Ratios Financiers Platinum Group Metals Ltd.

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CA72765Q8829

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,810 ^CAD	-1,09%		-1,09%	-44,31%

15/07	Platinum Group Metals Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
10/04	Platinum Group Metals Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: PLATINUM GROUP METALS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,29 M	4,34 M	3,89 M	3,42 M	3,66 M
Rémunération à base d'actions (IS)	3,18 M	2,16 M	1,98 M	1,36 M	1,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,48 M	6,5 M	5,88 M	4,78 M	4,85 M
Résultat d'Exploitation	-7,48 M	-6,5 M	-5,88 M	-4,78 M	-4,85 M
Intérêts payés, total	-5,07 M	-1,65 M	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	97 k	176 k	584 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-4,97 M	-1,47 M	584 k	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-343 k	-253 k	-575 k	-232 k	-40 k
Gains (pertes) de change	698 k	328 k	245 k	4 k	95 k
Autres produits non opérationnels	100 k	-211 k	-	436 k	275 k
EBT, hors éléments non courants	-11,99 M	-8,12 M	-5,62 M	-4,58 M	-4,52 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,02 M	-135 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,01 M	-8,25 M	-5,62 M	-4,58 M	-4,52 M
Charge d'impôt	55 k	-7 k	42 k	31 k	18 k
Résultat des activités poursuivies	-13,06 M	-8,24 M	-5,66 M	-4,61 M	-4,54 M
Résultat net part du groupe	-13,06 M	-8,24 M	-5,66 M	-4,61 M	-4,54 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-13,06 M	-8,24 M	-5,66 M	-4,61 M	-4,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,06 M	-8,24 M	-5,66 M	-4,61 M	-4,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,06 M	-8,24 M	-5,66 M	-4,61 M	-4,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	-0,09	-0,06	-0,05	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	-0,09	-0,06	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,91 M	89,59 M	99,94 M	102 M	105 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	-0,09	-0,06	-0,05	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	-0,09	-0,06	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,91 M	89,59 M	99,94 M	102 M	105 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,06	-0,04	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,06	-0,04	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,36 M	-6,41 M	-5,79 M	-4,71 M	-4,78 M
EBITA	-7,48 M	-6,5 M	-5,88 M	-4,78 M	-4,85 M
EBIT	-7,48 M	-6,5 M	-5,88 M	-4,78 M	-4,85 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,42	0,08	-0,75	-0,68	-0,4
Total des impôts différés	55 k	-7 k	42 k	31 k	18 k
Résultat net normalisé	-7,49 M	-5,07 M	-3,51 M	-2,86 M	-2,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,93 M	1,28 M	20 k	40 k	33 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,29 M	4,34 M	3,89 M	3,42 M	3,66 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,34 M	2,32 M	2,16 M	1,54 M	1,38 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,34 M	2,32 M	2,16 M	1,54 M	1,38 M

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,06 M	12,33 M	6,99 M	3,7 M	417 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	11,29 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,06 M	12,33 M	6,99 M	3,7 M	11,7 M
Autres créances	476 k	382 k	215 k	225 k	77 k
Total des créances	476 k	382 k	215 k	225 k	77 k
Dépenses payées d'avance	71 k	52 k	348 k	303 k	273 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,61 M	12,76 M	7,55 M	4,23 M	12,06 M
Immobilisations corporelles brutes	44,42 M	40,72 M	42,23 M	47,55 M	49,64 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	44,42 M	40,72 M	42,23 M	47,55 M	49,64 M
Autres actifs à long terme, total	170 k	190 k	235 k	313 k	409 k
Total des actifs	51,2 M	53,68 M	50,02 M	52,09 M	62,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,46 M	1,12 M	1,32 M	850 k	228 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	326 k
Part à court terme de la dette à long terme	27,8 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	48 k	55 k	56 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	174 k
Total du passif circulant	30,27 M	1,12 M	1,37 M	905 k	784 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	130 k	44 k	317 k	263 k	202 k
Autres passifs non courants	1,33 M	959 k	963 k	1,18 M	1,66 M
Total du passif	31,73 M	2,12 M	2,65 M	2,34 M	2,65 M
Actions ordinaires, total	891 M	935 M	937 M	940 M	954 M
Primes d'émissions d'actions	30,1 M	32,08 M	33,76 M	34,65 M	34,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-760 M	-768 M	-775 M	-780 M	-785 M
Résultat global et autres	-159 M	-166 M	-170 M	-168 M	-167 M
Total des fonds propres ordinaires	1,89 M	32,5 M	25,73 M	26,75 M	35,58 M
Intérêts minoritaires	17,58 M	19,05 M	21,64 M	23 M	23,87 M
Total des capitaux propres	19,47 M	51,56 M	47,37 M	49,75 M	59,45 M
Total du passif et des capitaux propres	51,2 M	53,68 M	50,02 M	52,09 M	62,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	79,73 M	99,56 M	102 M	103 M	117 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	75,27 M	98,95 M	100 M	102 M	113 M
Actif net par action	0,03	0,33	0,26	0,26	0,32
Actif corporel net	1,89 M	32,5 M	25,73 M	26,75 M	35,58 M
Actif corporel net par action	0,03	0,33	0,26	0,26	0,32
Total de la dette	27,93 M	44 k	365 k	318 k	258 k
Dette nette	21,88 M	-12,29 M	-6,62 M	-3,38 M	-11,45 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	17,58 M	19,05 M	21,64 M	23 M	23,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	146 k	140 k	127 k
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	14	13	13	13	13

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-13,06 M	-8,24 M	-5,66 M	-4,61 M	-4,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	122 k	91 k	83 k	72 k	68 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	122 k	91 k	83 k	72 k	68 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	223 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	343 k	253 k	575 k	232 k	40 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,34 M	2,32 M	2,16 M	1,54 M	1,38 M
Autres activités d'exploitation, total	4,17 M	1,12 M	-298 k	7 k	-428 k
Variation des créances	30 k	-173 k	-172 k	48 k	164 k
Variation des dettes fournisseurs	-102 k	-66 k	-473 k	271 k	-60 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,89 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,05 M	-4,47 M	-3,79 M	-2,43 M	-3,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,42 M	-3,36 M	-4,45 M	-3,42 M	-2,08 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-350 k	-250 k	-575 k	-232 k	-11,09 M
Autres activités d'investissement, total	-43 k	-48 k	-53 k	-63 k	23 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,81 M	-3,66 M	-5,07 M	-3,72 M	-13,15 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,69 M	-9,49 M	-88 k	-88 k	-87 k
Total de la dette remboursée	-10,69 M	-9,49 M	-88 k	-88 k	-87 k
Émission d'actions ordinaires	29,43 M	26,11 M	2,06 M	2,5 M	14,28 M
Autres activités de financement, total	-3,15 M	-2,16 M	1,73 M	219 k	-861 k
Flux de trésorerie de financement	15,59 M	14,46 M	3,7 M	2,63 M	13,33 M
Ajustements des taux de change	19 k	-64 k	-178 k	230 k	-92 k
Variation nette de la trésorerie	4,75 M	6,27 M	-5,34 M	-3,29 M	-3,28 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,96 M	1,12 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,58 M	-7,27 M	-5,73 M	-5,23 M	-3,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,41 M	-6,24 M	-5,73 M	-5,23 M	-3,61 M
Variation du fonds de roulement net	1,78 M	1,23 M	-150 k	434 k	-56 k
Dette nette émise (remboursée)	-10,69 M	-9,49 M	-88 k	-88 k	-87 k

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,55	-7,75	-7,08	-5,86	-5,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,68	-8,21	-7,39	-6,11	-5,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-170,42	-23,21	-11,45	-9,49	-8,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	142,14	-47,94	-19,45	-17,56	-14,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,22	11,39	5,52	4,67	15,38
Quick Ratio	0,22	11,34	5,27	4,34	15,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-3,99	-2,77	-2,69	-4,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	143,45	0,09	0,77	0,64	0,43
Dette totale / Capital total	58,92	0,09	0,76	0,64	0,43
Dette à long terme / Capitaux propres	0,67	0,09	0,67	0,53	0,34
Dette à long terme / Capital total	0,27	0,09	0,66	0,53	0,34
Dette totale / Total de l'actif	61,97	3,96	5,29	4,5	4,26
EBIT / Charges d'intérêt	-1,48	-3,94	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,45	-3,89	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,93	-5,92	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-3,8	-0,01	-0,06	-0,07	-0,05
Dette nette / EBITDA	-2,97	1,92	1,14	0,72	2,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,86	-0	-0,04	-0,04	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,24	1,26	0,65	0,42	1,67
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,71	-12,79	-9,7	-18,65	1,46
EBITA, 1 an Croissance en %	41,21	-13	-9,68	-18,57	1,36
EBIT, 1 an Croissance %	41,21	-13	-9,68	-18,57	1,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	83,26	-36,9	-31,3	-18,65	-1,52
Résultat net, Croissance 1 an	83,26	-36,9	-31,3	-18,65	-1,52
Résultat net normalisé sur 1 an	69,94	-32,32	-28,78	-18,59	-1,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	56,82	-49,35	-34,79	-16,67	-13,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,5	-8,32	3,71	12,59	4,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	36,84	4,84	-6,81	4,14	19,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-109,31	1,62 k	-20,84	3,95	33,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-109,31	1,62 k	-20,84	3,95	33,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	158,14	-44,51	-15,19	-35,83	32,85
CAPEX, Croissance 1 an	-51,24	39,09	32,36	-23,03	-39,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-29,1	-15,28	-22,08	-8,69	-31,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-37,55	15,23	-9,37	-8,69	-31,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,83	11,95	-11,26	-14,29	-9,15
EBITA, 2 ans CAGR %	22,84	10,84	-11,36	-14,24	-9,15
EBIT, 2 ans CAGR %	22,84	10,84	-11,36	-14,24	-9,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,76	7,54	-34,16	-25,24	-10,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,76	7,54	-34,16	-25,24	-10,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,7	7,24	-31,53	-23,85	-10,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,9	-10,87	-42,53	-26,28	-15,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,21	7,26	-2,5	8,06	8,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,29	19,78	-1,16	-1,49	11,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-66,28	26,63	269,16	-9,28	17,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-66,28	26,63	269,16	-9,28	17,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,53	19,68	-31,4	-26,23	-5,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-41,22	-17,65	35,68	0,93	-31,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,78	-22,49	-18,3	-15,65	-20,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,89	-15,17	2,86	-9,03	-20,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-28,65	10,76	4,21	-13,79	-9,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,67	9,5	3,53	-13,83	-9,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,67	9,5	3,53	-13,83	-9,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-31,71	-21,09	-7,38	-29,35	-18,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,36	-21,09	-7,38	-29,35	-18,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,94	-22,27	-7,3	-27,47	-16,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,27	-43,86	-19,69	-34,95	-22,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,4	3,02	6,06	2,29	6,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,95	7,13	10,16	0,58	4,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-60,52	25,08	8,28	141,96	3,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-60,52	25,08	8,28	141,96	3,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,88	-3,36	6,7	-32,91	-8,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-35,8	-21,67	-3,54	12,32	-14,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-30,38	-11,65	-22,07	-15,21	-21,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-47,27	5,46	-12,9	-1,15	-17,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-27,31	0,18	-22,15	-0,03	-1,35
EBITA, 5 ans CAGR %	6,06	-1,15	-22,19	-0,7	-1,74
EBIT, 5 ans CAGR %	6,06	-1,15	-22,19	-0,7	-1,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,64	-57,44	-32,7	-22,78	-8,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,77	-56,71	-31,91	-22,78	-8,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,05	-36,27	-30,58	-23,34	-8,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,14	-70,76	-50,56	-37,4	-17,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-38,18	10,75	6,75	5,01	7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-37,1	-11,79	3,63	3,59	10,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-65,4	23,4	-3,46	10	11,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-65,4	23,4	-3,46	10	11,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,39	11,26	-30,49	-13,26	1,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-55,17	-52,19	-13,39	-13,31	-15,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-37,56	-48,67	-25,78	-13,08	-21,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-43,05	-50,2	-31,12	-0,34	-16,08