Flux de Trésorerie PMC Label Materials

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THC302010002

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Cours en clôture Thailand S.E. 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9700 ^THB	-2,02%		+3,19%	+22,71%

13/08	PMC Label Materials Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	PMC Label Materials Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PMC LABEL MATERIALS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Chiffre d'affaires	834 M	874 M	825 M	872 M	818 M
Autres recettes, total	20,3 M	4,8 M	2,57 M	2,02 M	4,12 M
Total Chiffre d'affaires	855 M	879 M	827 M	874 M	822 M
Coût des marchandises vendues, total	6,2 M	7,1 M	683 M	710 M	635 M
Résultat Brut	849 M	872 M	144 M	164 M	187 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	782 M	830 M	109 M	98,27 M	98,3 M
Provision pour créances douteuses	1,15 M	-314 k	1,11 M	312 k	1,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	783 M	830 M	110 M	98,58 M	99,72 M
Résultat d'Exploitation	65,26 M	42,36 M	33,93 M	65,63 M	87,62 M
Intérêts payés, total	-	-	-13,29 M	-14,68 M	-11,25 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-13,29 M	-14,68 M	-11,25 M
Gains (pertes) de change	977 k	-6,33 M	1,58 M	7,23 M	1,02 M
Autres produits non opérationnels	-13,35 M	-13,03 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	52,88 M	23 M	22,23 M	58,18 M	77,39 M
Autres éléments non courants	-1,28 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	51,6 M	23 M	22,23 M	58,18 M	77,39 M
Charge d'impôt	11,76 M	4,99 M	4,81 M	11,72 M	15,46 M
Résultat des activités poursuivies	39,84 M	18,01 M	17,41 M	46,45 M	61,92 M
Résultat net part du groupe	39,84 M	18,01 M	17,41 M	46,45 M	61,92 M
Résultat net	39,84 M	18,01 M	17,41 M	46,45 M	61,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	39,84 M	18,01 M	17,41 M	46,45 M	61,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	39,84 M	18,01 M	17,41 M	46,45 M	61,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,18	0,07	0,06	0,14	0,15
BPA de base - Activités poursuivies	0,18	0,07	0,06	0,14	0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	222 M	269 M	286 M	331 M	416 M
Bénéfice net par action - dilué	0,18	0,07	0,06	0,14	0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	0,18	0,07	0,06	0,14	0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	222 M	269 M	286 M	331 M	416 M
BPA de base normalisé	0,15	0,05	0,05	0,11	0,12
BPA dilué normalisé	0,15	0,05	0,05	0,11	0,12
Dividende par action	-	-	-	0	0,02
Ratio de distribution	833,9	282,64	-	-	1,82
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	78,41 M	56,74 M	49,51 M	84,1 M	106 M
EBITA	65,34 M	42,96 M	34,5 M	66,05 M	88,07 M
EBIT	65,26 M	42,36 M	33,93 M	65,63 M	87,62 M
EBITDAR	78,95 M	57,22 M	49,98 M	84,79 M	107 M
Total des revenus (tels que rapportés)	856 M	879 M	829 M	882 M	823 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,79	21,68	21,66	20,15	19,98
Total des impôts courants	11,5 M	4,65 M	4,43 M	11,73 M	17,65 M
Total des impôts différés	260 k	333 k	389 k	-7 k	-2,19 M
Résultat net normalisé	33,05 M	14,37 M	13,89 M	36,36 M	48,37 M
Intérêts capitalisés	-	-	3,38 M	8,3 M	6,2 M
Intérêts sur la dette à long terme	536 k	527 k	758 k	840 k	2,54 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,1 M	2,8 M	-	-	-
Dépense de marketing	698 M	761 M	40,52 M	41,48 M	37,91 M
Dépenses générales et administratives	84,24 M	68,66 M	68,29 M	56,79 M	60,39 M
Charges locatives nettes, total	540 k	477 k	473 k	686 k	1,01 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	202 k	363 k	452 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	271 k	323 k	559 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	6,2 M	7,1 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	2,26 M	241 k	-1,42 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2,26 M	241 k	-1,42 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,93 M	33,52 M	24,64 M	144 M	129 M
Total des liquidités et VMP	39,93 M	33,52 M	24,64 M	144 M	129 M
Créances clients, total	180 M	177 M	169 M	188 M	167 M
Autres créances	16,9 M	18,11 M	45,13 M	58,22 M	52,15 M
Notes à recevoir	4,1 M	-	-	-	-
Total des créances	201 M	195 M	214 M	246 M	219 M
Stocks	246 M	210 M	212 M	235 M	219 M
Autres actifs à court terme, total	493 k	1,36 M	1,13 M	1,31 M	1,34 M
Total de l'actif circulant	487 M	440 M	452 M	626 M	569 M
Immobilisations corporelles brutes	477 M	491 M	725 M	762 M	795 M
Amortissements cumulés	-346 M	-365 M	-384 M	-397 M	-408 M
Immobilisations corporelles nettes	131 M	126 M	341 M	365 M	387 M
Investissements à long terme	44,65 M	41,23 M	43,42 M	42,34 M	-
Goodwill	46,9 M	44,67 M	44,1 M	46,2 M	47,27 M
Autres immobilisations incorporelles, total	20,38 M	20,01 M	19,35 M	17,22 M	15,67 M
Prêts à long terme	103 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,51 M	2,2 M	1,68 M	1,96 M	3,52 M
Autres actifs à long terme, total	57 k	34,76 M	1,38 M	121 k	4,56 M
Total des actifs	836 M	709 M	903 M	1,1 Md	1,03 Md
Passifs
Comptes à payer, total	172 M	122 M	165 M	134 M	118 M
Emprunts à court terme	50,27 M	68,76 M	119 M	174 M	138 M
Part à court terme de la dette à long terme	92,93 M	92,78 M	114 M	69,48 M	69,16 M
Part à court terme des contrats de location	6,07 M	4,77 M	6,06 M	4,92 M	6,12 M
Impôts sur le revenu à payer	4,45 M	734 k	3,2 M	4,6 M	7,65 M
Autres passifs à court terme	17,74 M	24,43 M	75,32 M	44,27 M	47,35 M
Total du passif circulant	344 M	314 M	483 M	432 M	386 M
Dette à long terme	172 M	114 M	85,09 M	85,78 M	18,52 M
Contrats de location à long terme	8,9 M	4,1 M	17,02 M	18,07 M	39,28 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,38 M	4,34 M	5,27 M	6,94 M	8,28 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,4 M	3,74 M	3,48 M	3,4 M	3,12 M
Autres passifs non courants	-	-	2,29 M	867 k	372 k
Total du passif	533 M	439 M	596 M	547 M	456 M
Actions ordinaires, total	250 M	250 M	270 M	386 M	396 M
Primes d'émissions d'actions	-	2,26 M	-	84,89 M	84,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	52,04 M	19,89 M	37,3 M	83,2 M	134 M
Résultat global et autres	894 k	-2,84 M	-944 k	-1,69 M	-44,24 M
Total des fonds propres ordinaires	303 M	269 M	306 M	552 M	570 M
Total des capitaux propres	303 M	269 M	306 M	552 M	570 M
Total du passif et des capitaux propres	836 M	709 M	903 M	1,1 Md	1,03 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	222 M	291 M	291 M	416 M	416 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	222 M	269 M	291 M	416 M	416 M
Actif net par action	1,37	1	1,05	1,33	1,37
Actif corporel net	236 M	205 M	243 M	489 M	507 M
Actif corporel net par action	1,06	0,76	0,83	1,18	1,22
Total de la dette	331 M	284 M	342 M	353 M	271 M
Dette nette	291 M	251 M	317 M	209 M	143 M
Dette relative aux contrats de location	4,32 M	3,82 M	3,78 M	5,49 M	8,09 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	5	5
Stocks - matières premières, total	127 M	99,74 M	96,18 M	107 M	75,42 M
Stocks - travaux en cours, total	78,31 M	68,1 M	70,46 M	74,5 M	89,12 M
Stocks de produits finis, total	39,79 M	41,42 M	44,33 M	52,78 M	53,76 M
Stocks - Autres	1,38 M	1,03 M	961 k	961 k	1,19 M
Terres possédées	45,9 M	45,9 M	45,9 M	45,9 M	45,9 M
Bâtiments, total	139 M	143 M	167 M	178 M	203 M
Machines, total	291 M	302 M	311 M	328 M	334 M
Employés à temps plein	-	168	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,78 M	2,96 M	4,08 M	4,39 M	5,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	39,84 M	18,01 M	17,41 M	46,45 M	61,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,48 M	19,89 M	21,57 M	23,99 M	24,7 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	86 k	601 k	564 k	420 k	452 k
Amortissements et dépréciations, Total	18,56 M	20,49 M	22,14 M	24,41 M	25,16 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,21 M	1,24 M	1,42 M	1,05 M	758 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-234 k	-702 k	-	-1,92 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-25 k	3,32 M	-3,13 M	-623 k	655 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	2,26 M	241 k	-1,42 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,15 M	-314 k	1,11 M	312 k	1,42 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,57 M	9,72 M	15,6 M	21,19 M	13,62 M
Variation des créances	-24,32 M	2,01 M	5,84 M	-18,91 M	20,6 M
Variation des stocks	-33,21 M	34,01 M	-3,23 M	-24,97 M	13,95 M
Variation des dettes fournisseurs	69,43 M	-44,7 M	46,38 M	-36 M	-16,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,19 M	-1,24 M	-31,27 M	-13,07 M	10,25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	61,88 M	44,58 M	71,81 M	-1,59 M	130 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,43 M	-50,15 M	-122 M	-61,74 M	-19,13 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	708 k	710 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,54 M	-765 k	-708 k	-	1,92 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-44,05 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	348 M	109 M	129 k	160 k	883 k
Flux de trésorerie d'investissement	285 M	59,08 M	-122 M	-61,58 M	-16,32 M
Dette à court terme émise, total	121 M	198 M	206 M	713 M	490 M
Dette à long terme émise, total	-	36,46 M	85,78 M	39,21 M	1,9 M
Total de la dette émise	121 M	235 M	292 M	752 M	492 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-91,77 M	-180 M	-155 M	-658 M	-526 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-97,63 M	-100 M	-98,72 M	-89,48 M	-75,91 M
Total de la dette remboursée	-189 M	-280 M	-254 M	-747 M	-602 M
Émission d'actions ordinaires	150 M	-	20 M	201 M	-
Dividendes ordinaires payés	-332 M	-50,9 M	-	-	-1,13 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-332 M	-50,9 M	-	-	-1,13 M
Autres activités de financement, total	-118 M	-13,2 M	-14,97 M	-22,27 M	-17,35 M
Flux de trésorerie de financement	-368 M	-109 M	42,42 M	183 M	-129 M
Ajustements des taux de change	2,79 M	-765 k	-1,05 M	-1,03 M	-452 k
Variation nette de la trésorerie	-18,34 M	-6,41 M	-8,88 M	119 M	-15,27 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,18 M	12,44 M	14,97 M	22,11 M	17,35 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12,34 M	8,37 M	2,29 M	10,17 M	14,42 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,78 M	-10,58 M	-121 M	88,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-6,78 M	-2,27 M	-112 M	95,4 M
Variation du fonds de roulement net	-	6,33 M	-75,62 M	115 M	-31,93 M
Dette nette émise (remboursée)	-67,97 M	-45,21 M	37,39 M	5,09 M	-110 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,43	2,63	4,1	5,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,46	3,53	5,28	6,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	6,29	6,05	10,82	11,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	6,29	6,05	10,82	11,03
Analyse des marges
Marge brute %	99,27	99,19	17,39	18,78	22,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	91,51	94,41	13,15	11,24	11,95
Marge d’EBITDA %	9,17	6,45	5,98	9,62	12,86
Marge EBITA %	7,64	4,89	4,17	7,55	10,71
Marge d'EBIT %	7,63	4,82	4,1	7,5	10,65
Marge des activités poursuivies %	4,66	2,05	2,1	5,31	7,53
Marge nette %	4,66	2,05	2,1	5,31	7,53
Net Avail. Pour la marge commune %	4,66	2,05	2,1	5,31	7,53
Marge nette normalisée %	3,87	1,63	1,68	4,16	5,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,77	-1,28	-13,87	10,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-0,77	-0,27	-12,82	11,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,14	1,03	0,87	0,77
Rotation des actifs corporels	-	6,86	3,55	2,48	2,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,9	4,76	4,89	4,61
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,03	3,24	3,18	2,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,42	1,4	0,94	1,45	1,47
Quick Ratio	0,69	0,73	0,49	0,9	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,14	0,15	-0	0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	74,49	76,61	74,86	79,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	11,73 k	112,75	115,1	130,54
Délais de paiement des fournisseurs	-	-1,87 k	76,49	74,6	74,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	13,68 k	112,87	115,36	135,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	109,14	105,53	111,55	63,88	47,58
Dette totale / Capital total	52,18	51,35	52,73	38,98	32,24
Dette à long terme / Capitaux propres	59,86	43,77	33,33	18,81	10,13
Dette à long terme / Capital total	28,62	21,3	15,76	11,48	6,87
Dette totale / Total de l'actif	63,75	62,01	66,06	49,75	44,43
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	2,55	4,47	7,79
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	4,22	6,13	10,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-4,98	1,93	8,33
Dette totale / EBITDA	3,94	4,52	6,1	3,92	2,41
Dette nette / EBITDA	3,47	3,99	5,66	2,32	1,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,98	22,38	-5,17	12,47	2,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,38	19,74	-4,8	7,38	1,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,85	-5,89	5,71	-5,95
Résultat brut, Croissance 1 an	-	2,77	-83,5	14,15	14,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-27,63	-12,74	69,86	25,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-34,26	-19,69	91,46	33,34
EBIT, 1 an Croissance %	-	-35,09	-19,88	93,4	33,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-54,8	-3,3	166,76	33,3
Résultat net, Croissance 1 an	-	-54,8	-3,3	166,76	33,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-56,51	-3,34	161,73	33,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-62,83	-8,84	130,42	33,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-1,67	-4,33	10,84	-10,84
Stocks, Croissance 1 an	-	-14,52	0,78	10,8	-6,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-3,75	171,02	7,14	5,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-15,18	27,36	21,71	-6,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-13,16	18,71	101,18	3,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-11,1	13,76	80,22	3,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-27,95	61,07	-102,21	-8,3 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	187,67	143,65	-49,47	-69,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	55,97	1,05 k	-172,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-66,51	4,84 k	-185,08
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	569,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,62	-0,26	-0,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,83	-56,6	14,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-20,54	21,74	46,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-27,34	24	59,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-27,89	24,48	60,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,89	60,61	88,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,89	60,61	88,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,17	59,06	86,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-41,79	44,93	56,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,01	2,98	-0,59
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,19	5,67	1,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	61,51	70,4	6,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	3,94	24,5	6,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,53	54,54	44,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,56	43,18	36,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	7,73	-81,13	34,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	164,75	10,96	-60,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	322,94	189,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	306,63	548,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,76	-2,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,16	-40,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,36	23,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,36	27,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,19	27,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,25	50,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,25	50,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,23	49,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-7,92	30,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,4	-1,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,54	1,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,86	45,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,55	13,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,52	35,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,15	28,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-70,5	42,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,43	-27,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	135,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	141,4