Compte de Résultat Powerwin Tech Group Limited

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2405

KYG7223U1022

Publicité et marketing

Temps Différé Hong Kong S.E. 10:08:36 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3100 ^HKD	0,00%		+3,33%	-76,15%

26/08	Powerwin Tech Group Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
12/08	Powerwin Tech Group Limited publie ses prévisions de résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: POWERWIN TECH GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	14,35 M	16,43 M	21,5 M	13,46 M	4,66 M
Total Chiffre d'affaires	14,35 M	16,43 M	21,5 M	13,46 M	4,66 M
Coût des marchandises vendues, total	2,15 M	2,57 M	2,3 M	2,19 M	1,78 M
Résultat Brut	12,2 M	13,86 M	19,2 M	11,26 M	2,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,01 M	5,32 M	5,52 M	4,58 M	4,78 M
Provision pour créances douteuses	158 k	295 k	1,45 M	735 k	3,03 M
Autres dépenses de fonctionnement	26 k	-10 k	-5 k	-2 k	-18 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,19 M	5,6 M	6,97 M	5,31 M	7,79 M
Résultat d'Exploitation	8 M	8,25 M	12,23 M	5,95 M	-4,92 M
Intérêts payés, total	-1,19 M	-1,91 M	-4,15 M	-6 M	-2,01 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	20 k	326 k	480 k	472 k
Charges d'intérêt nettes	-1,19 M	-1,89 M	-3,82 M	-5,52 M	-1,54 M
Gains (pertes) de change	-12 k	-10 k	-25 k	-5 k	7 k
EBT, hors éléments non courants	6,8 M	6,35 M	8,39 M	424 k	-6,45 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	56 k	57 k	70 k	157 k	211 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1 M
EBT, elements non courants inclus	6,86 M	6,41 M	8,46 M	581 k	-5,24 M
Charge d'impôt	1,09 M	917 k	1,27 M	37 k	-697 k
Résultat des activités poursuivies	5,78 M	5,49 M	7,18 M	544 k	-4,54 M
Résultat net part du groupe	5,78 M	5,49 M	7,18 M	544 k	-4,54 M
Résultat net	5,78 M	5,49 M	7,18 M	544 k	-4,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,78 M	5,49 M	7,18 M	544 k	-4,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,78 M	5,49 M	7,18 M	544 k	-4,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,01	0,01	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,01	0,01	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	600 M	750 M	800 M	800 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,01	0,01	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,01	0,01	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	600 M	750 M	800 M	800 M
BPA de base normalisé	-	0,01	0,01	0	-0,01
BPA dilué normalisé	-	0,01	0,01	0	-0,01
Ratio de distribution	-	29,12	18,07	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,02 M	8,27 M	12,26 M	5,98 M	-4,89 M
EBITA	8 M	8,25 M	12,23 M	5,95 M	-4,92 M
EBIT	8 M	8,25 M	12,23 M	5,95 M	-4,92 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,83	14,3	15,05	6,37	13,31
Impôts intérieurs courants	1,11 M	965 k	1,51 M	25 k	19 k
Total des impôts courants	1,11 M	965 k	1,51 M	25 k	19 k
Impôts intérieurs différés	-28 k	-48 k	-240 k	12 k	-724 k
Total des impôts différés	-28 k	-48 k	-240 k	12 k	-724 k
Résultat net normalisé	4,25 M	3,97 M	5,24 M	265 k	-4,03 M
Intérêts sur la dette à long terme	19 k	15 k	39 k	28 k	35 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	785 k	605 k	496 k	468 k	375 k
Dépense de marketing	785 k	605 k	496 k	468 k	375 k
Dépenses générales et administratives	3,22 M	4,71 M	5,02 M	4,11 M	4,41 M
Dépense en recherche et de développement	1,01 M	1,25 M	1,13 M	1,22 M	1,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,42 M	27,72 M	21,81 M	34,39 M	19,81 M
Total des liquidités et VMP	15,42 M	27,72 M	21,81 M	34,39 M	19,81 M
Créances clients, total	121 M	108 M	197 M	222 M	1,63 M
Autres créances	11,61 M	1,52 M	631 k	817 k	512 k
Total des créances	132 M	110 M	198 M	222 M	2,14 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1,22 M	-
Total de l'actif circulant	148 M	137 M	219 M	258 M	21,95 M
Immobilisations corporelles brutes	875 k	1,08 M	2,08 M	2,2 M	1,77 M
Amortissements cumulés	-413 k	-735 k	-1,15 M	-1,77 M	-863 k
Immobilisations corporelles nettes	462 k	350 k	925 k	427 k	904 k
Autres immobilisations incorporelles, total	7 k	41 k	32 k	2,04 M	1,62 M
Actifs d'impôts différés à long terme	811 k	859 k	1,1 M	1,09 M	266 k
Autres actifs à long terme, total	1,49 M	1,53 M	3,76 M	4,63 M	4,75 M
Total des actifs	150 M	140 M	225 M	266 M	29,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	84,44 M	96,99 M	128 M	128 M	217 k
Charges à payer, total	425 k	312 k	351 k	286 k	204 k
Part à court terme de la dette à long terme	45,16 M	28,56 M	60,25 M	101 M	-
Part à court terme des contrats de location	312 k	224 k	595 k	326 k	518 k
Impôts sur le revenu à payer	533 k	290 k	703 k	13 k	15 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,02 M	4,33 M	4,17 M	4,07 M	49 k
Autres passifs à court terme	6,21 M	2,48 M	264 k	287 k	921 k
Total du passif circulant	141 M	133 M	195 M	234 M	1,92 M
Dette à long terme	633 k	461 k	768 k	1,92 M	-
Contrats de location à long terme	105 k	85 k	253 k	69 k	321 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1,68 M
Total du passif	142 M	134 M	196 M	236 M	3,93 M
Actions ordinaires, total	10 k	10 k	8 M	8 M	8 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	7,95 M	7,95 M	7,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,74 M	6,43 M	13,62 M	14,16 M	9,62 M
Résultat global et autres	-90 k	-130 k	-53 k	-20 k	-17 k
Total des fonds propres ordinaires	8,66 M	6,31 M	29,52 M	30,1 M	25,56 M
Total des capitaux propres	8,66 M	6,31 M	29,52 M	30,1 M	25,56 M
Total du passif et des capitaux propres	150 M	140 M	225 M	266 M	29,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	800 M	800 M	800 M	800 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	800 M	800 M	800 M	800 M
Actif net par action	-	0,01	0,04	0,04	0,03
Actif corporel net	8,65 M	6,27 M	29,49 M	28,06 M	23,94 M
Actif corporel net par action	-	0,01	0,04	0,04	0,03
Total de la dette	46,21 M	29,33 M	61,87 M	103 M	839 k
Dette nette	30,78 M	1,61 M	40,06 M	68,56 M	-18,97 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	70 k	66 k	145 k	153 k	220 k
Employés à temps plein	-	83	86	69	42
Salariés à temps partiel	-	1	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,89 M	5,19 M	6,64 M	7,38 M	21 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	5,78 M	5,49 M	7,18 M	544 k	-4,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	313 k	369 k	528 k	641 k	600 k
Amortissements et dépréciations, Total	313 k	369 k	528 k	641 k	600 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3 k	6 k	8 k	75 k	419 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	5 k	-	-1 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	158 k	295 k	1,45 M	735 k	3,03 M
Autres activités d'exploitation, total	-337 k	1,58 M	4,27 M	4,01 M	1,16 M
Variation des créances	-38,16 M	23,18 M	-90,41 M	-25,51 M	59,06 M
Variation des dettes fournisseurs	3,83 M	2,26 M	30,71 M	56 k	36,92 M
Variation des revenus collectés avant livraison	270 k	307 k	-162 k	-99 k	-1,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,14 M	33,49 M	-46,41 M	-19,55 M	94,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-44 k	-2 k	-80 k	-9 k	-64 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-5,3 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10 k	-41 k	-1 M	-976 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-1,19 M	-1,76 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-54 k	-43 k	-2,27 M	-2,75 M	-5,36 M
Dette à long terme émise, total	501 M	463 M	601 M	610 M	214 M
Total de la dette émise	501 M	463 M	601 M	610 M	214 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-480 M	-480 M	-570 M	-569 M	-315 M
Total de la dette remboursée	-480 M	-480 M	-570 M	-569 M	-315 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	17,84 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-1,6 M	-1,3 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-1,6 M	-1,3 M	-	-
Autres activités de financement, total	-1,37 M	-2,38 M	-5,18 M	-5,91 M	-2,05 M
Flux de trésorerie de financement	19,18 M	-21,12 M	42,73 M	34,95 M	-103 M
Ajustements des taux de change	2 k	-35 k	43 k	-70 k	-12 k
Variation nette de la trésorerie	-9,01 M	12,29 M	-5,9 M	12,58 M	-14,58 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,18 M	1,91 M	4,02 M	5,91 M	2,05 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,57 M	1,21 M	1,1 M	1,94 M	25 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-25,02 M	35,82 M	-54,09 M	-27,03 M	86,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-24,28 M	37,02 M	-51,5 M	-23,27 M	87,63 M
Variation du fonds de roulement net	29,54 M	-31,53 M	58,6 M	26,72 M	-89,74 M
Dette nette émise (remboursée)	20,55 M	-17,14 M	31,38 M	40,86 M	-101 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,68	3,55	4,19	1,51	-2,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,24	11,4	12,04	3,32	-3,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	65,91	73,39	40,1	1,83	-16,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	65,91	73,39	40,1	1,83	-16,31
Analyse des marges
Marge brute %	85,01	84,33	89,3	83,7	61,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,93	32,36	25,67	34,01	102,66
Marge d’EBITDA %	55,89	50,35	56,99	44,45	-105,02
Marge EBITA %	55,79	50,23	56,89	44,24	-105,63
Marge d'EBIT %	55,79	50,23	56,89	44,24	-105,63
Marge des activités poursuivies %	40,26	33,44	33,41	4,04	-97,44
Marge nette %	40,26	33,44	33,41	4,04	-97,44
Net Avail. Pour la marge commune %	40,26	33,44	33,41	4,04	-97,44
Marge nette normalisée %	29,65	24,17	24,38	1,97	-86,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-174,39	218,05	-251,55	-200,83	1,85 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-169,21	225,31	-239,5	-172,95	1,88 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,11	0,12	0,05	0,03
Rotation des actifs corporels	35,55	40,47	33,73	19,91	7
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,14	0,14	0,14	0,06	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,05	1,03	1,13	1,1	11,41
Quick Ratio	1,05	1,03	1,13	1,1	11,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,2	0,25	-0,24	-0,08	48,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,63 k	2,54 k	2,59 k	5,69 k	8,75 k
Délais de paiement des fournisseurs	14,04 k	12,86 k	17,87 k	21,42 k	13,18 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	533,62	464,6	209,6	342,09	3,28
Dette totale / Capital total	84,22	82,29	67,7	77,38	3,18
Dette à long terme / Capitaux propres	8,52	8,65	3,46	6,61	1,26
Dette à long terme / Capital total	1,35	1,53	1,12	1,49	1,22
Dette totale / Total de l'actif	94,25	95,49	86,89	88,69	13,32
EBIT / Charges d'intérêt	6,74	4,32	2,95	0,99	-2,45
EBITDA / Charges d'intérêt	7	4,52	3,08	1,1	-2,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,96	4,52	3,06	1,1	-2,18
Dette totale / EBITDA	5,56	3,4	4,85	15,61	-0,19
Dette nette / EBITDA	3,7	0,19	3,14	10,4	4,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,59	3,4	4,88	15,63	-0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,72	0,19	3,16	10,41	4,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,76	14,52	30,89	-37,42	-65,39
Résultat brut, Croissance 1 an	19,13	13,85	38,59	-41,34	-74,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,76	3,17	48,16	-51,19	-181,76
EBITA, 1 an Croissance en %	2,63	3,11	48,22	-51,34	-182,63
EBIT, 1 an Croissance %	2,63	3,11	48,22	-51,34	-182,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,97	-4,87	30,78	-92,43	-934,19
Résultat net, Croissance 1 an	-1,97	-4,87	30,78	-92,43	-934,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,28	-6,63	32,01	-94,95	-1,62 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-4,87	4,63	-92,9	-934,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	39,67	-10,51	82,34	12,48	-99,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	33,91	-24,24	164,29	-53,84	111,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,05	-6,95	60,84	18,17	-88,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,39	-27,51	370,12	-4,84	-14,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,31	-27,09	367,57	1,95	-15,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-334,97	-219	-238,57	-57,88	-580,94
CAPEX, Croissance 1 an	158,82	-95,45	3,9 k	-88,75	611,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-355,89	-243,19	-251	-50,04	-419,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-334,74	-252,48	-239,13	-54,81	-476,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,69	18,57	22,43	-9,5	-53,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	19,34	16,34	25,62	-9,84	-61,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,16	2,96	23,63	-14,96	-36,83
EBITA, 2 ans CAGR %	9,07	2,87	23,63	-15,07	-36,59
EBIT, 2 ans CAGR %	9,07	2,87	23,63	-15,07	-36,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,34	-3,43	11,54	-68,53	-20,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,34	-3,43	11,54	-68,53	-20,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,16	-3,99	11,02	-74,17	-12,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-0,23	-72,75	-23,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	14,26	11,8	27,74	43,21	-90,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-22,74	0,72	41,5	10,45	-1,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,19	7,44	22,34	37,86	-63,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	66,58	-15,88	84,61	111,51	-9,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	66,65	-15,61	84,63	118,34	-6,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	128,65	67,22	28,42	-23,6	42,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	121,11	-65,7	34,84	112,13	-10,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	91,42	47,04	-13,14	26,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	89,19	45,66	-20,71	30,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	19,9	22,54	-2,11	-34,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	17,4	23,33	-2,55	-40,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	7,12	16,24	-9,3	-16,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-	7,05	16,19	-9,4	-15,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-	7,05	16,19	-9,4	-15,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	1,82	6,84	-54,5	-6,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	1,82	6,84	-54,5	-6,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	1,08	6,76	-60,36	0,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-58,66	-14,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	5,32	31,6	22,44	-75,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-23,24	38,92	-2,59	37,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	8,52	22,9	20,93	-40,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	26,23	49,28	48,02	56,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	26,51	49,33	51,48	59,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	83,92	57,07	-11,44	41,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-39,43	67,58	-41,08	217,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	76,87	2,61	34,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	70,77	-1,4	33,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,14	-16,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,63	-22,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-2,33	-8,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-2,42	-8,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-2,42	-8,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,34	-5,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,34	-5,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-41,43	-1,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,1	-54,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-11,22	21,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,42	-24,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,18	21,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,37	23,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,42	51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0	30,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,32