Flux de Trésorerie Prashant India Ltd.

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519014

INE100E01012

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:20 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,14 ^INR	-.--%		-.--%	-33,63%

03/09	Prashant India Ltd. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
14/08	Prashant India Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

2fbe5b8.hiVYDf1PhC5CeaDFbPoPVtK6zxykSzGTBIrRwb-Zv88.wh0dSbEjxh41GsixXIh8DJ2OnlrhfXnJY8m7rvnTjInHaSpVswmxcSAY9Q

Données Financières Publiées: PRASHANT INDIA LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenues - (Utility Template)	10,4 M	9,89 M	3 M	1,14 M	86,36 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	10,4 M	9,89 M	3 M	1,14 M	86,36 k
Opérations et maintenance	2,07 M	2,01 M	1,6 M	1,13 M	2,74 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	33,12 k	42,14 k	37,92 M	217 k	173 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	965 k	893 k	853 k	846 k	252 k
Autres dépenses de fonctionnement	8,89 M	8,67 M	-33,72 M	1 M	4,05 M
Total des dépenses de fonctionnement	11,95 M	11,62 M	6,65 M	3,19 M	4,48 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-1,55 M	-1,73 M	-3,65 M	-2,05 M	-4,39 M
Intérêts payés, total	-1,04 k	-	-711	-10,74 k	-34,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	68,56 k	91,56 k	348 k	58,96 k	449 k
Charges d'intérêt nettes	67,52 k	91,56 k	348 k	48,22 k	-34,19 M
Autres produits non opérationnels	-23,84 k	-22,56 k	-1,39 k	-747	-2,28 k
EBT, hors éléments non courants	-1,51 M	-1,66 M	-3,31 M	-2 M	-38,59 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-67,48 k	-774 k	-278 k	-	102 M
EBT, elements non courants inclus	-1,57 M	-2,44 M	-3,58 M	-2 M	63,66 M
Résultat des activités poursuivies	-1,57 M	-2,44 M	-3,58 M	-2 M	63,66 M
Résultat net part du groupe	-1,57 M	-2,44 M	-3,58 M	-2 M	63,66 M
Résultat net	-1,57 M	-2,44 M	-3,58 M	-2 M	63,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,57 M	-2,44 M	-3,58 M	-2 M	63,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,57 M	-2,44 M	-3,58 M	-2 M	63,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,37	-0,58	-0,85	-0,47	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,37	-0,58	-0,85	-0,47	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	4,24 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,37	-0,58	-0,85	-0,47	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,37	-0,58	-0,85	-0,47	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	4,24 Md
BPA de base normalisé	-0,22	-0,25	-0,49	-0,29	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,22	-0,25	-0,49	-0,29	-0,01
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	3,07 M	2,95 M	2,39 M	1,14 M	86,36 k
Revenus non liés aux services publics	7,79 M	7,43 M	1,95 M	1,87 M	1,31 M
EBITDA	-586 k	-841 k	-2,8 M	-1,2 M	-4,14 M
EBITA	-1,55 M	-1,73 M	-3,65 M	-2,05 M	-4,39 M
EBIT	-1,55 M	-1,73 M	-3,65 M	-2,05 M	-4,39 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,86 M	10,38 M	4,34 M	3,03 M	1,39 M
Résultat net normalisé	-942 k	-1,04 M	-2,07 M	-1,25 M	-24,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	33,12 k	42,14 k	37,92 M	217 k	173 k
Dépense de marketing	33,12 k	42,14 k	37,92 M	217 k	173 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,07 M	2,01 M	1,6 M	1,13 M	2,74 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,6 M	2,4 M	516 k	10,26 M	8 M
Créances clients, total	847 k	860 k	1,01 M	760 k	736 k
Autres créances	44,26 k	44,26 k	70,3 k	44,26 k	67,69 k
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	891 k	904 k	1,08 M	804 k	804 k
Inventaire - (Modèle d'utilité)	259 k	161 k	-	-	-
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	77,85 k	192 k	116 k	8,59 M	1,33 M
Total de l'actif circulant	2,83 M	3,65 M	1,71 M	19,65 M	10,14 M
Immobilisations corporelles brutes	177 M	127 M	127 M	9,44 M	9,44 M
Amortissements cumulés	-159 M	-113 M	-113 M	-5,34 M	-5,35 M
Immobilisations corporelles nettes	17,89 M	14,58 M	13,72 M	4,1 M	4,09 M
Prêts à recevoir à long terme - (Modèle d'utilité)	56 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,67 M	2,3 M	1,93 M	1,97 M	2,81 M
Total des actifs	23,45 M	20,53 M	17,36 M	25,72 M	17,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	800 k	618 k	109 k	200 k	159 k
Charges à payer, total	688 k	393 k	1,32 M	185 k	115 k
Emprunts à court terme	346 M	346 M	346 M	346 M	282 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	1,26 k	553	530	11,41 M	3,5 M
Total du passif circulant	348 M	347 M	347 M	358 M	286 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants, total	-	-	-1	-	-
Total du passif	348 M	347 M	347 M	358 M	286 M
Actions ordinaires, total	42,35 M	42,35 M	42,35 M	42,35 M	42,35 M
Primes d'émissions d'actions	54,7 M	54,7 M	54,7 M	54,7 M	54,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-441 M	-444 M	-447 M	-449 M	-386 M
Résultat global et autres	20,02 M	20,02 M	20,02 M	20,02 M	20,02 M
Total des fonds propres ordinaires	-324 M	-327 M	-330 M	-332 M	-268 M
Total des capitaux propres	-324 M	-327 M	-330 M	-332 M	-268 M
Total du passif et des capitaux propres	23,45 M	20,53 M	17,36 M	25,72 M	17,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,24 M	4,24 M	4,24 M	4,24 M	4,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,24 M	4,24 M	4,24 M	4,24 M	4,24 M
Actif net par action	-76,52	-77,1	-77,94	-78,42	-63,39
Actif corporel net	-324 M	-327 M	-330 M	-332 M	-268 M
Actif corporel net par action	-76,52	-77,1	-77,94	-78,42	-63,39
Total de la dette	346 M	346 M	346 M	346 M	282 M
Dette nette	344 M	344 M	346 M	336 M	274 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	259 k	161 k	-	-	-
Terres possédées	4,84 M	4,84 M	4,84 M	3,85 M	3,85 M
Bâtiments, total	29,9 M	29,9 M	29,9 M	4,33 M	4,33 M
Machines, total	142 M	92,35 M	92,35 M	1,26 M	1,26 M
Employés à temps plein	12	8	5	5	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-1,57 M	-2,44 M	-3,58 M	-2 M	63,66 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	965 k	893 k	853 k	846 k	252 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	965 k	893 k	853 k	846 k	252 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Variation des créances	2,57 M	-12,55 k	-151 k	251 k	23,19 k
Variation des stocks	-38,35 k	98,33 k	161 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-365 k	-478 k	416 k	364 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-224 k	-114 k	424 k	-8,49 M	-8,86 M
Autres activités opérationnelles	0	1	0	0	-102 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,33 M	-2,05 M	-1,88 M	-9,03 M	-47,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-57,04 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	2,48 M	-	18,77 M	109 M
Autres activités d'investissement, total	129 k	429 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	129 k	2,85 M	-	18,77 M	109 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-64,33 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-64,33 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-64,33 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,46 M	799 k	-1,88 M	9,74 M	-2,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,04 k	-	711	10,74 k	34,64 M
Dette nette émise / remboursée	-	-	-	-	-64,33 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,16 M	-754 k	-954 k	1,73 M	-24,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,16 M	-754 k	-954 k	1,74 M	-3,26 M
Variation du fonds de roulement net	-2,17 M	507 k	-476 k	-2,17 M	763 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,97	-4,93	-12,05	-5,95	-12,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,26	-5,23	-12,88	-8,58	-20,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,49	0,75	1,09	0,6	-21,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,49	0,75	1,09	0,6	-21,2
Analyse des marges
Marge brute %	79,36	79,11	33,64	0,9	96,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,54	37,39	1,34 k	164,89	2,43 k
Marge d’EBITDA %	-5,63	-8,5	-93,43	-105,17	-4,79 k
Marge EBITA %	-14,91	-17,54	-121,91	-179,04	-5,09 k
Marge d'EBIT %	-14,91	-17,54	-121,91	-179,04	-5,09 k
Marge des activités poursuivies %	-15,14	-24,67	-119,61	-174,89	73,72 k
Marge nette %	-15,14	-24,67	-119,61	-174,89	73,72 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,14	-24,67	-119,61	-174,89	73,72 k
Marge nette normalisée %	-9,06	-10,53	-68,97	-109,31	-27,93 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	20,78	-7,63	-31,85	151,12	-28,84 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,79	-7,63	-31,84	151,7	-3,77 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,45	0,16	0,05	0
Rotation des actifs corporels	0,56	0,61	0,21	0,13	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,88	11,59	3,2	1,29	0,12
Rotation des stocks (stock moyen)	8,95	9,84	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,01	0	0,05	0,04
Quick Ratio	0,01	0,01	0	0,03	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,01	-0,01	-0,03	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	74,75	31,5	114,22	282,19	3,16 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	40,78	37,11	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	162,44	131,61	-	49,69	23,84 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-46,91	-63	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-106,77	-105,98	-104,83	-104,19	-104,94
Dette totale / Capital total	1,58 k	1,77 k	2,17 k	2,48 k	2,12 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,48 k	1,69 k	2 k	1,39 k	1,68 k
EBIT / Charges d'intérêt	-1,49 k	-	-5,14 k	-190,91	-0,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-562,99	-	-3,94 k	-112,14	-0,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-562,99	-	-3,94 k	-112,14	-0,12
Dette totale / EBITDA	-591,04	-411,67	-123,62	-287,41	-68,05
Dette nette / EBITDA	-588,31	-408,82	-123,44	-278,89	-66,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-591,04	-385,51	-123,62	-287,41	-68,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-588,31	-382,84	-123,44	-278,89	-66,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,2	-4,95	-69,69	-61,79	-92,46
Résultat brut, Croissance 1 an	58,76	-5,25	-87,11	-98,98	714,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-31,61	43,48	233,01	-56,99	243,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,9	11,77	110,66	-43,88	114,27
EBIT, 1 an Croissance %	-15,9	11,77	110,66	-43,88	114,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-88,57 k	54,87	46,95	-44,13	-3,28 k
Résultat net, Croissance 1 an	-88,57 k	54,87	46,95	-44,13	-3,28 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-88,18 k	56,77	46,56	-44,69	-103,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,56	10,46	98,59	-39,44	1,83 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,76	-18,53	-5,85	-70,1	-0,26
Stocks, Croissance 1 an	17,37	-37,95	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-75,19	1,48	17,58	-24,84	-3,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,64	-12,44	-15,43	48,16	-33,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,49	0,75	1,1	0,61	-19,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-777,09	-231,82	15,82	380,17	422,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-233,37	-134,9	26,49	-281,29	-1,54 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-233,87	-134,89	26,43	-282,08	-287,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,49	0,75	1,1	0,61	-19,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-18,87	10,82	-46,33	-65,97	-83,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-21,3	22,65	-65,05	-96,38	-71,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-47,23	-0,91	118,59	19,68	21,61
EBITA, 2 ans CAGR %	17,84	-3,03	53,44	8,73	9,66
EBIT, 2 ans CAGR %	17,84	-3,03	53,44	8,73	9,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,26	3,6 k	50,86	-9,39	321,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,26	3,6 k	50,86	-9,39	321,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,94	3,62 k	51,58	-9,97	-86,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,97	-4	48,11	9,67	241,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,35	-12,38	-12,42	-46,94	-45,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	29,29	-14,66	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-51,33	-49,82	9,24	-5,99	-14,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,69	-10,07	-13,95	11,94	-0,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,24	0,62	0,92	0,85	-9,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,24	0,62	0,92	0,85	-9,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	137,71	223,26	9,9	135,82	400,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	101,98	-31,78	-33,56	51,43	410,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	102,01	-31,66	-33,58	51,72	84,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,46	-14,48	-28,07	-52,08	-79,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,37	-16,28	-42,12	-89,25	-77,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	-57,4	-26,33	48,42	27,14	70,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,6	15,79	25,58	9,73	36,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,6	15,79	25,58	9,73	36,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-47,84	27,18	1,16 k	8,34	196,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-47,84	27,18	1,16 k	8,34	196,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,92	27,47	1,16 k	8,31	-70,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,38	12,13	22,32	9,93	185,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,14	-9,97	-10,26	-38,79	-34,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	-16,82	1,23	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,59	-37,82	-33,35	-3,56	-5,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,73	-8,65	-11,9	3,14	-6,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,04	0,41	0,78	0,82	-6,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,04	0,41	0,78	0,82	-6,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	57,11	105,83	112,34	79,66	207,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	211,17	12,5	-16,19	-7,15	220,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	207,26	12,5	-16,1	-7,04	62,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,23	-7,63	-22,25	-40,84	-59,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,14	-7,92	-33,01	-76,16	-56,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-26,38	89,74	-18,05	-10,55	37,05
EBITA, 5 ans CAGR %	33,21	13,3	11,72	12,91	18,95
EBIT, 5 ans CAGR %	33,21	13,3	11,72	12,91	18,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,32	22,97	-20,23	11,05	714,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,32	22,97	-20,23	11,05	714,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,45	23,14	-20,16	10,92	104,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,22	13,93	8,83	11,14	84,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,05	-8,21	-8,12	-27,13	-26,43
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-20,21	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-26,03	-27,15	2,61	-26,64	-26,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,6	-8,17	-7,38	-0,91	-7,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,6	-0,5	0,39	0,59	-3,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,6	-0,5	0,39	0,59	-3,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,29	76,16	40,54	107,39	199,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	35,49	3,89	67,79	26,7	72,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,88	3,73	66,5	26,8	15,05