Ratios Financiers Plaza Retail REIT

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PLZ.UN

CA72820F1036

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,280 ^CAD	0,00%		0,00%	+23,08%

17/08	Plaza Retail REIT annonce sa distribution d'août 2026, payable le 15 septembre 2026	CI
06/08	Le comité spécial de Plaza Retail REIT examine ses options après l'offre de rachat d'Axia	MT

e5cd43a40ab0045190285330d4fca.PLDx1jP_Lw9X2VO_r3Ohi4qU1MFehw8hqyG-_1NUNv4.ZICrgXG1e1YTmn7n2zeS3tPykY4U5ltM7hCGtyYEcq1Mw6CfC5F-eTiqAg

Données Financières Publiées: PLAZA RETAIL REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Revenus de location	111 M	111 M	114 M	121 M	126 M
Autres recettes, total	3,98 M	3,69 M	3,29 M	3,26 M	4,43 M
Total Chiffre d'affaires	115 M	115 M	117 M	125 M	131 M
Dépenses immobilières	38,89 M	40,66 M	43,71 M	46,26 M	49,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,07 M	7,87 M	8,3 M	12,11 M	10,78 M
Total des dépenses de fonctionnement	45,96 M	48,54 M	52,01 M	58,38 M	60,18 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	68,65 M	66,4 M	65,35 M	66,17 M	70,68 M
Intérêts payés, total	-25,45 M	-24,02 M	-29,88 M	-32,17 M	-31,38 M
Intérêts perçus et revenus des placements	511 k	562 k	1,21 M	1,36 M	1,1 M
Charges d'intérêt nettes	-24,94 M	-23,46 M	-28,67 M	-30,8 M	-30,28 M
Autres produits non opérationnels	3,35 M	3,21 M	3,8 M	3,57 M	3,13 M
EBT, hors éléments non courants	47,06 M	46,16 M	40,48 M	38,93 M	43,53 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	49 k	1,2 M	1,75 M	1,8 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	57,62 M	7,41 M	-20,77 M	-11,2 M	13,61 M
Autres éléments non courants	-3,42 M	783 k	-233 k	-1,83 M	-1,99 M
EBT, elements non courants inclus	101 M	54,4 M	20,67 M	27,65 M	56,95 M
Charge d'impôt	770 k	175 k	359 k	2,17 M	1,06 M
Résultat des activités poursuivies	100 M	54,22 M	20,31 M	25,48 M	55,89 M
Résultat net part du groupe	100 M	54,22 M	20,31 M	25,48 M	55,89 M
Intérêts minoritaires	-874 k	-330 k	-125 k	-440 k	-601 k
Résultat net	99,62 M	53,89 M	20,19 M	25,04 M	55,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	99,62 M	53,89 M	20,19 M	25,04 M	55,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	99,62 M	53,89 M	20,19 M	25,04 M	55,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,97	0,52	0,18	0,22	0,5
BPA de base - Activités poursuivies	0,97	0,52	0,18	0,22	0,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	103 M	103 M	109 M	112 M	112 M
Bénéfice net par action - dilué	0,97	0,52	0,18	0,22	0,5
BPA dilué - Activités poursuivies	0,97	0,52	0,18	0,22	0,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	103 M	103 M	109 M	112 M	112 M
BPA de base normalisé	0,28	0,28	0,23	0,21	0,24
BPA dilué normalisé	0,28	0,28	0,23	0,21	0,24
Dividende par action	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Ratio de distribution	28,61	52,89	150,09	123,39	55,92
Éléments supplémentaires
EBITA	68,65 M	66,4 M	65,35 M	66,17 M	70,68 M
EBIT	68,65 M	66,4 M	65,35 M	66,17 M	70,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,76	0,32	1,74	7,84	1,87
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	71 k	179 k	286 k	415 k	555 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	699 k	-4 k	73 k	1,75 M	510 k
Résultat net normalisé	28,54 M	28,52 M	25,17 M	23,89 M	26,61 M
Intérêts capitalisés	285 k	1,69 M	3,9 M	1,99 M	818 k
Intérêts sur la dette à long terme	27,53 M	29,61 M	31,71 M	32,02 M	31,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,07 M	7,87 M	8,3 M	12,11 M	10,78 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	366 k	114 k	388 k	725 k	1,63 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	402 k	470 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	768 k	584 k	388 k	725 k	1,63 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	1,14 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,16 Md	1,16 Md
Total des actifs immobiliers	1,14 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,16 Md	1,16 Md
Trésorerie et équivalents	8,06 M	7,26 M	10,87 M	8,87 M	8,09 M
Créances clients, total	1,23 M	1,79 M	1,73 M	1,29 M	1,58 M
Autres créances	3,51 M	2,35 M	3,31 M	1,82 M	2,11 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	3,13 M	1,72 M	1,08 M	700 k
Effets à recevoir (encaissés)	7,66 M	11,02 M	12,53 M	8,28 M	7,86 M
Autres actifs à court terme, total	3,78 M	22,69 M	4,42 M	4,39 M	38,51 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	303 k	280 k	285 k	285 k	258 k
Autres actifs à long terme, total	48,99 M	51,42 M	54,88 M	58,09 M	58,68 M
Total des actifs	1,21 Md	1,27 Md	1,26 Md	1,24 Md	1,28 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	85,42 M	124 M	118 M	118 M	125 M
Part à court terme des contrats de location	780 k	803 k	818 k	832 k	837 k
Emprunts à court terme	34,52 M	38,99 M	50,53 M	30,73 M	40,02 M
Dette à long terme	499 M	485 M	443 M	450 M	431 M
Contrats de location à long terme	65,21 M	64,4 M	63,58 M	62,75 M	61,82 M
Comptes à payer, total	11,58 M	13,69 M	17,2 M	11,11 M	11,6 M
Charges à payer, total	4,83 M	4,45 M	4,03 M	3,94 M	3,99 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	47 k	48 k	56 k
Recettes non acquises, courantes	4,26 M	4,56 M	4,64 M	5,53 M	5,75 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	2,63 M	2,77 M	3,02 M	2,98 M	21,21 M
Passif d'impôt différé Non courant	8,78 M	8,76 M	8,83 M	10,59 M	11,07 M
Total du passif	717 M	748 M	714 M	696 M	713 M
Actions ordinaires, total	275 M	276 M	313 M	314 M	314 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	218 M	243 M	233 M	227 M	252 M
Total des fonds propres ordinaires	494 M	519 M	546 M	541 M	565 M
Intérêts minoritaires	4,37 M	2,4 M	2,44 M	2,78 M	3,29 M
Total des capitaux propres	498 M	521 M	549 M	544 M	569 M
Total du passif et des capitaux propres	1,21 Md	1,27 Md	1,26 Md	1,24 Md	1,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	102 M	102 M	110 M	110 M	110 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	102 M	102 M	110 M	110 M	110 M
Actif net par action	4,85	5,1	4,95	4,9	5,12
Actif corporel net	494 M	519 M	546 M	541 M	565 M
Actif corporel net par action	4,85	5,1	4,95	4,9	5,12
Total de la dette	685 M	713 M	677 M	662 M	659 M
Dette nette	677 M	706 M	666 M	653 M	651 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,37 M	2,4 M	2,44 M	2,78 M	3,29 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	48,68 M	51,18 M	54,56 M	57,59 M	58,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	996 k	674 k	320 k	227 k	848 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	99,62 M	53,89 M	20,19 M	25,04 M	55,28 M
Amortissement des charges différées, total	595 k	647 k	675 k	664 k	642 k
Total des dépréciations d'actifs	-57,62 M	-7,41 M	20,77 M	11,2 M	-13,61 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-2,12 M	-2,13 M	-2,52 M	-3,14 M	-3,87 M
Rémunération à base d'actions (CF)	116 k	70 k	-	203 k	67 k
Variation des créances	3,24 M	564 k	-971 k	1,7 M	-545 k
Variation des dettes fournisseurs	4,92 M	-422 k	3,75 M	-5,15 M	883 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-3,15 M	-1,8 M	-660 k	4,41 M	-1,13 M
Autres activités opérationnelles	2,62 M	-4,95 M	1,06 M	4,94 M	2,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	48,21 M	38,47 M	42,29 M	39,86 M	40,08 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-32,97 M	-50,26 M	-53,12 M	-25,34 M	-39,33 M
Vente d'actifs immobiliers, total	13,1 M	8,58 M	46,96 M	29,29 M	28,46 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-19,86 M	-41,68 M	-6,16 M	3,95 M	-10,87 M
Acquisitions en espèces	-1,26 M	-173 k	-213 k	-1,22 M	-475 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-316 k	-371 k	-860 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	80 k	56 k	-95 k	-165 k	24 k
Autres activités d'investissement, total	-594 k	-2,73 M	-2,67 M	2,78 M	1,93 M
Flux de trésorerie d'investissement	-21,95 M	-44,9 M	-10 M	5,34 M	-9,39 M
Dette à court terme émise, total	-	-	2 k	19 k	364 k
Dette à long terme émise, total	107 M	117 M	74,21 M	99,89 M	72,26 M
Total de la dette émise	107 M	117 M	74,22 M	99,91 M	72,62 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-24 k	-24 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-105 M	-86,45 M	-105 M	-87,07 M	-67,91 M
Total de la dette remboursée	-105 M	-86,47 M	-105 M	-87,07 M	-67,91 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	110 k	136 k
Rachat d'actions ordinaires	-119 k	-80 k	-109 k	-18 k	-
Dividendes ordinaires payés	-28,5 M	-28,5 M	-30,3 M	-30,9 M	-30,92 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-28,5 M	-28,5 M	-30,3 M	-30,9 M	-30,92 M
Autres activités de financement, total	-422 k	-791 k	21,33 M	-5,33 M	-13,46 M
Flux de trésorerie de financement	-26,33 M	1,15 M	-40,23 M	-23,29 M	-39,53 M
Variation nette de la trésorerie	-74 k	-5,29 M	-7,94 M	21,91 M	-8,83 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27,26 M	27,54 M	28,17 M	29,72 M	30,57 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-44 k	88 k	132 k	402 k	492 k
Dette nette émise / remboursée	2,71 M	30,52 M	-31,15 M	12,84 M	4,72 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	38,84 M	8,22 M	42,55 M	23,52 M	11,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	54,15 M	22,59 M	60,55 M	42,96 M	30,52 M
Variation du fonds de roulement net	-10,48 M	19,5 M	-19,32 M	-881 k	15,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,65	3,34	3,23	3,3	3,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,74	3,43	3,32	3,4	3,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,73	10,64	3,8	4,67	10,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,75	10,65	3,79	4,61	10
Analyse des marges
Marge brute %	66,07	64,62	62,75	62,86	62,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,17	6,85	7,07	9,73	8,24
Marge EBITA %	59,9	57,77	55,68	53,13	54,01
Marge d'EBIT %	59,9	57,77	55,68	53,13	54,01
Marge des activités poursuivies %	87,68	47,18	17,31	20,46	42,71
Marge nette %	86,91	46,89	17,2	20,11	42,25
Net Avail. Pour la marge commune %	86,91	46,89	17,2	20,11	42,25
Marge nette normalisée %	24,9	24,81	21,45	19,18	20,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	33,89	7,15	36,26	18,88	8,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	47,25	19,65	51,6	34,49	23,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,09	0,09	0,1	0,1
Rotation des actifs corporels	0,1	0,1	0,1	0,11	0,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	44,07	74,76	64,75	80,29	88,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,17	0,24	0,17	0,14	0,28
Quick Ratio	0,09	0,06	0,08	0,07	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	0,2	0,21	0,23	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,28	4,88	5,64	4,56	4,15
Délais de paiement des fournisseurs	87,23	113,4	128,95	111,97	83,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	137,55	136,86	123,28	121,81	115,94
Dette totale / Capital total	57,9	57,78	55,21	54,92	53,69
Dette à long terme / Capitaux propres	113,31	105,37	92,35	94,37	86,75
Dette à long terme / Capital total	47,7	44,49	41,36	42,55	40,17
Dette totale / Total de l'actif	59,02	58,92	56,55	56,16	55,63
EBIT / Charges d'intérêt	2,7	2,76	2,19	2,06	2,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,54	0,29	2,1	6,13	5,08
Résultat brut, Croissance 1 an	13,16	-1,96	-0,85	6,3	4,06
EBITA, 1 an Croissance en %	18,68	-3,35	-1,58	1,26	6,82
EBIT, 1 an Croissance %	18,68	-3,35	-1,58	1,26	6,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-772,75	-46,04	-62,54	25,47	119,29
Résultat net, Croissance 1 an	-768,2	-45,9	-62,54	24,06	120,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-768,6	-45,91	-64,76	21,78	120,65
Résultat net normalisé sur 1 an	60,02	-0,19	-11,73	-5,09	11,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,55	2,43	0,39	-1,52	0,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-67,62	51,14	-3,29	-25,58	22,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,65	4,46	-0,44	-1,86	3,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,84	5,14	5,32	-1,04	4,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,84	5,14	5,32	-1,04	4,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	51,73	-19,64	9,94	-5,74	0,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	363,2	-78,85	417,48	-44,73	-50,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	94,12	-58,32	168,1	-29,05	-28,97
Dividende par action, 1 an de croissance	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,41	4,33	1,19	4,1	5,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,19	5,35	-1,4	2,66	5,18
EBITA, 2 ans CAGR %	3,53	7,14	-2,47	-0,17	4
EBIT, 2 ans CAGR %	3,53	7,14	-2,47	-0,17	4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,91	90,52	-55,04	-31,44	65,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,2	90,13	-54,98	-31,83	65,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	39,68	90,17	-56,34	-34,49	63,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,98	26,45	-6,14	-8,47	2,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,48	4,96	1,41	-0,57	-0,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,84	-31,28	20,9	-15,16	-4,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,25	5,55	1,98	-1,15	0,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,78	10,83	5,23	2,09	1,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,78	10,83	5,23	2,09	1,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,31	10,04	-6,01	1,8	-2,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,19	-0,98	4,63	69,12	-47,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,52	-10,02	5,71	37,91	-29,01
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,79	0,36	3,58	2,81	4,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,64	0,14	3,25	1,1	3,13
EBITA, 3 ans CAGR %	8,98	1,21	4,15	-1,24	2,11
EBIT, 3 ans CAGR %	8,98	1,21	4,15	-1,24	2,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	101,89	1,84	10,79	-36,7	1,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	102,13	1,59	10,63	-36,89	0,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	102,46	1,81	8,42	-38,54	-1,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,2	5,22	12,17	-5,79	-2,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,9	2,47	3,42	0,42	-0,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,64	12,77	-22,99	2,84	-4,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,61	2,98	3,51	0,68	0,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,34	3,56	8,96	3,1	2,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,34	3,56	8,96	3,1	2,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,6	-3,38	10	-5,92	1,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,86	-34,89	71,84	-15,42	11,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,9	-22,07	29,48	-7,45	10,55
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-0	-0	-0	-0	-0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,69	2,12	2,74	1,84	4,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,22	2,72	3,36	1,14	4,01
EBITA, 5 ans CAGR %	3,06	3,54	4,26	0,65	4,09
EBIT, 5 ans CAGR %	3,06	3,54	4,26	0,65	4,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,13	18,25	10,71	-13,07	30,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,01	18,33	10,85	-13,4	29,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,38	19,72	9,61	-14,65	27,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,83	7,11	8,35	-0,49	8,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,52	4,03	3,49	1,24	1,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,82	8,09	4,11	0,63	-16,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,36	4,23	3,55	1,31	2,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,96	2,49	4,09	2,97	6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,96	2,49	4,09	2,97	6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,93	1,46	4,6	-1,34	4,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,42	-14,39	18,02	-4,62	6,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,57	-7,23	11,14	-2,08	1,81
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,49	0,73	-0	-0	-0