Compte de Résultat Polygon Real Estate Ltd

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POLY

IL0007450187

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 12:44:23 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 266,00 ^ILa	+0,29%		+0,30%	-6,06%

30/03	Polygon Real Estate Ltd publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
13/08/25	Polygon Real Estate Ltd publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: POLYGON REAL ESTATE LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	22,78 M	26,73 M	28,65 M	30 M	32,97 M
Total Chiffre d'affaires	22,78 M	26,73 M	28,65 M	30 M	32,97 M
Coût des marchandises vendues, total	8,11 M	8,9 M	9,67 M	9,69 M	9,07 M
Résultat Brut	14,67 M	17,82 M	18,97 M	20,32 M	23,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,29 M	3,03 M	2,84 M	2,17 M	1,74 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,68 M	905 k	1,43 M	-3,1 M	203 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,97 M	3,93 M	4,27 M	-923 k	1,94 M
Résultat d'Exploitation	9,71 M	13,89 M	14,7 M	21,24 M	21,96 M
Intérêts payés, total	-303 k	-254 k	-19 k	-26 k	-28 k
Intérêts perçus et revenus des placements	277 k	253 k	10 k	182 k	-
Charges d'intérêt nettes	-26 k	-1 k	-9 k	156 k	-28 k
Autres produits non opérationnels	19 k	180 k	1,9 M	3,2 M	4,41 M
EBT, hors éléments non courants	9,7 M	14,07 M	16,59 M	24,59 M	26,35 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,08 M	-1,04 M	-58 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-287 k	-158 k	-	-
Règlements d'assurance	-	16,83 M	5,09 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-27 k	-	-777 k
Autres éléments non courants	-	-2,2 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	13,78 M	27,38 M	21,44 M	24,59 M	25,57 M
Charge d'impôt	3,17 M	5,8 M	4,6 M	5,29 M	5,67 M
Résultat des activités poursuivies	10,61 M	21,58 M	16,84 M	19,3 M	19,9 M
Résultat net part du groupe	10,61 M	21,58 M	16,84 M	19,3 M	19,9 M
Résultat net	10,61 M	21,58 M	16,84 M	19,3 M	19,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,61 M	21,58 M	16,84 M	19,3 M	19,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,61 M	21,58 M	16,84 M	19,3 M	19,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,06	4,19	3,27	3,75	3,87
BPA de base - Activités poursuivies	2,06	4,19	3,27	3,75	3,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,15 M	5,15 M	5,15 M	5,15 M	5,15 M
Bénéfice net par action - dilué	2,06	4,19	3,27	3,75	3,87
BPA dilué - Activités poursuivies	2,06	4,19	3,27	3,75	3,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,15 M	5,15 M	5,15 M	5,15 M	5,15 M
BPA de base normalisé	1,18	1,71	2,01	2,99	3,2
BPA dilué normalisé	1,18	1,71	2,01	2,99	3,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,27 M	19,34 M	20,05 M	26,57 M	27,16 M
EBITA	9,71 M	13,89 M	14,7 M	21,24 M	21,96 M
EBIT	9,71 M	13,89 M	14,7 M	21,24 M	21,96 M
Taux d’imposition effectif (%)	23	21,17	21,44	21,5	22,17
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	2,42 M	6,03 M	5,16 M	5,74 M	5,95 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	747 k	-233 k	-558 k	-457 k	-280 k
Résultat net normalisé	6,06 M	8,79 M	10,37 M	15,37 M	16,47 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,29 M	3,03 M	2,84 M	2,17 M	1,74 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	179 k	234 k	220 k	334 k	267 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,82 M	41,96 M	63,28 M	86,27 M	111 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	10,28 M	522 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	21,1 M	42,48 M	63,28 M	86,27 M	111 M
Créances clients, total	5,37 M	3,49 M	1,94 M	1,55 M	2,13 M
Autres créances	200 k	481 k	2,03 M	482 k	19 k
Total des créances	5,57 M	3,97 M	3,96 M	2,03 M	2,15 M
Dépenses payées d'avance	145 k	170 k	248 k	272 k	238 k
Total de l'actif circulant	26,82 M	46,62 M	67,49 M	88,57 M	113 M
Immobilisations corporelles brutes	174 M	175 M	175 M	175 M	175 M
Amortissements cumulés	-64,43 M	-69,64 M	-74,85 M	-80,18 M	-85,38 M
Immobilisations corporelles nettes	110 M	105 M	100 M	94,76 M	89,7 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	862 k	1,1 M	1,65 M	2,11 M	2,39 M
Autres actifs à long terme, total	305 k	575 k	1,47 M	1,46 M	1,29 M
Total des actifs	138 M	154 M	171 M	187 M	207 M
Passifs
Comptes à payer, total	493 k	561 k	242 k	325 k	348 k
Charges à payer, total	2,96 M	4,06 M	5,97 M	1,98 M	1,38 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	7,34 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	389 k	1,48 M	-	666 k	717 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	160 k	139 k
Autres passifs à court terme	2,68 M	1,75 M	1,93 M	1,93 M	2,19 M
Total du passif circulant	13,85 M	7,85 M	8,15 M	5,06 M	4,77 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2 k	37 k	70 k	66 k	67 k
Total du passif	13,85 M	7,89 M	8,22 M	5,13 M	4,84 M
Actions ordinaires, total	79,55 M	79,55 M	79,55 M	79,55 M	79,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	44,5 M	66,08 M	82,92 M	102 M	122 M
Total des fonds propres ordinaires	124 M	146 M	162 M	182 M	202 M
Total des capitaux propres	124 M	146 M	162 M	182 M	202 M
Total du passif et des capitaux propres	138 M	154 M	171 M	187 M	207 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,15 M	5,15 M	5,15 M	5,15 M	5,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,15 M	5,15 M	5,15 M	5,15 M	5,15 M
Actif net par action	24,1	28,3	31,57	35,32	39,18
Actif corporel net	124 M	146 M	162 M	182 M	202 M
Actif corporel net par action	24,1	28,3	31,57	35,32	39,18
Total de la dette	7,34 M	0	0	0	0
Dette nette	-13,77 M	-42,48 M	-63,28 M	-86,27 M	-111 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	33,31 M	33,31 M	33,31 M	33,31 M	33,31 M
Bâtiments, total	141 M	142 M	142 M	142 M	142 M
Employés à temps plein	5	5	5	6	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	676 k	2,04 M	2,74 M	3,03 M	2,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	10,61 M	21,58 M	16,84 M	19,3 M	19,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,57 M	5,45 M	5,35 M	5,33 M	5,2 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,57 M	5,45 M	5,35 M	5,33 M	5,2 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,08 M	1,04 M	58 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,53 M	-13,36 M	-8,52 M	1,77 M	-225 k
Variation des créances	-1,8 M	1,88 M	1,56 M	388 k	-585 k
Variation des dettes fournisseurs	191 k	68 k	-319 k	83 k	23 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,94 M	-356 k	992 k	-3,86 M	304 k
Flux de trésorerie d'exploitation	14,96 M	16,3 M	15,95 M	23,01 M	24,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-11 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-831 k	-1,05 M	-176 k	-21 k	-134 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	8,72 M	464 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	14,16 M	5,09 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-831 k	21,84 M	5,36 M	-21 k	-134 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,42 M	-7 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-6,42 M	-7 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-6,42 M	-7 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	7,7 M	31,14 M	21,32 M	22,99 M	24,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	58 k	578 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,99 M	4,94 M	8,19 M	3,52 M	5,9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,14 M	16,89 M	14,74 M	17,42 M	18,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	13,33 M	17,04 M	14,75 M	17,43 M	18,55 M
Variation du fonds de roulement net	-1,69 M	-2,91 M	-225 k	1,18 M	380 k
Dette nette émise (remboursée)	-6,42 M	-7 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,53	5,96	5,67	7,42	6,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,7	6,27	5,97	7,71	7,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,93	16,01	10,93	11,21	10,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,93	16,01	10,93	11,21	10,38
Analyse des marges
Marge brute %	64,41	66,69	66,24	67,72	72,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,67	11,33	9,9	7,24	5,27
Marge d’EBITDA %	67,05	72,35	70	88,57	82,37
Marge EBITA %	42,61	51,97	51,33	70,79	66,6
Marge d'EBIT %	42,61	51,97	51,33	70,79	66,6
Marge des activités poursuivies %	46,57	80,75	58,79	64,34	60,36
Marge nette %	46,57	80,75	58,79	64,34	60,36
Net Avail. Pour la marge commune %	46,57	80,75	58,79	64,34	60,36
Marge nette normalisée %	26,61	32,9	36,2	51,23	49,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	57,67	63,17	51,46	58,05	56,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	58,5	63,77	51,5	58,11	56,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,18	0,18	0,17	0,17
Rotation des actifs corporels	0,2	0,25	0,28	0,31	0,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,1	6,03	10,56	17,23	17,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,94	5,94	8,28	17,5	23,72
Quick Ratio	1,93	5,92	8,25	17,45	23,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,08	2,08	1,96	4,55	5,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	71,59	60,52	34,57	21,24	20,36
Délais de paiement des fournisseurs	17,9	21,6	15,15	10,71	13,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,91	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	5,58	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,04	5,14	4,81	2,74	2,34
EBIT / Charges d'intérêt	32,04	54,69	773,89	816,88	784,32
EBITDA / Charges d'intérêt	50,41	76,14	1,06 k	1,02 k	970,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	50,41	76,14	1,05 k	1,02 k	970,04
Dette totale / EBITDA	0,48	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,9	-2,2	-3,16	-3,25	-4,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,48	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,9	-2,2	-3,16	-3,25	-4,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,13	17,33	7,18	4,73	9,9
Résultat brut, Croissance 1 an	19,94	22,07	6,45	7,07	1,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,06	20,93	3,69	32,51	2,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,36	33,25	5,85	44,44	3,4
EBIT, 1 an Croissance %	-7,36	33,25	5,85	44,44	3,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,62	103,47	-21,98	14,63	3,1
Résultat net, Croissance 1 an	22,62	103,47	-21,98	14,63	3,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,02	35,05	17,93	48,2	7,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,56	103,3	-21,98	14,63	3,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	50,62	-34,98	-44,59	-20,05	37,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,13	-4,26	-4,9	-5,31	-5,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,24	11,33	11,18	9,5	10,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,35	17,4	11,56	11,88	10,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,35	17,4	11,56	11,88	10,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	22,21	9	-2,14	44,25	6,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	18,64	24,28	-12,7	18,15	6,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	18,17	23,72	-13,44	18,17	6,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,41	16,73	12,14	5,95	7,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16	20,7	13,99	6,76	15,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,02	10,26	11,98	17,22	16,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,3	12,64	18,76	23,65	22,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,3	12,64	18,76	23,65	22,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,11	57,95	26	-5,43	8,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,11	57,95	26	-5,43	8,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,69	14,76	26,2	32,2	26,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,08	57,89	26	-5,43	8,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	141,1	-1,04	-39,98	-33,44	4,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,78	-4,2	-4,58	-5,1	-5,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,77	8,76	11,26	10,34	9,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,8	13,3	14,44	11,72	11,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,8	13,3	14,44	11,72	11,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,44	15,42	3,28	18,81	24,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,01	21,88	4,16	1,56	12,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,67	21,36	3,49	1,14	12,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,84	11,99	13,45	9,61	7,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,26	17,79	15,75	11,64	10,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,85	7,45	8,02	18,44	11,99
EBITA, 3 ans CAGR %	3,39	9,43	10,33	26,77	16,49
EBIT, 3 ans CAGR %	3,39	9,43	10,33	26,77	16,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	278,91	39,98	24,86	22,09	-2,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	278,91	39,98	24,86	22,09	-2,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,22	11,16	15,81	33,14	23,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	278,85	39,94	24,86	22,09	-2,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	94,41	55,76	-18,44	-33,96	-15,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,16	-3,94	-4,43	-4,82	-5,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,29	7,59	9,56	10,67	10,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,57	11,6	12,72	13,58	11,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,57	11,6	12,72	13,58	11,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,4	9,29	9,24	15,45	14,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,15	15,86	9,05	8,63	3,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	24,92	15,44	8,43	8,17	2,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,47	5,96	8,93	9,53	10,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,09	8,53	12,84	13,25	14,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,03	4,99	8,02	11,25	11,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,18	6,07	10,86	14,91	14,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,18	6,07	10,86	14,91	14,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,3	22,09	143,93	19,66	18,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,3	22,09	143,93	19,66	18,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,31	7,14	14,13	19,14	19,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,29	22,07	143,93	19,66	18,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	38,13	26,43	21,49	10,86	-9,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,34	-0,53	-1,76	-4,41	-4,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,52	6,75	8,25	8,68	9,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,83	8,44	10,89	11,65	12,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,83	8,44	10,89	11,65	12,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,84	7,12	9,24	13	15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,25	6,8	17,08	9,92	10,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,37	6,57	16,63	9,49	9,89