Ratios Financiers Privia Health Group, Inc.

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PRVA

US74276R1023

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,46 ^USD	-0,41%		-4,42%	-17,92%

18/08	Privia Health Group, Inc. nomme Opella Ernest à son conseil d'administration et au comité de conformité, à compter du 1er septembre 2026	CI
06/08	Transcript : Privia Health Group, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 06, 2026

67c521083d7c2e03a6c531c3487ba745.v6UP6nNDVdXLD4iEsWRpRHAlIf54SNiwMDYsurYsqdI.yMMinCkFMJesRfK12SMmcDVwT4sofpCEZ31q9MZU74X2_zywNCEll7tY6w

Données Financières Publiées: PRIVIA HEALTH GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	966 M	1,36 Md	1,66 Md	1,74 Md	2,12 Md
Total Chiffre d'affaires	966 M	1,36 Md	1,66 Md	1,74 Md	2,12 Md
Coût des marchandises vendues, total	903 M	1,22 Md	1,5 Md	1,56 Md	1,91 Md
Résultat Brut	63,66 M	135 M	162 M	177 M	209 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	279 M	149 M	133 M	153 M	165 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,46 M	4,57 M	6,53 M	7,27 M	9,91 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	1,6 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	281 M	154 M	141 M	160 M	175 M
Résultat d'Exploitation	-217 M	-19,12 M	20,65 M	16,98 M	34,24 M
Intérêts payés, total	-1,07 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	542 k	8,37 M	10,89 M	9,7 M
Charges d'intérêt nettes	-1,07 M	542 k	8,37 M	10,89 M	9,7 M
EBT, hors éléments non courants	-219 M	-18,58 M	29,02 M	27,87 M	43,94 M
EBT, elements non courants inclus	-219 M	-18,58 M	29,02 M	27,87 M	43,94 M
Charge d'impôt	-27,86 M	-6,52 M	7,99 M	10,83 M	14,21 M
Résultat des activités poursuivies	-191 M	-12,06 M	21,03 M	17,04 M	29,73 M
Résultat net part du groupe	-191 M	-12,06 M	21,03 M	17,04 M	29,73 M
Intérêts minoritaires	2,42 M	3,48 M	2,05 M	-2,66 M	-6,81 M
Résultat net	-188 M	-8,58 M	23,08 M	14,38 M	22,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-188 M	-8,58 M	23,08 M	14,38 M	22,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-188 M	-8,58 M	23,08 M	14,38 M	22,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,83	-0,08	0,2	0,12	0,19
BPA de base - Activités poursuivies	-1,83	-0,08	0,2	0,12	0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	103 M	111 M	117 M	119 M	122 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,83	-0,08	0,19	0,11	0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,83	-0,08	0,19	0,11	0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	103 M	111 M	125 M	126 M	129 M
BPA de base normalisé	-1,3	-0,07	0,17	0,12	0,17
BPA dilué normalisé	-1,3	-0,07	0,16	0,12	0,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-215 M	-14,55 M	27,18 M	24,25 M	44,14 M
EBITA	-216 M	-15,77 M	26,01 M	23,15 M	43,4 M
EBIT	-217 M	-19,12 M	20,65 M	16,98 M	34,24 M
EBITDAR	-213 M	-11,85 M	29,85 M	27,02 M	47,3 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,75	35,07	27,54	38,84	32,35
Impôts intérieurs courants	345 k	509 k	528 k	2,01 M	3,34 M
Total des impôts courants	345 k	509 k	528 k	2,01 M	3,34 M
Impôts intérieurs différés	-28,2 M	-7,02 M	7,46 M	8,82 M	10,87 M
Total des impôts différés	-28,2 M	-7,02 M	7,46 M	8,82 M	10,87 M
Résultat net normalisé	-134 M	-8,13 M	20,19 M	14,76 M	20,65 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,26 M	1,2 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,2 M	-	-	-	-
Dépense de marketing	22,75 M	19,74 M	24,73 M	26,45 M	27,14 M
Dépenses générales et administratives	254 M	127 M	105 M	123 M	135 M
Charges locatives nettes, total	2,1 M	2,7 M	2,67 M	2,77 M	3,16 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	449 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,65 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	43,89 M	13,76 M	11,98 M	18,78 M	25,39 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	8,94 M	2,71 M	2,48 M	4,1 M	5,42 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	201 M	50,89 M	22,64 M	33,8 M	40,26 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	254 M	67,36 M	37,1 M	56,68 M	71,07 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	321 M	348 M	390 M	491 M	480 M
Total des liquidités et VMP	321 M	348 M	390 M	491 M	480 M
Créances clients, total	117 M	190 M	291 M	316 M	401 M
Total des créances	117 M	190 M	291 M	316 M	401 M
Dépenses payées d'avance	8,7 M	14,37 M	20,52 M	27,5 M	30,41 M
Total de l'actif circulant	447 M	552 M	701 M	835 M	911 M
Immobilisations corporelles brutes	17,44 M	16 M	14,64 M	12,88 M	16,84 M
Amortissements cumulés	-3,3 M	-4,53 M	-5,7 M	-6,81 M	-7,54 M
Immobilisations corporelles nettes	14,14 M	11,48 M	8,94 M	6,07 M	9,3 M
Goodwill	128 M	127 M	139 M	142 M	210 M
Autres immobilisations incorporelles, total	59,74 M	57,39 M	108 M	110 M	216 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	33,36 M	40,37 M	35,2 M	26,38 M	2,27 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	4,52 M	4,68 M	8,58 M	17,08 M	21,04 M
Total des actifs	686 M	793 M	1 Md	1,14 Md	1,37 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,97 M	6,73 M	7,88 M	9,76 M	7,97 M
Charges à payer, total	184 M	255 M	376 M	437 M	558 M
Part à court terme de la dette à long terme	875 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,89 M	3,01 M	3,04 M	2,55 M	2,2 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	190 M	264 M	387 M	449 M	569 M
Dette à long terme	31,69 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	11,04 M	8,49 M	5,25 M	3,04 M	7,33 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	3 M	1 M	313 k	153 k	2,58 M
Total du passif	236 M	274 M	393 M	452 M	578 M
Actions ordinaires, total	1,08 M	1,15 M	1,18 M	1,2 M	1,24 M
Primes d'émissions d'actions	634 M	715 M	754 M	813 M	892 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-208 M	-217 M	-194 M	-179 M	-156 M
Total des fonds propres ordinaires	427 M	499 M	561 M	635 M	737 M
Intérêts minoritaires	23,31 M	19,96 M	45,95 M	48,26 M	53,73 M
Total des capitaux propres	450 M	519 M	607 M	683 M	791 M
Total du passif et des capitaux propres	686 M	793 M	1 Md	1,14 Md	1,37 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	108 M	115 M	119 M	121 M	124 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	108 M	115 M	118 M	120 M	124 M
Actif net par action	3,96	4,35	4,75	5,28	5,96
Actif corporel net	239 M	315 M	315 M	384 M	311 M
Actif corporel net par action	2,22	2,74	2,67	3,19	2,52
Total de la dette	46,5 M	11,5 M	8,29 M	5,59 M	9,53 M
Dette nette	-274 M	-336 M	-381 M	-486 M	-470 M
Dette relative aux contrats de location	16,8 M	21,6 M	21,35 M	22,18 M	25,26 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	23,31 M	19,96 M	45,95 M	48,26 M	53,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,97 M	3,06 M	3,09 M	3,09 M	3,09 M
Employés à temps plein	810	964	1,1 k	1,14 k	1,23 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	15,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-188 M	-8,58 M	23,08 M	14,38 M	22,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,15 M	1,22 M	1,17 M	1,1 M	739 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,31 M	3,35 M	5,36 M	6,16 M	9,17 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,46 M	4,57 M	6,53 M	7,27 M	9,91 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	157 k	687 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	254 M	67,36 M	37,1 M	56,68 M	71,07 M
Autres activités d'exploitation, total	-30,83 M	-10,48 M	5,41 M	11,48 M	17,68 M
Variation des créances	-14,64 M	-72,2 M	-96,88 M	-19,82 M	-36,67 M
Variation des dettes fournisseurs	1,26 M	6,85 M	4,99 M	19,9 M	14,82 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	31,35 M	59 M	101 M	19,39 M	63,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	55,06 M	47,2 M	80,78 M	109 M	163 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-547 k	-104 k	-113 k	-	-
Acquisitions en espèces	-32,23 M	-	-42,86 M	-6,96 M	-180 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-5,02 M	-1,2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-32,78 M	-104 k	-42,97 M	-11,98 M	-182 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-875 k	-33,25 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-875 k	-33,25 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	228 M	13,45 M	8,74 M	2,68 M	8,05 M
Autres activités de financement, total	-12,98 M	125 k	-5,04 M	1,65 M	-1,34 M
Flux de trésorerie de financement	214 M	-19,68 M	3,7 M	4,33 M	6,7 M
Variation nette de la trésorerie	236 M	27,42 M	41,52 M	102 M	-11,46 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	888 k	713 k	40 k	285 k	251 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	504 k	307 k	1,04 M	3,76 M	6,64 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	139 M	57,26 M	71,75 M	105 M	134 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	140 M	56,57 M	71,75 M	105 M	134 M
Variation du fonds de roulement net	-19,98 M	3,3 M	-15,32 M	-30,3 M	-32,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-875 k	-33,25 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,77	-1,62	1,44	0,99	1,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-40,33	-2,33	2,25	1,63	2,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-64,21	-2,49	3,73	2,64	4,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-65,63	-1,85	4,35	2,4	3,34
Analyse des marges
Marge brute %	6,59	9,93	9,74	10,18	9,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,84	11,01	8,01	8,79	7,79
Marge d’EBITDA %	-22,25	-1,07	1,64	1,4	2,08
Marge EBITA %	-22,37	-1,16	1,57	1,33	2,04
Marge d'EBIT %	-22,5	-1,41	1,25	0,98	1,61
Marge des activités poursuivies %	-19,73	-0,89	1,27	0,98	1,4
Marge nette %	-19,48	-0,63	1,39	0,83	1,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,48	-0,63	1,39	0,83	1,08
Marge nette normalisée %	-13,88	-0,6	1,22	0,85	0,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,39	4,22	4,33	6,04	6,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,44	4,17	4,33	6,04	6,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,9	1,83	1,85	1,63	1,69
Rotation des actifs corporels	101,98	105,94	162,43	231,41	276,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,92	8,84	6,9	5,72	5,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,35	2,09	1,81	1,86	1,6
Quick Ratio	2,3	2,03	1,76	1,8	1,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	0,18	0,21	0,24	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,9	41,3	52,88	63,97	61,65
Délais de paiement des fournisseurs	1,66	1,45	1,78	2,07	1,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,33	2,22	1,36	0,82	1,2
Dette totale / Capital total	9,36	2,17	1,35	0,81	1,19
Dette à long terme / Capitaux propres	9,49	1,64	0,86	0,44	0,93
Dette à long terme / Capital total	8,6	1,6	0,85	0,44	0,92
Dette totale / Total de l'actif	34,41	34,53	39,26	39,83	42,24
EBIT / Charges d'intérêt	-203,21	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-198,95	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-199,46	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,22	-0,97	0,28	0,21	0,2
Dette nette / EBITDA	1,29	28,39	-12,77	-17,97	-9,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,22	-0,96	0,28	0,21	0,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,28	28,15	-12,82	-17,97	-9,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,25	40,41	22,19	4,74	22,26
Résultat brut, Croissance 1 an	-22,91	111,71	19,82	9,51	18,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-890,05	-93,23	-286,8	-10,79	82,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-930,54	-92,7	-264,91	-11	87,52
EBIT, 1 an Croissance %	-956,72	-91,21	-207,99	-17,76	101,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-716,91	-93,67	-274,3	-18,95	74,41
Résultat net, Croissance 1 an	-702,45	-95,44	-368,83	-37,67	59,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-994,05	-93,94	-348,22	-26,89	39,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-661,48	-95,76	-337,5	-42,11	63,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	18,45	61,5	53,36	8,74	26,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	193,64	-18,82	-22,12	-32,08	53,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	108,64	15,51	26,12	13,59	20,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	982,09	31,59	0,09	21,81	-18,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	190,89	16,92	12,49	13,14	16,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	41,57	-14,28	71,17	35,28	49,52
CAPEX, Croissance 1 an	43,95	-80,99	8,65	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	392,82	-58,81	25,31	45,93	28,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	376,65	-59,46	26,83	45,93	28,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,85	28,86	30,98	13,13	13,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,58	27,75	59,27	14,55	13,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	250,6	-26,87	-64,44	29,1	27,43
EBITA, 2 ans CAGR %	259,69	-22,15	-65,31	21,15	29,18
EBIT, 2 ans CAGR %	267,93	-13,2	-69,18	-5,76	28,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	389,86	-37,52	-66,79	18,86	18,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	377,83	-47,58	-64,98	29,44	-0,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	372,09	-26,37	-61,21	34,71	1,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	361,25	-51,2	-67,78	17,26	-2,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,21	38,31	57,37	29,13	17,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	58,57	54,39	-20,49	-27,27	2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	59,38	55,24	20,7	19,69	17,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	298,36	277,36	14,77	10,42	-0,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	96,8	84,42	14,68	12,81	14,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	50,35	10,16	21,13	52,17	42,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-69,05	-47,69	-54,55	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	223,31	42,47	-28,16	35,21	36,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	184,11	39,02	-28,29	36,02	36,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,68	19,94	26,6	21,58	16,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,08	25,33	25,05	40,58	15,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	305,38	-5,95	-0,03	-51,68	44,76
EBITA, 3 ans CAGR %	325,88	-1,9	-0,02	-52,51	40,14
EBIT, 3 ans CAGR %	365,54	5,98	-6,65	-57,26	21,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	257,03	14,94	-12,04	-55,29	35,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	295,44	1,36	-9,6	-57,56	38,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	345,16	10,56	10,4	-52,08	36,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	286,17	-3,36	-16,44	-60,83	31,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	18,16	34,84	43,15	39,13	28,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	172,58	26,85	22,9	-24,56	-6,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	40,12	43,16	44,86	18,28	19,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	85,57	175,38	142,46	17,07	-0,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	68,96	65,44	56,4	14,17	13,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	118,9	24,67	27,59	25,67	51,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	35,47	-73,69	-33,25	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	62,68	36,5	-8,97	32,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	48,47	34,83	-9,08	33,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	20,31	17,17	21,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	23,39	20,9	20,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	53,14	6,76	10,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	56,19	6,74	10,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	57,14	1,12	6,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	38,08	16,49	-0,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	49,95	11,78	-6,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	67,73	19,65	6,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	43,02	5,06	-11,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	32,51	32,53	32,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	66,52	1,55	14,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	32	33,27	33,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	53,12	91,06	69,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	44,7	41,95	38,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	72,76	35,01	33,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-12,48	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,13	36,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,41	35,65