Flux de Trésorerie PMET Resources Inc.

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PMET

CA73015G1046

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,270 ^CAD	-4,90%		-8,96%	-20,93%

29/09	Transcript : PMET Resources Inc. - Shareholder/Analyst Call
23/09	Pmet Resources affirme que les essais de phase deux du projet canadien révèlent un potentiel de production de produits finis à base de césium ; le titre gagne 3 %	MT

0ce97c5330a8a22484581a4ac07a09._aGV0rrG7BR8fneYbod21YGWV3sCPVHZaA0_m5r0VYs.oozSvcKjsyQ-TRXCOOoOrLjxAg5HdzCeJU9R7PyOEem41MqW-LCAYhYOHA

Données Financières Publiées: PMET RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,22 M	16,71 M	19,78 M	18,38 M	20,86 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,58 M	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	330 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,14 M	16,71 M	19,78 M	18,38 M	20,86 M
Résultat d'Exploitation	-3,14 M	-16,71 M	-19,78 M	-18,38 M	-20,86 M
Intérêts payés, total	-2,3 k	-	-	-339 k	-727 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	22 k	4,73 M	3,42 M	2,55 M
Charges d'intérêt nettes	-2,3 k	22 k	4,73 M	3,08 M	1,82 M
Autres produits non opérationnels	-743 k	9,73 M	27,67 M	20,69 M	9,72 M
EBT, hors éléments non courants	-3,88 M	-6,96 M	12,61 M	5,4 M	-9,32 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-330 k	1,57 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	152 k	-
EBT, elements non courants inclus	-3,88 M	-6,96 M	12,61 M	5,22 M	-7,75 M
Charge d'impôt	-	3,15 M	10,01 M	11,52 M	3,31 M
Résultat des activités poursuivies	-3,88 M	-10,12 M	2,61 M	-6,3 M	-11,06 M
Résultat net part du groupe	-3,88 M	-10,12 M	2,61 M	-6,3 M	-11,06 M
Résultat net	-3,88 M	-10,12 M	2,61 M	-6,3 M	-11,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,88 M	-10,12 M	2,61 M	-6,3 M	-11,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,88 M	-10,12 M	2,61 M	-6,3 M	-11,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,11	0,02	-0,04	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,11	0,02	-0,04	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,66 M	89,73 M	115 M	144 M	165 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,11	0,02	-0,04	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,11	0,02	-0,04	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,66 M	89,73 M	122 M	144 M	165 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,05	0,07	0,02	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,05	0,06	0,02	-0,04
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,81 M	-16,69 M	-19,77 M	-18,36 M	-20,63 M
EBITA	-3,14 M	-16,71 M	-19,78 M	-18,38 M	-20,86 M
EBIT	-3,14 M	-16,71 M	-19,78 M	-18,38 M	-20,86 M
EBITDAR	-2,78 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-45,25	79,34	220,63	-42,65
Total des impôts différés	-	3,15 M	10,01 M	11,52 M	3,31 M
Résultat net normalisé	-2,43 M	-4,35 M	7,88 M	3,37 M	-5,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	225 k	540 k	-	-	-
Dépense de marketing	225 k	540 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	953 k	15,79 M	11,48 M	12,21 M	14,15 M
Charges locatives nettes, total	27,46 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	12,37 M	4,23 M	7,66 M	8,12 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,58 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,58 M	12,37 M	4,23 M	7,66 M	8,12 M

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,7 M	56,72 M	73 M	101 M	174 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	11,7 M	56,72 M	73 M	101 M	174 M
Autres créances	479 k	3,89 M	9,96 M	7,35 M	16,69 M
Total des créances	479 k	3,89 M	9,96 M	7,35 M	16,69 M
Dépenses payées d'avance	32,3 k	249 k	699 k	1,66 M	1,37 M
Total de l'actif circulant	12,21 M	60,86 M	83,66 M	110 M	192 M
Immobilisations corporelles brutes	14,41 M	46,88 M	165 M	263 M	316 M
Amortissements cumulés	-	-21 k	-897 k	-6,95 M	-18,32 M
Immobilisations corporelles nettes	14,41 M	46,86 M	164 M	256 M	297 M
Investissements à long terme	-	-	-	503 k	2,07 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	346 k	346 k
Total des actifs	26,62 M	108 M	248 M	367 M	492 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,14 k	-	30,41 M	13,37 M	11,86 M
Charges à payer, total	51,5 k	1,41 M	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	151 k	134 k	134 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,86 M	29,51 M	-	10,75 M	26,79 M
Autres passifs à court terme	832 k	4,1 M	-	-	-
Total du passif circulant	2,76 M	35,01 M	30,56 M	24,25 M	38,79 M
Contrats de location à long terme	-	-	214 k	241 k	133 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	2,7 M	11,71 M	21,87 M	23,49 M
Autres passifs non courants	-	-	2,22 M	4,18 M	4,15 M
Total du passif	2,76 M	37,72 M	44,7 M	50,54 M	66,56 M
Actions ordinaires, total	32,92 M	77,97 M	208 M	320 M	432 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,77 M	-22,88 M	-20,28 M	-26,58 M	-37,63 M
Résultat global et autres	3,71 M	14,92 M	15,72 M	22,68 M	31,45 M
Total des fonds propres ordinaires	23,86 M	70 M	203 M	316 M	425 M
Total des capitaux propres	23,86 M	70 M	203 M	316 M	425 M
Total du passif et des capitaux propres	26,62 M	108 M	248 M	367 M	492 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	86,5 M	103 M	141 M	162 M	186 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	78,55 M	99,36 M	136 M	162 M	184 M
Actif net par action	0,3	0,7	1,5	1,95	2,31
Actif corporel net	23,86 M	70 M	203 M	316 M	425 M
Actif corporel net par action	0,3	0,7	1,5	1,95	2,31
Total de la dette	0	0	365 k	375 k	267 k
Dette nette	-11,7 M	-56,72 M	-72,64 M	-101 M	-174 M
Dette relative aux contrats de location	220 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	609 k	2,44 M	2,67 M	2,67 M
Employés à temps plein	-	9	-	29	33

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-3,88 M	-10,12 M	2,61 M	-6,3 M	-11,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	21 k	16 k	19 k	227 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	330 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	330 k	21 k	16 k	19 k	227 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-152 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	330 k	-1,57 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,58 M	12,37 M	4,23 M	7,66 M	8,12 M
Autres activités d'exploitation, total	-600 k	-7,17 M	-19,47 M	-10,56 M	-8,22 M
Variation des créances	-474 k	-3,39 M	-6,07 M	2,61 M	2,93 M
Variation des dettes fournisseurs	-51,24 k	1,3 M	2,97 M	365 k	1,74 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-26,25 k	-217 k	-450 k	-590 k	291 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,12 M	-7,21 M	-16,16 M	-6,61 M	-7,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,4 M	-27,69 M	-91,68 M	-107 M	-52,43 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,4 M	-27,69 M	-91,68 M	-107 M	-52,43 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-40 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-7 k	-255 k	-134 k
Total de la dette remboursée	-40 k	-	-7 k	-255 k	-134 k
Émission d'actions ordinaires	22,18 M	81,58 M	128 M	148 M	139 M
Autres activités de financement, total	-75,41 k	-1,66 M	-3,78 M	-5,99 M	-6,28 M
Flux de trésorerie de financement	22,07 M	79,93 M	124 M	142 M	133 M
Ajustements des taux de change	-49	-	1 k	12 k	24 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	11,55 M	45,03 M	16,28 M	28,17 M	73,05 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,31 M	2,88 M	-111 M	-116 M	-52,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,3 M	2,88 M	-111 M	-115 M	-51,64 M
Variation du fonds de roulement net	-2,14 M	-28,63 M	11,12 M	4,65 M	-5,49 M
Dette nette émise (remboursée)	-40 k	-	-7 k	-255 k	-134 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,65	-15,55	-6,95	-3,74	-3,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,94	-22,26	-9,04	-4,42	-3,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,65	-21,55	1,91	-2,43	-2,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,65	-21,55	1,91	-2,43	-2,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,43	1,74	2,74	4,54	4,96
Quick Ratio	4,42	1,73	2,71	4,47	4,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,13	-0,21	-0,53	-0,27	-0,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,18	0,12	0,06
Dette totale / Capital total	-	-	0,18	0,12	0,06
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,11	0,08	0,03
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,11	0,08	0,03
Dette totale / Total de l'actif	10,36	35,01	18,03	13,79	13,53
EBIT / Charges d'intérêt	-1,36 k	-	-	-54,21	-28,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,22 k	-	-	-54,15	-28,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,43 k	-	-	-369,88	-100,49
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,02	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	4,17	3,4	3,67	5,49	8,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,15	1,28	0,65	0,8	2,38
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	303,35	494,66	22,39	-7,14	12,38
EBITA, 1 an Croissance en %	339,07	432,77	22,33	-7,12	13,5
EBIT, 1 an Croissance %	339,07	432,77	22,33	-7,12	13,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	400,85	160,56	-125,76	-341,63	75,59
Résultat net, Croissance 1 an	400,85	160,56	-125,76	-341,63	75,59
Résultat net normalisé sur 1 an	400,85	79,39	-281,13	-57,21	-272,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	9,86	10,11	-117,74	-319,14	59,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	242,65	225,12	250,55	55,61	16,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	509,75	304,64	130,15	47,88	34,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	466,56	193,34	190,29	55,54	34,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	466,56	193,34	190,29	55,54	34,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	504,49	130,85	124,28	-59,08	14
CAPEX, Croissance 1 an	873,02	274,23	231,04	16,75	-51,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	459,64	-154,24	-3,57 k	4,3	-54,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	459,49	-154,24	-3,57 k	4,12	-55,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	101,72	389,82	165,38	6,61	2,15
EBITA, 2 ans CAGR %	110,43	383,71	151,13	6,59	2,67
EBIT, 2 ans CAGR %	110,43	383,71	151,13	6,59	2,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	170,9	261,26	-18,07	-21,1	105,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	170,9	261,26	-18,07	-21,1	105,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	170,9	199,75	80,26	-11,96	-14,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,33	9,61	-55,8	-37,65	87,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	132,5	233,77	237,59	133,56	34,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	200,48	396,72	205,17	84,49	40,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	186,6	307,68	191,81	112,49	44,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	186,6	307,68	191,81	112,49	44,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	154,59	273,64	127,54	-4,2	-31,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	296,82	503,43	251,97	96,59	-24,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	147,1	74,2	357,23	501,87	-31,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	147,63	74,2	357,23	501,31	-31,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	189,26	205,15	87	8,5
EBITA, 3 ans CAGR %	55,61	186,83	202,56	80,27	8,85
EBIT, 3 ans CAGR %	55,61	186,83	202,56	80,27	8,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	56,52	167,41	49,81	17,5	3,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	56,52	167,41	49,81	17,5	3,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	65,24	136,13	153,42	11,62	10,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,14	-8,52	-40,26	-24,63	-14,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	84,92	159,99	239,27	160,78	85,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	105,31	231,82	284,37	139,7	65,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	104,79	188,84	264,05	136,6	82,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	104,79	188,84	264,05	136,6	82,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	57,21	146,45	215,19	28,43	1,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	161,92	289,14	393,98	143,65	23,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	103,72	49,04	389,06	179,38	153,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	103,7	49,27	389,06	179,21	152,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,98	81,57	-	92,77	96,97
EBITA, 5 ans CAGR %	27,66	78,55	88,45	91,78	96,37
EBIT, 5 ans CAGR %	27,66	78,55	88,45	91,78	96,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,12	60	20,82	64,11	70,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,12	60	20,82	64,11	70,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,12	48,49	71,09	59,13	64,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,53	-25,49	-44,95	-21,52	-5,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	68,21	95,44	135,26	149,08	134,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	66,14	101,34	140,58	162,38	157,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	63,78	87,54	135,95	155,46	151,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	63,78	87,54	135,95	155,46	151,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,53	50,12	82,29	68,88	70,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	69,92	127,6	194,78	196,14	133,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	45,29	28,24	181,49	165,98	122,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,28	28,24	181,49	166,13	122,44