Bilan Planet Ventures Inc.

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CA7270534075

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:55:20 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3800 ^CAD	+10,14%		+40,74%	-5,00%

25/09	Le directeur général de Planet Ventures, Etienne Moshevich, démissionne	MT
25/09	Planet Ventures Inc. annonce la démission d’Etienne Moshevich de son poste de directeur général, avec effet au 24 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: PLANET VENTURES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-1,52 M	-1,79 M	299 k	853 k	1,44 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	38,96 k	109 k	97,14 k	76,11 k	486 k
Total Chiffre d'affaires	-1,48 M	-1,68 M	397 k	929 k	1,93 M
Résultat Brut	-1,48 M	-1,68 M	397 k	929 k	1,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	759 k	300 k	630 k	490 k	1,26 M
Provision pour créances douteuses	-	53,38 k	11,15 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	14,39 k	-	-	-	939 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	73,84 k	75,2 k	75,2 k	75,2 k	75,2 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	847 k	428 k	717 k	566 k	2,27 M
Résultat d'Exploitation	-2,33 M	-2,11 M	-320 k	363 k	-342 k
Intérêts payés, total	-6,36 k	-33,78 k	-27,59 k	-20,56 k	-438 k
Charges d'intérêt nettes	-6,36 k	-33,78 k	-27,59 k	-20,56 k	-438 k
Gains (pertes) de change	5,07 k	-310	502	16,97 k	-179 k
Autres produits non opérationnels	493 k	326 k	1,23 M	4,89 M	2,38 M
EBT, hors éléments non courants	-1,83 M	-1,82 M	884 k	5,25 M	1,42 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-6
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	37,31 k	-	-	-24,99 k	63,93 k
EBT, elements non courants inclus	-1,8 M	-1,82 M	884 k	5,22 M	1,49 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	277 k
Résultat des activités poursuivies	-1,8 M	-1,82 M	884 k	5,22 M	1,21 M
Résultat net part du groupe	-1,8 M	-1,82 M	884 k	5,22 M	1,21 M
Résultat net	-1,8 M	-1,82 M	884 k	5,22 M	1,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,8 M	-1,82 M	884 k	5,22 M	1,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,8 M	-1,82 M	884 k	5,22 M	1,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,33	-0,32	0,07	0,25	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,33	-0,32	0,07	0,25	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,51 M	5,64 M	12,13 M	20,81 M	22,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,33	-0,32	0,07	0,25	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,33	-0,32	0,07	0,25	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,51 M	5,64 M	12,13 M	20,81 M	22,08 M
BPA de base normalisé	-0,21	-0,2	0,05	0,16	0,04
BPA dilué normalisé	-0,21	-0,2	0,05	0,16	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,25 M	-2,03 M	-245 k	438 k	-267 k
EBITA	-2,33 M	-2,11 M	-320 k	363 k	-342 k
EBIT	-2,33 M	-2,11 M	-320 k	363 k	-342 k
EBITDAR	-	-2,03 M	-236 k	447 k	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-1,48 M	-1,68 M	397 k	929 k	1,93 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	18,62
Résultat net normalisé	-1,15 M	-1,13 M	553 k	3,28 M	889 k
Intérêts sur la dette à long terme	5,97 k	33,77 k	27,59 k	20,56 k	436 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	17 k	7,04 k	25,13 k	139 k	220 k
Dépenses générales et administratives	740 k	291 k	595 k	341 k	1,03 M
Charges locatives nettes, total	-	1,53 k	8,64 k	8,73 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,21 k	6,8 k	6,84 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	323	1,84 k	1,88 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	14,39 k	-	-	-	939 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	14,39 k	-	-	-	939 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,85 M	3,72 M	4,01 M	3,76 M	7,79 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,4 M	2,34 M	6,67 M	10,47 M	14,47 M
Total des liquidités et VMP	6,24 M	6,06 M	10,67 M	14,23 M	22,26 M
Créances clients, total	56,24 k	50,14 k	32,99 k	224 k	105 k
Notes à recevoir	457 k	40 k	20 k	124 k	-
Total des créances	513 k	90,14 k	52,99 k	348 k	105 k
Dépenses payées d'avance	4,77 k	635	10,81 k	94,58 k	61,59 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,76 M	6,15 M	10,74 M	14,67 M	22,42 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	370 k	295 k	219 k	144 k	68,93 k
Investissements à long terme	8,01 k	7	7	7	6
Autres actifs à long terme, total	29,43 k	29,43 k	29,43 k	29,43 k	29,43 k
Total des actifs	7,17 M	6,47 M	10,99 M	14,84 M	22,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	89,98 k	76,12 k	956 k	113 k	113 k
Charges à payer, total	3,1 k	90,46 k	91,51 k	1,58 k	1,58 k
Part à court terme des contrats de location	58,03 k	66,12 k	75,05 k	84,92 k	87,32 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	277 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	76,45 k	175 k	988 k	635 k	-
Autres passifs à court terme	84,19 k	-	-	189 k	77,04 k
Total du passif circulant	312 k	408 k	2,11 M	1,02 M	556 k
Contrats de location à long terme	313 k	247 k	172 k	87,32 k	-
Total du passif	625 k	655 k	2,28 M	1,11 M	556 k
Actions ordinaires, total	25,9 M	26,99 M	28,99 M	28,8 M	33,8 M
Primes d'émissions d'actions	3,48 M	3,48 M	3,48 M	3,48 M	4,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,84 M	-24,65 M	-23,77 M	-18,55 M	-16,25 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	6,54 M	5,82 M	8,7 M	13,73 M	21,97 M
Total des capitaux propres	6,54 M	5,82 M	8,7 M	13,73 M	21,97 M
Total du passif et des capitaux propres	7,17 M	6,47 M	10,99 M	14,84 M	22,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,53 M	11,06 M	21,06 M	20,41 M	30,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,53 M	11,06 M	21,06 M	20,42 M	30,41 M
Actif net par action	1,18	0,53	0,41	0,67	0,72
Actif corporel net	6,54 M	5,82 M	8,7 M	13,73 M	21,97 M
Actif corporel net par action	1,18	0,53	0,41	0,67	0,72
Total de la dette	371 k	313 k	247 k	172 k	87,32 k
Dette nette	-5,87 M	-5,75 M	-10,43 M	-14,05 M	-22,17 M
Dette relative aux contrats de location	-	12,26 k	69,1 k	69,81 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-1,8 M	-1,82 M	884 k	5,22 M	1,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	73,84 k	75,2 k	75,2 k	75,2 k	75,2 k
Amortissements et dépréciations, Total	73,84 k	75,2 k	75,2 k	75,2 k	75,2 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,52 M	1,79 M	-299 k	-853 k	-1,44 M
Rémunération à base d'actions (CF)	14,39 k	-	-	-	939 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	23,34 k	11,15 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-90,55 k	-1,55 M	-4 M	45,55 k	-53,83 k
Variation des créances	-22,25 k	-1,36 k	6 k	-224 k	-46,72 k
Variation des dettes fournisseurs	-4,44 k	-10,69 k	881 k	-273 k	311 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-50,6 k	98,55 k	813 k	-824 k	-635 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	277 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	365 k	264 k	9,83 k	-83,78 k	33 k
Flux de trésorerie d'exploitation	6,35 k	-1,13 M	-1,62 M	3,08 M	668 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-2,95 M	-1,21 M
Autres activités d'investissement, total	-88,16 k	-91,81 k	-93,71 k	-95,61 k	-97,52 k
Flux de trésorerie d'investissement	-88,16 k	-91,81 k	-93,71 k	-3,04 M	-1,3 M
Émission d'actions ordinaires	930 k	1,09 M	2 M	-	5 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-78,94 k	-	-	-290 k	-336 k
Flux de trésorerie de financement	851 k	1,09 M	2 M	-290 k	4,66 M
Variation nette de la trésorerie	769 k	-131 k	289 k	-248 k	4,03 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,28 M	-748 k	1,58 M	-1,19 M	331 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,28 M	-727 k	1,6 M	-1,17 M	605 k
Variation du fonds de roulement net	-84,82 k	-515 k	-1,72 M	1,48 M	195 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,14	-19,31	-2,29	1,76	-1,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,1	-20,19	-2,65	1,99	-1,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,64	-29,37	12,17	46,54	6,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,64	-29,37	12,17	46,54	6,58
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-51,28	-17,86	158,94	52,79	65,15
Marge d’EBITDA %	152,25	121,04	-61,75	47,21	-13,86
Marge EBITA %	157,24	125,52	-80,72	39,11	-17,76
Marge d'EBIT %	157,24	125,52	-80,72	39,11	-17,76
Marge des activités poursuivies %	121,48	108,12	222,92	562,05	62,78
Marge nette %	121,48	108,12	222,92	562,05	62,78
Net Avail. Pour la marge commune %	121,48	108,12	222,92	562,05	62,78
Marge nette normalisée %	77,5	67,57	139,32	352,96	46,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	86,85	44,55	398,05	-127,67	17,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	86,58	43,29	402,4	-126,28	31,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,19	-0,25	0,05	0,07	0,1
Rotation des actifs corporels	-6,77	-5,06	1,54	5,11	18,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,69	15,09	5,09	14,33	40,36
Quick Ratio	20,21	14,99	5,07	14,12	40,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	-2,77	-0,77	3,01	1,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,68	5,39	2,84	1,25	0,4
Dette totale / Capital total	5,37	5,11	2,76	1,24	0,4
Dette à long terme / Capitaux propres	4,79	4,25	1,98	0,64	-
Dette à long terme / Capital total	4,53	4,03	1,92	0,63	-
Dette totale / Total de l'actif	8,72	10,12	20,78	7,48	2,47
EBIT / Charges d'intérêt	-365,88	-62,39	-11,6	17,67	-0,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-342,66	-57,94	-6,15	24,98	-0,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-342,66	-57,94	-6,15	24,98	-0,44
Dette totale / EBITDA	-0,17	-0,16	-1,46	0,34	-0,46
Dette nette / EBITDA	2,7	2,94	61,45	-27,36	115,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,16	-1,46	0,34	-0,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,7	2,94	61,45	-27,36	115,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-60,74	13,49	-123,62	134,22	-4,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-60,74	13,49	-123,62	134,22	-4,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-63,04	-9,78	-87,95	-279,04	-117,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-62,29	-9,41	-84,81	-213,48	-123,59
EBIT, 1 an Croissance %	-62,29	-9,41	-84,81	-213,48	-123,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-65,48	1,01	-148,7	490,54	-80,82
Résultat net, Croissance 1 an	-65,48	1,01	-148,7	490,54	-80,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-64,95	-1,05	-148,7	493,36	-77,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,3	-1,3	-122,63	244,21	-83,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	65,45	-10,84	-34,21	577,97	-53,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	447,19	-20,34	-25,53	-34,29	-52,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,69	-9,68	69,68	35,09	41,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,46	-11,06	49,55	57,75	48,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,46	-11,06	49,55	57,75	48,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-95,64	-17,91 k	42,96	29,16	-78,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-50,32	-41,78	-311,04	-175,12	-165,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-50,33	-43,25	-319,54	-173,5	-222,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,39	-33,25	-48,23	-25,62	120,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,39	-33,25	-48,23	-25,62	120,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,62	-42,26	-67,03	-53,55	4,42
EBITA, 2 ans CAGR %	5,43	-41,55	-62,91	-58,48	3,4
EBIT, 2 ans CAGR %	5,43	-41,55	-62,91	-58,48	3,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,91	-40,95	-29,87	69,58	16,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,91	-40,95	-29,87	69,58	16,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,92	-41,1	-30,58	69,99	26,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,79	-46,77	-52,74	-11,75	-17,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	14,85	21,45	-23,41	111,2	78,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	61,77	108,78	-22,98	-30,05	-43,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,76	-10,19	23,8	51,4	43,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,51	-11,76	15,33	53,6	58,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,51	-11,76	15,33	53,6	58,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-94,68	178,51	1,5 k	65,14	-47,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,76	-46,22	10,84	25,91	-54,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,07	-46,91	11,62	27,03	-38,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	43,12	2,64	-52,79	-14,37	4,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	43,12	2,64	-52,79	-14,37	4,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	0,22	-65,75	-42,04	-49,16
EBITA, 3 ans CAGR %	31,18	0,23	-62,7	-46,15	-45,44
EBIT, 3 ans CAGR %	31,18	0,23	-62,7	-46,15	-45,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,39	-2,3	-44,62	42,68	-12,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,39	-2,3	-44,62	42,68	-12,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,22	-2,3	-44,72	41,93	-7,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,36	-25,13	-59,98	-8,39	-46,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,07	5,55	-0,99	58,43	27,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	27,75	48,06	-26,95	-38,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,31	-12,42	11,03	27,45	51,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,24	-14,73	5,2	28,02	55,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,24	-14,73	5,2	28,02	55,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-78,05	-20,37	123	686,03	-16,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	35,32	-16,08	-15,17	-2,64	-23,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,18	-16,62	-14,78	-2,89	-5,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,94	11	-4,71	-9,77	-12,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,94	11	-4,71	-9,77	-12,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-26,32	-46,5
EBITA, 5 ans CAGR %	22,39	6,86	-20,85	-29,55	-43,92
EBIT, 5 ans CAGR %	22,39	6,86	-20,85	-29,55	-43,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,97	7,14	-3,01	21,81	-25,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,97	7,14	-3,01	21,81	-25,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,43	7,14	-3,01	21,93	-22,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,21	-17,35	-35,37	-20,04	-46,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	32,53	49,66	-10,16	39,3	25,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	0,4	0,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,52	7,46	16,77	9,02	22,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,66	5,38	11,64	7,9	24,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,66	5,38	11,64	7,9	24,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-52,09	21,82	21,92	6,61	35,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,7	-2,49	24,94	-1,29	-33,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,62	-3,05	25,21	-1,33	-25,16