Ratios Financiers Poolbeg Pharma PLC

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POLB

GB00BKPG7Z60

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - London S.E. 17:35:06 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,100 ^GBX	-10,13%		-19,77%	+77,50%

25/09	GAGNANTS & PERDANTS : Bango se montre « prudemment optimiste » alors que ses bénéfices progressent	AN
24/09	Transcript : Poolbeg Pharma PLC - Shareholder/Analyst Call

af.IdwO4V0oKZuGKUGx9BjONA319ZhH-UkZYK7_HZStNeo.WJdljxJwb6_vWSnfvn6GWWqtn_kjrxBOP-ucaNfLULVpuziUFxtro-RsBA

Données Financières Publiées: POOLBEG PHARMA PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,71 M	3,06 M	3,38 M	5,26 M	4,89 M
Dépenses de R&D	552 k	2,2 M	1,68 M	1,38 M	1,52 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-278 k	-367 k	-530 k	-87 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,26 M	4,99 M	4,69 M	6,11 M	6,33 M
Résultat d'Exploitation	-3,26 M	-4,99 M	-4,69 M	-6,11 M	-6,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	209 k	534 k	428 k	253 k
Charges d'intérêt nettes	-	209 k	534 k	428 k	253 k
EBT, hors éléments non courants	-3,26 M	-4,78 M	-4,15 M	-5,68 M	-6,08 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-261 k	-5 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-353 k	-	-26 k
Autres éléments non courants	145 k	-	-	-	335 k
EBT, elements non courants inclus	-3,11 M	-4,78 M	-4,5 M	-5,94 M	-5,77 M
Charge d'impôt	-	-91 k	-574 k	-154 k	-79 k
Résultat des activités poursuivies	-3,11 M	-4,69 M	-3,93 M	-5,79 M	-5,7 M
Résultat net part du groupe	-3,11 M	-4,69 M	-3,93 M	-5,79 M	-5,7 M
Résultat net	-3,11 M	-4,69 M	-3,93 M	-5,79 M	-5,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,11 M	-4,69 M	-3,93 M	-5,79 M	-5,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,11 M	-4,69 M	-3,93 M	-5,79 M	-5,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	317 M	500 M	500 M	500 M	603 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	317 M	500 M	500 M	500 M	603 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,24 M	-4,96 M	-4,66 M	-6 M	-6,27 M
EBITA	-3,24 M	-4,96 M	-4,66 M	-6 M	-6,27 M
EBIT	-3,26 M	-4,99 M	-4,69 M	-6,11 M	-6,33 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	1,9	12,74	2,59	1,37
Total des impôts courants	-	-91 k	-574 k	-154 k	-79 k
Résultat net normalisé	-2,04 M	-2,99 M	-2,6 M	-3,55 M	-3,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,71 M	3,06 M	3,38 M	5,26 M	4,89 M
Dépense en recherche et de développement	552 k	2,2 M	1,68 M	1,38 M	1,52 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	621 k	546 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	329 k	429 k	50 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	329 k	429 k	50 k	621 k	546 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,95 M	16,19 M	12,17 M	7,82 M	7,71 M
Total des liquidités et VMP	20,95 M	16,19 M	12,17 M	7,82 M	7,71 M
Créances clients, total	8 k	-	-	20 k	67 k
Autres créances	49 k	84 k	658 k	254 k	223 k
Total des créances	57 k	84 k	658 k	274 k	290 k
Dépenses payées d'avance	449 k	878 k	669 k	465 k	265 k
Total de l'actif circulant	21,46 M	17,16 M	13,5 M	8,56 M	8,27 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,56 M	2,13 M	1,93 M	1,68 M	1,67 M
Total des actifs	23,02 M	19,29 M	15,43 M	10,25 M	9,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	79 k	293 k	79 k	165 k	151 k
Charges à payer, total	356 k	669 k	898 k	791 k	1,18 M
Autres passifs à court terme	3 k	4 k	9 k	18 k	7 k
Total du passif circulant	438 k	966 k	986 k	974 k	1,34 M
Total du passif	438 k	966 k	986 k	974 k	1,34 M
Actions ordinaires, total	100 k	100 k	100 k	100 k	139 k
Primes d'émissions d'actions	23,1 M	23,1 M	23,1 M	23,1 M	27,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,34 M	-7,02 M	-10,95 M	-16,74 M	-22,44 M
Résultat global et autres	1,72 M	2,14 M	2,2 M	2,82 M	3,36 M
Total des fonds propres ordinaires	22,58 M	18,32 M	14,44 M	9,27 M	8,6 M
Total des capitaux propres	22,58 M	18,32 M	14,44 M	9,27 M	8,6 M
Total du passif et des capitaux propres	23,02 M	19,29 M	15,43 M	10,25 M	9,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	500 M	500 M	500 M	500 M	705 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	500 M	500 M	500 M	500 M	697 M
Actif net par action	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01
Actif corporel net	21,02 M	16,19 M	12,51 M	7,59 M	6,93 M
Actif corporel net par action	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-20,95 M	-16,19 M	-12,17 M	-7,82 M	-7,71 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	7	12	15	16	15

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-3,11 M	-4,69 M	-3,93 M	-5,79 M	-5,7 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	24 k	26 k	26 k	114 k	59 k
Amortissements et dépréciations, Total	24 k	26 k	26 k	114 k	59 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	261 k	5 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	353 k	-	26 k
Rémunération à base d'actions (CF)	320 k	429 k	50 k	621 k	546 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-209 k	-1,11 M	13 k	-258 k
Variation des créances	-675 k	-456 k	209 k	147 k	189 k
Variation des dettes fournisseurs	584 k	528 k	20 k	-12 k	367 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,86 M	-4,37 M	-4,38 M	-4,65 M	-4,76 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-108 k	-597 k	-175 k	-129 k	-80 k
Autres activités d'investissement, total	-	209 k	534 k	428 k	253 k
Flux de trésorerie d'investissement	-108 k	-388 k	359 k	299 k	173 k
Dette à court terme émise, total	225 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	300 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-225 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-300 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	30,9 M	-	-	-	4,48 M
Flux de trésorerie de financement	30,9 M	-	-	-	4,48 M
Variation nette de la trésorerie	27,93 M	-4,76 M	-4,02 M	-4,35 M	-111 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,19 M	-3,37 M	-2,64 M	-2,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,19 M	-3,37 M	-2,64 M	-2,88 M
Variation du fonds de roulement net	-	-72 k	345 k	-576 k	-551 k
Dette nette émise (remboursée)	0	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-14,73	-16,87	-29,75	-39,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-15,24	-17,88	-32,21	-44,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-22,91	-24	-48,83	-63,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-22,91	-24	-48,83	-63,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	48,98	17,76	13,69	8,79	6,17
Quick Ratio	47,96	16,85	13,01	8,31	5,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,53	-4,52	-4,44	-4,77	-3,55
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,9	5,01	6,39	9,51	13,49
Dette nette / EBITDA	6,47	3,26	2,61	1,3	1,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,47	3,26	2,61	1,3	1,23
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	60,48	-6,05	28,69	-2,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-	60,48	-6,05	28,69	-2,87
EBIT, 1 an Croissance %	-	60,08	-6,02	30,41	-3,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	50,45	-16,11	47,29	-1,64
Résultat net, Croissance 1 an	-	50,45	-16,11	47,29	-1,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-	53,37	-13,08	36,87	-1,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-4,72	-15,96	46,84	-18,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	235
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-16,2	-20,02	-33,58	-2,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-22,97	-22,71	-39,35	-8,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-18,85	-21,18	-35,79	-7,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	52,66	0,3	6,05	2,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	5,85	-21,8	-1,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	5,85	-21,8	-1,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	22,79	9,96	16,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	22,79	9,96	16,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	22,66	10,71	16,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	12,34	11,16	20,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	12,34	11,16	20,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	15,46	9,07	20,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-10,52	11,09	9,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-18,13	-27,11	-19,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,84	-31,53	-25,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,03	-28,86	-22,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	23,74	3,13	4,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-9,02	-7,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-9,02	-7,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,73	8,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,73	8,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,19	8,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,96	6,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,96	6,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,2	8,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	5,55	0,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,72	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-23,64	-19,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,79	-24,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,67	-22,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,54	2,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-3,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-3,3