Flux de Trésorerie Plenti Group Limited

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PLT

AU0000102691

Crédit/Prêt aux particuliers

Marché Fermé - Australian S.E. 07:04:17 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7750 ^AUD	-0,96%		-0,64%	-30,49%

24/07	Plenti Group fixe le prix d'une titrisation de 661 millions de dollars australiens	MT
21/07	Plenti Group enregistre un volume de prêts record au cours du trimestre clos en juin	MT

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Données Financières Publiées: PLENTI GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	87,27 M	142 M	207 M	254 M	305 M
Intérêts payés, total	14,34 M	61,73 M	105 M	132 M	155 M
Revenus nets d'intérêts	72,94 M	80,34 M	102 M	122 M	150 M
Autres recettes, total	1,23 M	1,38 M	3,84 M	4,94 M	6,85 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	74,17 M	81,72 M	106 M	127 M	157 M
Provision pour pertes sur prêts	12,42 M	24,88 M	34,09 M	28,15 M	33,27 M
Total Chiffre d'affaires	61,75 M	56,85 M	71,94 M	98,89 M	124 M
Coût des services fournis, total	53,82 M	70,03 M	82,02 M	90,6 M	104 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,03 M	1,46 M	1,54 M	1,59 M	1,61 M
Autres dépenses de fonctionnement	17,62 M	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	72,47 M	71,5 M	83,56 M	92,18 M	106 M
Résultat d'Exploitation	-10,73 M	-14,64 M	-11,62 M	6,7 M	17,9 M
EBT, hors éléments non courants	-10,73 M	-14,64 M	-11,62 M	6,7 M	17,9 M
EBT, elements non courants inclus	-10,73 M	-14,64 M	-11,62 M	6,7 M	17,9 M
Charge d'impôt	-4,41 M	-1,06 M	3,08 M	-18,05 M	3,6 M
Résultat des activités poursuivies	-6,32 M	-13,58 M	-14,71 M	24,76 M	14,3 M
Résultat net part du groupe	-6,32 M	-13,58 M	-14,71 M	24,76 M	14,3 M
Résultat net	-6,32 M	-13,58 M	-14,71 M	24,76 M	14,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,32 M	-13,58 M	-14,71 M	24,76 M	14,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,32 M	-13,58 M	-14,71 M	24,76 M	14,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,08	-0,09	0,14	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,08	-0,09	0,14	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	169 M	170 M	172 M	175 M	179 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,08	-0,09	0,13	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,08	-0,09	0,13	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	169 M	170 M	172 M	188 M	190 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,05	-0,04	0,02	0,06
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,05	-0,04	0,02	0,06
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	88,51 M	143 M	211 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	41,13	7,27	-26,51	-269,29	20,11
Résultat net normalisé	-6,7 M	-9,15 M	-7,27 M	4,19 M	11,19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,75 M	3,38 M	3,18 M	3,12 M	3,66 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,75 M	3,38 M	3,18 M	3,12 M	3,66 M

Période Fiscale: Mars	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	159 M	143 M	149 M	176 M	242 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	14,69 M	20,85 M	12,77 M	1,84 M	31,65 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	1,27 Md	1,71 Md	2,06 Md	2,42 Md	2,88 Md
Autres créances	2,4 M	1,88 M	2,24 M	3,72 M	4,06 M
Immobilisations corporelles brutes	7,77 M	9,97 M	7,83 M	8,06 M	8,57 M
Amortissements cumulés	-3,48 M	-4,89 M	-4,05 M	-5,64 M	-7,25 M
Immobilisations corporelles nettes	4,29 M	5,08 M	3,78 M	2,43 M	1,33 M
Autres immobilisations incorporelles, total	56 k	0	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	23,4 M	11,2 M
Autres actifs à court terme, total	19,25 M	24,48 M	29,12 M	26,68 M	34,73 M
Total des actifs	1,47 Md	1,91 Md	2,26 Md	2,66 Md	3,21 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,45 M	4,96 M	5,34 M	4,08 M	4,84 M
Charges à payer, total	5,86 M	11,23 M	14,95 M	17,52 M	19,22 M
Emprunts à court terme	-	2,6 M	4,79 M	10,5 M	-
Part à court terme des contrats de location	3 M	1 M	1,12 M	1,19 M	555 k
Dette à long terme	1,39 Md	1,83 Md	2,18 Md	2,56 Md	3,03 Md
Contrats de location à long terme	-	2,43 M	1,53 M	494 k	133 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	3,51 M
Recettes non acquises, courantes	1,5 M	1,15 M	706 k	759 k	135 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	8,92 M	10,74 M	18,31 M	17,33 M	-
Autres passifs non courants	216 k	354 k	546 k	726 k	54,99 M
Total du passif	1,42 Md	1,87 Md	2,23 Md	2,61 Md	3,12 Md
Actions ordinaires, total	106 M	108 M	111 M	112 M	116 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-71,59 M	-85,17 M	-99,88 M	-75,12 M	-60,82 M
Résultat global et autres	17,89 M	22,41 M	15,43 M	5,67 M	33,67 M
Total des fonds propres ordinaires	52,67 M	45,04 M	26,32 M	42,55 M	88,73 M
Total des capitaux propres	52,67 M	45,04 M	26,32 M	42,55 M	88,73 M
Total du passif et des capitaux propres	1,47 Md	1,91 Md	2,26 Md	2,66 Md	3,21 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	169 M	171 M	175 M	177 M	182 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	169 M	171 M	175 M	177 M	182 M
Actif net par action	0,31	0,26	0,15	0,24	0,49
Actif corporel net	52,62 M	45,04 M	26,32 M	42,55 M	88,73 M
Actif corporel net par action	0,31	0,26	0,15	0,24	0,49
Total de la dette	1,39 Md	1,84 Md	2,19 Md	2,57 Md	3,03 Md
Dette nette	1,22 Md	1,67 Md	2,03 Md	2,4 Md	2,76 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-6,32 M	-13,58 M	-14,71 M	24,76 M	14,3 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	892 k	1,4 M	1,54 M	1,59 M	1,61 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	892 k	1,4 M	1,54 M	1,59 M	1,61 M
Amortissement des charges différées, total	136 k	56 k	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	12,28 M	24,73 M	33,86 M	28,18 M	33,74 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,75 M	3,38 M	3,18 M	3,12 M	3,66 M
Variation des dettes fournisseurs	-510 k	-1,04 M	113 k	1,47 M	301 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	3,51 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-8,78 M	6,37 M	11,88 M	23,74 M	-7,67 M
Autres activités opérationnelles	-4,36 M	-737 k	3,38 M	-18,38 M	-350 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,91 M	20,59 M	39,24 M	64,47 M	49,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,23 M	-965 k	-59 k	-115 k	-301 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-685 M	-474 M	-386 M	-409 M	-450 M
Autres activités d'investissement, total	76 k	-183 k	-	-	-3,14 M
Flux de trésorerie d'investissement	-686 M	-475 M	-386 M	-409 M	-454 M
Dette à long terme émise, total	927 M	1,58 Md	2,06 Md	2,69 Md	3,2 Md
Total de la dette émise	927 M	1,58 Md	2,06 Md	2,69 Md	3,2 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-166 M	-1,14 Md	-1,71 Md	-2,32 Md	-2,74 Md
Total de la dette remboursée	-166 M	-1,14 Md	-1,71 Md	-2,32 Md	-2,74 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	761 M	438 M	353 M	372 M	470 M
Variation nette de la trésorerie	71,24 M	-16,21 M	5,91 M	27,56 M	65,14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	32,7 M	60,73 M	108 M	136 M	158 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	350 k	-
Dette nette émise / remboursée	761 M	438 M	353 M	372 M	470 M

Période Fiscale: Mars	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,59	-0,8	-0,71	1,01	0,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,81	-27,8	-41,22	71,9	21,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,81	-27,8	-41,22	71,9	21,79
Analyse des marges
Marge brute %	82,41	66,98	68,43	74,98	78,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	69,57	90,17	82,44	66,59	62,52
Marge des activités poursuivies %	-10,23	-23,89	-20,44	25,04	11,54
Marge nette %	-10,23	-23,89	-20,44	25,04	11,54
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,23	-23,89	-20,44	25,04	11,54
Marge nette normalisée %	-10,86	-16,1	-10,1	4,24	9,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,03	0,03	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	59,26	60,14	49,87	51,67	113,42
Quick Ratio	58,48	59,37	49,23	50,69	111,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	0,65	0,87	1,25	1,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,65 k	4,08 k	8,33 k	6,05 k	3,42 k
Dette totale / Capital total	96,36	97,61	98,81	98,37	97,16
Dette à long terme / Capitaux propres	2,64 k	4,07 k	8,31 k	6,02 k	3,42 k
Dette à long terme / Capital total	96,15	97,42	98,55	97,93	97,14
Dette totale / Total de l'actif	96,41	97,64	98,83	98,4	97,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	50,72	28,84	26,54	37,46	25,31
Résultat brut, Croissance 1 an	33,09	14,48	29,28	50,62	30,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-58,16	115,06	8,29	-268,33	-42,23
Résultat net, Croissance 1 an	-58,16	115,06	8,29	-268,33	-42,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,92	36,52	-20,62	-157,67	167,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,9	113,97	6,78	-254,48	-42,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,65	-14,5	-41,56	61,66	108,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	113,18	30,01	18,25	17,64	20,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	15	-14,41	-41,56	61,66	108,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,81	-626,57	90,6	64,29	-23,84
CAPEX, Croissance 1 an	1,2 k	-21,29	-93,89	94,92	161,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	43,38	17,8	27,69	31,89	31,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	33,73	-0,21	21,66	39,54	40,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,63	-5,14	52,61	35,02	-1,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,63	-5,14	52,61	35,02	-1,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,71	-1,49	4,1	-32,34	24,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,74	-10,9	51,16	28,44	-6,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	185,73	-0,99	-29,31	-2,8	83,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	89,95	66,48	23,99	17,94	19,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	178,6	-0,79	-29,27	-2,8	83,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	33,92	165,45	216,81	76,96	11,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	293,94	220,41	-78,06	-65,48	125,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	44,2	23,7	20,64	30,87	29,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	37,44	10,2	8,79	30,63	36,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,92	-5,77	-0,86	57,68	1,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,92	-5,77	-0,86	57,68	1,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,83	-3,37	-8,33	-14,5	6,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,49	-14,27	-5,36	52,26	-1,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	78,67	91,12	-16,95	-6,87	25,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	74,1	67,4	48,54	21,83	18,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	78,74	87,99	-16,83	-6,84	25,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,29	111,38	137,7	154,53	33,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	83,63	130,3	-14,38	-54,56	-32,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	38,08	28,43	26,91	24,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	28,23	20,22	21,11	20,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	12,19	2,09	8,81	-1,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	12,19	2,09	8,81	-1,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	13,89	-2,6	-16,21	3,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	2,56	-5,16	0,77	-5,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	52,74	23,3	45,83	14,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	63,81	51,99	45,52	36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	52,74	23,36	44,39	14,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	81,41	85,04	96,87	75,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	49,09	-21,51	7,8	26,21