Flux de Trésorerie Pro Fin Capital Services Ltd.

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Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:21 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,550 ^INR	+0,79%		+8,05%	-38,26%

18/08	Pro Fin Capital Services Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
06/07	Pro Fin Capital Services Limited annonce la démission d'Aakansha Khandelwal de ses fonctions de secrétaire générale et responsable de la conformité, effective au 6 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: PRO FIN CAPITAL SERVICES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	202 M	267 M	201 M	218 M	307 M
Intérêts payés, total	150 M	195 M	122 M	126 M	114 M
Revenus nets d'intérêts	52,82 M	71,9 M	79,94 M	92,32 M	193 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	10,68 M	-	-	-
Autres recettes, total	201 k	50,8 k	-	-	-1 k
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	53,02 M	82,63 M	79,94 M	92,32 M	193 M
Total Chiffre d'affaires	53,02 M	82,63 M	79,94 M	92,32 M	193 M
Salaires et autres avantages sociaux	29,5 M	11,97 M	10,83 M	6,03 M	6,24 M
Coût des services fournis, total	79,94 M	66,88 M	45,14 M	8,25 M	79,57 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	4,28 M	3,69 M	3,14 M	3,13 M	2,36 M
Provision pour créances douteuses	-	-	1,04 M	70,95 M	50,72 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,7 M	-62,85 M	6,43 M	6,29 M	4,43 M
Total des dépenses de fonctionnement	123 M	19,7 M	66,58 M	94,65 M	143 M
Résultat d'Exploitation	-70,4 M	62,93 M	13,36 M	-2,33 M	49,94 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-70,4 M	62,93 M	13,36 M	-2,33 M	49,94 M
Autres éléments non courants	46,47 k	-10,26 M	-3,18 M	-1,13 M	-8,42 M
EBT, elements non courants inclus	-70,36 M	52,67 M	10,18 M	-3,46 M	41,52 M
Charge d'impôt	301 k	15,01 M	4,61 M	239 k	12,32 M
Résultat des activités poursuivies	-70,66 M	37,67 M	5,56 M	-3,7 M	29,2 M
Résultat net part du groupe	-70,66 M	37,67 M	5,56 M	-3,7 M	29,2 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-70,66 M	37,67 M	5,56 M	-3,7 M	29,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-70,66 M	37,67 M	5,56 M	-3,7 M	29,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-70,66 M	37,67 M	5,56 M	-3,7 M	29,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	0,09	0,01	-0,01	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	0,09	0,01	-0,01	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	424 M	424 M	424 M	424 M	593 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	0,07	0,01	-0,01	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	0,07	0,01	-0,01	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	424 M	567 M	424 M	424 M	593 M
BPA de base normalisé	-0,1	0,09	0,02	-0	0,05
BPA dilué normalisé	-0,1	0,07	0,02	-0	0,05
Dividende par action	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	203 M	347 M	205 M	223 M	317 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,43	28,49	45,32	-6,92	29,67
Total des impôts courants	-	14,5 M	4,38 M	-	12 M
Total des impôts différés	301 k	506 k	227 k	239 k	320 k
Résultat net normalisé	-44 M	39,33 M	8,35 M	-1,46 M	31,22 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,06 M	2,08 M	527 k	5,27 M	4,99 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	115 M	52,11 M	52,11 M	52,11 M	52,11 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	16,59 M	21,78 M	25,75 M	25,75 M	2,58 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	189 M	100 M	99,34 M	108 M	112 M
Autres créances	236 k	575 k	5,68 M	650 k	6,75 M
Immobilisations corporelles brutes	178 M	67,89 M	67,89 M	-	-
Amortissements cumulés	-17,19 M	-20,88 M	-24,02 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	161 M	47 M	43,86 M	40,73 M	38,37 M
Autres actifs à court terme, total	2,26 Md	28,03 M	75,28 M	83,59 M	18,66 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,2 M	2,81 Md	3,19 Md	3,31 Md	3,53 Md
Total des actifs	2,75 Md	3,07 Md	3,49 Md	3,62 Md	3,76 Md
Passifs
Comptes à payer, total	74,61 M	32,38 M	7,18 M	1,74 M	-
Charges à payer, total	10,79 M	29,46 M	68,18 M	72,46 M	30,16 M
Emprunts à court terme	12,53 k	-	-	-	-
Dette à long terme	2,13 Md	2,53 Md	2,8 Md	3,16 Md	2,99 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	237 k	237 k	237 k	237 k	237 k
Passif d'impôt différé Non courant	617 k	1,12 M	1,35 M	1,59 M	1,91 M
Autres passifs non courants	297 M	89,86 M	223 M	104 M	39,76 M
Total du passif	2,51 Md	2,68 Md	3,1 Md	3,34 Md	3,06 Md
Actions ordinaires, total	70,67 M	70,67 M	212 M	212 M	296 M
Primes d'émissions d'actions	179 M	179 M	38,12 M	38,12 M	333 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,98 M	35,33 M	42,14 M	38,44 M	75,17 M
Résultat global et autres	-	101 M	101 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	238 M	386 M	393 M	289 M	705 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	238 M	386 M	393 M	289 M	705 M
Total du passif et des capitaux propres	2,75 Md	3,07 Md	3,49 Md	3,62 Md	3,76 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	424 M	424 M	424 M	424 M	593 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	424 M	424 M	424 M	424 M	593 M
Actif net par action	0,56	0,91	0,93	0,68	1,19
Actif corporel net	238 M	386 M	393 M	289 M	705 M
Actif corporel net par action	0,56	0,91	0,93	0,68	1,19
Total de la dette	2,13 Md	2,53 Md	2,8 Md	3,16 Md	2,99 Md
Dette nette	2,11 Md	2,5 Md	2,77 Md	3,13 Md	2,98 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	41,44 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	25	17	14	14	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-70,66 M	37,67 M	5,56 M	-3,7 M	29,2 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	4,28 M	3,69 M	3,14 M	3,13 M	2,36 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4,28 M	3,69 M	3,14 M	3,13 M	2,36 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	74,72 M	-5,19 M	-3,98 M	-	23,18 M
Variation des dettes fournisseurs	7,13 M	-25,29 M	-25,2 M	-5,44 M	-1,74 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-37,96 M	-395 M	-211 M	-236 M	-338 M
Autres activités opérationnelles	139 M	203 M	77,64 M	119 M	187 M
Flux de trésorerie d'exploitation	116 M	-181 M	-154 M	-123 M	-97,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-110 M	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-177 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-355 k	62,63 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-110 M	-115 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	158 M	395 M	274 M	355 M	-
Total de la dette émise	158 M	395 M	274 M	355 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,06 M	-6,73 M	-	-	-168 M
Total de la dette remboursée	-4,06 M	-6,73 M	-	-	-168 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-149 M	-94,38 M	-121 M	-228 M	266 M
Flux de trésorerie de financement	5,02 M	294 M	152 M	128 M	97,5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	10,71 M	-1,99 M	-1,55 M	4,75 M	-281 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	150 M	195 M	121 M	127 M	114 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,08 M	17,25 M	51,64 M	9,31 M	-52,93 M
Dette nette émise / remboursée	154 M	388 M	274 M	355 M	-168 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,59	1,29	0,17	-0,1	0,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,88	12,08	1,43	-1,08	5,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,88	12,08	1,43	-1,08	5,88
Analyse des marges
Marge brute %	-41,32	26,3	53,59	100	62,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	65,08	21,73	23,6	15,47	6,7
Marge des activités poursuivies %	-133,27	45,58	6,96	-4	15,11
Marge nette %	-133,27	45,58	6,96	-4	15,11
Net Avail. Pour la marge commune %	-133,27	45,58	6,96	-4	15,11
Marge nette normalisée %	-82,99	47,6	10,45	-1,58	16,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,03	0,02	0,03	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,89	2,46	2,73	3	4,78
Quick Ratio	2,46	2,01	1,74	1,88	4,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,35	-2,92	-2,03	-1,65	-3,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	896,7	655,24	712,68	1,09 k	424,11
Dette totale / Capital total	89,97	86,76	87,7	91,62	80,92
Dette à long terme / Capitaux propres	896,69	655,24	712,68	1,09 k	424,11
Dette à long terme / Capital total	89,97	86,76	87,7	91,62	80,92
Dette totale / Total de l'actif	91,37	87,42	88,75	92,04	81,29
Ratio de capital de première catégorie %	-	3,79	-	7,61	10,56
Ratio de capital total %	-	3,79	-	7,61	10,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-77,35	55,84	-3,25	15,48	109,36
Résultat brut, Croissance 1 an	-127,01	-199,18	97,16	115,49	30,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-295,57	-153,31	-85,23	-166,43	-889,8
Résultat net, Croissance 1 an	-295,57	-153,31	-85,23	-166,43	-889,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-257,39	-189,38	-78,77	-117,44	-2,24 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-295,57	-139,92	-85,22	-176,21	-592,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-22,92	62,3	1,9	-26,58	144,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,54	11,4	13,97	3,73	3,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,92	62,3	1,9	-26,58	144,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-117,63	-256,05	-15,11	-19,9	-20,58
CAPEX, Croissance 1 an	289 k	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-70,61	-40,59	22,79	5,7	55,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-35,06	-48,24	39,84	106,12	67,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	104,69	2,1	-71,94	-68,67	129,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	104,69	2,1	-71,94	-68,67	129,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	53,29	18,61	-56,44	-80,76	93,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	104,69	-11,64	-71,93	-66,44	93,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,56	11,85	28,6	-13,5	33,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,36	6,36	12,68	8,73	3,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,56	11,85	28,6	-13,5	33,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	796,34	-47,54	15,1	-17,54	-20,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	37,28	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-44,94	-48,76	-30,1	20,3	32,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-19,92	-25,22	-19,16	61,52	76,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	74,21	30,72	-46,4	-62,6	-8,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	74,21	30,72	-46,4	-62,6	-8,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	46,51	28,06	-33,15	-67,89	-7,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	74,21	18,71	-46,39	-60,84	-17,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,58	12,32	8,43	6,69	22,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,11	11,37	8,84	9,61	7,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,58	12,32	8,43	6,69	22,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	188,52	400,5	-38,41	2	-18,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,73 k	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,18	-20,76	-24,11	-31,54	-3,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,95	-1,22	0,09	12,18	8,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	110,24	58,34	-16,08	-26,18	-4,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	111,8	58,63	-16,08	-26,18	-4,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	71,62	47,78	-9,81	-40	2,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	111,8	49,72	-16,07	-24,12	-10,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,85	8,9	8,19	1,17	17,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	37,87	26,9	18,83	10,31	6,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,85	8,9	8,19	1,17	17,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,55	94,46	99,77	143,3	-31,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-