Flux de Trésorerie Pliant Therapeutics, Inc.

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PLRX

US7291391057

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,050 ^USD	-2,78%		-7,89%	-13,93%

30/09	Pliant Therapeutics nomme David Raben au poste de directeur médical	MT
30/09	Pliant Therapeutics, Inc. annonce la nomination de David Raben, M.D., au poste de directeur médical	CI

46e5418971ed71fa2d4.smhWBMulXr9bMYJIcwkIMB-RShR4EINKQ3wW0dCtPTI.2iJnZarfH9Y9Vq8yIW5wUXfpZ20Xd80CGwp5tLjETmLGEWVX-Yhq9TAE0w

Données Financières Publiées: PLIANT THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	7,57 M	9,68 M	1,58 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	7,57 M	9,68 M	1,58 M	-	-
Résultat Brut	7,57 M	9,68 M	1,58 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,56 M	39,95 M	57,93 M	59,06 M	45,92 M
Dépenses de R&D	77,55 M	96,94 M	128 M	169 M	104 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	105 M	137 M	186 M	228 M	150 M
Résultat d'Exploitation	-97,54 M	-127 M	-184 M	-228 M	-150 M
Intérêts payés, total	-	-791 k	-1,27 M	-3,02 M	-2,56 M
Intérêts perçus et revenus des placements	272 k	4,67 M	24,08 M	21,08 M	11,42 M
Charges d'intérêt nettes	272 k	3,88 M	22,81 M	18,06 M	8,86 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-97,26 M	-123 M	-161 M	-210 M	-141 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-6,3 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-1,83 M
EBT, elements non courants inclus	-97,26 M	-123 M	-161 M	-210 M	-149 M
Résultat des activités poursuivies	-97,26 M	-123 M	-161 M	-210 M	-149 M
Résultat net part du groupe	-97,26 M	-123 M	-161 M	-210 M	-149 M
Résultat net	-97,26 M	-123 M	-161 M	-210 M	-149 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-97,26 M	-123 M	-161 M	-210 M	-149 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-97,26 M	-123 M	-161 M	-210 M	-149 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,71	-2,94	-2,75	-3,47	-2,43
BPA de base - Activités poursuivies	-2,71	-2,94	-2,75	-3,47	-2,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,85 M	42,02 M	58,72 M	60,54 M	61,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,71	-2,94	-2,75	-3,47	-2,43
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,71	-2,94	-2,75	-3,47	-2,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,85 M	42,02 M	58,72 M	60,54 M	61,37 M
BPA de base normalisé	-1,7	-1,83	-1,72	-2,17	-1,44
BPA dilué normalisé	-1,7	-1,83	-1,72	-2,17	-1,44
Éléments supplémentaires
EBITDA	-96 M	-125 M	-182 M	-226 M	-148 M
EBITA	-97,54 M	-127 M	-184 M	-228 M	-150 M
EBIT	-97,54 M	-127 M	-184 M	-228 M	-150 M
EBITDAR	-92,8 M	-122 M	-179 M	-219 M	-140 M
Résultat net normalisé	-60,79 M	-77,08 M	-101 M	-131 M	-88,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	791 k	1,27 M	3,02 M	2,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	27,56 M	39,95 M	57,93 M	59,06 M	45,92 M
Dépense en recherche et de développement	77,55 M	96,94 M	128 M	169 M	109 M
Charges locatives nettes, total	3,2 M	3,2 M	3,54 M	7,18 M	7,97 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,76 M	2,64 M	4,86 M	3,65 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,44 M	900 k	2,33 M	4,31 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,93 M	8,73 M	17,97 M	14,11 M	9,98 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,51 M	13,87 M	26,51 M	23,52 M	16,25 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,44 M	22,6 M	44,48 M	37,63 M	26,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	51,66 M	33,68 M	63,23 M	71,19 M	45,44 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	149 M	298 M	431 M	285 M	145 M
Total des liquidités et VMP	201 M	331 M	494 M	356 M	191 M
Créances clients, total	2 M	1,98 M	-	-	-
Autres créances	468 k	1,16 M	3 M	2,3 M	823 k
Total des créances	2,47 M	3,14 M	3 M	2,3 M	823 k
Dépenses payées d'avance	5,4 M	4,85 M	4,53 M	2,98 M	2,79 M
Autres actifs à court terme, total	975 k	1,13 M	3,73 M	1,26 M	1,9 M
Total de l'actif circulant	209 M	340 M	506 M	362 M	196 M
Immobilisations corporelles brutes	15,96 M	16,75 M	13,46 M	43,58 M	37,78 M
Amortissements cumulés	-5,02 M	-6,84 M	-8,68 M	-10,81 M	-10,87 M
Immobilisations corporelles nettes	10,94 M	9,91 M	4,78 M	32,77 M	26,91 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	838 k	394 k	1,87 M	1,92 M	1,87 M
Total des actifs	221 M	351 M	512 M	397 M	225 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,97 M	1,58 M	4,53 M	5,96 M	480 k
Charges à payer, total	11,99 M	19,88 M	22,68 M	26,72 M	14,44 M
Part à court terme des contrats de location	1,87 M	2,46 M	1,32 M	542 k	1,45 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	16,83 M	23,91 M	28,52 M	33,22 M	16,36 M
Dette à long terme	-	9,93 M	10,05 M	30,21 M	-
Contrats de location à long terme	5,32 M	3,43 M	-	29,44 M	27,66 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	22,16 M	37,27 M	38,58 M	92,87 M	44,02 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3 k	5 k	6 k	6 k	6 k
Primes d'émissions d'actions	414 M	654 M	973 M	1,01 Md	1,04 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-215 M	-338 M	-500 M	-710 M	-859 M
Résultat global et autres	-201 k	-1,96 M	345 k	321 k	-15 k
Total des fonds propres ordinaires	199 M	313 M	474 M	304 M	181 M
Total des capitaux propres	199 M	313 M	474 M	304 M	181 M
Total du passif et des capitaux propres	221 M	351 M	512 M	397 M	225 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,11 M	58,94 M	60,24 M	61,24 M	61,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,08 M	48,94 M	59,92 M	60,86 M	61,45 M
Actif net par action	5,52	6,4	7,9	5	2,95
Actif corporel net	199 M	313 M	474 M	304 M	181 M
Actif corporel net par action	5,52	6,4	7,9	5	2,95
Total de la dette	7,19 M	15,82 M	11,37 M	60,19 M	29,1 M
Dette nette	-193 M	-315 M	-483 M	-296 M	-162 M
Dette relative aux contrats de location	25,6 M	25,6 M	28,3 M	57,47 M	63,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,97 M	9,61 M	10,53 M	13,87 M	11,5 M
Employés à temps plein	91	124	158	171	49

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-97,26 M	-123 M	-161 M	-210 M	-149 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,54 M	1,82 M	1,84 M	2,12 M	1,7 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,54 M	1,82 M	1,84 M	2,12 M	1,7 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-44 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,81 M	-4,99 M	2,51 M	3,96 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	10,44 M	22,6 M	44,48 M	37,63 M	26,23 M
Autres activités d'exploitation, total	2,93 M	1,86 M	2,39 M	3,45 M	5,1 M
Variation des créances	7,28 M	15 k	1,98 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	891 k	-1,35 M	2,97 M	1,43 M	-5,48 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,26 M	5,55 M	-3,7 M	7,66 M	-10,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-75,44 M	-94,63 M	-116 M	-156 M	-128 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,95 M	-1,76 M	-921 k	-3,85 M	-374 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	155 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	75,65 M	-148 M	-126 M	144 M	135 M
Flux de trésorerie d'investissement	73,7 M	-150 M	-127 M	140 M	134 M
Dette à long terme émise, total	-	9,85 M	-	19,91 M	-
Total de la dette émise	-	9,85 M	-	19,91 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-32,27 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-32,27 M
Émission d'actions ordinaires	2,98 M	218 M	275 M	3,21 M	570 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-457 k	-557 k	-847 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,53 M	227 M	274 M	23,12 M	-31,7 M
Variation nette de la trésorerie	783 k	-17,98 M	31,03 M	7,95 M	-25,74 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	615 k	1,15 M	2,62 M	2,54 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-42,56 M	-51,12 M	-66,86 M	-98,53 M	-84,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-42,56 M	-50,62 M	-66,07 M	-96,64 M	-82,96 M
Variation du fonds de roulement net	-8,38 M	-6,22 M	-3,62 M	-10,19 M	16,72 M
Dette nette émise (remboursée)	-	9,85 M	-	19,91 M	-32,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,59	-27,81	-26,68	-31,4	-30,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,92	-29,7	-28,27	-33,61	-32,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,35	-48,13	-41	-54,09	-61,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-40,35	-48,13	-41	-54,09	-61,55
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	363,95	412,48	3,67 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-1,27 k	-1,29 k	-11,54 k	-	-
Marge EBITA %	-1,29 k	-1,31 k	-11,65 k	-	-
Marge d'EBIT %	-1,29 k	-1,31 k	-11,65 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-1,28 k	-1,27 k	-10,21 k	-	-
Marge nette %	-1,28 k	-1,27 k	-10,21 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,28 k	-1,27 k	-10,21 k	-	-
Marge nette normalisée %	-802,82	-795,82	-6,38 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-562,1	-527,81	-4,23 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-562,1	-522,71	-4,18 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0	-	-
Rotation des actifs corporels	0,99	0,93	0,22	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,34	4,87	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,44	14,23	17,72	10,91	12
Quick Ratio	12,06	13,98	17,43	10,78	11,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,48	-3,96	-4,08	-4,68	-7,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	271,8	75,02	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,61	5,05	2,4	19,79	16,06
Dette totale / Capital total	3,49	4,8	2,34	16,52	13,84
Dette à long terme / Capitaux propres	2,68	4,26	2,12	19,62	15,26
Dette à long terme / Capital total	2,58	4,06	2,07	16,38	13,15
Dette totale / Total de l'actif	10,02	10,63	7,53	23,4	19,55
EBIT / Charges d'intérêt	-	-160,81	-145,34	-75,52	-58,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-154,46	-141,09	-72,44	-54,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-156,68	-141,82	-73,71	-55,02
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,13	-0,06	-0,27	-0,21
Dette nette / EBITDA	2,08	2,58	2,7	1,35	1,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,13	-0,06	-0,27	-0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,04	2,54	2,69	1,33	1,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-81,89	27,91	-83,69	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-81,89	27,91	-83,69	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	138,01	30,6	45,4	24,1	-34,42
EBITA, 1 an Croissance en %	134,21	30,41	44,77	24,01	-34,28
EBIT, 1 an Croissance %	134,21	30,41	44,77	24,01	-34,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	134,18	26,79	30,83	30,35	-28,99
Résultat net, Croissance 1 an	134,18	26,79	30,83	30,35	-28,99
Résultat net normalisé sur 1 an	134,18	26,79	30,83	30,35	-32,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	39,14	8,35	-6,39	26,43	-29,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-78,47	-0,75	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	153,09	-9,4	-51,78	585,81	-17,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25,15	58,49	46,07	-22,49	-43,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-29,68	57,41	51,14	-35,79	-40,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-29,68	57,41	51,14	-35,79	-40,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	102,42	25,43	22,96	33,64	-17,47
CAPEX, Croissance 1 an	27,48	-9,88	-47,67	317,81	-90,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	79,88	20,1	30,8	47,36	-14,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	79,88	18,94	30,51	46,26	-14,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-63,57	-51,87	-54,32	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-63,57	-51,87	-54,32	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,75 k	76,31	37,8	34,33	-9,78
EBITA, 2 ans CAGR %	790,13	74,77	37,4	33,99	-9,72
EBIT, 2 ans CAGR %	790,13	74,77	37,4	33,99	-9,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,14 k	72,31	28,79	30,59	-3,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,14 k	72,31	28,79	30,59	-3,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,14 k	72,31	28,79	30,59	-6,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,85	22,79	0,63	8,79	-5,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-46,77	-53,77	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	63,74	51,43	-33,9	81,86	137,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,31	8,92	52,16	6,4	-33,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	61,53	5,21	54,24	-1,49	-38,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	61,53	5,21	54,24	-1,49	-38,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	423,77	59,34	24,19	28,19	5,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	42,34	7,18	-31,33	47,86	-36,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	224,32	46,98	25,34	38,83	12,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	224,32	46,27	24,59	38,16	12,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-44,63	-66,44	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-44,63	-66,44	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	46,96	920,42	65,34	33,08	5,77
EBITA, 3 ans CAGR %	46,67	369,26	64,13	32,79	5,67
EBIT, 3 ans CAGR %	46,67	369,26	64,13	32,79	5,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,55	480,32	57,2	29,31	6,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	47,55	480,32	57,2	29,31	6,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,55	480,32	57,2	29,31	4,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,2	-11,37	12,11	8,59	-6,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-34,49	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	36,93	34,42	3,41	44,17	39,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	49,26	43,33	20,12	21,52	-13,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	40,7	60,14	18,71	15,17	-16,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	40,7	60,14	18,71	15,17	-16,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,61	225,26	46,15	27,26	10,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-5,62	22,22	-15,6	25,37	-40,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,43	132,9	41,38	32,29	18,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,43	132,15	40,82	31,43	17,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	47,34	43,22	353,46	29,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-	47,29	42,89	184,23	29,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-	47,29	42,89	184,23	29,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	46,41	39,74	219,57	29,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	46,41	39,74	219,57	29,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	46,41	39,74	219,57	27,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-35,17	-38,07	-3,83	4,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	39,94	2,32	51,7	44,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	121,66	50,41	27,23	-5,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	53,67	45,97	31,86	-8,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	53,67	45,97	31,86	-8,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	41,09	32,65	124,12	28,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	4,61	-16,89	31,9	-24,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	28,37	89,36	29,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	28,06	88,63	28,52