosegur Cash, S.A.

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CASH

ES0105229001

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30/07	Transcript : Prosegur Cash, S.A., Q2 2026 Earnings Call, Jul 30, 2026
30/07	Prosegur Cash, S.A. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PROSEGUR CASH, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	1,52 Md	1,87 Md	1,86 Md	2,09 Md	1,99 Md
Total Chiffre d'affaires	1,52 Md	1,87 Md	1,86 Md	2,09 Md	1,99 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,01 Md	1,23 Md	1,22 Md	1,33 Md	1,3 Md
Résultat Brut	509 M	640 M	641 M	756 M	685 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	340 M	402 M	441 M	520 M	487 M
Autres dépenses de fonctionnement	-8,78 M	-6,6 M	1,89 M	-4,58 M	-5,39 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	331 M	396 M	443 M	515 M	481 M
Résultat d'Exploitation	178 M	244 M	199 M	241 M	204 M
Intérêts payés, total	-21,08 M	-26,86 M	-35,08 M	-40,25 M	-37,97 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,4 M	12,59 M	8,59 M	4,78 M	8,88 M
Charges d'intérêt nettes	-19,68 M	-14,27 M	-26,5 M	-35,46 M	-29,08 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,26 M	-1,88 M	-9,42 M	-22,76 M	4,58 M
Gains (pertes) de change	-39,17 M	-37,13 M	-24,01 M	-10,71 M	-2,82 M
Autres produits non opérationnels	255 k	-21 k	-25,84 M	-14,19 M	-15,26 M
EBT, hors éléments non courants	118 M	191 M	113 M	158 M	162 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,95 M	-3,51 M	-2,06 M	-2,06 M	-
Dépréciation du goodwill	-18,11 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	14,84 M	27,96 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	18,5 M	-295 k	703 k	-1,77 M	-3,78 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-514 k	-243 k	-13,25 M	-922 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-9,24 M	-1,85 M	-8,44 M	-2,98 M	12,25 M
EBT, elements non courants inclus	107 M	185 M	118 M	166 M	169 M
Charge d'impôt	74,21 M	90,34 M	54,89 M	74,58 M	75,02 M
Résultat des activités poursuivies	33,06 M	94,2 M	62,84 M	91,05 M	94,05 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	33,06 M	94,2 M	62,84 M	91,05 M	94,05 M
Intérêts minoritaires	103 k	192 k	98 k	-1,98 M	-3,9 M
Résultat net	33,16 M	94,39 M	62,93 M	89,07 M	90,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,16 M	94,39 M	62,93 M	89,07 M	90,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,16 M	94,39 M	62,93 M	89,07 M	90,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,06	0,04	0,06	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,06	0,04	0,06	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,51 Md	1,51 Md	1,48 Md	1,47 Md	1,47 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,06	0,04	0,06	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,06	0,04	0,06	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,51 Md	1,51 Md	1,48 Md	1,47 Md	1,47 Md
BPA de base normalisé	0,05	0,08	0,05	0,07	0,07
BPA dilué normalisé	0,05	0,08	0,05	0,07	0,07
Dividende par action	0,02	0,03	0,04	0,04	-
Ratio de distribution	176,76	31,14	61,82	66,28	67,13
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	5	5	5	5	5
Éléments supplémentaires
EBITDA	255 M	328 M	283 M	332 M	292 M
EBITA	199 M	268 M	225 M	266 M	226 M
EBIT	178 M	244 M	199 M	241 M	204 M
EBITDAR	266 M	354 M	328 M	396 M	366 M
Taux d’imposition effectif (%)	69,18	48,95	46,62	45,03	44,37
Total des impôts courants	75,02 M	78,11 M	49,03 M	64,49 M	69,43 M
Total des impôts différés	-807 k	12,23 M	5,85 M	10,09 M	5,59 M
Résultat net normalisé	73,9 M	119 M	70,67 M	96,6 M	97,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	13,8 M	14,5 M	14,93 M	17,4 M	17,71 M
Provisions de pension	1,49 M	2,68 M	2,14 M	2,69 M	2,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	10,94 M	25,45 M	44,83 M	63,98 M	74,22 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,82 M	5,26 M	10,94 M	17,08 M	15,92 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	9,12 M	20,19 M	33,9 M	46,9 M	58,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	251 M	316 M	249 M	551 M	1,02 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,06 M	6,34 M	1,54 M	16,79 M	19,28 M
Total des liquidités et VMP	255 M	322 M	250 M	568 M	1,04 Md
Créances clients, total	205 M	234 M	219 M	271 M	231 M
Autres créances	131 M	155 M	147 M	135 M	161 M
Notes à recevoir	-	5,23 M	-	-	-
Total des créances	336 M	394 M	366 M	406 M	391 M
Stocks	14,14 M	20,15 M	22,05 M	25,61 M	25,67 M
Dépenses payées d'avance	20,2 M	22,34 M	28,93 M	28,34 M	27,86 M
Autres actifs à court terme, total	17,54 M	142 M	23,92 M	22,2 M	7,62 M
Total de l'actif circulant	643 M	901 M	691 M	1,05 Md	1,49 Md
Immobilisations corporelles brutes	925 M	1,02 Md	1,08 Md	1,3 Md	1,2 Md
Amortissements cumulés	-534 M	-592 M	-650 M	-803 M	-746 M
Immobilisations corporelles nettes	391 M	428 M	432 M	499 M	451 M
Investissements à long terme	8,46 M	9,56 M	62,21 M	21,63 M	24,76 M
Goodwill	389 M	449 M	440 M	488 M	468 M
Autres immobilisations incorporelles, total	201 M	238 M	244 M	270 M	235 M
Prêts à long terme	12,92 M	6,85 M	9,09 M	2,27 M	12,4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	52,03 M	56,56 M	60,83 M	57,41 M	47,98 M
Autres actifs à long terme, total	34,66 M	42,02 M	50,27 M	40,88 M	15,46 M
Total des actifs	1,73 Md	2,13 Md	1,99 Md	2,43 Md	2,75 Md
Passifs
Comptes à payer, total	150 M	135 M	128 M	151 M	128 M
Charges à payer, total	189 M	193 M	143 M	204 M	190 M
Emprunts à court terme	3,8 M	47,88 M	58,52 M	26,6 M	5,49 M
Part à court terme de la dette à long terme	130 M	161 M	168 M	287 M	856 M
Part à court terme des contrats de location	23,52 M	29,49 M	34,91 M	38,52 M	34,37 M
Impôts sur le revenu à payer	87,16 M	88,85 M	71,36 M	86,27 M	71,66 M
Autres passifs à court terme	106 M	203 M	116 M	265 M	320 M
Total du passif circulant	690 M	857 M	720 M	1,06 Md	1,61 Md
Dette à long terme	716 M	827 M	812 M	817 M	706 M
Contrats de location à long terme	63,9 M	78,25 M	83,29 M	86,58 M	64,6 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	13,66 M	16,64 M	21,53 M	18,79 M	21,65 M
Passif d'impôt différé Non courant	59 M	81,52 M	79,02 M	75,51 M	63,88 M
Autres passifs non courants	113 M	121 M	119 M	110 M	64,63 M
Total du passif	1,66 Md	1,98 Md	1,84 Md	2,17 Md	2,53 Md
Actions ordinaires, total	30,46 M	30,46 M	30,46 M	29,7 M	29,7 M
Primes d'émissions d'actions	33,13 M	33,13 M	33,13 M	33,13 M	33,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	677 M	731 M	791 M	800 M	817 M
Actions détenues en propre	-14,28 M	-25,87 M	-35,97 M	-9,11 M	-16,65 M
Résultat global et autres	-649 M	-620 M	-664 M	-631 M	-688 M
Total des fonds propres ordinaires	77,2 M	149 M	155 M	223 M	176 M
Intérêts minoritaires	-969 k	-508 k	-373 k	41,13 M	44,3 M
Total des capitaux propres	76,23 M	148 M	154 M	264 M	220 M
Total du passif et des capitaux propres	1,73 Md	2,13 Md	1,99 Md	2,43 Md	2,75 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,5 Md	1,49 Md	1,47 Md	1,47 Md	1,46 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,5 Md	1,49 Md	1,47 Md	1,47 Md	1,46 Md
Actif net par action	0,05	0,1	0,11	0,15	0,12
Actif corporel net	-512 M	-538 M	-529 M	-536 M	-527 M
Actif corporel net par action	-0,34	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36
Total de la dette	937 M	1,14 Md	1,16 Md	1,26 Md	1,67 Md
Dette nette	682 M	822 M	907 M	687 M	627 M
Dette relative aux PBO non financés	8,69 M	10,31 M	10,3 M	11,2 M	13,08 M
Dette relative aux contrats de location	87,49 M	204 M	359 M	512 M	594 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-969 k	-508 k	-373 k	41,13 M	44,3 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	6,48 M	9,56 M	58,6 M	18,94 M	22,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,24 M	2,56 M	5,96 M	7,56 M	2,78 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	3,55 M
Stocks - Autres	12,32 M	17,59 M	16,97 M	19,83 M	21,56 M
Terres possédées	61,95 M	74,63 M	55,42 M	83,39 M	72,55 M
Machines, total	705 M	752 M	780 M	905 M	850 M
Employés à temps plein	42,37 k	42,03 k	44,46 k	56,53 k	56,55 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	12,77 M	12,99 M	14,35 M	14,67 M	15,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	33,16 M	94,39 M	62,93 M	89,07 M	90,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	88,76 M	95,57 M	98,73 M	123 M	105 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	20,98 M	23,86 M	26,04 M	24,81 M	21,96 M
Amortissements et dépréciations, Total	110 M	119 M	125 M	148 M	127 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	6,08 M	7,15 M	7,48 M	9,63 M	12,17 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,83 M	295 k	460 k	1,77 M	3,78 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	18,02 M	514 k	-	13,25 M	922 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,26 M	1,88 M	9,42 M	22,76 M	-4,58 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	32 k	-552 k	-2,76 M	3,44 M	2,13 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	63,16 M	19,91 M	39,44 M	17,94 M	916 k
Variation des créances	-19,39 M	-24,96 M	-55,23 M	-49,11 M	-5,78 M
Variation des stocks	-4,41 M	-8,33 M	-10,31 M	-4,44 M	-5,96 M
Variation des dettes fournisseurs	42,37 M	48,59 M	60,82 M	33,04 M	18,66 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,78 M	-7,52 M	-3,58 M	-14,52 M	-30,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	241 M	251 M	233 M	271 M	210 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-59,73 M	-66,02 M	-93,2 M	-78,8 M	-72,08 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,96 M	4,22 M	2,44 M
Acquisitions en espèces	-	-	-1,69 M	5,57 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	34,2 M	2,98 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-7,49 M	-10,78 M	-12,8 M	-22,52 M	-21,44 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-13,21 M	-6,36 M	-39,42 M	-12,01 M	-1,34 M
Autres activités d'investissement, total	96 k	11,42 M	18,64 M	3,93 M	3,04 M
Flux de trésorerie d'investissement	-46,13 M	-68,76 M	-127 M	-99,6 M	-89,37 M
Dette à long terme émise, total	250 M	189 M	161 M	441 M	817 M
Total de la dette émise	250 M	189 M	161 M	441 M	817 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-500 M	-162 M	-268 M	-233 M	-388 M
Total de la dette remboursée	-500 M	-162 M	-268 M	-233 M	-388 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-58,61 M	-29,39 M	-38,91 M	-59,04 M	-60,51 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-58,61 M	-29,39 M	-38,91 M	-59,04 M	-60,51 M
Autres activités de financement, total	-12,47 M	-11,59 M	-10,1 M	-	-8,1 M
Flux de trésorerie de financement	-321 M	-14,09 M	-156 M	149 M	360 M
Ajustements des taux de change	-24,7 M	-34,16 M	-86,47 M	-17,56 M	-11,39 M
Variation nette de la trésorerie	-151 M	134 M	-136 M	302 M	468 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,89 M	13,16 M	18,75 M	22,15 M	23,77 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	36,53 M	90,21 M	70,62 M	64,15 M	83,18 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	187 M	81,38 M	106 M	388 M	94,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	200 M	98,17 M	128 M	413 M	118 M
Variation du fonds de roulement net	-40,07 M	104 M	22,57 M	-206 M	55,67 M
Dette nette émise (remboursée)	-250 M	26,9 M	-107 M	208 M	428 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,26	7,9	6,03	6,81	4,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,17	13,23	9,54	10,63	7,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	42,25	83,97	41,58	43,56	38,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	41,93	83,59	41,52	47,22	45,24
Analyse des marges
Marge brute %	33,53	34,18	34,46	36,19	34,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,4	21,5	23,68	24,88	24,49
Marge d’EBITDA %	16,79	17,53	15,19	15,91	14,7
Marge EBITA %	13,1	14,31	12,07	12,71	11,38
Marge d'EBIT %	11,72	13,03	10,67	11,52	10,27
Marge des activités poursuivies %	2,18	5,03	3,38	4,36	4,73
Marge nette %	2,18	5,04	3,38	4,26	4,54
Net Avail. Pour la marge commune %	2,18	5,04	3,38	4,26	4,54
Marge nette normalisée %	4,87	6,38	3,8	4,62	4,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,29	4,35	5,69	18,54	4,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,16	5,24	6,87	19,75	5,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,86	0,97	0,9	0,95	0,77
Rotation des actifs corporels	4	4,57	4,33	4,49	4,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,33	8,53	8,23	8,54	7,93
Rotation des stocks (stock moyen)	84,46	71,89	57,82	55,96	50,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,93	1,05	0,96	0,99	0,93
Quick Ratio	0,86	0,83	0,86	0,92	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	0,29	0,32	0,26	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,83	42,77	44,38	42,87	46,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,32	5,08	6,31	6,54	7,19
Délais de paiement des fournisseurs	48,23	42,01	39,25	38,2	39,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	5,92	5,84	11,44	11,21	14,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,23 k	772,09	750,82	475,87	756,98
Dette totale / Capital total	92,48	88,53	88,25	82,64	88,33
Dette à long terme / Capitaux propres	1,02 k	611,25	580,95	342,59	349,97
Dette à long terme / Capital total	76,98	70,09	68,28	59,49	40,84
Dette totale / Total de l'actif	95,6	93,05	92,25	89,14	91,98
EBIT / Charges d'intérêt	8,44	9,08	5,66	5,98	5,38
EBITDA / Charges d'intérêt	13,64	13,53	9,22	9,65	8,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,81	11,07	6,56	7,7	6,83
Dette totale / EBITDA	3,26	3,15	3,58	3,23	5,03
Dette nette / EBITDA	2,37	2,26	2,8	1,77	1,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,11	3,85	5,03	4,05	6,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,99	2,76	3,94	2,22	2,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,75	23,27	-0,58	12,28	-4,91
Résultat brut, Croissance 1 an	2,56	25,64	0,23	17,92	-9,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,18	28,67	-12,22	14,87	-10,02
EBITA, 1 an Croissance en %	10,19	34,67	-14,17	14,84	-12,35
EBIT, 1 an Croissance %	13,41	37,14	-16,51	17,32	-12,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	111,48	184,97	-33,29	44,9	3,3
Résultat net, Croissance 1 an	108,65	184,66	-33,33	41,53	1,21
Résultat net normalisé sur 1 an	7,29	61,54	-38,87	29,15	5,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	108,57	184,91	-32,7	42,06	1,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,03	13,81	-6,22	23,52	-14,78
Stocks, Croissance 1 an	44,74	42,5	9,47	16,11	0,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,03	9,4	1,08	15,48	-9,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,87	23	-6,6	22,15	13
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,1	5,02	-1,64	1,24	-1,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,65	92,53	3,96	44,13	-21,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,56	4,03	-6,91	15,91	-22,49
CAPEX, Croissance 1 an	-9,31	10,52	41,18	-15,46	-8,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-13,42	-56,41	36,49	252	-80,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-13,4	-50,88	35,44	212,69	-76,28
Dividende par action, 1 an de croissance	-49,23	33,5	53,61	4,95	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,11	11,44	10,7	5,65	3,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,43	13,52	12,21	8,71	3,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,54	18,52	5,29	1,58	0,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,82	21,82	6,29	0,73	-1,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,78	24,71	5,67	0,6	-0,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-55,78	145,49	37,87	-1,69	22,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-55,7	143,71	37,77	-2,86	19,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,44	31,65	-2,21	-8,59	13,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,9	143,77	39,43	-2,22	20,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,47	5,59	3,31	7,63	2,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,14	43,62	24,9	12,74	7,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,25	7,7	5,16	8,04	2,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,38	8,17	7,19	6,81	17,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,21	3,55	1,63	-0,21	-0,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-43,67	35,49	41,47	22,41	6,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,24	2,79	-1,59	3,87	-5,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-21,37	0,11	24,91	9,25	-12,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,1	-38,57	-24,68	123,47	-7,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,06	-34,78	-20,02	109,09	-5,5
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-41,77	-17,67	43,2	26,97	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,28	1,34	7,28	11,23	2,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,31	0,27	8,9	14,09	2,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,07	-3,59	6,57	9,23	-3,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,58	-4,69	7,57	10,13	-4,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,06	-5,68	8,19	10,62	-4,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,54	-17,71	59,01	40,18	-0,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,48	-17,64	58,21	39,01	-1,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,74	-7,89	0,86	9,34	-5,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,67	-17,86	59,46	40,3	-0,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,51	-6,66	1,5	9,65	-0,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	-10,61	12,64	31,19	21,89	8,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,45	1,49	5,45	8,49	1,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,5	3,27	3	11,96	8,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,98	15,55	1,79	1,5	-0,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-31,29	-15,15	24,04	42,35	5,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,22	-7,12	-0,55	3,92	-5,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,76	-11,92	12,27	9,67	2,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,82	-25,75	-21,1	27,56	6,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,76	-23,25	-17,87	27,34	7,68
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-36,98	-23,22	1,36	29,11	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,51	-0,55	1,45	3,05	5,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,07	-1,6	1,35	3,56	6,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,74	-5,18	-3,58	-1,92	4,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,16	-6,76	-4,82	-3	4,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,38	-7,66	-6,01	-3,7	5,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,93	-20,91	-18,45	-11,64	43,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,57	-20,9	-18,42	-12,02	41,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,55	-11,97	-15,76	-8,76	7,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,43	-20,78	-18,2	-11,69	42,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,47	-4,15	-3,32	-1,19	1,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	13,65	26,93	2,18	12,68	21,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,08	8,9	5,33	4,06	4,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,74	4,53	3,12	4,67	8,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,88	20,23	12,28	8,97	0,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,08	-10,84	-8,28	-1,76	16,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,42	6,56	0,68	-2,87	-2,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,74	-7,49	0,02	-3,99	1,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,19	-24,43	-6,07	14,28	-15,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,4	-22,08	-3,83	13,7	-12,58
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-18,15	-12,49	-6,11	-