Flux de Trésorerie Polar Capital Technology Trust plc

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PCT

GB00BR3YV268

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. 17:35:05 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
632,50 ^GBX	-0,32%		-4,24%	+36,31%

14/09	PALMARÈS : GlobalData sombre ; Sage progresse face aux craintes sur la sécurité de l'IA	AN
04/09	Le FTSE 100 stable après un rapport sur l'emploi américain 'explosif'	AN

5bc4ae1e0551db9b200e4f08991abb8c.38HS-KA56Ih-jSuawwBOHkDBfjJwgkXg8bQZc805hws.pbnrv9Vem-pL5BnckG8hKSqnSkoD7iyIg85ROJ18xGSqpb252nik7zPpRA

Données Financières Publiées: POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-254 M	-107 M	1,15 Md	129 M	3,79 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	15,9 M	20,02 M	21,91 M	25,36 M	33,06 M
Autres recettes, total	-5,8 M	34 k	-22,03 M	2,77 M	-28,84 M
Total Chiffre d'affaires	-244 M	-86,75 M	1,15 Md	157 M	3,79 Md
Résultat Brut	-244 M	-86,75 M	1,15 Md	157 M	3,79 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,62 M	23,09 M	27,31 M	32,5 M	37,88 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	29,62 M	23,09 M	27,31 M	32,5 M	37,88 M
Résultat d'Exploitation	-273 M	-110 M	1,12 Md	124 M	3,76 Md
Intérêts payés, total	-973 k	-1,6 M	-1,87 M	-1,79 M	-1,6 M
Charges d'intérêt nettes	-973 k	-1,6 M	-1,87 M	-1,79 M	-1,6 M
Gains (pertes) de change	17,54 M	8,41 M	-1,29 M	-1,65 M	1,9 M
EBT, hors éléments non courants	-257 M	-103 M	1,12 Md	121 M	3,76 Md
EBT, elements non courants inclus	-257 M	-103 M	1,12 Md	121 M	3,76 Md
Charge d'impôt	2 M	2,15 M	1,94 M	2,37 M	2,88 M
Résultat des activités poursuivies	-259 M	-105 M	1,12 Md	118 M	3,75 Md
Résultat net part du groupe	-259 M	-105 M	1,12 Md	118 M	3,75 Md
Résultat net	-259 M	-105 M	1,12 Md	118 M	3,75 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-259 M	-105 M	1,12 Md	118 M	3,75 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-259 M	-105 M	1,12 Md	118 M	3,75 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,19	-0,08	0,9	0,1	3,3
BPA de base - Activités poursuivies	-0,19	-0,08	0,9	0,1	3,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,35 Md	1,29 Md	1,23 Md	1,19 Md	1,14 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,19	-0,08	0,9	0,1	3,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,19	-0,08	0,9	0,1	3,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,35 Md	1,29 Md	1,23 Md	1,19 Md	1,14 Md
BPA de base normalisé	-0,12	-0,05	0,57	0,06	2,07
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,05	0,57	0,06	2,07
Éléments supplémentaires
EBITA	-273 M	-110 M	1,12 Md	124 M	3,76 Md
EBIT	-273 M	-110 M	1,12 Md	124 M	3,76 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	-226 M	-78,34 M	1,15 Md	155 M	3,79 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,78	-2,08	0,17	1,96	0,08
Résultat net normalisé	-160 M	-64,4 M	698 M	75,45 M	2,35 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	25 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	25 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	29,59 M	23,09 M	27,31 M	32,5 M	37,88 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	311 M	239 M	103 M	189 M	584 M
Total des liquidités et VMP	311 M	239 M	103 M	189 M	584 M
Créances clients, total	29,32 M	18,35 M	34,61 M	38,36 M	53,77 M
Autres créances	326 k	417 k	399 k	501 k	621 k
Total des créances	29,64 M	18,77 M	35,01 M	38,86 M	54,39 M
Dépenses payées d'avance	1,74 M	2,22 M	2,94 M	1,38 M	3,7 M
Autres actifs à court terme, total	6,48 M	2,57 M	9,56 M	12,96 M	24,04 M
Total de l'actif circulant	349 M	263 M	151 M	242 M	666 M
Investissements à long terme	2,81 Md	2,64 Md	3,71 Md	3,66 Md	6,85 Md
Total des actifs	3,16 Md	2,9 Md	3,86 Md	3,91 Md	7,51 Md
Passifs
Comptes à payer, total	49,42 M	19,28 M	6,88 M	17,68 M	113 M
Charges à payer, total	6,73 M	2,21 M	2,86 M	2,86 M	4,12 M
Emprunts à court terme	-	-	437 k	1,05 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	52,04 M	-	48,04 M	-	-
Autres passifs à court terme	1,13 M	2,34 M	1,55 M	1,8 M	-
Total du passif circulant	109 M	23,84 M	59,77 M	23,38 M	117 M
Dette à long terme	-	50,84 M	-	78,73 M	70,44 M
Total du passif	109 M	74,69 M	59,77 M	102 M	188 M
Actions ordinaires, total	34,33 M	34,33 M	34,33 M	34,33 M	34,33 M
Primes d'émissions d'actions	223 M	223 M	223 M	223 M	223 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,77 Md	2,55 Md	3,53 Md	3,53 Md	7,05 Md
Résultat global et autres	20,34 M	20,34 M	20,34 M	20,34 M	20,34 M
Total des fonds propres ordinaires	3,05 Md	2,83 Md	3,8 Md	3,8 Md	7,32 Md
Total des capitaux propres	3,05 Md	2,83 Md	3,8 Md	3,8 Md	7,32 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,16 Md	2,9 Md	3,86 Md	3,91 Md	7,51 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,31 Md	1,25 Md	1,2 Md	1,16 Md	1,11 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,32 Md	1,26 Md	1,21 Md	1,17 Md	1,11 Md
Actif net par action	2,31	2,24	3,15	3,25	6,57
Actif corporel net	3,05 Md	2,83 Md	3,8 Md	3,8 Md	7,32 Md
Actif corporel net par action	2,31	2,24	3,15	3,25	6,57
Total de la dette	52,04 M	50,84 M	48,47 M	79,78 M	70,44 M
Dette nette	-259 M	-188 M	-54,56 M	-109 M	-513 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Avril	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	-259 M	-105 M	1,12 Md	118 M	3,75 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	254 M	107 M	-1,15 Md	-129 M	-3,79 Md
Autres activités d'exploitation, total	184 M	41,93 M	41,95 M	184 M	675 M
Variation des créances	-64 k	-472 k	-742 k	1,55 M	-2,34 M
Variation des dettes fournisseurs	-355 k	-4,58 M	641 k	-9 k	1,32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	178 M	38,5 M	9,31 M	176 M	638 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	78,31 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	78,31 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-46,69 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-46,69 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-98 M	-116 M	-140 M	-118 M	-234 M
Autres activités de financement, total	-	-1,54 M	-1,87 M	-1,84 M	-1,65 M
Flux de trésorerie de financement	-98 M	-118 M	-142 M	-87,91 M	-236 M
Ajustements des taux de change	18,46 M	7,22 M	-4,1 M	-2,57 M	-6,38 M
Variation nette de la trésorerie	98,63 M	-72,27 M	-136 M	85,27 M	396 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,54 M	1,87 M	1,78 M	1,65 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,12 M	2,24 M	1,91 M	2,46 M	2,98 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-148 M	-88,79 M	663 M	81,83 M	2,41 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-147 M	-87,79 M	664 M	82,95 M	2,41 Md
Variation du fonds de roulement net	-23,53 M	19,14 M	36,5 M	-5,35 M	-65,81 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	31,62 M	-

Période Fiscale: Avril	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,13	-2,26	20,7	2	41,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,2	-2,3	20,81	2,01	41,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,01	-3,58	33,63	3,11	67,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,01	-3,58	33,63	3,11	67,43
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-12,16	-26,62	2,38	20,74	1
Marge EBITA %	112,16	126,62	97,62	79,25	99
Marge d'EBIT %	112,16	126,62	97,62	79,25	99
Marge des activités poursuivies %	106,18	121,25	97,18	75,55	98,93
Marge nette %	106,18	121,25	97,18	75,55	98,93
Net Avail. Pour la marge commune %	106,18	121,25	97,18	75,55	98,93
Marge nette normalisée %	65,85	74,23	60,84	48,16	61,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	60,69	102,35	57,73	52,24	63,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	60,44	101,2	57,83	52,95	63,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,07	-0,03	0,34	0,04	0,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,19	11,02	2,52	10,35	5,69
Quick Ratio	3,12	10,82	2,31	9,74	5,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,63	1,61	0,16	7,52	5,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,71	1,8	1,27	2,1	0,96
Dette totale / Capital total	1,68	1,77	1,26	2,05	0,95
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,8	-	2,07	0,96
Dette à long terme / Capital total	-	1,77	-	2,03	0,95
Dette totale / Total de l'actif	3,46	2,57	1,55	2,61	2,5
EBIT / Charges d'intérêt	-280,79	-68,74	597,94	69,52	2,35 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-122,21	-64,39	-1,42 k	-86,35	2,32 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-122,21	-64,39	-1,42 k	-86,35	2,32 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-125,5	-59,79	-1,12 k	-88,92	2,92 k
EBIT, 1 an Croissance %	-125,5	-59,79	-1,12 k	-88,92	2,92 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-124,32	-59,33	-1,16 k	-89,39	3,07 k
Résultat net, Croissance 1 an	-124,32	-59,33	-1,16 k	-89,39	3,07 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-124,07	-59,85	-1,18 k	-89,2	3,01 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-124,67	-57,58	-1,21 k	-88,98	3,22 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,73	-37,4	88,6	10,82	40,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,7	-8,15	33,12	1,1	92,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,5	-7,3	34,52	0,01	92,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,5	-7,3	34,52	0,01	92,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	390,55	-78,5	-75,82	1,79 k	263,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-122,21	-39,94	-846,35	-87,65	2,85 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-122,1	-40,37	-856,17	-87,5	2,81 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-19,75	-71,88	117,08	34,38	81,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-19,75	-71,88	117,08	34,38	81,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,63	-67,98	102,52	6,31	83,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,63	-67,98	102,52	6,31	83,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,25	-68,55	107,67	6,08	83,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,25	-68,55	107,67	6,08	83,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,79	-68,91	108,66	8,24	83,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,61	-67,65	117,23	10,73	91,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-16,26	-26,94	8,66	44,57	24,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,38	-8,92	10,58	16,01	39,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,96	-8,91	11,67	15,99	38,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,96	-8,91	11,67	15,99	38,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	65,1	2,96	-77,2	113,65	727,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,93	-63,48	111,72	-4	90,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,25	-63,7	112,34	-2,8	90,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-15,78	-38,79	1,53	-13,68	252,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,78	-38,79	1,53	-13,68	252,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,78	-32,55	1,5	-23,12	224,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,78	-32,55	1,5	-23,12	224,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,31	-33,65	1,6	-22,94	229,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,31	-33,65	1,6	-22,94	229,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,68	-34,22	1,58	-22,23	231,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,57	-32,9	5,19	-19,58	243,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,65	-24	0,23	9,37	43,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,81	6,32	3,36	7,33	37,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,38	7	3,73	7,64	37,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,38	7	3,73	7,64	37,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,09	-16,17	-36,48	-0,63	154,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,17	-25,44	-0,15	-17,89	200,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,37	-25,81	-0,12	-17,41	201,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-11,79	-22,71	23	-16,16	28,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,79	-22,71	23	-16,16	28,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,31	-17,59	23,84	-19,08	28,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,31	-17,59	23,84	-19,08	28,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,48	-18,05	23,8	-19,95	28,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,48	-18,05	23,8	-19,95	28,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,67	-18,47	23,72	-19,72	28,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,83	-17,57	25,83	-18,01	33,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,92	16,98	-0,17	-1,71	9,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,35	12,59	13,69	10,09	16,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,49	12,76	14,47	10,51	16,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,49	12,76	14,47	10,51	16,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	58,07	7,1	-33,63	21,87	77,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,46	-14,28	22,3	-17,51	29,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,56	-14,51	22,28	-17,35	29,35