Flux de Trésorerie Power Metals Corp.

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CA73929Q1072

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:40 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4350 ^CAD	-.--%		-3,33%	-46,95%

30/07	Power Metals Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI
27/07	Power Metals Corp signe un protocole d'accord avec APL Engineered Materials Inc. pour développer une chaîne d'approvisionnement intégrée en césium en Amérique du Nord	CI

6325c.hDbdvYONzlJCGDGSESIsmi0rt9zPKjjjA1zQZk0QKg0.1nCCifLgoAMkSwXXKGAV4hpn1ei5S1uacR7gXgN4YGvVcajx1ru4OTJKcA

Données Financières Publiées: POWER METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	385 k	1,05 M	1,47 M	2,25 M	2,37 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	423 k	405 k	987 k	637 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,48 k	5,9 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,92 M	5,2 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	810 k	3,38 M	2,46 M	2,89 M	2,37 M
Résultat d'Exploitation	-810 k	-3,38 M	-2,46 M	-2,89 M	-2,37 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	127 k	127 k	2,81 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	127 k	127 k	2,81 k
Gains (pertes) de change	-	17,39 k	-13,43 k	-17,23 k	-39,32 k
Autres produits non opérationnels	-507 k	-85,95 k	359 k	1,74 M	297 k
EBT, hors éléments non courants	-1,32 M	-3,45 M	-1,99 M	-1,04 M	-2,11 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-319 k	-1,41 k	51,55 k
Autres éléments non courants	90,4 k	109 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,23 M	-3,34 M	-2,31 M	-1,04 M	-2,06 M
Résultat des activités poursuivies	-1,23 M	-3,34 M	-2,31 M	-1,04 M	-2,06 M
Résultat net part du groupe	-1,23 M	-3,34 M	-2,31 M	-1,04 M	-2,06 M
Résultat net	-1,23 M	-3,34 M	-2,31 M	-1,04 M	-2,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,23 M	-3,34 M	-2,31 M	-1,04 M	-2,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,23 M	-3,34 M	-2,31 M	-1,04 M	-2,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	113 M	129 M	142 M	148 M	156 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	113 M	129 M	142 M	148 M	156 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-809 k	-1,46 M	-2,45 M	-2,88 M	-
EBITA	-810 k	-3,38 M	-2,46 M	-2,89 M	-2,37 M
EBIT	-810 k	-3,38 M	-2,46 M	-2,89 M	-2,37 M
EBITDAR	-	-	-2,38 M	-2,83 M	-
Résultat net normalisé	-823 k	-2,15 M	-1,24 M	-649 k	-1,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	3,04 k	314 k	168 k	611 k	311 k
Dépense de marketing	3,04 k	314 k	168 k	611 k	311 k
Dépenses générales et administratives	382 k	658 k	1,05 M	1,42 M	1,92 M
Charges locatives nettes, total	-	-	73,91 k	51,12 k	13,76 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	97,82 k	-	-	670 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	423 k	405 k	987 k	637 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	423 k	503 k	987 k	637 k	670 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,22 k	627 k	6,85 M	2,14 M	80,56 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	431 k	430 k	65,08 k
Total des liquidités et VMP	13,22 k	627 k	7,28 M	2,57 M	146 k
Autres créances	14,21 k	47,03 k	120 k	147 k	89,9 k
Total des créances	14,21 k	47,03 k	120 k	147 k	89,9 k
Dépenses payées d'avance	1,04 k	74,19 k	192 k	171 k	137 k
Autres actifs à court terme, total	-	1,75 M	84,41 k	39,08 k	-
Total de l'actif circulant	28,47 k	2,5 M	7,68 M	2,93 M	373 k
Immobilisations corporelles brutes	8,26 M	5,65 M	5,31 M	9,2 M	26,83 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	8,26 M	5,65 M	5,31 M	9,2 M	26,83 M
Autres actifs à long terme, total	63,9 k	186 k	170 k	229 k	64,33 k
Total des actifs	8,35 M	8,34 M	13,16 M	12,36 M	27,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	64,59 k	111 k	169 k	965 k	706 k
Charges à payer, total	1,34 M	677 k	668 k	887 k	853 k
Emprunts à court terme	65 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	2,55 M	587 k	-
Autres passifs à court terme	31,49 k	15,47 k	29,77 k	8,31 k	8,31 k
Total du passif circulant	1,5 M	804 k	3,42 M	2,45 M	1,57 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Total du passif	1,5 M	804 k	3,42 M	2,45 M	1,57 M
Actions ordinaires, total	38,47 M	41,99 M	46,03 M	46,68 M	65,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,57 M	-36,95 M	-38,35 M	-39,37 M	-41,41 M
Résultat global et autres	2,94 M	2,5 M	2,07 M	2,6 M	2,09 M
Total des fonds propres ordinaires	6,85 M	7,53 M	9,74 M	9,91 M	25,7 M
Total des capitaux propres	6,85 M	7,53 M	9,74 M	9,91 M	25,7 M
Total du passif et des capitaux propres	8,35 M	8,34 M	13,16 M	12,36 M	27,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	133 M	144 M	147 M	149 M	175 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	116 M	133 M	147 M	149 M	173 M
Actif net par action	0,06	0,06	0,07	0,07	0,15
Actif corporel net	6,85 M	7,53 M	9,74 M	9,91 M	25,7 M
Actif corporel net par action	0,06	0,06	0,07	0,07	0,15
Total de la dette	65 k	0	0	0	0
Dette nette	51,78 k	-627 k	-7,28 M	-2,57 M	-146 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	591 k	409 k	110 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3
Machines, total	5,9 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,23 M	-3,34 M	-2,31 M	-1,04 M	-2,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,48 k	5,9 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,92 M	5,2 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,48 k	1,92 M	5,2 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	319 k	1,41 k	-51,55 k
Rémunération à base d'actions (CF)	423 k	503 k	987 k	637 k	670 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-713 k	-126 k	-434 k	-1,95 M	-354 k
Variation des créances	-5,55 k	-32,82 k	-72,77 k	-27,28 k	57,18 k
Variation des dettes fournisseurs	1,47 M	47,54 k	-85,25 k	204 k	-184 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,04 k	-73,16 k	-203 k	66,76 k	72,46 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-56,52 k	-1,1 M	-1,79 M	-2,11 M	-1,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-154 k	-1,27 M	-1,01 M	-3,17 M	-2,8 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	1,5 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	416 k
Flux de trésorerie d'investissement	-154 k	-1,27 M	1,49 M	-3,17 M	-2,38 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	65 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	65 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	149 k	3 M	6,87 M	571 k	2,17 M
Autres activités de financement, total	-	-19,8 k	-338 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	214 k	2,98 M	6,53 M	571 k	2,17 M
Variation nette de la trésorerie	3,74 k	614 k	6,22 M	-4,71 M	-2,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	457 k	-3,45 M	4,03 M	-5,28 M	-4,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	457 k	-3,45 M	4,03 M	-5,28 M	-4,36 M
Variation du fonds de roulement net	-693 k	2,49 M	-4,09 M	933 k	751 k
Dette nette émise (remboursée)	65 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,54	-25,29	-14,29	-14,15	-7,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,99	-29,21	-17,79	-18,37	-8,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,92	-46,39	-26,69	-10,58	-11,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,92	-46,39	-26,69	-10,58	-11,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	3,11	2,25	1,2	0,24
Quick Ratio	0,02	0,84	2,16	1,11	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-1,36	-0,52	-0,86	-1,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,95	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,94	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	18	9,64	25,98	19,81	5,75
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,08	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,06	0,43	2,97	0,89	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,05	0,23	2,1	0,42	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-40,91	80,06	68,58	17,51	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-40,88	316,94	-27,18	17,47	-18,06
EBIT, 1 an Croissance %	-40,88	316,94	-27,18	17,47	-18,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,18	171,91	-30,89	-54,9	97,64
Résultat net, Croissance 1 an	6,18	171,91	-30,89	-54,9	97,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,17	161,53	-42,33	-47,73	102,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,7	137,85	-37,02	-56,68	86,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	65,41	-31,54	-6,01	73,15	191,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	64,23	-0,16	57,86	-6,11	120,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	57,56	10,01	29,31	1,72	159,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	57,56	10,01	29,31	1,72	159,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-53,79	1,84 k	63,18	17,71	-12,4
CAPEX, Croissance 1 an	197,45	724,14	-20,08	212,9	-11,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	142,4	-853,36	-216,99	-230,88	-17,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	142,4	-853,36	-216,99	-230,88	-17,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,68	3,13	74,22	40,74	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,69	56,98	74,25	-7,51	-1,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,69	56,98	74,25	-7,51	-1,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,84	69,92	37,08	-44,17	-5,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,84	69,92	37,08	-44,17	-5,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,78	57,49	22,81	-45,1	2,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,49	52,13	22,39	-47,77	-10,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	30,18	6,41	-19,79	27,57	124,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,36	28,05	25,54	21,74	43,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,54	31,65	19,27	14,69	62,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,54	31,65	19,27	14,69	62,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-72,11	199,44	462,72	38,59	1,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-23,6	395,11	156,64	58,13	66,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,42	327,39	196,88	23,74	4,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,7	327,39	196,88	23,74	4,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-49,68	9,43	21,49	52,79	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-53,83	44,76	21,52	52,79	-11,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-53,83	44,76	21,52	52,79	-11,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-48,75	33,14	25,89	-5,36	-14,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-48,75	33,14	25,89	-5,36	-14,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,45	44,83	12,67	-7,62	-15,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,22	23,05	13,38	-13,43	-20,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,36	5,08	2,1	3,67	68,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,13	18,66	37,3	13,95	48,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,62	20,13	30,87	13,11	50,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,62	20,13	30,87	13,11	50,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-75,06	14,7	144,58	234,04	18,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-58,15	68,8	169,58	174,17	30,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-44,9	80,83	177,5	125,95	8,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-44,8	81,81	177,5	125,95	8,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,67	-14,08	-17,31	21,02	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,3	-8,62	-21,46	21,01	11,55
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,3	-8,62	-21,46	21,01	11,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27,86	-9,11	-24,04	-5,96	12,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,86	-9,11	-24,04	-5,96	12,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-26,82	-8,53	-24,53	-1,75	8,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-44,35	-19,17	-29,53	-12,66	3,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	38	-4,55	2,84	13,55	39,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	37,98	2,62	16,69	19,88	39,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	77,97	5,61	12,76	17,93	42,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	77,97	5,61	12,76	17,93	42,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,4	-7,98	-13,24	23,72	72,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-26,18	0,97	-13,55	64,45	122,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,84	42,45	8,08	55,37	87,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,14	45,07	8,2	55,88	87,41