Flux de Trésorerie Polar Capital Technology Trust plc

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PCT

GB00BR3YV268

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:02 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
714,50 ^GBX	-0,28%		+9,25%	+53,99%

08/06	PALMARÈS : Les constructeurs et l'aérien pâtissent des tensions au Moyen-Orient	AN
05/06	PALMARÈS : Raspberry Pi s'envole ; Apollo renonce à Bodycote	AN

4a1006aa2cc82c985af0.M42iMTFjgOA6G14qo9it-oSMRJ6kamO5Q05rHwqRc1I.abXYRngK9tIILmx715LOyMfWNdvjXSeNLQxack7kMBhZ3sRTBgff1gpOMQ

Données Financières Publiées: POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	1,13 Md	-254 M	-107 M	1,15 Md	129 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	18,16 M	15,9 M	20,02 M	21,91 M	25,36 M
Autres recettes, total	-49,11 M	-5,8 M	34 k	-22,03 M	2,77 M
Total Chiffre d'affaires	1,1 Md	-244 M	-86,75 M	1,15 Md	157 M
Résultat Brut	1,1 Md	-244 M	-86,75 M	1,15 Md	157 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,2 M	29,62 M	23,09 M	27,31 M	32,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,2 M	29,62 M	23,09 M	27,31 M	32,5 M
Résultat d'Exploitation	1,07 Md	-273 M	-110 M	1,12 Md	124 M
Intérêts payés, total	-996 k	-973 k	-1,6 M	-1,87 M	-1,79 M
Charges d'intérêt nettes	-996 k	-973 k	-1,6 M	-1,87 M	-1,79 M
Gains (pertes) de change	-4,38 M	17,54 M	8,41 M	-1,29 M	-1,65 M
EBT, hors éléments non courants	1,07 Md	-257 M	-103 M	1,12 Md	121 M
EBT, elements non courants inclus	1,07 Md	-257 M	-103 M	1,12 Md	121 M
Charge d'impôt	2,43 M	2 M	2,15 M	1,94 M	2,37 M
Résultat des activités poursuivies	1,06 Md	-259 M	-105 M	1,12 Md	118 M
Résultat net part du groupe	1,06 Md	-259 M	-105 M	1,12 Md	118 M
Résultat net	1,06 Md	-259 M	-105 M	1,12 Md	118 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,06 Md	-259 M	-105 M	1,12 Md	118 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,06 Md	-259 M	-105 M	1,12 Md	118 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,78	-0,19	-0,08	0,9	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,78	-0,19	-0,08	0,9	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,37 Md	1,35 Md	1,29 Md	1,23 Md	1,19 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,78	-0,19	-0,08	0,9	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,78	-0,19	-0,08	0,9	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,37 Md	1,35 Md	1,29 Md	1,23 Md	1,19 Md
BPA de base normalisé	0,49	-0,12	-0,05	0,57	0,06
BPA dilué normalisé	0,49	-0,12	-0,05	0,57	0,06
Éléments supplémentaires
EBITA	1,07 Md	-273 M	-110 M	1,12 Md	124 M
EBIT	1,07 Md	-273 M	-110 M	1,12 Md	124 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,09 Md	-226 M	-78,34 M	1,15 Md	155 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,23	-0,78	-2,08	0,17	1,96
Résultat net normalisé	666 M	-160 M	-64,4 M	698 M	75,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	25 k	-	-	-
Dépense de marketing	-	25 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	25,2 M	29,59 M	23,09 M	27,31 M	32,5 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	216 M	311 M	239 M	103 M	189 M
Total des liquidités et VMP	216 M	311 M	239 M	103 M	189 M
Créances clients, total	34,38 M	29,32 M	18,35 M	34,61 M	38,36 M
Autres créances	197 k	326 k	417 k	399 k	501 k
Total des créances	34,58 M	29,64 M	18,77 M	35,01 M	38,86 M
Dépenses payées d'avance	1,68 M	1,74 M	2,22 M	2,94 M	1,38 M
Autres actifs à court terme, total	4,09 M	6,48 M	2,57 M	9,56 M	12,96 M
Total de l'actif circulant	257 M	349 M	263 M	151 M	242 M
Investissements à long terme	3,24 Md	2,81 Md	2,64 Md	3,71 Md	3,66 Md
Total des actifs	3,5 Md	3,16 Md	2,9 Md	3,86 Md	3,91 Md
Passifs
Comptes à payer, total	29,15 M	49,42 M	19,28 M	6,88 M	17,68 M
Charges à payer, total	7,09 M	6,73 M	2,21 M	2,86 M	2,86 M
Emprunts à court terme	3,47 M	-	-	437 k	1,05 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	52,04 M	-	48,04 M	-
Autres passifs à court terme	-	1,13 M	2,34 M	1,55 M	1,8 M
Total du passif circulant	39,71 M	109 M	23,84 M	59,77 M	23,38 M
Dette à long terme	51,11 M	-	50,84 M	-	78,73 M
Total du passif	90,82 M	109 M	74,69 M	59,77 M	102 M
Actions ordinaires, total	34,33 M	34,33 M	34,33 M	34,33 M	34,33 M
Primes d'émissions d'actions	223 M	223 M	223 M	223 M	223 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,13 Md	2,77 Md	2,55 Md	3,53 Md	3,53 Md
Résultat global et autres	20,34 M	20,34 M	20,34 M	20,34 M	20,34 M
Total des fonds propres ordinaires	3,41 Md	3,05 Md	2,83 Md	3,8 Md	3,8 Md
Total des capitaux propres	3,41 Md	3,05 Md	2,83 Md	3,8 Md	3,8 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,5 Md	3,16 Md	2,9 Md	3,86 Md	3,91 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,36 Md	1,31 Md	1,25 Md	1,2 Md	1,16 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,37 Md	1,32 Md	1,26 Md	1,21 Md	1,17 Md
Actif net par action	2,5	2,31	2,24	3,15	3,25
Actif corporel net	3,41 Md	3,05 Md	2,83 Md	3,8 Md	3,8 Md
Actif corporel net par action	2,5	2,31	2,24	3,15	3,25
Total de la dette	54,58 M	52,04 M	50,84 M	48,47 M	79,78 M
Dette nette	-162 M	-259 M	-188 M	-54,56 M	-109 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,06 Md	-259 M	-105 M	1,12 Md	118 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,13 Md	254 M	107 M	-1,15 Md	-129 M
Autres activités d'exploitation, total	94,44 M	184 M	41,93 M	41,95 M	184 M
Variation des créances	116 k	-64 k	-472 k	-742 k	1,55 M
Variation des dettes fournisseurs	5,72 M	-355 k	-4,58 M	641 k	-9 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	36,32 M	178 M	38,5 M	9,31 M	176 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	9,87 M	-	-	-	78,31 M
Total de la dette émise	9,87 M	-	-	-	78,31 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,3 M	-	-	-	-46,69 M
Total de la dette remboursée	-10,3 M	-	-	-	-46,69 M
Émission d'actions ordinaires	57,08 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-17,05 M	-98 M	-116 M	-140 M	-118 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1,54 M	-1,87 M	-1,84 M
Flux de trésorerie de financement	39,6 M	-98 M	-118 M	-142 M	-87,91 M
Ajustements des taux de change	-9,86 M	18,46 M	7,22 M	-4,1 M	-2,57 M
Variation nette de la trésorerie	66,06 M	98,63 M	-72,27 M	-136 M	85,27 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,54 M	1,87 M	1,78 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,5 M	2,12 M	2,24 M	1,91 M	2,46 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	666 M	-148 M	-88,79 M	663 M	81,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	666 M	-147 M	-87,79 M	664 M	82,95 M
Variation du fonds de roulement net	3,47 M	-23,53 M	19,14 M	36,5 M	-5,35 M
Dette nette émise (remboursée)	-430 k	-	-	-	31,62 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	22,64	-5,13	-2,26	20,7	2
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,98	-5,2	-2,3	20,81	2,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	37,21	-8,01	-3,58	33,63	3,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	37,21	-8,01	-3,58	33,63	3,11
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,3	-12,16	-26,62	2,38	20,74
Marge EBITA %	97,7	112,16	126,62	97,62	79,25
Marge d'EBIT %	97,7	112,16	126,62	97,62	79,25
Marge des activités poursuivies %	96,99	106,18	121,25	97,18	75,55
Marge nette %	96,99	106,18	121,25	97,18	75,55
Net Avail. Pour la marge commune %	96,99	106,18	121,25	97,18	75,55
Marge nette normalisée %	60,76	65,85	74,23	60,84	48,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	60,69	60,69	102,35	57,73	52,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	60,75	60,44	101,2	57,83	52,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	-0,07	-0,03	0,34	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,46	3,19	11,02	2,52	10,35
Quick Ratio	6,31	3,12	10,82	2,31	9,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,91	1,63	1,61	0,16	7,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,6	1,71	1,8	1,27	2,1
Dette totale / Capital total	1,58	1,68	1,77	1,26	2,05
Dette à long terme / Capitaux propres	1,5	-	1,8	-	2,07
Dette à long terme / Capital total	1,48	-	1,77	-	2,03
Dette totale / Total de l'actif	2,6	3,46	2,57	1,55	2,61
EBIT / Charges d'intérêt	1,08 k	-280,79	-68,74	597,94	69,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	189,96	-122,21	-64,39	-1,42 k	-86,35
Résultat brut, Croissance 1 an	189,96	-122,21	-64,39	-1,42 k	-86,35
EBITA, 1 an Croissance en %	199,35	-125,5	-59,79	-1,12 k	-88,92
EBIT, 1 an Croissance %	199,35	-125,5	-59,79	-1,12 k	-88,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	195,38	-124,32	-59,33	-1,16 k	-89,39
Résultat net, Croissance 1 an	195,38	-124,32	-59,33	-1,16 k	-89,39
Résultat net normalisé sur 1 an	194,56	-124,07	-59,85	-1,18 k	-89,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	188,7	-124,67	-57,58	-1,21 k	-88,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-17,76	-14,73	-37,4	88,6	10,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	44,87	-9,7	-8,15	33,12	1,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	47,66	-10,5	-7,3	34,52	0,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	47,66	-10,5	-7,3	34,52	0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-155,57	390,55	-78,5	-75,82	1,79 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	210,69	-122,21	-39,94	-846,35	-87,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	209,84	-122,1	-40,37	-856,17	-87,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	64	-19,75	-71,88	117,08	34,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	64	-19,75	-71,88	117,08	34,38
EBITA, 2 ans CAGR %	66,9	-12,63	-67,98	102,52	6,31
EBIT, 2 ans CAGR %	66,9	-12,63	-67,98	102,52	6,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,51	-15,25	-68,55	107,67	6,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,51	-15,25	-68,55	107,67	6,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	66,31	-15,79	-68,91	108,66	8,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	64,61	-15,61	-67,65	117,23	10,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,75	-16,26	-26,94	8,66	44,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,15	14,38	-8,92	10,58	16,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,7	14,96	-8,91	11,67	15,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,7	14,96	-8,91	11,67	15,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,11	65,1	2,96	-77,2	113,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	65,78	-16,93	-63,48	111,72	-4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	65,62	-17,25	-63,7	112,34	-2,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	51,64	-15,78	-38,79	1,53	-13,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	51,64	-15,78	-38,79	1,53	-13,68
EBITA, 3 ans CAGR %	54,77	-10,78	-32,55	1,5	-23,12
EBIT, 3 ans CAGR %	54,77	-10,78	-32,55	1,5	-23,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	55,19	-12,31	-33,65	1,6	-22,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	55,19	-12,31	-33,65	1,6	-22,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	55,05	-12,68	-34,22	1,58	-22,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	53,77	-12,57	-32,9	5,19	-19,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	60,1	-5,65	-24	0,23	9,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,69	15,81	6,32	3,36	7,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30	16,38	7	3,73	7,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30	16,38	7	3,73	7,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,96	35,09	-16,17	-36,48	-0,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	51,38	-15,17	-25,44	-0,15	-17,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	51,32	-15,37	-25,81	-0,12	-17,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	130,23	-11,79	-22,71	23	-16,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	130,23	-11,79	-22,71	23	-16,16
EBITA, 5 ans CAGR %	164,51	-9,31	-17,59	23,84	-19,08
EBIT, 5 ans CAGR %	164,51	-9,31	-17,59	23,84	-19,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	164,04	-10,48	-18,05	23,8	-19,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	164,04	-10,48	-18,05	23,8	-19,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	160,6	-10,67	-18,47	23,72	-19,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	162,25	-10,83	-17,57	25,83	-18,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	22,95	7,92	16,98	-0,17	-1,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,71	19,35	12,59	13,69	10,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,59	19,49	12,76	14,47	10,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,59	19,49	12,76	14,47	10,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,65	58,07	7,1	-33,63	21,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	145,21	-11,46	-14,28	22,3	-17,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	143,48	-11,56	-14,51	22,28	-17,35