Compte de Résultat PMV Pharmaceuticals, Inc.

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PMVP

US69353Y1038

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,430 ^USD	+5,15%		-5,30%	+14,40%

08/09	PMV Pharmaceuticals, Inc. annonce la nomination de Philip Herman au poste de Chief Commercial Officer	CI
01/09	Les plus fortes baisses en avant-Bourse	MT

1b7b05a219718d1ffaedc3594.-Hp2TtzfCjmsut3VnR1dBToa344wNLlNXEpFCu40Los.ryAyJa6rXkzo3pW5-3wvTwtxuNYCRO16MyE1W49sZcKrF0cC6ZtPTcbR7Q

Données Financières Publiées: PMV PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,8 M	25,05 M	24,25 M	26,92 M	16,33 M
Dépenses de R&D	36,49 M	51,99 M	55,88 M	57,93 M	69,88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	58,29 M	77,04 M	80,13 M	84,85 M	86,21 M
Résultat d'Exploitation	-58,29 M	-77,04 M	-80,13 M	-84,85 M	-86,21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	449 k	3,63 M	11,17 M	10,66 M	6,34 M
Charges d'intérêt nettes	449 k	3,63 M	11,17 M	10,66 M	6,34 M
Autres produits non opérationnels	21 k	87 k	3 k	-16 k	-45 k
EBT, hors éléments non courants	-57,82 M	-73,33 M	-68,96 M	-74,21 M	-79,91 M
Charges de restructuration	-	-	-	-597 k	-
EBT, elements non courants inclus	-57,82 M	-73,33 M	-68,96 M	-74,81 M	-79,91 M
Charge d'impôt	23 k	-9 k	2 k	-16,1 M	-2,17 M
Résultat des activités poursuivies	-57,85 M	-73,32 M	-68,96 M	-58,71 M	-77,74 M
Résultat net part du groupe	-57,85 M	-73,32 M	-68,96 M	-58,71 M	-77,74 M
Résultat net	-57,85 M	-73,32 M	-68,96 M	-58,71 M	-77,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-57,85 M	-73,32 M	-68,96 M	-58,71 M	-77,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-57,85 M	-73,32 M	-68,96 M	-58,71 M	-77,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,28	-1,61	-1,44	-1,14	-1,48
BPA de base - Activités poursuivies	-1,28	-1,61	-1,44	-1,14	-1,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,14 M	45,59 M	48,01 M	51,58 M	52,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,28	-1,61	-1,44	-1,14	-1,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,28	-1,61	-1,44	-1,14	-1,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,14 M	45,59 M	48,01 M	51,58 M	52,54 M
BPA de base normalisé	-0,8	-1,01	-0,9	-0,9	-0,95
BPA dilué normalisé	-0,8	-1,01	-0,9	-0,9	-0,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	-57,99 M	-76,72 M	-78,88 M	-83,71 M	-86,07 M
EBITA	-58,29 M	-77,04 M	-80,13 M	-84,85 M	-86,21 M
EBIT	-58,29 M	-77,04 M	-80,13 M	-84,85 M	-86,21 M
EBITDAR	-55,71 M	-73,63 M	-76,05 M	-82 M	-85,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,04	0,01	-0	21,52	2,72
Impôts intérieurs courants	23 k	-9 k	2 k	-16,17 M	-2,19 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	70 k	22 k
Total des impôts courants	23 k	-9 k	2 k	-16,1 M	-2,17 M
Résultat net normalisé	-36,14 M	-45,83 M	-43,1 M	-46,38 M	-49,95 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	21,8 M	25,05 M	24,25 M	26,92 M	16,33 M
Dépense en recherche et de développement	36,49 M	51,99 M	55,88 M	58,53 M	69,88 M
Charges locatives nettes, total	2,28 M	3,1 M	2,83 M	1,71 M	544 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,44 M	3,47 M	5,52 M	3,66 M	2,61 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,9 M	6,73 M	6,86 M	5,22 M	3,32 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,34 M	10,2 M	12,38 M	8,87 M	5,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	172 M	108 M	37,71 M	40,88 M	37,98 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	125 M	133 M	165 M	129 M	74,96 M
Total des liquidités et VMP	297 M	241 M	203 M	169 M	113 M
Dépenses payées d'avance	3,3 M	5,13 M	3,53 M	6,2 M	2,28 M
Liquidités soumises à restrictions	822 k	822 k	822 k	-	-
Total de l'actif circulant	301 M	247 M	207 M	176 M	115 M
Immobilisations corporelles brutes	15,02 M	22,68 M	22,32 M	3,01 M	2,36 M
Amortissements cumulés	-1,87 M	-2,18 M	-3,27 M	-1,46 M	-1,33 M
Immobilisations corporelles nettes	13,15 M	20,49 M	19,05 M	1,55 M	1,04 M
Investissements à long terme	16,91 M	2,5 M	25,5 M	13,84 M	-
Autres actifs à long terme, total	221 k	313 k	190 k	235 k	297 k
Total des actifs	332 M	270 M	252 M	191 M	117 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,19 M	3 M	3,24 M	6,58 M	3,16 M
Charges à payer, total	8,63 M	7,31 M	9,94 M	7,44 M	7,86 M
Part à court terme des contrats de location	403 k	528 k	852 k	352 k	403 k
Total du passif circulant	12,22 M	10,83 M	14,03 M	14,37 M	11,42 M
Contrats de location à long terme	10,79 M	13,45 M	12,43 M	838 k	435 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	23,01 M	24,28 M	26,46 M	15,21 M	11,85 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	476 M	488 M	535 M	545 M	551 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-168 M	-241 M	-310 M	-369 M	-446 M
Résultat global et autres	-78 k	-445 k	224 k	139 k	84 k
Total des fonds propres ordinaires	309 M	246 M	226 M	176 M	105 M
Total des capitaux propres	309 M	246 M	226 M	176 M	105 M
Total du passif et des capitaux propres	332 M	270 M	252 M	191 M	117 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,45 M	45,77 M	51,44 M	51,93 M	53,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,43 M	45,77 M	51,45 M	51,94 M	53,33 M
Actif net par action	6,79	5,38	4,39	3,39	1,96
Actif corporel net	309 M	246 M	226 M	176 M	105 M
Actif corporel net par action	6,79	5,38	4,39	3,39	1,96
Total de la dette	11,19 M	13,98 M	13,29 M	1,19 M	838 k
Dette nette	-303 M	-230 M	-215 M	-182 M	-112 M
Dette relative aux contrats de location	18,23 M	24,79 M	22,62 M	13,69 M	4,35 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,28 M	2,53 M	3,17 M	1,82 M	1,48 M
Employés à temps plein	54	62	63	47	54

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-57,85 M	-73,32 M	-68,96 M	-58,71 M	-77,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	307 k	315 k	1,26 M	1,14 M	133 k
Amortissements et dépréciations, Total	307 k	315 k	1,26 M	1,14 M	133 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	62 k	37 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	550 k	-628 k	-5,39 M	-5,37 M	-2,77 M
Rémunération à base d'actions (CF)	5,34 M	10,2 M	12,38 M	8,87 M	5,92 M
Autres activités d'exploitation, total	955 k	243 k	-370 k	4,31 M	-72 k
Variation des dettes fournisseurs	191 k	-389 k	235 k	3,34 M	-3,42 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,93 M	-179 k	5,19 M	-4,93 M	4,34 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-46,57 M	-63,76 M	-55,66 M	-51,28 M	-73,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,35 M	-7,98 M	-962 k	-655 k	-29 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	251 k	31 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-142 M	6,62 M	-49,58 M	53,76 M	70,17 M
Flux de trésorerie d'investissement	-144 M	-1,37 M	-50,54 M	53,35 M	70,17 M
Émission d'actions ordinaires	2,02 M	958 k	35,58 M	313 k	505 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,02 M	958 k	35,58 M	313 k	505 k
Ajustements des taux de change	-	-	34 k	-35 k	7 k
Variation nette de la trésorerie	-188 M	-64,17 M	-70,59 M	2,35 M	-2,89 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	23 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-27,51 M	-48,96 M	-32,94 M	-44,68 M	-46,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-27,51 M	-48,96 M	-32,94 M	-44,68 M	-46,94 M
Variation du fonds de roulement net	-4,62 M	3,34 M	-4,47 M	1,01 M	-914 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,45	-16	-19,17	-23,92	-35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,73	-16,61	-20,07	-25,48	-38,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,33	-26,44	-29,24	-29,23	-55,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,33	-26,44	-29,24	-29,23	-55,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,66	22,8	14,78	12,22	10,09
Quick Ratio	24,32	22,25	14,47	11,79	9,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,81	-5,89	-3,97	-3,57	-6,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,63	5,68	5,89	0,68	0,8
Dette totale / Capital total	3,5	5,38	5,56	0,67	0,79
Dette à long terme / Capitaux propres	3,5	5,47	5,51	0,48	0,42
Dette à long terme / Capital total	3,37	5,17	5,2	0,47	0,41
Dette totale / Total de l'actif	6,94	8,98	10,49	7,95	10,17
Dette totale / EBITDA	-0,2	-0,19	-0,17	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	5,44	3,12	2,83	2,22	1,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,2	-0,17	-0,17	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,31	2,81	2,8	2,2	1,31
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	67,47	32,32	2,8	6,13	10,8
EBITA, 1 an Croissance en %	66,83	32,16	4,01	5,89	9,36
EBIT, 1 an Croissance %	66,83	32,16	4,01	5,89	9,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	67,96	26,75	-5,94	-14,87	32,42
Résultat net, Croissance 1 an	67,96	26,75	-5,94	-14,87	32,42
Résultat net normalisé sur 1 an	67,92	26,81	-5,96	7,62	17,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-46,55	25,47	-10,68	-20,75	29,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,21 k	55,85	-7,06	-91,85	-33,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,29	-18,48	-6,72	-24,14	-39,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,08	-20,27	-8,27	-21,98	-40,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,08	-20,27	-8,27	-21,98	-40,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	42,25	36,91	-12,71	-7,86	43,48
CAPEX, Croissance 1 an	811,49	491,85	-87,95	-31,91	-95,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	33,68	77,97	-32,73	35,65	14,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	33,68	77,97	-32,73	35,65	14,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,63	48,86	16,63	4,45	4,46
EBITA, 2 ans CAGR %	47,93	48,49	17,25	4,95	3,72
EBIT, 2 ans CAGR %	47,93	48,49	17,25	4,95	3,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,05	45,91	9,18	-10,52	6,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,05	45,91	9,18	-10,52	6,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,05	45,93	9,2	0,6	7,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-60,83	-18,1	5,86	-15,87	1,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	321,83	500,15	20,35	-72,48	-76,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	79,39	-14,01	-12,79	-15,88	-32,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	109,24	-17,23	-14,48	-15,4	-31,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	109,24	-17,23	-14,48	-15,4	-31,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	45,28	39,55	9,32	-10,32	14,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	251,8	634,48	-15,55	-71,36	-82,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	42,55	54,25	9,42	-4,47	19,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	42,55	54,25	9,42	-4,47	19,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	46,2	42,98	31,58	13,02	3,91
EBITA, 3 ans CAGR %	45,58	42,48	31,87	13,33	3,82
EBIT, 3 ans CAGR %	45,58	42,48	31,87	13,33	3,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	48,86	42,47	26,04	0,49	1,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	48,86	42,47	26,04	0,49	1,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	48,84	42,49	26,05	8,67	2,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,62	-42,26	-15,7	-3,88	-2,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	134,63	202,69	222,29	-50,95	-63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	73,52	37,92	-11,64	-16,75	-24,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	88,4	51,7	-14,34	-17,06	-24,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	88,4	51,7	-14,34	-17,06	-24,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	45,31	42,43	19,35	3,26	4,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	43,98	318,41	86,63	-21,4	-84,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	53,49	16,97	17,54	-1,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	53,49	16,97	17,54	-1,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	33,57	26,1	19,98
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	33,51	26,08	19,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	33,51	26,08	19,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	31,5	18,29	17,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	31,5	18,29	17,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	31,5	23,97	18,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-24,42	-32,88	-9,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	79,65	16	12,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	31,78	13,17	-20,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	37,37	20,1	-21,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	37,37	20,1	-21,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	29,68	18,37	17,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	16,31	43,14	-27,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,97	17,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,97	17,93