Flux de Trésorerie Primary Hydrogen Corp.

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HDRO

CA74167W2022

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:42:28 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,250 ^CAD	-4,58%		-2,34%	+8,70%

08/09	Primary Hydrogen achève l'échantillonnage initial des sols, engage des prestataires et fixe au 1er octobre le début des forages à Wicheeda North	CI
31/08	Primary Hydrogen Corp renforce sa position dans le bassin de Cumberland avec l'acquisition du projet Wallace en Nouvelle-Écosse	CI

6f46e72e2fdc.q7HZn6jzjtgNaT1D3wp2-V_PAvMPlkeKZI2xcsszhUI.6umxzM-924tVIU4tnDsgjBOIWoA97CHQDtmCHIJV_THB4prnz6fL6kc-Wg

Données Financières Publiées: PRIMARY HYDROGEN CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	92,2 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-92,2 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	203 k	217 k	82,63 k	720 k	3,56 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	352 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	201 k	83,14 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	203 k	217 k	82,63 k	922 k	3,99 M
Résultat d'Exploitation	-203 k	-217 k	-82,63 k	-922 k	-4,08 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-13,96 k
Autres produits non opérationnels	-34,68 k	-18,81 k	-12,53 k	-81,98 k	-41,65 k
EBT, hors éléments non courants	-238 k	-236 k	-95,15 k	-1 M	-4,14 M
EBT, elements non courants inclus	-238 k	-236 k	-95,15 k	-1 M	-4,14 M
Résultat des activités poursuivies	-238 k	-236 k	-95,15 k	-1 M	-4,14 M
Résultat net part du groupe	-238 k	-236 k	-95,15 k	-1 M	-4,14 M
Résultat net	-238 k	-236 k	-95,15 k	-1 M	-4,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-238 k	-236 k	-95,15 k	-1 M	-4,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-238 k	-236 k	-95,15 k	-1 M	-4,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,24	-0,21	-0,08	-0,63	-1,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,24	-0,21	-0,08	-0,63	-1,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	974 k	1,15 M	1,15 M	1,58 M	4,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,24	-0,21	-0,08	-0,63	-1,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,24	-0,21	-0,08	-0,63	-1,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	974 k	1,15 M	1,15 M	1,58 M	4,09 M
BPA de base normalisé	-0,15	-0,13	-0,05	-0,4	-0,63
BPA dilué normalisé	-0,15	-0,13	-0,05	-0,4	-0,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-720 k	-4 M
EBITA	-203 k	-217 k	-82,63 k	-922 k	-4,08 M
EBIT	-203 k	-217 k	-82,63 k	-922 k	-4,08 M
EBITDAR	-	-	-	-703 k	-3,98 M
Résultat net normalisé	-149 k	-147 k	-59,47 k	-627 k	-2,59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	30,46 k	2,85 M
Dépenses de marketing	-	-	-	39,27 k	-
Dépense de marketing	-	-	-	69,74 k	2,85 M
Dépenses générales et administratives	190 k	191 k	61,49 k	614 k	649 k
Charges locatives nettes, total	12,86 k	17,14 k	17,14 k	17,14 k	17,14 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	102 k	-	340 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	352 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	102 k	-	340 k	352 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	400 k	193 k	105 k	3,05 M	1,69 M
Total des liquidités et VMP	400 k	193 k	105 k	3,05 M	1,69 M
Autres créances	14,24 k	24,9 k	16,12 k	13,6 k	102 k
Total des créances	14,24 k	24,9 k	16,12 k	13,6 k	102 k
Dépenses payées d'avance	-	2,77 k	1,1 k	115 k	29,95 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	64 k
Total de l'actif circulant	414 k	220 k	122 k	3,18 M	1,89 M
Immobilisations corporelles brutes	139 k	201 k	201 k	187 k	1,37 M
Immobilisations corporelles nettes	139 k	201 k	201 k	187 k	1,37 M
Total des actifs	554 k	422 k	324 k	3,37 M	3,26 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	21,01 k	178 k	164 k
Charges à payer, total	22,61 k	23,8 k	-	-	32,17 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	194 k
Total du passif circulant	22,61 k	23,8 k	21,01 k	178 k	390 k
Total du passif	22,61 k	23,8 k	21,01 k	178 k	390 k
Actions ordinaires, total	799 k	799 k	799 k	4,3 M	7,62 M
Primes d'émissions d'actions	-	102 k	102 k	494 k	967 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-268 k	-504 k	-599 k	-1,6 M	-5,74 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	21,36 k
Total des fonds propres ordinaires	531 k	398 k	303 k	3,19 M	2,87 M
Total des capitaux propres	531 k	398 k	303 k	3,19 M	2,87 M
Total du passif et des capitaux propres	554 k	422 k	324 k	3,37 M	3,26 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,15 M	1,15 M	1,15 M	3,37 M	4,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,15 M	1,15 M	1,15 M	3,15 M	4,87 M
Actif net par action	0,46	0,35	0,26	1,01	0,59
Actif corporel net	531 k	398 k	303 k	3,19 M	2,87 M
Actif corporel net par action	0,46	0,35	0,26	1,01	0,59
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-400 k	-193 k	-105 k	-3,05 M	-1,69 M
Dette relative aux contrats de location	103 k	137 k	137 k	137 k	137 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-238 k	-236 k	-95,15 k	-1 M	-4,14 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	201 k	83,14 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	201 k	83,14 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	102 k	-	340 k	352 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-11,04 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-2,79 k	150 k	-94,57 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-33,01 k	-12,24 k	10,45 k	-111 k	-4,16 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-271 k	-146 k	-87,5 k	-423 k	-3,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-82,96 k	-61,9 k	-	-94,82 k	-911 k
Flux de trésorerie d'investissement	-82,96 k	-61,9 k	-	-94,82 k	-911 k
Émission d'actions ordinaires	434 k	-	-	3,47 M	3,45 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-88,6 k
Flux de trésorerie de financement	434 k	-	-	3,47 M	3,36 M
Variation nette de la trésorerie	79,94 k	-207 k	-87,5 k	2,95 M	-1,36 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-243 k	-107 k	-43,98 k	-83,94 k	-2,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-243 k	-107 k	-43,98 k	-83,94 k	-2,88 M
Variation du fonds de roulement net	33,01 k	12,24 k	-7,66 k	-45,7 k	-144 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,32	-27,81	-13,86	-31,22	-77,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,34	-29,2	-14,75	-32,99	-84,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-54,95	-50,77	-27,17	-57,48	-136,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-54,95	-50,77	-27,17	-57,48	-136,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,32	9,25	5,82	17,9	4,84
Quick Ratio	18,32	9,14	5,77	17,26	4,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,99	-6,11	-4,16	-2,38	-9,78
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	616,27
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,08	5,65	6,49	5,28	11,97
Dette nette / EBITDA	-	-	-	4,24	0,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	3,74	0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	134,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	455,05
EBITA, 1 an Croissance en %	127,31	6,72	-61,92	1,02 k	342,83
EBIT, 1 an Croissance %	127,31	6,72	-61,92	1,02 k	342,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	166,08	-0,93	-59,64	954,99	312,2
Résultat net, Croissance 1 an	166,08	-0,93	-59,64	954,99	312,2
Résultat net normalisé sur 1 an	166,08	-0,93	-59,64	954,99	312,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-21,84	-15,96	-59,64	665,35	59,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	146,81	44,38	0	-7,09	632,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	47,04	-23,86	-23,23	940,58	-3,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	58,45	-25,1	-23,92	954,1	-10,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	58,45	-25,1	-23,92	954,1	-10,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	970,96	-46,3	-39,88	383,5	801,29
CAPEX, Croissance 1 an	-24,26	-25,39	-	-	861,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-55,87	-58,99	90,83	3,34 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-55,87	-58,99	90,83	3,34 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	55,75	-36,25	106,13	602,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-	55,75	-36,25	106,13	602,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	62,36	-36,77	106,34	559,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	62,36	-36,77	106,34	559,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	62,36	-36,77	106,34	559,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-18,96	-41,76	75,75	249,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	88,77	20,16	-3,61	160,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	5,81	-23,55	182,64	217,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	8,94	-24,51	183,19	207,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	8,94	-24,51	183,19	207,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	139,81	-43,18	70,5	560,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-24,82	-	23,77	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-57,46	-11,54	709,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-57,46	-11,54	709,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-2,61	65,51	165,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-2,61	65,51	165,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	2,08	61,57	159,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	2,08	61,57	159,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	2,08	61,57	159,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-35,76	37,43	70,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	52,74	10,29	89,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-4,92	82,54	97,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,35	81,78	93,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,35	81,78	93,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	51,21	16	197,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,56	145,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,84	199,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,84	199,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	114,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	114,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	115,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	115,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	115,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	89,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	53,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	172,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,77