Ratios Financiers Premium Global Income Split Fund

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CA74061R1010

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:31:06 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,950 ^CAD	+0,29%		-0,71%	+10,14%

22/09	Premium Global Income Split Fund met en place un programme de vente d’actions « au fil de l’eau »	MT
10/09	Premium Global Income Split Fund lance une offre de titres de trésorerie "overnight"	MT

22c68e91dd8b00f6da9c6.VIvfwPTNfO8vU4Hl-fgyZoSpNMvRefcapFVwl0xvV1k.Gcmsh7HgLqdCEtvdrZd1XuzOQ4mHNK93kAM59hkbJyo4vLeHmKIuu1cJ5g

Données Financières Publiées: PREMIUM GLOBAL INCOME SPLIT FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	2,17 M	-1,61 M	715 k	1,54 M	4,21 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	359 k	324 k	325 k	207 k	1,01 M
Autres recettes, total	336 k	278 k	189 k	16,64 k	2,5 M
Total Chiffre d'affaires	2,87 M	-1,01 M	1,23 M	1,77 M	7,71 M
Résultat Brut	2,87 M	-1,01 M	1,23 M	1,77 M	7,71 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	370 k	312 k	300 k	494 k	1,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	61,81 k	43,5 k	40,82 k	57,38 k	159 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	432 k	355 k	341 k	552 k	1,29 M
Résultat d'Exploitation	2,44 M	-1,37 M	888 k	1,21 M	6,42 M
Intérêts payés, total	-509 k	-483 k	-466 k	-540 k	-2,1 M
Charges d'intérêt nettes	-509 k	-483 k	-466 k	-540 k	-2,1 M
Gains (pertes) de change	-20,78 k	-211 k	-71,19 k	-303 k	-623 k
Autres produits non opérationnels	-50,77 k	-52,7 k	-58,47 k	-71,76 k	-81,82 k
EBT, hors éléments non courants	1,86 M	-2,11 M	292 k	301 k	3,62 M
EBT, elements non courants inclus	1,86 M	-2,11 M	292 k	301 k	3,62 M
Résultat des activités poursuivies	1,86 M	-2,11 M	292 k	301 k	3,62 M
Résultat net part du groupe	1,86 M	-2,11 M	292 k	301 k	3,62 M
Résultat net	1,86 M	-2,11 M	292 k	301 k	3,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,86 M	-2,11 M	292 k	301 k	3,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,86 M	-2,11 M	292 k	301 k	3,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,64	-9,19	1,32	0,36	1,32
BPA de base - Activités poursuivies	7,64	-9,19	1,32	0,36	1,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	243 k	230 k	222 k	833 k	2,75 M
Bénéfice net par action - dilué	7,64	-9,19	1,32	0,36	1,32
BPA dilué - Activités poursuivies	7,64	-9,19	1,32	0,36	1,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	243 k	230 k	222 k	833 k	2,75 M
BPA de base normalisé	4,77	-5,74	0,82	0,23	0,82
BPA dilué normalisé	4,77	-5,74	0,82	0,23	0,82
Dividende par action	-	-	-	0,48	0,96
Ratio de distribution	27,41	-22,84	159,3	312,87	130,63
Éléments supplémentaires
EBITA	2,44 M	-1,37 M	888 k	1,21 M	6,42 M
EBIT	2,44 M	-1,37 M	888 k	1,21 M	6,42 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,85 M	-1,22 M	1,16 M	1,46 M	7,09 M
Résultat net normalisé	1,16 M	-1,32 M	183 k	188 k	2,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	509 k	483 k	466 k	540 k	2,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	370 k	312 k	300 k	494 k	1,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	213 k	175 k	449 k	89,7 k	3,91 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	641 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	12,34 M	10,09 M	9,45 M	17,72 M	60,88 M
Total des liquidités et VMP	12,55 M	10,27 M	9,9 M	17,8 M	65,43 M
Créances clients, total	19,57 k	16,85 k	13,75 k	76 k	91,28 k
Total des créances	19,57 k	16,85 k	13,75 k	76 k	91,28 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	89,44 k
Autres actifs à court terme, total	48,02 k	-	91,12 k	-	-
Total de l'actif circulant	12,62 M	10,28 M	10,01 M	17,88 M	65,61 M
Total des actifs	12,62 M	10,28 M	10,01 M	17,88 M	65,61 M
Passifs
Charges à payer, total	88,33 k	85,94 k	82,32 k	62,05 k	109 k
Emprunts à court terme	9,28 M	9,12 M	8,62 M	10,29 M	39,46 M
Autres passifs à court terme	69,88 k	22,67 k	-	-	359 k
Total du passif circulant	9,43 M	9,23 M	8,71 M	10,36 M	39,92 M
Total du passif	9,43 M	9,23 M	8,71 M	10,36 M	39,92 M
Actions ordinaires, total	3,19 M	1,05 M	1,3 M	7,52 M	25,69 M
Total des fonds propres ordinaires	3,19 M	1,05 M	1,3 M	7,52 M	25,69 M
Total des capitaux propres	3,19 M	1,05 M	1,3 M	7,52 M	25,69 M
Total du passif et des capitaux propres	12,62 M	10,28 M	10,01 M	17,88 M	65,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	232 k	228 k	216 k	1,03 M	3,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	232 k	228 k	216 k	1,03 M	3,79 M
Actif net par action	13,74	4,62	6,04	7,31	6,77
Actif corporel net	3,19 M	1,05 M	1,3 M	7,52 M	25,69 M
Actif corporel net par action	13,74	4,62	6,04	7,31	6,77
Total de la dette	9,28 M	9,12 M	8,62 M	10,29 M	39,46 M
Dette nette	-3,28 M	-1,14 M	-1,28 M	-7,51 M	-25,97 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	1,86 M	-2,11 M	292 k	301 k	3,62 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,51 M	1,34 M	-903 k	-1,56 M	-6,71 M
Autres activités d'exploitation, total	2,33 M	1,4 M	1,89 M	-6,07 M	-34,64 M
Variation des créances	-5,03 k	2,72 k	3,11 k	-62,25 k	-15,29 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	26,7 k	-2,39 k	-3,62 k	-20,26 k	-42,43 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,7 M	618 k	1,28 M	-7,41 M	-37,78 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	10,29 M	46,34 M
Rachat d'actions ordinaires	-243 k	-18,34 k	-43,61 k	-261 k	-
Rachat d'actions privilégiées	-842 k	-155 k	-497 k	-2,04 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-401 k	-2,63 M
Dividendes préférentiels versés	-509 k	-483 k	-466 k	-540 k	-2,1 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-509 k	-483 k	-466 k	-940 k	-4,73 M
Flux de trésorerie de financement	-1,59 M	-657 k	-1,01 M	7,05 M	41,61 M
Variation nette de la trésorerie	103 k	-38,35 k	274 k	-359 k	3,82 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,28 M	-1,16 M	149 k	431 k	3,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,59 M	-854 k	441 k	768 k	4,32 M
Variation du fonds de roulement net	-69,89 k	-1,15 k	114 k	-8,6 k	-302 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,5	-7,47	5,47	5,44	9,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,62	-7,55	5,52	5,47	9,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	78,09	-99,77	24,84	6,81	21,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	78,09	-99,77	24,84	6,81	21,81
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,89	-30,75	24,42	27,98	14,7
Marge EBITA %	84,96	135,04	72,26	68,77	83,24
Marge d'EBIT %	84,96	135,04	72,26	68,77	83,24
Marge des activités poursuivies %	64,72	208,71	23,8	17,02	46,94
Marge nette %	64,72	208,71	23,8	17,02	46,94
Net Avail. Pour la marge commune %	64,72	208,71	23,8	17,02	46,94
Marge nette normalisée %	40,45	130,45	14,87	10,64	29,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	44,45	114,08	12,17	24,37	38,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	55,53	84,29	35,86	43,47	55,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	-0,09	0,12	0,13	0,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,34	1,11	1,15	1,73	1,64
Quick Ratio	1,33	1,11	1,14	1,73	1,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,07	0,15	-0,72	-0,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	291,2	866,34	662,58	136,82	153,61
Dette totale / Capital total	74,44	89,65	86,89	57,77	60,57
Dette totale / Total de l'actif	74,76	89,76	86,99	57,92	60,85
EBIT / Charges d'intérêt	4,79	-2,83	1,91	2,25	3,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-318,83	-135,3	-221,29	43,75	336,74
Résultat brut, Croissance 1 an	-318,83	-135,3	-221,29	43,75	336,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-245,44	-156,12	-164,9	36,81	428,65
EBIT, 1 an Croissance %	-245,44	-156,12	-164,9	36,81	428,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-180,89	-213,84	-113,83	2,8	1,1 k
Résultat net, Croissance 1 an	-180,89	-213,84	-113,83	2,8	1,1 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-180,89	-213,84	-113,83	2,8	1,1 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-189,15	-220,3	-114,32	-72,58	265,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	34,56	-13,9	-18,43	452,8	20,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,4	-18,52	-2,67	78,66	266,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	102,73	-66,95	23,63	478,04	241,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	102,73	-66,95	23,63	478,04	241,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	45,38	-63,56	107,12	-678,85	409,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-190,73	-190,62	-112,93	188	598,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-250,84	-153,58	-151,6	74,25	462,03
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	100
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,16	-12,11	-34,56	32,04	150,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	21,16	-12,11	-34,56	32,04	150,56
EBITA, 2 ans CAGR %	26,56	-9,66	-39,65	-5,77	168,93
EBIT, 2 ans CAGR %	26,56	-9,66	-39,65	-5,77	168,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	44,38	-4,04	-60,32	-62,3	251,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	44,38	-4,04	-60,32	-62,3	251,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,38	-4,04	-60,32	-62,3	251,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	57,33	3,56	-58,5	-80,18	0,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	28,58	7,64	-16,19	112,35	157,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,86	-6,46	-10,95	31,87	156,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,74	-18,15	-36,08	167,33	344,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,74	-18,15	-36,08	167,33	344,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,62	-27,22	-13,13	246,25	443,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	65,77	-9,33	-65,76	-38,97	348,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,55	-10,1	-47,42	-5,18	212,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	29,22	-19,68	-2,15	-14,94	96,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	29,22	-19,68	-2,15	-14,94	96,74
EBITA, 3 ans CAGR %	7,97	-3,49	-19,09	-20,72	67,43
EBIT, 3 ans CAGR %	7,97	-3,49	-19,09	-20,72	67,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,81	33,39	-49,69	-45,5	19,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,81	33,39	-49,69	-45,5	19,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,81	33,39	-49,69	-45,5	19,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,18	43,86	-46,45	-63,85	-47,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-13,35	12,49	-1,87	57,17	75,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,16	-12,2	-5,21	12,32	85,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,43	-35,43	-6,08	33,17	190,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,43	-35,43	-6,08	33,17	190,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-52,34	-28,87	3,14	63,47	293,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,96	35,54	-52,62	-30,37	37,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	46,26	0,46	-25,29	-21,61	71,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,04	-21,74	-1,57	-2,01	42,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,04	-21,74	-1,57	-2,01	42,53
EBITA, 5 ans CAGR %	6,25	-12,85	-14,45	-4,41	30,81
EBIT, 5 ans CAGR %	6,25	-12,85	-14,45	-4,41	30,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,93	-1,63	-39,03	-19,53	9,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,93	-1,63	-39,03	-19,53	9,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,93	-1,63	-39,03	-19,53	9,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	44,05	15,84	-31,01	-34,9	-31,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-16,47	-34	-14,5	45,04	44,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,42	-19,65	-8,11	3,31	41,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,55	-36,24	-16,61	13,98	74,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,55	-36,24	-16,61	13,98	74,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,83	-16,56	-39,4	33,96	100,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	54,68	33	-32,18	-1,49	16,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,44	-2,34	-2,86	-1,84	32,5