Flux de Trésorerie PolyNovo Limited

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Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:27 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,030 ^AUD	+0,98%		0,00%	-16,26%

27/08	PolyNovo Limited : Bell Potter relève à l'achat	ZM
26/08	Transcript : PolyNovo Limited, 2026 Earnings Call, Aug 26, 2026

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Données Financières Publiées: POLYNOVO LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	41,44 M	65,24 M	103 M	127 M	144 M
Autres recettes, total	450 k	424 k	36 k	1,46 M	6,14 M
Total Chiffre d'affaires	41,89 M	65,67 M	103 M	129 M	150 M
Coût des marchandises vendues, total	7,95 M	11,86 M	16,41 M	13,65 M	20,56 M
Résultat Brut	33,94 M	53,8 M	86,82 M	115 M	129 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,81 M	56,85 M	81,2 M	104 M	112 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,59 M	2,04 M	2,2 M	2,7 M	2,69 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	2,52 M	830 k	975 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,4 M	58,89 M	85,92 M	107 M	116 M
Résultat d'Exploitation	540 k	-5,09 M	897 k	7,91 M	13,32 M
Intérêts payés, total	-315 k	-714 k	-721 k	-882 k	-921 k
Intérêts perçus et revenus des placements	671	870 k	1,54 M	487 k	135 k
Charges d'intérêt nettes	-315 k	155 k	814 k	-395 k	-786 k
EBT, hors éléments non courants	225 k	-4,93 M	1,71 M	7,52 M	12,54 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,38 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-4,72 M
EBT, elements non courants inclus	-1,15 M	-4,93 M	1,71 M	7,52 M	7,82 M
Charge d'impôt	41,61 k	-8,56 k	-3,55 M	-5,7 M	477 k
Résultat des activités poursuivies	-1,19 M	-4,92 M	5,26 M	13,21 M	7,34 M
Résultat net part du groupe	-1,19 M	-4,92 M	5,26 M	13,21 M	7,34 M
Résultat net	-1,19 M	-4,92 M	5,26 M	13,21 M	7,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,19 M	-4,92 M	5,26 M	13,21 M	7,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,19 M	-4,92 M	5,26 M	13,21 M	7,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	0,01	0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	0,01	0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	661 M	684 M	690 M	691 M	691 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	0,01	0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	0,01	0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	661 M	684 M	700 M	693 M	698 M
BPA de base normalisé	0	-0	0	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0	-0	0	0,01	0,01
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,92 M	-3,75 M	2,64 M	10 M	15,46 M
EBITA	787 k	-4,84 M	1,14 M	8,16 M	13,57 M
EBIT	540 k	-5,09 M	897 k	7,91 M	13,32 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	41,89 M	66,54 M	105 M	129 M	150 M
Taux d’imposition effectif (%)	-3,62	0,17	-207,48	-75,74	6,1
Total des impôts courants	41,61 k	-8,56 k	-2,32 M	2,34 M	79 k
Total des impôts différés	-	-	-1,23 M	-8,03 M	398 k
Résultat net normalisé	141 k	-3,08 M	1,07 M	4,7 M	7,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	286 k	639 k	656 k	692 k	848 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,26 M	2,36 M	3,29 M	4,45 M	4,93 M
Dépense de marketing	1,26 M	2,36 M	3,29 M	4,45 M	4,93 M
Dépense en recherche et de développement	5,75 M	7,43 M	10,93 M	8,46 M	5,34 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-3,48 M	1,11 M	1,54 M	-1,45 M	-458 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-3,48 M	1,11 M	1,54 M	-1,45 M	-458 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,1 M	46,85 M	45,91 M	33,54 M	35,42 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	50 k	50 k	50 k	50 k	50 k
Total des liquidités et VMP	6,15 M	46,9 M	45,96 M	33,58 M	35,47 M
Créances clients, total	5,53 M	13,05 M	19,92 M	24,19 M	26,15 M
Autres créances	566 k	667 k	797 k	967 k	2,43 M
Total des créances	6,09 M	13,72 M	20,72 M	25,16 M	28,57 M
Stocks	2,54 M	4,53 M	8,97 M	14,49 M	9,84 M
Dépenses payées d'avance	1,26 M	1,9 M	-	3,83 M	-
Autres actifs à court terme, total	146 k	307 k	3,64 M	37 k	-
Total de l'actif circulant	16,19 M	67,35 M	79,3 M	77,1 M	73,88 M
Immobilisations corporelles brutes	22,52 M	31,17 M	33,92 M	51,06 M	58,45 M
Amortissements cumulés	-5,77 M	-7,81 M	-9,76 M	-12,85 M	-14,4 M
Immobilisations corporelles nettes	16,75 M	23,37 M	24,17 M	38,22 M	44,05 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,4 M	1,16 M	909 k	661 k	413 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	3,74 M	10,77 M	13,11 M
Charges différées à long terme	329 k	183 k	37 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	297 k	559 k	573 k	661 k	681 k
Total des actifs	34,97 M	92,62 M	109 M	127 M	132 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,82 M	2,74 M	6,39 M	6,94 M	4,22 M
Charges à payer, total	2,18 M	4,76 M	7,81 M	9,78 M	3,09 M
Emprunts à court terme	348 k	384 k	815 k	530 k	1,41 M
Part à court terme de la dette à long terme	982 k	1,01 M	1,07 M	965 k	658 k
Part à court terme des contrats de location	458 k	492 k	647 k	912 k	1,02 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	206 k	13 k	1,54 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	668 k	524 k	498 k	1,27 M	120 k
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,29 M	2,76 M	5,81 M	7,47 M	12,62 M
Total du passif circulant	7,76 M	12,67 M	23,25 M	27,88 M	24,69 M
Dette à long terme	2,8 M	1,79 M	742 k	2,22 M	1,56 M
Contrats de location à long terme	6,4 M	12,36 M	12,1 M	12,51 M	12,96 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	908 k	1,59 M
Autres passifs non courants	293 k	417 k	504 k	628 k	636 k
Total du passif	17,26 M	27,24 M	36,6 M	44,15 M	41,44 M
Actions ordinaires, total	139 M	192 M	192 M	192 M	192 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-116 M	-121 M	-116 M	-103 M	-95,56 M
Résultat global et autres	-5,26 M	-4,83 M	-3,36 M	-5,59 M	-5,5 M
Total des fonds propres ordinaires	17,72 M	65,38 M	72,12 M	83,26 M	90,7 M
Total des capitaux propres	17,72 M	65,38 M	72,12 M	83,26 M	90,7 M
Total du passif et des capitaux propres	34,97 M	92,62 M	109 M	127 M	132 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	662 M	690 M	690 M	691 M	691 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	662 M	690 M	690 M	691 M	691 M
Actif net par action	0,03	0,09	0,1	0,12	0,13
Actif corporel net	16,31 M	64,23 M	71,22 M	82,6 M	90,28 M
Actif corporel net par action	0,02	0,09	0,1	0,12	0,13
Total de la dette	10,99 M	16,04 M	15,38 M	17,14 M	17,61 M
Dette nette	4,84 M	-30,85 M	-30,58 M	-16,45 M	-17,86 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	106 k	222 k	696 k	1,09 M	871 k
Stocks - travaux en cours, total	854 k	1,62 M	3,17 M	2,12 M	2,32 M
Stocks de produits finis, total	1,61 M	2,72 M	5,21 M	11,57 M	7,71 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	6,34 M	8,06 M	9,7 M	11,32 M	9,85 M
Employés à temps plein	152	218	254	301	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	44,13 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,19 M	-4,92 M	5,26 M	13,21 M	7,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,55 M	2,03 M	2,49 M	3,08 M	3,21 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	248 k	248 k	248 k	248 k	248 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,8 M	2,28 M	2,74 M	3,33 M	3,46 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,38 M	-	-	-	4,72 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-3,48 M	1,11 M	1,54 M	-1,45 M	-458 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	34,17 k	-	385 k	395 k
Autres activités d'exploitation, total	-217 k	32,88 k	-4,91 M	-8,75 M	1,48 M
Variation des créances	-276 k	-7,43 M	-6,79 M	-3,32 M	2,24 M
Variation des stocks	-575 k	-1,99 M	-4,49 M	-5,52 M	4,66 M
Variation des dettes fournisseurs	-142 k	4,17 M	8,96 M	4,28 M	-5,7 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	1,19 M	523 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	653 k	104 k	1,38 M	-207 k	4,45 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,06 M	-6,61 M	3,68 M	3,15 M	23,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-492 k	-1,53 M	-2,9 M	-13,93 M	-13,8 M
Vente d'immobilisations corporelles	6,35 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	400	679 k	1,41 M	715 k	137 k
Flux de trésorerie d'investissement	5,86 M	-849 k	-1,49 M	-13,22 M	-13,66 M
Dette à long terme émise, total	1,86 M	-	-	2,44 M	-
Total de la dette émise	1,86 M	-	-	2,44 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,43 M	-3,99 M	-3,17 M	-4,83 M	-5,25 M
Total de la dette remboursée	-7,43 M	-3,99 M	-3,17 M	-4,83 M	-5,25 M
Émission d'actions ordinaires	180 k	52,05 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-5,39 M	48,06 M	-3,17 M	-2,39 M	-5,25 M
Ajustements des taux de change	515	142 k	37 k	87 k	-2,31 M
Variation nette de la trésorerie	-1,59 M	40,74 M	-940 k	-12,37 M	1,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	315 k	714 k	721 k	764 k	912 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-32 k	494 k	740 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,37 M	-7,37 M	-1,46 M	-13,07 M	-1,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,17 M	-6,92 M	-1,01 M	-12,52 M	-1,25 M
Variation du fonds de roulement net	1,34 M	5,61 M	2,95 M	5,41 M	-1,23 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,57 M	-3,99 M	-3,17 M	-2,39 M	-5,25 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,92	-4,99	0,56	4,19	6,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,1	-5,78	0,66	5,26	7,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,95	-11,85	7,65	17,01	8,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,95	-11,85	7,65	17,01	8,44
Analyse des marges
Marge brute %	81,02	81,93	84,1	89,39	86,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	75,94	86,58	78,67	80,5	74,94
Marge d’EBITDA %	4,59	-5,71	2,55	7,77	10,32
Marge EBITA %	1,88	-7,37	1,11	6,34	9,06
Marge d'EBIT %	1,29	-7,75	0,87	6,15	8,89
Marge des activités poursuivies %	-2,85	-7,5	5,1	10,27	4,9
Marge nette %	-2,85	-7,5	5,1	10,27	4,9
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,85	-7,5	5,1	10,27	4,9
Marge nette normalisée %	0,34	-4,7	1,04	3,65	5,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,05	-11,22	-1,41	-10,16	-1,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,58	-10,54	-0,97	-9,73	-0,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,14	1,03	1,03	1,09	1,15
Rotation des actifs corporels	2,29	3,27	4,34	4,13	3,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,86	6,93	6,26	5,77	5,38
Rotation des stocks (stock moyen)	3,54	3,36	2,43	1,16	1,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,09	5,32	3,41	2,77	2,99
Quick Ratio	1,58	4,79	2,87	2,11	2,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-0,52	0,16	0,11	0,94
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,46	52,66	58,48	63,28	67,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	103,19	108,7	150,59	313,64	215,89
Délais de paiement des fournisseurs	77,89	60,09	81,51	126,89	128,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	71,76	101,28	127,55	250,03	155,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	62,06	24,54	21,32	20,58	19,42
Dette totale / Capital total	38,3	19,7	17,58	17,07	16,26
Dette à long terme / Capitaux propres	51,97	21,65	17,81	17,69	16,01
Dette à long terme / Capital total	32,07	17,38	14,68	14,67	13,41
Dette totale / Total de l'actif	49,34	29,41	33,66	34,65	31,36
EBIT / Charges d'intérêt	1,71	-7,13	1,24	8,97	14,46
EBITDA / Charges d'intérêt	7,41	-3,93	5,04	12,75	18,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,85	-6,07	1,02	-3,05	3,24
Dette totale / EBITDA	4,7	-5,72	4,23	1,52	1,05
Dette nette / EBITDA	2,07	11	-8,41	-1,46	-1,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,96	-3,7	20,84	-6,38	5,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,62	7,12	-41,43	6,12	-5,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	42,78	56,76	57,2	24,67	16,43
Résultat brut, Croissance 1 an	40,62	58,52	61,37	32,51	12,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-154,76	-294,84	-170,32	279,41	54,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-119,77	-714,73	-123,65	612,84	66,25
EBIT, 1 an Croissance %	-112,76	-1,04 k	-117,63	782,27	68,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-74,1	312,95	-206,84	151,17	-44,45
Résultat net, Croissance 1 an	-74,1	312,95	-206,84	151,17	-44,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-104,94	-2,29 k	-134,68	339,45	66,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-74,01	299,11	-204,17	151,99	-44,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,06	125,93	52,69	21,42	-4,03
Stocks, Croissance 1 an	29,36	78,69	98,06	61,52	-32,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,5	39,5	3,41	58,15	15,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,78	164,85	17,38	17,19	3,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,2	293,77	10,88	15,99	9,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,75	269,08	10,31	15,44	8,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	722,09	221,46	-155,69	-14,53	634,09
CAPEX, Croissance 1 an	-86,22	210,66	89,59	380,88	-0,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	102,18	118,62	-80,24	797,66	-86,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	116,43	118,13	-85,48	1,15 k	-90,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	37,39	49,61	56,98	40	20,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	36,8	49,31	59,94	46,23	22,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	-26,4	3,29	17,07	63,34	142,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-54,46	10,25	20,58	29,85	244,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-63,48	9,68	28,93	24,7	285,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,67	3,41	110,04	63,82	18,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,67	3,41	110,04	63,82	18,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-76,66	4,12	175,82	23,46	170,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,67	1,85	103,9	62,01	18,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	38,03	61,19	85,73	36,16	14,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	44,33	52,04	88,12	78,86	4,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,65	8,57	20,11	27,89	35,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,89	55,43	76,32	17,29	10,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,72	76,15	108,95	13,41	12,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,75	71,03	101,78	12,85	12,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	119,4	414,07	33,81	-31	150,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-76,45	-34,56	142,67	201,95	118,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,79	110,24	-34,28	33,17	11,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,4	117,28	-43,72	34,46	11,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	43,95	43,56	52,1	45,37	31,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	52,87	43,69	53,22	50,22	33,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,1	1,82	-9,13	73,25	60,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,82	8,43	-34	118,03	41
EBIT, 3 ans CAGR %	-46,5	7,95	-40,37	144,78	37,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,96	5,5	4,54	122,94	14,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,96	5,5	4,54	122,94	14,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-58,69	6,13	-27,82	222,14	36,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,01	4,31	2,62	118,81	13,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	23,62	65,07	58,3	61,19	26,07
Stocks, CAGR sur 3 ans	27,77	54,98	66,04	78,8	29,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	40,75	12,22	6,83	31,65	23,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,4	34,75	41,54	53,87	12,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,02	43,11	50,96	71,73	12,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,12	40,03	47,77	67,51	11,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,17	149,19	145,07	15,24	51,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-57,74	-44,35	-6,71	204,81	108,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,16	-4,41	-4,42	57,09	-37,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,59	-6,11	-11,83	57,99	-43,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	63,18	58,55	49,03	42,13	38,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	72,8	91,03	55,66	44,7	39,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,04	-8,06	-1,42	23,01	34,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-31,3	-4,6	-18,96	16,54	27,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-36,3	-4,03	-23,94	14,36	25,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,94	-3,79	10,52	25,8	9,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,94	-3,79	10,52	25,8	9,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-46,23	-3,76	-11,71	12,75	22,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,35	-5,42	9,18	24,4	8,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	62,65	52,19	46,77	52,83	39,09
Stocks, CAGR sur 5 ans	20,91	33,12	49,15	64,12	38,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	63,08	82,96	32,1	18,24	17,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,74	25,44	30,96	27,47	28,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,49	19,77	24,35	30,4	34,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,38	18,1	22,54	28,45	32,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,81	-0,78	1,79	49,09	147,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,3	47,35	-14,98	9,45	31,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,7	8,89	-30,67	9,14	1,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,88	7,54	-35,62	8,4	-3,2