Ratios Financiers Prismo Metals Inc.

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CA74275P1071

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 20:20:16 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^CAD	-11,11%		-27,27%	-66,67%

21/09	Prismo Metals achève son programme de reconnaissance de surface 2026 sur le projet Silver King	CI
31/08	Prismo Metals Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PRISMO METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	64,54 k	1 M	1,81 M	2,14 M	1,32 M
Coûts d'exploration / de forage, total	8,24 k	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	20,44 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	1,79 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	72,78 k	1 M	1,81 M	3,93 M	1,35 M
Résultat d'Exploitation	-72,78 k	-1 M	-1,81 M	-3,93 M	-1,35 M
Intérêts payés, total	-794	-	-15 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-794	-	-15 k	-	-
Gains (pertes) de change	-553	-	-68,05 k	-68,18 k	-79,77 k
Autres produits non opérationnels	-108 k	-	-263 k	-240 k	-222 k
EBT, hors éléments non courants	-182 k	-1 M	-2,15 M	-4,24 M	-1,65 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-13,24 k	565 k	26,42 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-133 k	89,88 k
EBT, elements non courants inclus	-182 k	-1 M	-2,16 M	-3,81 M	-1,53 M
Résultat des activités poursuivies	-182 k	-1 M	-2,16 M	-3,81 M	-1,53 M
Résultat net part du groupe	-182 k	-1 M	-2,16 M	-3,81 M	-1,53 M
Résultat net	-182 k	-1 M	-2,16 M	-3,81 M	-1,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-182 k	-1 M	-2,16 M	-3,81 M	-1,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-182 k	-1 M	-2,16 M	-3,81 M	-1,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,03	-0,05	-0,08	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,05	-0,08	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,95 M	28,77 M	40,41 M	48,96 M	73,46 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,03	-0,05	-0,08	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,05	-0,08	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,95 M	28,77 M	40,41 M	48,96 M	73,46 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,03	-0,05	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,03	-0,05	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-2,14 M	446 k
EBITA	-72,78 k	-1 M	-1,81 M	-3,93 M	-1,35 M
EBIT	-72,78 k	-1 M	-1,81 M	-3,93 M	-1,35 M
Résultat net normalisé	-114 k	-625 k	-1,34 M	-2,65 M	-1,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	282 k	507 k	72,3 k
Dépense de marketing	-	-	282 k	507 k	72,3 k
Dépenses générales et administratives	62,17 k	1 M	1,38 M	1,38 M	1,16 M
Frais d'exploration et de forage	8,24 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	166 k	1,07 M	563 k	356 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	70,47 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	166 k	1,07 M	633 k	356 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	975 k	2,58 M	133 k	7,18 k	1,22 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	1,27 M	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	127 k	-
Total des liquidités et VMP	975 k	2,58 M	1,4 M	134 k	1,22 M
Autres créances	3,51 k	26,88 k	22,25 k	25,8 k	18,8 k
Total des créances	3,51 k	26,88 k	22,25 k	25,8 k	18,8 k
Dépenses payées d'avance	-	176 k	51,05 k	91,68 k	98,88 k
Total de l'actif circulant	979 k	2,78 M	1,47 M	252 k	1,34 M
Immobilisations corporelles brutes	927 k	2,04 M	5,82 M	5,91 M	7,57 M
Immobilisations corporelles nettes	927 k	2,04 M	5,82 M	5,91 M	7,57 M
Total des actifs	1,91 M	4,82 M	7,29 M	6,16 M	8,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	161 k	178 k	946 k	1,02 M	561 k
Charges à payer, total	97,09 k	93,71 k	257 k	119 k	408 k
Emprunts à court terme	21,59 k	1,09 k	177 k	166 k	205 k
Autres passifs à court terme	-	4,07 k	10,9 k	681	-
Total du passif circulant	279 k	277 k	1,39 M	1,31 M	1,17 M
Total du passif	279 k	277 k	1,39 M	1,31 M	1,17 M
Actions ordinaires, total	1,98 M	5,82 M	8,06 M	10,76 M	14,49 M
Primes d'émissions d'actions	303 k	379 k	1,54 M	1,67 M	2,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-653 k	-1,65 M	-3,82 M	-7,62 M	-9,16 M
Résultat global et autres	-	-	128 k	50 k	10 k
Total des fonds propres ordinaires	1,63 M	4,54 M	5,9 M	4,86 M	7,73 M
Total des capitaux propres	1,63 M	4,54 M	5,9 M	4,86 M	7,73 M
Total du passif et des capitaux propres	1,91 M	4,82 M	7,29 M	6,16 M	8,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,23 M	40,51 M	45,1 M	59,57 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,23 M	35,67 M	40,85 M	55 M	111 M
Actif net par action	0,08	0,13	0,14	0,09	0,07
Actif corporel net	1,63 M	4,54 M	5,9 M	4,86 M	7,73 M
Actif corporel net par action	0,08	0,13	0,14	0,09	0,07
Total de la dette	21,59 k	1,09 k	177 k	166 k	205 k
Dette nette	-954 k	-2,58 M	-1,22 M	31,82 k	-1,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-182 k	-1 M	-2,16 M	-3,81 M	-1,53 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	1,79 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	1,79 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	13,24 k	-565 k	-26,42 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	166 k	1,07 M	633 k	356 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	20,44 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	133 k	-85,34 k
Variation des créances	6 k	-23,36 k	4,62 k	-3,55 k	-13,44 k
Variation des dettes fournisseurs	66,56 k	61,86 k	46,33 k	367 k	50,48 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	33,86 k	-219 k	157 k	-18,48 k	-31,92 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-75,4 k	-1,02 M	-878 k	-1,47 M	-1,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-62,5 k	-1,11 M	-2,68 M	-1,63 M	-709 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	339 k	1,71 M	154 k
Flux de trésorerie d'investissement	-62,5 k	-1,11 M	-2,34 M	77,78 k	-556 k
Dette à court terme émise, total	30 k	-	176 k	-	100 k
Total de la dette émise	30 k	-	176 k	-	100 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-20,5 k	-	-11 k	-66,09 k
Total de la dette remboursée	-	-20,5 k	-	-11 k	-66,09 k
Émission d'actions ordinaires	1,03 M	4,12 M	628 k	1,33 M	3,24 M
Autres activités de financement, total	-45,78 k	-367 k	-36,47 k	-53,73 k	-246 k
Flux de trésorerie de financement	1,01 M	3,73 M	768 k	1,27 M	3,03 M
Variation nette de la trésorerie	874 k	1,61 M	-2,45 M	-126 k	1,21 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	357	-1,74 M	-1,68 M	-1,78 M	-1,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	853	-1,74 M	-1,67 M	-1,78 M	-1,37 M
Variation du fonds de roulement net	-109 k	171 k	-1,07 M	119 k	171 k
Dette nette émise (remboursée)	30 k	-20,5 k	176 k	-11 k	33,91 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,15	-18,59	-18,63	-36,51	-11,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,67	-20,16	-21,24	-44,25	-12,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,79	-32,42	-41,44	-70,75	-24,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,79	-32,42	-41,44	-70,75	-24,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,51	10,04	1,06	0,19	1,14
Quick Ratio	3,51	9,41	1,02	0,12	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-3,66	-0,63	-1,13	-1,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,33	0,02	3	3,42	2,65
Dette totale / Capital total	1,31	0,02	2,91	3,31	2,58
Dette totale / Total de l'actif	14,65	5,75	19,07	21,18	13,18
EBIT / Charges d'intérêt	-91,67	-	-120,39	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,08	0,46
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-0,01	-2,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,04	-0,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,01	3,85
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-120,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-77,01	452,75	129,04	117,66	-65,78
EBIT, 1 an Croissance %	-77,01	452,75	129,04	117,66	-65,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-52,32	450,33	116,34	75,86	-59,78
Résultat net, Croissance 1 an	-52,32	450,33	116,34	75,86	-59,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-52,32	450,34	115,02	97,04	-61,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-63,1	243,28	54,03	45,15	-73,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,03	119,78	185,59	1,59	27,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	93,22	152,98	51,26	-15,49	44,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	95,79	179,37	29,87	-17,69	59,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	95,79	179,37	29,87	-17,69	59,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-62,59	1,25 k	-13,59	67,61	-14,25
CAPEX, Croissance 1 an	-83,25	1,68 k	141,08	-39,21	-56,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,1	2,14 k	4,57	5,8	-23,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-100,24	2,16 k	3,99	6,4	-23,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,05	77,77	215,85	123,28	-13,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,05	77,77	215,85	123,28	-13,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	46,17	61,98	245,05	95,06	-15,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,17	61,98	245,05	95,06	-15,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	46,17	61,98	244	105,84	-12,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,94	12,54	129,94	49,52	-37,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	43,07	52,66	150,53	70,33	14,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	73,87	121,09	95,62	13,06	10,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	69,36	133,88	90,48	3,39	14,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	69,36	133,88	90,48	3,39	14,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	59,68	124,49	241,2	20,35	19,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,96	72,52	554,54	21,06	-48,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	121,99	365,61	5,19	-9,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	121,99	365,8	5,19	-9,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	40,58	133,05	78,67	178,99	19,48
EBIT, 3 ans CAGR %	40,58	133,05	78,67	178,99	19,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	90,75	127,4	78,38	175,62	15,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	90,75	127,4	78,38	175,62	15,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	90,75	127,4	78,02	185,69	18,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	34,36	24,95	97,25	-15,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	65,08	88,1	85,43	54,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	97,02	94,81	47,88	22,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	619,6	100,11	92,23	44,01	19,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	619,6	100,11	92,23	44,01	19,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	225,08	63,3	169,22	7,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	119,3	92,88	196,42	-13,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	68,23	184,13	-5,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	67,91	184,74	-5,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	133,18	118,43	33,55
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	133,18	118,43	33,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	141,79	113,86	32,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	141,79	113,86	32,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	141,49	118,51	33,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	40,23	-5,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	67,16	53,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	57,78	55,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	322,86	53,66	56,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	322,86	53,66	56,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	118,46	44,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	72,91	13,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,05