Flux de Trésorerie Pony Group Inc.

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PNYG

US7327751019

Transports de passagers, terrestre et maritime

Marché Fermé - OTC Markets 21:07:30 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0640 ^USD	-29,48%		0,00%	-81,71%

14/08	Pony Group Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Pony Group Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PONY GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	158 k	113 k	178 k	97,39 k	141 k
Total Chiffre d'affaires	158 k	113 k	178 k	97,39 k	141 k
Coût des marchandises vendues, total	102 k	45 k	96,11 k	55,47 k	94,03 k
Résultat Brut	55,31 k	67,84 k	81,46 k	41,92 k	47,36 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	161 k	319 k	229 k	205 k	293 k
Dépenses de R&D	10,46 k	23,82 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	171 k	342 k	229 k	205 k	293 k
Résultat d'Exploitation	-116 k	-275 k	-148 k	-163 k	-246 k
Autres produits non opérationnels	17,96 k	5,55 k	-683	-1,04 k	-770
EBT, hors éléments non courants	-98,01 k	-269 k	-149 k	-164 k	-246 k
EBT, elements non courants inclus	-98,01 k	-269 k	-149 k	-164 k	-246 k
Résultat des activités poursuivies	-98,01 k	-269 k	-149 k	-164 k	-246 k
Résultat net part du groupe	-98,01 k	-269 k	-149 k	-164 k	-246 k
Résultat net	-98,01 k	-269 k	-149 k	-164 k	-246 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-98,01 k	-269 k	-149 k	-164 k	-246 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-98,01 k	-269 k	-149 k	-164 k	-246 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,5 M	11,5 M	11,5 M	11,5 M	11,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,5 M	11,5 M	11,5 M	11,5 M	11,5 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-116 k	-275 k	-148 k	-163 k	-246 k
EBIT	-116 k	-275 k	-148 k	-163 k	-246 k
Résultat net normalisé	-61,25 k	-168 k	-92,83 k	-103 k	-154 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	161 k	319 k	229 k	205 k	293 k
Dépense en recherche et de développement	10,46 k	23,82 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	266 k	49,8 k	16,58 k	10,95 k	9,68 k
Total des liquidités et VMP	266 k	49,8 k	16,58 k	10,95 k	9,68 k
Créances clients, total	47,84 k	10,72 k	20,22 k	5,88 k	2,47 k
Autres créances	9,3 k	9,28 k	260	297	1,59 k
Total des créances	57,14 k	20,01 k	20,48 k	6,18 k	4,06 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	323 k	69,81 k	37,06 k	17,13 k	13,74 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	8,4 k
Total des actifs	323 k	69,81 k	37,06 k	17,13 k	22,14 k
Passifs
Comptes à payer, total	37,05 k	31,34 k	-	-	7,71 k
Emprunts à court terme	286 k	379 k	504 k	640 k	771 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	5,57 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	8,94 k
Autres passifs à court terme	103 k	15,26 k	51,65 k	52,44 k	179 k
Total du passif circulant	426 k	425 k	555 k	693 k	972 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	2,83 k
Total du passif	426 k	425 k	555 k	693 k	975 k
Actions ordinaires, total	11,5 k	11,5 k	11,5 k	11,5 k	11,5 k
Primes d'émissions d'actions	176 k	176 k	176 k	176 k	176 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-280 k	-549 k	-724 k	-888 k	-1,13 M
Résultat global et autres	-10,16 k	6,36 k	18,79 k	25,62 k	-4,98 k
Total des fonds propres ordinaires	-103 k	-356 k	-518 k	-675 k	-952 k
Total des capitaux propres	-103 k	-356 k	-518 k	-675 k	-952 k
Total du passif et des capitaux propres	323 k	69,81 k	37,06 k	17,13 k	22,14 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,5 M	11,5 M	11,5 M	11,5 M	11,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,5 M	11,5 M	11,5 M	11,5 M	11,5 M
Actif net par action	-0,01	-0,03	-0,05	-0,06	-0,08
Actif corporel net	-103 k	-356 k	-518 k	-675 k	-952 k
Actif corporel net par action	-0,01	-0,03	-0,05	-0,06	-0,08
Total de la dette	286 k	379 k	504 k	640 k	779 k
Dette nette	20,14 k	329 k	487 k	629 k	769 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	3	3	3	3	4
Salariés à temps partiel	1	1	1	1	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-98,01 k	-269 k	-149 k	-164 k	-246 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	2,73 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	2,73 k
Variation des créances	-7,13 k	37,12 k	5,41 k	14,34 k	3,41 k
Variation des dettes fournisseurs	27,46 k	-5,71 k	-31,34 k	-	7,71 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-14,91 k	-	8,94 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	74,9 k	-87,66 k	36,42 k	753	122 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,78 k	-325 k	-153 k	-149 k	-101 k
Dette à court terme émise, total	-	92,6 k	130 k	137 k	131 k
Total de la dette émise	-	92,6 k	130 k	137 k	131 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-14,33 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-14,33 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-14,33 k	92,6 k	130 k	137 k	131 k
Ajustements des taux de change	-3,84 k	16,52 k	5,86 k	6,83 k	-30,59 k
Variation nette de la trésorerie	-20,95 k	-216 k	-17,42 k	-5,63 k	-1,28 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	22,75 k	-228 k	-92,51 k	-86,8 k	-5,64 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	22,75 k	-228 k	-92,51 k	-86,8 k	-5,64 k
Variation du fonds de roulement net	-95,23 k	56,25 k	112	-15,1 k	-145 k
Dette nette émise (remboursée)	-14,33 k	92,6 k	130 k	137 k	131 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,96	-87,36	-128,02	-376,08	-782
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,04	-166,34	1,56 k	408,44	147,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	188,24	117,37	33,24	27,49	30,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	188,24	117,37	33,24	27,49	30,28
Analyse des marges
Marge brute %	35,09	60,12	45,88	43,04	33,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	102,02	282,38	129,13	210,44	207,24
Marge EBITA %	-73,57	-243,37	-83,26	-167,4	-173,74
Marge d'EBIT %	-73,57	-243,37	-83,26	-167,4	-173,74
Marge des activités poursuivies %	-62,18	-238,45	-83,64	-168,46	-174,29
Marge nette %	-62,18	-238,45	-83,64	-168,46	-174,29
Net Avail. Pour la marge commune %	-62,18	-238,45	-83,64	-168,46	-174,29
Marge nette normalisée %	-38,86	-149,03	-52,28	-105,29	-108,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,43	-201,95	-52,1	-89,12	-3,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,43	-201,95	-52,1	-89,12	-3,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,48	0,57	2,46	3,59	7,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,56	3,85	7,74	7,46	33,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	0,16	0,07	0,02	0,01
Quick Ratio	0,76	0,16	0,07	0,02	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,76	-0,28	-0,22	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	102,51	94,71	47,13	49,05	10,78
Délais de paiement des fournisseurs	83,2	277,37	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-277,86	-106,53	-97,18	-94,77	-81,8
Dette totale / Capital total	156,22	1,63 k	-3,45 k	-1,81 k	-449,43
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-0,3
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-1,63
Dette totale / Total de l'actif	131,87	609,31	1,5 k	4,04 k	4,4 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	36,61	-28,41	55,37	-45,15	45,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,28	22,65	118,72	-48,54	12,97
EBITA, 1 an Croissance en %	166,26	136,82	-48,23	10,28	50,68
EBIT, 1 an Croissance %	166,26	136,82	-48,23	10,28	50,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	134,54	174,55	-47,71	10,47	50,19
Résultat net, Croissance 1 an	134,54	174,55	-47,71	10,47	50,19
Résultat net normalisé sur 1 an	134,54	174,55	-47,71	10,47	50,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	109,08	174,56	-47,71	10,48	50,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,52	-77,58	-21,1	-70,93	-57,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,06	-78,4	-65,46	-53,78	29,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,91 k	245,24	38	30,35	41,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,91 k	245,24	38	30,35	41,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-95,45	11,61 k	-52,4	-2,6	-32,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,05 k	-1,1 k	-59,78	-6,17	-93,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,05 k	-1,1 k	-59,78	-6,17	-93,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	55,59	-1,11	6,14	-7,69	-10,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	115,41	8,92	21,36	6,09	-23,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,76	151,11	12,91	-24,44	28,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,76	151,11	12,91	-24,44	28,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,98	153,76	23,1	-24	28,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,98	153,76	23,1	-24	28,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,98	153,76	23,1	-24	28,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,59	139,59	23,1	-24	28,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-48,67	-34,98	-52,11	-65,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	78,31	-54,47	-66,13	-60,04	-22,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,7	1,66 k	124,3	34,12	35,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,7	1,66 k	124,3	34,12	35,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-84,51	130,78	642,01	-31,91	-18,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-55,56	971,48	101,65	-38,57	-75,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-55,56	971,48	101,65	-38,57	-75,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	265,47	20,12	15,45	-14,83	7,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	353,26	78,54	12,52	-8,83	8,34
EBITA, 3 ans CAGR %	114,09	32,62	50,29	12,03	-4,89
EBIT, 3 ans CAGR %	114,09	32,62	50,29	12,03	-4,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	101,74	32,48	52,61	18,74	-4,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	101,74	32,48	52,61	18,74	-4,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	101,73	32,48	52,61	18,74	-4,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	22,08	46,87	18,74	-4,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,8	-50,28	-54,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	210,51	-11,77	-52,08	-62,44	-40,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	63,68	39,1	668,18	87,18	36,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	63,68	39,1	668,18	87,18	36,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-38,49	41,14	35,79	277,1	-31,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,29	25,54	259,87	56,26	-70,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,29	25,54	259,87	56,26	-70,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	109,37	122,87	8,39	4,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	178,9	167,57	28,6	-3,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-	87,98	65,75	6,72	41,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-	87,98	65,75	6,72	41,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	87,37	65,57	7,23	42,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	87,37	65,57	7,23	42,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	87,37	65,57	7,23	42,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,1	39,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-42,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	48,68	27,98	-29,96	-41,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	98,43	85,67	38,59	283,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	98,43	85,67	38,59	283,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	94,62	66,54	5,19	10,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	26,51	-5,5	23,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	26,51	-5,5	23,24