Flux de Trésorerie Plus500 Ltd.

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Infrastructures de Fintech diverses

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02/10	Les actions progressent, le rapport décevant sur l’emploi américain atténuant les craintes sur les taux	AN

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Données Financières Publiées: PLUS500 LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	51,9 M	56,7 M	62,8 M
Intérêts payés, total	8,6 M	17,4 M	7,1 M	5,6 M	10,5 M
Revenus nets d'intérêts	-8,6 M	-17,4 M	44,8 M	51,1 M	52,3 M
Négociations et transactions pour compte propre	719 M	833 M	674 M	712 M	730 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	710 M	815 M	719 M	763 M	782 M
Total Chiffre d'affaires	710 M	815 M	719 M	763 M	782 M
Salaires et autres avantages sociaux	11,7 M	21,4 M	25,7 M	50,9 M	68 M
Coût des services fournis, total	322 M	361 M	364 M	381 M	382 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	334 M	382 M	390 M	432 M	450 M
Résultat d'Exploitation	376 M	433 M	329 M	330 M	332 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	10,4 M	41,3 M	6,9 M	6,7 M	6,8 M
EBT, hors éléments non courants	386 M	474 M	336 M	337 M	339 M
EBT, elements non courants inclus	386 M	474 M	336 M	337 M	339 M
Charge d'impôt	75,8 M	104 M	64,8 M	64,1 M	57,6 M
Résultat des activités poursuivies	311 M	370 M	271 M	273 M	281 M
Résultat net part du groupe	311 M	370 M	271 M	273 M	281 M
Résultat net	311 M	370 M	271 M	273 M	281 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	311 M	370 M	271 M	273 M	281 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	311 M	370 M	271 M	273 M	281 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,06	3,81	3,17	3,57	3,93
BPA de base - Activités poursuivies	3,06	3,81	3,17	3,57	3,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	101 M	97,31 M	85,74 M	76,46 M	71,49 M
Bénéfice net par action - dilué	3,05	3,77	3,12	3,45	3,79
BPA dilué - Activités poursuivies	3,05	3,77	3,12	3,45	3,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	102 M	98,25 M	86,88 M	79,19 M	74,29 M
BPA de base normalisé	2,38	3,05	2,45	2,76	2,96
BPA dilué normalisé	2,37	3,02	2,42	2,66	2,85
Dividende par action	0,97	0,84	0,8	0,87	0,92
Ratio de distribution	37,19	29,67	33,09	55	58,44
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	726 M	768 M	792 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,62	21,91	19,27	19,01	17
Total des impôts courants	78,1 M	104 M	66,4 M	64,4 M	60,1 M
Total des impôts différés	-2,3 M	-100 k	-1,6 M	-300 k	-2,5 M
Résultat net normalisé	242 M	296 M	210 M	211 M	212 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	4 M	6,1 M	11,4 M	10 M	10,3 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	7,7 M	15,3 M	14,3 M	40,9 M	57,7 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,7 M	21,4 M	25,7 M	50,9 M	68 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	750 M	930 M	907 M	890 M	802 M
Autres créances	9,3 M	13,4 M	20,3 M	17,7 M	400 k
Immobilisations corporelles brutes	12,5 M	13,3 M	33 M	34,8 M	43,7 M
Amortissements cumulés	-4,3 M	-5,1 M	-6,2 M	-8,9 M	-11 M
Immobilisations corporelles nettes	8,2 M	8,2 M	26,8 M	25,9 M	32,7 M
Goodwill	1,7 M	8,6 M	8,6 M	8,6 M	8,6 M
Autres immobilisations incorporelles, total	26,3 M	30,1 M	29,7 M	29,3 M	28,9 M
Investissements en titres de créance et de participation	18,2 M	6 M	2,8 M	1,5 M	-
Autres actifs à court terme, total	5,2 M	7,7 M	2,3 M	11 M	58,5 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	4,4 M	5,8 M	7,5 M	7,8 M	13,4 M
Total des actifs	823 M	1,01 Md	1 Md	992 M	944 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,1 M	22,1 M	42,8 M	42,7 M	47,5 M
Charges à payer, total	48,3 M	77,2 M	38,8 M	57,8 M	77,7 M
Part à court terme des contrats de location	2 M	2 M	2,6 M	2,6 M	2,9 M
Contrats de location à long terme	4,2 M	3,6 M	15,8 M	13,2 M	19,5 M
Impôts sur le revenu à payer	89,9 M	116 M	142 M	163 M	169 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	700 k	1,3 M	55,8 M	60,9 M	52,4 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	6,9 M	6,9 M	6,9 M	6,9 M
Autres passifs non courants	300 k	-	-	-	-
Total du passif	162 M	230 M	305 M	348 M	376 M
Actions ordinaires, total	300 k	300 k	300 k	300 k	300 k
Primes d'émissions d'actions	22,2 M	22,2 M	22,2 M	22,2 M	22,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	846 M	1,1 Md	1,28 Md	1,41 Md	1,53 Md
Actions détenues en propre	-208 M	-341 M	-606 M	-786 M	-982 M
Total des fonds propres ordinaires	661 M	780 M	700 M	644 M	568 M
Total des capitaux propres	661 M	780 M	700 M	644 M	568 M
Total du passif et des capitaux propres	823 M	1,01 Md	1 Md	992 M	944 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	99,6 M	91,73 M	78,23 M	72,93 M	69,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	93,78 M	79,72 M	74,32 M	70,43 M
Actif net par action	6,6	8,32	8,78	8,67	8,06
Actif corporel net	633 M	742 M	662 M	606 M	530 M
Actif corporel net par action	6,32	7,91	8,3	8,16	7,53
Total de la dette	6,2 M	5,6 M	18,4 M	15,8 M	22,4 M
Dette nette	-743 M	-925 M	-888 M	-874 M	-779 M
Employés à temps plein	461	521	569	633	674

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	311 M	370 M	271 M	273 M	281 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,5 M	3,4 M	4,1 M	5,8 M	5,1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	400 k	400 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,5 M	3,4 M	4,1 M	6,2 M	5,5 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,3 M	12,1 M	4,8 M	19,9 M	25,8 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-400 k	9,8 M	19,8 M	-4,9 M	10 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-6,9 M	25,5 M	27,6 M	19,9 M	-29,3 M
Autres activités opérationnelles	96,4 M	32,9 M	21,2 M	27,3 M	-8,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	406 M	454 M	349 M	342 M	285 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-800 k	-800 k	-8,2 M	-4,8 M	-4,6 M
Acquisitions en espèces	-32,5 M	-4,6 M	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-33,3 M	-5,4 M	-8,2 M	-4,8 M	-4,6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2 M	-2,3 M	-2,7 M	-3,3 M	-3,7 M
Total de la dette remboursée	-2 M	-2,3 M	-2,7 M	-3,3 M	-3,7 M
Rachat d'actions ordinaires	-64,9 M	-139 M	-275 M	-195 M	-215 M
Dividendes ordinaires payés	-116 M	-110 M	-89,8 M	-150 M	-164 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-116 M	-110 M	-89,8 M	-150 M	-164 M
Dividende spécial versé	-29,4 M	-10 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-212 M	-261 M	-368 M	-348 M	-383 M
Ajustements des taux de change	-4,8 M	-7 M	3,6 M	-4,9 M	14,6 M
Variation nette de la trésorerie	156 M	181 M	-23,5 M	-16,7 M	-88,4 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-16,3 M	66,2 M	39,6 M	37,1 M	44,3 M
Dette nette émise / remboursée	-2 M	-2,3 M	-2,7 M	-3,3 M	-3,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	43,05	40,42	26,94	27,36	29,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	51,05	51,38	36,67	40,64	46,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	51,05	51,38	36,67	40,64	46,41
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,05	46,88	54,21	56,67	57,53
Marge des activités poursuivies %	43,74	45,44	37,74	35,81	35,98
Marge nette %	43,74	45,44	37,74	35,81	35,98
Net Avail. Pour la marge commune %	43,74	45,44	37,74	35,81	35,98
Marge nette normalisée %	34,01	36,36	29,22	27,63	27,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,98	0,89	0,71	0,76	0,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,87	4,34	3,29	2,81	2,46
Quick Ratio	4,83	4,31	3,28	2,77	2,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,58	2,07	1,24	1,04	0,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,94	0,72	2,63	2,45	3,94
Dette totale / Capital total	0,93	0,71	2,56	2,39	3,79
Dette à long terme / Capitaux propres	0,64	0,46	2,26	2,05	3,43
Dette à long terme / Capital total	0,63	0,46	2,2	2	3,3
Dette totale / Total de l'actif	19,63	22,72	30,35	35,04	39,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-17,96	14,8	-11,79	6,06	2,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-17,96	14,8	-11,79	6,06	2,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,89	19,25	-26,73	0,63	3
Résultat net, Croissance 1 an	-37,89	19,25	-26,73	0,63	3
Résultat net normalisé sur 1 an	-26,16	22,75	-29,12	0,3	0,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,24	23,61	-17,24	10,58	9,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,02	18,03	-10,34	-7,93	-11,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,67	22,75	-0,52	-1,28	-4,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,98	17,13	-10,83	-8,33	-12,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-23,3	11,99	-23,17	-2,12	-16,63
CAPEX, Croissance 1 an	166,67	0	925	-41,46	-4,17
Dividende par action, 1 an de croissance	-35,14	-13,45	-4,26	8,4	6,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	43,05	-2,96	0,63	-3,27	4,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	43,05	-2,96	0,63	-3,27	4,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,09	-13,94	-6,52	-14,13	1,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,09	-13,94	-6,52	-14,13	1,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,87	-4,8	-6,72	-15,68	0,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	50,37	-10,53	1,14	-4,34	10,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	52,57	18,52	2,87	-9,14	-9,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	61,13	27,61	10,5	-0,91	-3,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	49,3	15,55	2,2	-9,59	-10,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	78,48	-7,32	-7,24	-13,28	-9,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	182,84	63,3	220,16	144,95	-25,1
Dividende par action, 2 ans CAGR %	22,14	-25,08	-8,97	1,87	7,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,48	32,94	-5,99	2,41	-1,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,48	32,94	-5,99	2,41	-1,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,42	34,66	-18,43	-4,2	-8,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,42	34,66	-18,43	-4,2	-8,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,42	35,82	-13,71	-4,44	-10,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,86	40,86	-12,83	4,19	0,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,06	40,06	8	-0,86	-10,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,21	47,16	17,45	6,42	-2,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,16	37,7	5,99	-1,44	-10,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,42	52,79	-12,94	-5,56	-14,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	10,06	100	201,23	81,71	79,15
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-21,41	8,89	-18,7	-3,51	3,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,71	13,27	-0,04	17,06	-2,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,71	13,27	-0,04	17,06	-2,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,51	13,15	-6,46	12,48	-10,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,51	13,15	-6,46	12,48	-10,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,52	13,36	-7,74	12,24	-8,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,48	16,65	-1,28	20,66	-4,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,21	28,14	20,05	17,79	0,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	39,69	30,04	24,72	25,63	8,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	36,05	26,86	18,7	16,37	-0,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,07	16,46	-2,72	21,82	-11,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,93	5,92	68,71	116,89	72,63
Dividende par action, 5 ans CAGR %	9,63	-4,41	-16,65	6,03	-9,18