Flux de Trésorerie Prashant India Ltd.

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INE100E01012

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:20 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,14 ^INR	-.--%		-.--%	-33,63%

14/08	Prashant India Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/07	Prashant India Limited annonce la démission de Parth Mahendrakumar Pandya de ses fonctions de administrateur indépendant, effective au 14 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: PRASHANT INDIA LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Revenues - (Utility Template)	8,05 M	10,4 M	9,89 M	3 M	1,14 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	8,05 M	10,4 M	9,89 M	3 M	1,14 M
Opérations et maintenance	2,81 M	2,07 M	2,01 M	1,6 M	1,13 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,46 k	33,12 k	42,14 k	37,92 M	217 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	988 k	965 k	893 k	853 k	846 k
Autres dépenses de fonctionnement	6,07 M	8,89 M	8,67 M	-33,72 M	1 M
Total des dépenses de fonctionnement	9,9 M	11,95 M	11,62 M	6,65 M	3,19 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-1,85 M	-1,55 M	-1,73 M	-3,65 M	-2,05 M
Intérêts payés, total	-9,05 k	-1,04 k	-	-711	-10,74 k
Intérêts perçus et revenus des placements	61,76 k	68,56 k	91,56 k	348 k	58,96 k
Charges d'intérêt nettes	52,71 k	67,52 k	91,56 k	348 k	48,22 k
Autres produits non opérationnels	-6,96 k	-23,84 k	-22,56 k	-1,39 k	-747
EBT, hors éléments non courants	-1,81 M	-1,51 M	-1,66 M	-3,31 M	-2 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,81 M	-67,48 k	-774 k	-278 k	-
EBT, elements non courants inclus	1,78 k	-1,57 M	-2,44 M	-3,58 M	-2 M
Résultat des activités poursuivies	1,78 k	-1,57 M	-2,44 M	-3,58 M	-2 M
Résultat net part du groupe	1,78 k	-1,57 M	-2,44 M	-3,58 M	-2 M
Résultat net	1,78 k	-1,57 M	-2,44 M	-3,58 M	-2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,78 k	-1,57 M	-2,44 M	-3,58 M	-2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,78 k	-1,57 M	-2,44 M	-3,58 M	-2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,37	-0,58	-0,85	-0,47
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,37	-0,58	-0,85	-0,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,24 M	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,37	-0,58	-0,85	-0,47
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,37	-0,58	-0,85	-0,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,24 M	-	-	-	-
BPA de base normalisé	-0,27	-0,22	-0,25	-0,49	-0,29
BPA dilué normalisé	-0,27	-0,22	-0,25	-0,49	-0,29
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	2,83 M	3,07 M	2,95 M	2,39 M	1,14 M
Revenus non liés aux services publics	6,43 M	7,79 M	7,43 M	1,95 M	1,87 M
EBITDA	-864 k	-586 k	-841 k	-2,8 M	-1,2 M
EBITA	-1,85 M	-1,55 M	-1,73 M	-3,65 M	-2,05 M
EBIT	-1,85 M	-1,55 M	-1,73 M	-3,65 M	-2,05 M
Total des revenus (tels que rapportés)	9,26 M	10,86 M	10,38 M	4,34 M	3,03 M
Résultat net normalisé	-1,13 M	-942 k	-1,04 M	-2,07 M	-1,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	30,46 k	33,12 k	42,14 k	37,92 M	217 k
Dépense de marketing	30,46 k	33,12 k	42,14 k	37,92 M	217 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,81 M	2,07 M	2,01 M	1,6 M	1,13 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	139 k	1,6 M	2,4 M	516 k	10,26 M
Créances clients, total	3,41 M	847 k	860 k	1,01 M	760 k
Autres créances	-	44,26 k	44,26 k	70,3 k	44,26 k
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	3,41 M	891 k	904 k	1,08 M	804 k
Inventaire - (Modèle d'utilité)	221 k	259 k	161 k	-	-
Effets à recevoir (encaissés)	125 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	77,85 k	192 k	116 k	8,59 M
Total de l'actif circulant	3,9 M	2,83 M	3,65 M	1,71 M	19,65 M
Immobilisations corporelles brutes	180 M	177 M	127 M	127 M	9,44 M
Amortissements cumulés	-161 M	-159 M	-113 M	-113 M	-5,34 M
Immobilisations corporelles nettes	18,99 M	17,89 M	14,58 M	13,72 M	4,1 M
Prêts à recevoir à long terme - (Modèle d'utilité)	1,3 M	56 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,2 M	2,67 M	2,3 M	1,93 M	1,97 M
Total des actifs	25,39 M	23,45 M	20,53 M	17,36 M	25,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,15 M	800 k	618 k	109 k	200 k
Charges à payer, total	709 k	688 k	393 k	1,32 M	185 k
Emprunts à court terme	59,5 M	346 M	346 M	346 M	346 M
Part à court terme de la dette à long terme	287 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	417	1,26 k	553	530	11,41 M
Total du passif circulant	348 M	348 M	347 M	347 M	358 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants, total	1	-	-	-1	-
Total du passif	348 M	348 M	347 M	347 M	358 M
Actions ordinaires, total	42,35 M	42,35 M	42,35 M	42,35 M	42,35 M
Primes d'émissions d'actions	54,7 M	54,7 M	54,7 M	54,7 M	54,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-440 M	-441 M	-444 M	-447 M	-449 M
Résultat global et autres	20,02 M	20,02 M	20,02 M	20,02 M	20,02 M
Total des fonds propres ordinaires	-323 M	-324 M	-327 M	-330 M	-332 M
Total des capitaux propres	-323 M	-324 M	-327 M	-330 M	-332 M
Total du passif et des capitaux propres	25,39 M	23,45 M	20,53 M	17,36 M	25,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,24 M	4,24 M	4,24 M	4,24 M	4,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,24 M	4,24 M	4,24 M	4,24 M	4,24 M
Actif net par action	-76,15	-76,52	-77,1	-77,94	-78,42
Actif corporel net	-323 M	-324 M	-327 M	-330 M	-332 M
Actif corporel net par action	-76,15	-76,52	-77,1	-77,94	-78,42
Total de la dette	346 M	346 M	346 M	346 M	346 M
Dette nette	346 M	344 M	344 M	346 M	336 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	221 k	259 k	161 k	-	-
Terres possédées	4,84 M	4,84 M	4,84 M	4,84 M	3,85 M
Bâtiments, total	29,9 M	29,9 M	29,9 M	29,9 M	4,33 M
Machines, total	145 M	142 M	92,35 M	92,35 M	1,26 M
Employés à temps plein	19	12	8	5	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	1,78 k	-1,57 M	-2,44 M	-3,58 M	-2 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	988 k	965 k	893 k	853 k	846 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	988 k	965 k	893 k	853 k	846 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Variation des créances	162 k	2,57 M	-12,55 k	-151 k	251 k
Variation des stocks	-65,74 k	-38,35 k	98,33 k	161 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,55 M	-365 k	-478 k	416 k	364 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	263 k	-224 k	-114 k	424 k	-8,49 M
Autres activités opérationnelles	1	0	1	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation	-196 k	1,33 M	-2,05 M	-1,88 M	-9,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-57,04 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2,48 M	-	18,77 M
Autres activités d'investissement, total	-	129 k	429 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	129 k	2,85 M	-	18,77 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	-196 k	1,46 M	799 k	-1,88 M	9,74 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	29	1,04 k	-	711	10,74 k
Dette nette émise / remboursée	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,63 M	2,16 M	-754 k	-954 k	1,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,62 M	2,16 M	-754 k	-954 k	1,74 M
Variation du fonds de roulement net	1,45 M	-2,17 M	507 k	-476 k	-2,17 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,43	-3,97	-4,93	-12,05	-5,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,92	-4,26	-5,23	-12,88	-8,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0	0,49	0,75	1,09	0,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0	0,49	0,75	1,09	0,6
Analyse des marges
Marge brute %	64,58	79,36	79,11	33,64	0,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,72	36,54	37,39	1,34 k	164,89
Marge d’EBITDA %	-10,74	-5,63	-8,5	-93,43	-105,17
Marge EBITA %	-23,01	-14,91	-17,54	-121,91	-179,04
Marge d'EBIT %	-23,01	-14,91	-17,54	-121,91	-179,04
Marge des activités poursuivies %	0,02	-15,14	-24,67	-119,61	-174,89
Marge nette %	0,02	-15,14	-24,67	-119,61	-174,89
Net Avail. Pour la marge commune %	0,02	-15,14	-24,67	-119,61	-174,89
Marge nette normalisée %	-14,02	-9,06	-10,53	-68,97	-109,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-20,2	20,78	-7,63	-31,85	151,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-20,13	20,79	-7,63	-31,84	151,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,43	0,45	0,16	0,05
Rotation des actifs corporels	0,41	0,56	0,61	0,21	0,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,3	4,88	11,59	3,2	1,29
Rotation des stocks (stock moyen)	15,18	8,95	9,84	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,01	0,01	0	0,05
Quick Ratio	0,01	0,01	0,01	0	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	0	-0,01	-0,01	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	158,44	74,75	31,5	114,22	282,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	24,05	40,78	37,11	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	117,64	162,44	131,61	-	49,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	64,84	-46,91	-63	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-107,3	-106,77	-105,98	-104,83	-104,19
Dette totale / Capital total	1,47 k	1,58 k	1,77 k	2,17 k	2,48 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,37 k	1,48 k	1,69 k	2 k	1,39 k
EBIT / Charges d'intérêt	-204,68	-1,49 k	-	-5,14 k	-190,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-95,51	-562,99	-	-3,94 k	-112,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-95,51	-562,99	-	-3,94 k	-112,14
Dette totale / EBITDA	-400,41	-591,04	-411,67	-123,62	-287,41
Dette nette / EBITDA	-400,24	-588,31	-408,82	-123,44	-278,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-400,41	-591,04	-385,51	-123,62	-287,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-400,24	-588,31	-382,84	-123,44	-278,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-49,06	29,2	-4,95	-69,69	-61,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-60,99	58,76	-5,25	-87,11	-98,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-141,1	-31,61	43,48	233,01	-56,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-265,85	-15,9	11,77	110,66	-43,88
EBIT, 1 an Croissance %	-265,85	-15,9	11,77	110,66	-43,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-99,85	-88,57 k	54,87	46,95	-44,13
Résultat net, Croissance 1 an	-99,85	-88,57 k	54,87	46,95	-44,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-99,85	-88,18 k	56,77	46,56	-44,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-252,97	-16,56	10,46	98,59	-39,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,95	-5,76	-18,53	-5,85	-70,1
Stocks, Croissance 1 an	42,41	17,37	-37,95	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,53	-75,19	1,48	17,58	-24,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,73	-7,64	-12,44	-15,43	48,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0	0,49	0,75	1,1	0,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,55	-777,09	-231,82	15,82	380,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	206,84	-233,37	-134,9	26,49	-281,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	205,79	-233,87	-134,89	26,43	-282,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0	0,49	0,75	1,1	0,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,64	-18,87	10,82	-46,33	-65,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-16,59	-21,3	22,65	-65,05	-96,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-66,22	-47,23	-0,91	118,59	19,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,06	17,84	-3,03	53,44	8,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,06	17,84	-3,03	53,44	8,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-98,74	15,26	3,6 k	50,86	-9,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-98,74	15,26	3,6 k	50,86	-9,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-98,74	14,94	3,62 k	51,58	-9,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,66	12,97	-4	48,11	9,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,83	-5,35	-12,38	-12,42	-46,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	-29,97	29,29	-14,66	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	95,99	-51,33	-49,82	9,24	-5,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,18	-6,69	-10,07	-13,95	11,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,18	0,24	0,62	0,92	0,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,18	0,24	0,62	0,92	0,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,32	137,71	223,26	9,9	135,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	376,05	101,98	-31,78	-33,56	51,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	366,23	102,01	-31,66	-33,58	51,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-18,19	-0,46	-14,48	-28,07	-52,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-23,94	3,37	-16,28	-42,12	-89,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	193,51	-57,4	-26,33	48,42	27,14
EBITA, 3 ans CAGR %	25,87	-9,6	15,79	25,58	9,73
EBIT, 3 ans CAGR %	25,87	-9,6	15,79	25,58	9,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-87,29	-47,84	27,18	1,16 k	8,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-87,29	-47,84	27,18	1,16 k	8,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-87,3	-47,92	27,47	1,16 k	8,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,7	-11,38	12,13	22,32	9,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,32	-5,14	-9,97	-10,26	-38,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	-23,7	-16,82	1,23	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,59	-1,59	-37,82	-33,35	-3,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,88	-2,73	-8,65	-11,9	3,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,24	0,04	0,41	0,78	0,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,24	0,04	0,41	0,78	0,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,53	57,11	105,83	112,34	79,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	37,64	211,17	12,5	-16,19	-7,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,15	207,26	12,5	-16,1	-7,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,56	-4,23	-7,63	-22,25	-40,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	29,09	-4,14	-7,92	-33,01	-76,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-27,51	-26,38	89,74	-18,05	-10,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,09	33,21	13,3	11,72	12,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,09	33,21	13,3	11,72	12,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-78,81	21,32	22,97	-20,23	11,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-78,81	21,32	22,97	-20,23	11,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-78,82	21,45	23,14	-20,16	10,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,32	28,22	13,93	8,83	11,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6	-5,05	-8,21	-8,12	-27,13
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-20,21	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,17	-26,03	-27,15	2,61	-26,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,06	-5,6	-8,17	-7,38	-0,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,73	-0,6	-0,5	0,39	0,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,73	-0,6	-0,5	0,39	0,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,96	38,29	76,16	40,54	107,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,62	35,49	3,89	67,79	26,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,51	35,88	3,73	66,5	26,8