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CA7270533085

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 20:08:22 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1800 ^CAD	-7,69%		-10,00%	+125,00%

11/05	Planet Ventures investit dans Lux Aeterna	MT
05/05	Planet Ventures Inc. nomme Bora Uygun au poste de responsable des investissements spatiaux	CI

49a651af87b36605d232.s-T7SUPpqsKmOrjg5eMI9hjwUTm0JiJrk1lCtyF7RVk.ytSYfTeN2oHNQIC0tq8ln1m2EGreSVs-1y0IxQwYPDTfkb14D9zehZ5VjA

Données Financières Publiées: PLANET VENTURES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-3,8 M	-1,52 M	-1,79 M	299 k	853 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	33,43 k	38,96 k	109 k	97,14 k	76,11 k
Total Chiffre d'affaires	-3,77 M	-1,48 M	-1,68 M	397 k	929 k
Résultat Brut	-3,77 M	-1,48 M	-1,68 M	397 k	929 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,08 M	759 k	300 k	630 k	490 k
Provision pour créances douteuses	-	-	53,38 k	11,15 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,25 M	14,39 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	73,71 k	73,84 k	75,2 k	75,2 k	75,2 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,4 M	847 k	428 k	717 k	566 k
Résultat d'Exploitation	-6,17 M	-2,33 M	-2,11 M	-320 k	363 k
Intérêts payés, total	-12,17 k	-6,36 k	-33,78 k	-27,59 k	-20,56 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-12,17 k	-6,36 k	-33,78 k	-27,59 k	-20,56 k
Gains (pertes) de change	2,07 k	5,07 k	-310	502	16,97 k
Autres produits non opérationnels	945 k	493 k	326 k	1,23 M	4,86 M
EBT, hors éléments non courants	-5,23 M	-1,83 M	-1,82 M	884 k	5,22 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	28 k	37,31 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,21 M	-1,8 M	-1,82 M	884 k	5,22 M
Résultat des activités poursuivies	-5,21 M	-1,8 M	-1,82 M	884 k	5,22 M
Résultat net part du groupe	-5,21 M	-1,8 M	-1,82 M	884 k	5,22 M
Résultat net	-5,21 M	-1,8 M	-1,82 M	884 k	5,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,21 M	-1,8 M	-1,82 M	884 k	5,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,21 M	-1,8 M	-1,82 M	884 k	5,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	-0,07	-0,06	0,01	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	-0,07	-0,06	0,01	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,9 M	27,54 M	28,18 M	60,66 M	104 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,23	-0,07	-0,06	0,01	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,23	-0,07	-0,06	0,01	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,9 M	27,54 M	28,18 M	60,66 M	104 M
BPA de base normalisé	-0,14	-0,04	-0,04	0,01	0,03
BPA dilué normalisé	-0,14	-0,04	-0,04	0,01	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,09 M	-2,25 M	-2,03 M	-245 k	438 k
EBITA	-6,17 M	-2,33 M	-2,11 M	-320 k	363 k
EBIT	-6,17 M	-2,33 M	-2,11 M	-320 k	363 k
EBITDAR	-	-	-2,03 M	-236 k	447 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-3,77 M	-1,48 M	-1,68 M	397 k	929 k
Résultat net normalisé	-3,27 M	-1,15 M	-1,13 M	553 k	3,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,82 k	5,97 k	33,77 k	27,59 k	20,56 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	24,62 k	17 k	7,04 k	25,13 k	139 k
Dépenses générales et administratives	662 k	740 k	291 k	595 k	341 k
Charges locatives nettes, total	-	-	1,53 k	8,64 k	8,73 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,21 k	6,8 k	6,84 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	323	1,84 k	1,88 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,25 M	14,39 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,25 M	14,39 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,08 M	3,85 M	3,72 M	4,01 M	3,76 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,02 M	2,4 M	2,34 M	6,67 M	10,47 M
Total des liquidités et VMP	7,1 M	6,24 M	6,06 M	10,67 M	14,23 M
Créances clients, total	33,99 k	56,24 k	50,14 k	32,99 k	224 k
Notes à recevoir	656 k	457 k	40 k	20 k	124 k
Total des créances	690 k	513 k	90,14 k	52,99 k	348 k
Dépenses payées d'avance	134 k	4,77 k	635	10,81 k	94,58 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	7,92 M	6,76 M	6,15 M	10,74 M	14,67 M
Immobilisations corporelles brutes	141 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-73,71 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	67,57 k	370 k	295 k	219 k	144 k
Investissements à long terme	8,01 k	8,01 k	7	7	7
Autres actifs à long terme, total	29,43 k	29,43 k	29,43 k	29,43 k	29,43 k
Total des actifs	8,03 M	7,17 M	6,47 M	10,99 M	14,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	230 k	89,98 k	76,12 k	956 k	113 k
Charges à payer, total	117 k	3,1 k	90,46 k	91,51 k	191 k
Part à court terme des contrats de location	77,62 k	58,03 k	66,12 k	75,05 k	84,92 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	127 k	76,45 k	175 k	988 k	635 k
Autres passifs à court terme	-	84,19 k	-	-	-
Total du passif circulant	552 k	312 k	408 k	2,11 M	1,02 M
Contrats de location à long terme	-	313 k	247 k	172 k	87,32 k
Total du passif	552 k	625 k	655 k	2,28 M	1,11 M
Actions ordinaires, total	24,99 M	25,9 M	26,99 M	28,99 M	28,8 M
Primes d'émissions d'actions	3,46 M	3,48 M	3,48 M	3,48 M	3,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,04 M	-22,84 M	-24,65 M	-23,77 M	-18,55 M
Résultat global et autres	67,5 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	7,48 M	6,54 M	5,82 M	8,7 M	13,73 M
Total des capitaux propres	7,48 M	6,54 M	5,82 M	8,7 M	13,73 M
Total du passif et des capitaux propres	8,03 M	7,17 M	6,47 M	10,99 M	14,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,69 M	27,66 M	55,31 M	105 M	102 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,63 M	27,66 M	55,31 M	105 M	102 M
Actif net par action	0,29	0,24	0,11	0,08	0,13
Actif corporel net	7,48 M	6,54 M	5,82 M	8,7 M	13,73 M
Actif corporel net par action	0,29	0,24	0,11	0,08	0,13
Total de la dette	77,62 k	371 k	313 k	247 k	172 k
Dette nette	-7,02 M	-5,87 M	-5,75 M	-10,43 M	-14,05 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	12,26 k	69,1 k	69,81 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,21 M	-1,8 M	-1,82 M	884 k	5,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	73,71 k	73,84 k	75,2 k	75,2 k	75,2 k
Amortissements et dépréciations, Total	73,71 k	73,84 k	75,2 k	75,2 k	75,2 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,8 M	1,52 M	1,79 M	-299 k	-853 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,25 M	14,39 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	23,34 k	11,15 k	-
Autres activités d'exploitation, total	273 k	-90,55 k	-1,55 M	-4 M	45,55 k
Variation des créances	8,64 k	-22,25 k	-1,36 k	6 k	-224 k
Variation des dettes fournisseurs	246 k	-4,44 k	-10,69 k	881 k	-273 k
Variation des revenus collectés avant livraison	127 k	-50,6 k	98,55 k	813 k	-824 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-426 k	365 k	264 k	9,83 k	-83,78 k
Flux de trésorerie d'exploitation	146 k	6,35 k	-1,13 M	-1,62 M	3,08 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-2,95 M
Autres activités d'investissement, total	-86,79 k	-88,16 k	-91,81 k	-93,71 k	-95,61 k
Flux de trésorerie d'investissement	-86,79 k	-88,16 k	-91,81 k	-93,71 k	-3,04 M
Émission d'actions ordinaires	1,64 M	930 k	1,09 M	2 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-26,3 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-52,02 k	-78,94 k	-	-	-290 k
Flux de trésorerie de financement	1,57 M	851 k	1,09 M	2 M	-290 k
Variation nette de la trésorerie	1,63 M	769 k	-131 k	289 k	-248 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,59 M	-1,28 M	-748 k	1,58 M	-1,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,58 M	-1,28 M	-727 k	1,6 M	-1,17 M
Variation du fonds de roulement net	44,68 k	-84,82 k	-515 k	-1,72 M	1,48 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-43,65	-19,14	-19,31	-2,29	1,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-45,12	-20,1	-20,19	-2,65	1,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-61,74	-25,64	-29,37	12,17	46,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-61,74	-25,64	-29,37	12,17	46,54
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-28,62	-51,28	-17,86	158,94	52,79
Marge d’EBITDA %	161,73	152,25	121,04	-61,75	47,21
Marge EBITA %	163,69	157,24	125,52	-80,72	39,11
Marge d'EBIT %	163,69	157,24	125,52	-80,72	39,11
Marge des activités poursuivies %	138,13	121,48	108,12	222,92	562,05
Marge nette %	138,13	121,48	108,12	222,92	562,05
Net Avail. Pour la marge commune %	138,13	121,48	108,12	222,92	562,05
Marge nette normalisée %	86,8	77,5	67,57	139,32	351,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	68,62	86,85	44,55	398,05	-127,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	68,42	86,58	43,29	402,4	-126,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,43	-0,19	-0,25	0,05	0,07
Rotation des actifs corporels	-36,09	-6,77	-5,06	1,54	5,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,36	21,69	15,09	5,09	14,33
Quick Ratio	12,93	20,21	14,99	5,07	14,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0,02	-2,77	-0,77	3,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,04	5,68	5,39	2,84	1,25
Dette totale / Capital total	1,03	5,37	5,11	2,76	1,24
Dette à long terme / Capitaux propres	-	4,79	4,25	1,98	0,64
Dette à long terme / Capital total	-	4,53	4,03	1,92	0,63
Dette totale / Total de l'actif	6,87	8,72	10,12	20,78	7,48
EBIT / Charges d'intérêt	-507,03	-365,88	-62,39	-11,6	17,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-494,91	-342,66	-57,94	-6,15	24,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-494,91	-342,66	-57,94	-6,15	24,98
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,17	-0,16	-1,46	0,34
Dette nette / EBITDA	1,17	2,7	2,94	61,45	-27,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,17	-0,16	-1,46	0,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,17	2,7	2,94	61,45	-27,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	142,71	-60,74	13,49	-123,62	134,22
Résultat brut, Croissance 1 an	142,71	-60,74	13,49	-123,62	134,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	201,85	-63,04	-9,78	-87,95	-279,04
EBITA, 1 an Croissance en %	194,74	-62,29	-9,41	-84,81	-213,48
EBIT, 1 an Croissance %	194,74	-62,29	-9,41	-84,81	-213,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	167,44	-65,48	1,01	-148,7	490,54
Résultat net, Croissance 1 an	167,44	-65,48	1,01	-148,7	490,54
Résultat net normalisé sur 1 an	168,87	-64,95	-1,05	-148,7	490,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	48,17	-71,3	-1,3	-122,63	244,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20,27	65,45	-10,84	-34,21	577,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-52,17	447,19	-20,34	-25,53	-34,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,72	-10,69	-9,68	69,68	35,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-20,36	-12,46	-11,06	49,55	57,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,36	-12,46	-11,06	49,55	57,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-106,51	-95,64	-17,91 k	42,96	29,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	104,33	-50,32	-41,78	-311,04	-175,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	105,63	-50,33	-43,25	-319,54	-173,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	173,27	-2,39	-33,25	-48,23	-25,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	173,27	-2,39	-33,25	-48,23	-25,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	5,62	-42,26	-67,03	-53,55
EBITA, 2 ans CAGR %	144,67	5,43	-41,55	-62,91	-58,48
EBIT, 2 ans CAGR %	144,67	5,43	-41,55	-62,91	-58,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	124,82	-3,91	-40,95	-29,87	69,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	124,82	-3,91	-40,95	-29,87	69,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	125,42	-2,92	-41,1	-30,58	69,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	32,65	-34,79	-46,77	-52,74	-11,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-22,33	14,85	21,45	-23,41	111,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	61,77	108,78	-22,98	-30,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,95	-13,76	-10,19	23,8	51,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,04	-16,51	-11,76	15,33	53,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,04	-16,51	-11,76	15,33	53,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-50,72	-94,68	178,51	1,5 k	65,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	123,33	0,76	-46,22	10,84	25,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	123	1,07	-46,91	11,62	27,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	55,8	43,12	2,64	-52,79	-14,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	55,8	43,12	2,64	-52,79	-14,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	0,22	-65,75	-42,04
EBITA, 3 ans CAGR %	59,76	31,18	0,23	-62,7	-46,15
EBIT, 3 ans CAGR %	59,76	31,18	0,23	-62,7	-46,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	59,38	20,39	-2,3	-44,62	42,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	59,38	20,39	-2,3	-44,62	42,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	59,66	21,22	-2,3	-44,72	41,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,83	-20,36	-25,13	-59,98	-8,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	72,02	-0,07	5,55	-0,99	58,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	27,75	48,06	-26,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,11	12,31	-12,42	11,03	27,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,62	9,24	-14,73	5,2	28,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,62	9,24	-14,73	5,2	28,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,8	-78,05	-20,37	123	686,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	44,99	35,32	-16,08	-15,17	-2,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	44,84	35,18	-16,62	-14,78	-2,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	53,85	7,94	11	-4,71	-9,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	53,85	7,94	11	-4,71	-9,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-26,32
EBITA, 5 ans CAGR %	53,6	22,39	6,86	-20,85	-29,55
EBIT, 5 ans CAGR %	53,6	22,39	6,86	-20,85	-29,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	55,17	-7,97	7,14	-3,01	21,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	55,17	-7,97	7,14	-3,01	21,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	51,86	14,43	7,14	-3,01	21,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,84	-30,21	-17,35	-35,37	-20,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	94,44	32,53	49,66	-10,16	39,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	824,6	-	-	-	0,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,84	8,52	7,46	16,77	9,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,99	6,66	5,38	11,64	7,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,99	6,66	5,38	11,64	7,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-33,78	-52,09	21,82	21,92	6,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	42,81	31,7	-2,49	24,94	-1,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	42,73	31,62	-3,05	25,21	-1,33