Flux de Trésorerie Pro Fin Capital Services Ltd.

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Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,440 ^INR	-2,79%		-2,40%	-40,92%

18/08	Pro Fin Capital Services Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
06/07	Pro Fin Capital Services Limited annonce la démission d'Aakansha Khandelwal de ses fonctions de secrétaire générale et responsable de la conformité, effective au 6 juillet 2026	CI

b4.IUMFRf-Yy0OK352GIrZPv7RikbHsT2zz4PEf2XtKWjA.FxxOFrfeqDHcif7fdOcN6eIt-IaIdiq4lLYsg09yNFVTd0cTt_SuBP28yA

Données Financières Publiées: PRO FIN CAPITAL SERVICES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	267 M	201 M	218 M	307 M	622 M
Intérêts payés, total	195 M	122 M	126 M	114 M	24,78 M
Revenus nets d'intérêts	71,9 M	79,94 M	92,32 M	193 M	598 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	10,68 M	-	-	-	1,89 M
Autres recettes, total	50,8 k	-	-	-1 k	8,49 k
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	82,63 M	79,94 M	92,32 M	193 M	599 M
Total Chiffre d'affaires	82,63 M	79,94 M	92,32 M	193 M	599 M
Salaires et autres avantages sociaux	11,97 M	10,83 M	6,03 M	6,24 M	4,2 M
Coût des services fournis, total	66,88 M	45,14 M	8,25 M	79,57 M	708 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	3,69 M	3,14 M	3,13 M	2,36 M	591 k
Provision pour créances douteuses	-	1,04 M	70,95 M	50,72 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-62,85 M	6,43 M	6,29 M	8,93 M	-65,93 M
Total des dépenses de fonctionnement	19,7 M	66,58 M	94,65 M	148 M	646 M
Résultat d'Exploitation	62,93 M	13,36 M	-2,33 M	45,44 M	-46,88 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	4,5 M	-
EBT, hors éléments non courants	62,93 M	13,36 M	-2,33 M	49,94 M	-46,88 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	18,28 M
Autres éléments non courants	-10,26 M	-3,18 M	-1,13 M	-8,42 M	86,93 k
EBT, elements non courants inclus	52,67 M	10,18 M	-3,46 M	41,52 M	-28,51 M
Charge d'impôt	15,01 M	4,61 M	239 k	12,32 M	-2,5 M
Résultat des activités poursuivies	37,67 M	5,56 M	-3,7 M	29,2 M	-26,01 M
Résultat net part du groupe	37,67 M	5,56 M	-3,7 M	29,2 M	-26,01 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	37,67 M	5,56 M	-3,7 M	29,2 M	-26,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	37,67 M	5,56 M	-3,7 M	29,2 M	-26,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	37,67 M	5,56 M	-3,7 M	29,2 M	-26,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,09	0,01	-0,01	0,05	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,09	0,01	-0,01	0,05	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	424 M	424 M	424 M	593 M	593 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,01	-0,01	0,05	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,01	-0,01	0,05	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	567 M	424 M	424 M	593 M	593 M
BPA de base normalisé	0,09	0,02	-0	0,05	-0,05
BPA dilué normalisé	0,07	0,02	-0	0,05	-0,05
Dividende par action	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	347 M	205 M	223 M	317 M	717 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,49	45,32	-6,92	29,67	8,78
Total des impôts courants	14,5 M	4,38 M	-	12 M	-
Total des impôts différés	506 k	227 k	239 k	320 k	-2,5 M
Résultat net normalisé	39,33 M	8,35 M	-1,46 M	31,22 M	-29,3 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,08 M	527 k	5,27 M	4,99 M	2,15 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	52,11 M	52,11 M	52,11 M	52,11 M	32,85 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	21,78 M	25,75 M	25,75 M	2,58 M	24,21 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	100 M	99,34 M	108 M	112 M	95,87 M
Autres créances	575 k	5,68 M	650 k	6,75 M	191 M
Immobilisations corporelles brutes	67,89 M	67,89 M	-	67,89 M	13,49 M
Amortissements cumulés	-20,88 M	-24,02 M	-	-29,52 M	-13,04 M
Immobilisations corporelles nettes	47 M	43,86 M	40,73 M	38,37 M	456 k
Autres actifs à court terme, total	28,03 M	75,28 M	83,59 M	18,66 M	26,43 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	595 k
Autres actifs à long terme, total	2,81 Md	3,19 Md	3,31 Md	3,53 Md	3,52 Md
Total des actifs	3,07 Md	3,49 Md	3,62 Md	3,76 Md	3,9 Md
Passifs
Comptes à payer, total	32,38 M	7,18 M	1,74 M	-	357 M
Charges à payer, total	29,46 M	68,18 M	72,46 M	30,16 M	23,6 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	2,53 Md	2,8 Md	3,16 Md	2,99 Md	2,81 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	237 k	237 k	237 k	237 k	237 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,12 M	1,35 M	1,59 M	1,91 M	-
Autres passifs non courants	89,86 M	223 M	104 M	39,76 M	33,13 M
Total du passif	2,68 Md	3,1 Md	3,34 Md	3,06 Md	3,22 Md
Actions ordinaires, total	70,67 M	212 M	212 M	296 M	296 M
Primes d'émissions d'actions	179 M	38,12 M	38,12 M	333 M	333 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	35,33 M	42,14 M	38,44 M	75,17 M	49,16 M
Résultat global et autres	101 M	101 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	386 M	393 M	289 M	705 M	679 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	386 M	393 M	289 M	705 M	679 M
Total du passif et des capitaux propres	3,07 Md	3,49 Md	3,62 Md	3,76 Md	3,9 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	424 M	424 M	424 M	593 M	593 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	424 M	424 M	424 M	593 M	593 M
Actif net par action	0,91	0,93	0,68	1,19	1,15
Actif corporel net	386 M	393 M	289 M	705 M	679 M
Actif corporel net par action	0,91	0,93	0,68	1,19	1,15
Total de la dette	2,53 Md	2,8 Md	3,16 Md	2,99 Md	2,81 Md
Dette nette	2,5 Md	2,77 Md	3,13 Md	2,98 Md	2,78 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	17	14	14	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	37,67 M	5,56 M	-3,7 M	29,2 M	-26,01 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	3,69 M	3,14 M	3,13 M	2,36 M	591 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,69 M	3,14 M	3,13 M	2,36 M	591 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-18,28 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-5,19 M	-3,98 M	-	23,18 M	-21,63 M
Variation des dettes fournisseurs	-25,29 M	-25,2 M	-5,44 M	-1,74 M	357 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-395 M	-211 M	-236 M	-338 M	-176 M
Autres activités opérationnelles	203 M	77,64 M	119 M	187 M	15,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-181 M	-154 M	-123 M	-97,78 M	131 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	55,6 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-177 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	62,63 M	-	-	-	19,25 M
Flux de trésorerie d'investissement	-115 M	-	-	-	74,85 M
Dette à long terme émise, total	395 M	274 M	355 M	-	-
Total de la dette émise	395 M	274 M	355 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,73 M	-	-	-168 M	-183 M
Total de la dette remboursée	-6,73 M	-	-	-168 M	-183 M
Autres activités de financement, total	-94,38 M	-121 M	-228 M	266 M	-25,56 M
Flux de trésorerie de financement	294 M	152 M	128 M	97,5 M	-208 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,99 M	-1,55 M	4,75 M	-281 k	-2,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	195 M	121 M	127 M	114 M	25,56 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	17,25 M	51,64 M	9,31 M	-52,93 M	7,76 M
Dette nette émise / remboursée	388 M	274 M	355 M	-168 M	-183 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,29	0,17	-0,1	0,79	-0,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,08	1,43	-1,08	5,88	-3,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,08	1,43	-1,08	5,88	-3,76
Analyse des marges
Marge brute %	26,3	53,59	100	62,29	-17,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,73	23,6	15,47	6,7	1,57
Marge des activités poursuivies %	45,58	6,96	-4	15,11	-4,34
Marge nette %	45,58	6,96	-4	15,11	-4,34
Net Avail. Pour la marge commune %	45,58	6,96	-4	15,11	-4,34
Marge nette normalisée %	47,6	10,45	-1,58	16,15	-4,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,02	0,03	0,05	0,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,46	2,73	3	4,78	0,89
Quick Ratio	2,01	1,74	1,88	4,17	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,92	-2,03	-1,65	-3,22	0,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	655,24	712,68	1,09 k	424,11	413,43
Dette totale / Capital total	86,76	87,7	91,62	80,92	80,52
Dette à long terme / Capitaux propres	655,24	712,68	1,09 k	424,11	413,43
Dette à long terme / Capital total	86,76	87,7	91,62	80,92	80,52
Dette totale / Total de l'actif	87,42	88,75	92,04	81,29	82,59
Ratio de capital de première catégorie %	3,79	-	7,61	10,56	9,71
Ratio de capital total %	3,79	-	7,61	10,56	9,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	55,84	-3,25	15,48	109,36	210,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-199,18	97,16	115,49	30,43	-185,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-153,31	-85,23	-166,43	-889,8	-189,07
Résultat net, Croissance 1 an	-153,31	-85,23	-166,43	-889,8	-189,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-189,38	-78,77	-117,44	-2,24 k	-193,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-139,92	-85,22	-176,21	-592,73	-191,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	62,3	1,9	-26,58	144,17	-3,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,4	13,97	3,73	3,87	3,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	62,3	1,9	-26,58	144,17	-3,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-256,05	-15,11	-19,9	-20,58	-233,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-40,59	22,79	5,7	55,49	154,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-48,24	39,84	106,12	67,64	5,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,1	-71,94	-68,67	129,08	165,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,1	-71,94	-68,67	129,08	165,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,61	-56,44	-80,76	93,34	348,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,64	-71,93	-66,44	93,78	112,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,85	28,6	-13,5	33,9	53,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,36	12,68	8,73	3,8	3,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,85	28,6	-13,5	33,9	53,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-47,54	15,1	-17,54	-20,24	2,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-48,76	-30,1	20,3	32,74	95,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-25,22	-19,16	61,52	76,95	33,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,72	-46,4	-62,6	-8,14	67,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,72	-46,4	-62,6	-8,14	67,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,06	-33,15	-67,89	-7,41	51,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,71	-46,39	-60,84	-17,82	50,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,32	8,43	6,69	22,24	19,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,37	8,84	9,61	7,08	3,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,32	8,43	6,69	22,24	19,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	400,5	-38,41	2	-18,57	-5,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,76	-24,11	-31,54	-3,76	62,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,22	0,09	12,18	8,22	36,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	58,34	-16,08	-26,18	-4,17	-18,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	58,63	-16,08	-26,18	-4,17	-18,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,78	-9,81	-40	2,23	-7,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	49,72	-16,07	-24,12	-10,37	-23,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,9	8,19	1,17	17,97	23,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,9	18,83	10,31	6,79	7,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,9	8,19	1,17	17,97	23,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	94,46	99,77	143,3	-31,7	2,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-