Ratios Financiers PlasCred Circular Innovations Inc.

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CA7279411069

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:53:46 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2350 ^CAD	+6,82%		0,00%	+88,00%

02/09	PlasCred Circular Innovations Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
25/06	PlasCred Circular Innovations Inc. conclut un accord de bail à long terme conditionnel avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	CI

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Données Financières Publiées: PLASCRED CIRCULAR INNOVATIONS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	119 k	244 k	245 k	245 k
Résultat Brut	-119 k	-244 k	-245 k	-245 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	492 k	980 k	1,13 M	615 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,55 M	1,32 M	44,78 k
Dépenses de R&D	54,54 k	161 k	129 k	213 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	73 k	325 k	326 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	547 k	2,76 M	2,9 M	1,2 M
Résultat d'Exploitation	-666 k	-3,01 M	-3,15 M	-1,44 M
Intérêts payés, total	-21,2 k	-51,1 k	-	-40,87 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	7,04 k	-
Charges d'intérêt nettes	-21,2 k	-51,1 k	7,04 k	-40,87 k
Gains (pertes) de change	-	-1,04 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-31,5 k	-28,58 k	-65,27 k
EBT, hors éléments non courants	-687 k	-3,09 M	-3,17 M	-1,55 M
Autres éléments non courants	-	-7,04 M	103 k	-33,34 k
EBT, elements non courants inclus	-687 k	-10,14 M	-3,07 M	-1,58 M
Résultat des activités poursuivies	-687 k	-10,14 M	-3,07 M	-1,58 M
Résultat net part du groupe	-687 k	-10,14 M	-3,07 M	-1,58 M
Résultat net	-687 k	-10,14 M	-3,07 M	-1,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-687 k	-10,14 M	-3,07 M	-1,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-687 k	-10,14 M	-3,07 M	-1,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,22	-0,05	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,22	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,49 M	46,17 M	64,54 M	80,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,22	-0,05	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,22	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,49 M	46,17 M	64,54 M	80,82 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,04	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,04	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,94 M	-2,82 M	-1,12 M
EBITA	-666 k	-3,01 M	-3,15 M	-1,44 M
EBIT	-666 k	-3,01 M	-3,15 M	-1,44 M
Résultat net normalisé	-429 k	-1,93 M	-1,98 M	-968 k
Intérêts capitalisés	11,7 k	33,87 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	393 k	851 k	1,06 M	564 k
Dépense en recherche et de développement	54,54 k	161 k	129 k	213 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,55 M	1,32 M	232 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,55 M	1,32 M	232 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	119 k	539 k	28,16 k	78,44 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	500 k	-	-
Total des liquidités et VMP	119 k	1,04 M	28,16 k	78,44 k
Autres créances	38,41 k	168 k	40,45 k	29,21 k
Total des créances	38,41 k	168 k	40,45 k	29,21 k
Dépenses payées d'avance	-	2,06 k	-	100 k
Total de l'actif circulant	157 k	1,21 M	68,61 k	208 k
Immobilisations corporelles brutes	334 k	971 k	1,18 M	1,24 M
Amortissements cumulés	-	-73 k	-398 k	-724 k
Immobilisations corporelles nettes	334 k	898 k	783 k	513 k
Total des actifs	491 k	2,11 M	852 k	721 k
Passifs
Comptes à payer, total	228 k	649 k	1,02 M	1,3 M
Charges à payer, total	50 k	170 k	353 k	480 k
Emprunts à court terme	832 k	1,29 k	25 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	14,12 k
Autres passifs à court terme	-	500 k	-	-
Total du passif circulant	1,11 M	1,32 M	1,4 M	1,8 M
Total du passif	1,11 M	1,32 M	1,4 M	1,8 M
Actions ordinaires, total	10 k	8,27 M	8,67 M	9,6 M
Primes d'émissions d'actions	-	1,55 M	4,61 M	4,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-630 k	-10,77 M	-13,83 M	-15,41 M
Résultat global et autres	-	1,73 M	-	32,55 k
Total des fonds propres ordinaires	-620 k	787 k	-548 k	-1,07 M
Total des capitaux propres	-620 k	787 k	-548 k	-1,07 M
Total du passif et des capitaux propres	491 k	2,11 M	852 k	721 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10 M	62,47 M	71,28 M	124 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10 M	62,4 M	70,78 M	88,09 M
Actif net par action	-0,06	0,01	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-620 k	787 k	-548 k	-1,07 M
Actif corporel net par action	-0,06	0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	832 k	1,29 k	25 k	0
Dette nette	713 k	-1,04 M	-3,16 k	-78,44 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Machines, total	1,72 k	971 k	983 k	985 k
Salariés à temps partiel	1	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-687 k	-10,14 M	-3,07 M	-1,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	73 k	325 k	326 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	73 k	325 k	326 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,55 M	1,32 M	232 k
Autres activités d'exploitation, total	21,2 k	6,78 M	97,2 k	74,21 k
Variation des dettes fournisseurs	-	312 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	231 k	-62,58 k	746 k	276 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-435 k	-1,49 M	-575 k	-675 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-351 k	-638 k	-210 k	-55,76 k
Autres activités d'investissement, total	41,79 k	-	196 k	55,76 k
Flux de trésorerie d'investissement	-309 k	-638 k	-14,11 k	0
Dette à court terme émise, total	801 k	1,5 M	25 k	-
Total de la dette émise	874 k	1,5 M	25 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,29 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-1,29 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	101 k	68,12 k	738 k
Autres activités de financement, total	-	942 k	-13,79 k	-12,86 k
Flux de trésorerie de financement	874 k	2,54 M	78,04 k	725 k
Variation nette de la trésorerie	130 k	420 k	-511 k	50,28 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-16,92 k	-344 k	-93,61 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	15,02 k	-344 k	-68,07 k
Variation du fonds de roulement net	-	-910 k	-184 k	-332 k
Dette nette émise (remboursée)	874 k	1,5 M	23,71 k	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-144,77	-132,94	-114,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-375,91	-1,48 k	112,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-12,12 k	-2,57 k	195,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-12,12 k	-2,57 k	195,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,14	0,92	0,05	0,12
Quick Ratio	0,14	0,91	0,05	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,39	-1,12	-0,41	-0,38
Délais de paiement des fournisseurs	-	655,23	1,25 k	1,73 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-134,31	0,16	-4,56	-
Dette totale / Capital total	391,42	0,16	-4,78	-
Dette totale / Total de l'actif	226,23	62,67	164,31	249
EBIT / Charges d'intérêt	-31,39	-58,89	-	-35,32
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-57,46	-	-27,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-69,94	-	-28,71
Dette totale / EBITDA	-	-0	-0,01	-
Dette nette / EBITDA	-	0,35	0	0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,29	0	0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	106,03	0,21	0,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-3,93	-60,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-	352,15	4,54	-54,14
EBIT, 1 an Croissance %	-	352,15	4,54	-54,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,38 k	-69,75	-48,37
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,38 k	-69,75	-48,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-	350,37	2,45	-51,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,27 k	-78,37	-58,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	169,29	-12,84	-34,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	329,41	-59,59	-15,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-227	-169,62	96,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-227	-169,62	96,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	241,6	-61,29	17,32
CAPEX, Croissance 1 an	-	81,61	-67,08	-73,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	1,86 k	-72,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-2,5 k	-80,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	43,68	0,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-38,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	117,45	-30,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	117,45	-30,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	111,29	-60,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	111,29	-60,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	114,8	-29,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	72,13	-70,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	53,21	-24,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	31,74	-41,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,97	16,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,97	16,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	14,99	-32,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,68	-70,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	130,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	117,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	6,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,85