Flux de Trésorerie Pirelli & C. S.p.A.

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PIRC

IT0005278236

Pneumatiques

Marché Fermé - Borsa Italiana Autres places de cotation 17:44:59 03/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,248 ^EUR	+1,71%		+0,88%	+6,52%

28/11	Contrats à terme haussiers ; le Mib repart à 33 000	AN
27/11	Les bourses touchées par la crise politique en France	AN

37387f24bab15f3070bf6.VFK-5r4xu4KlmUa06eGE9N7QEO7Fi4HISHhptuYLIdg.ZT7JtPZ6__v09Sji25PLka6fVI-978yMPDpb_49jdqoCPfLSiGfTss-vfg

Données Financières Publiées: PIRELLI & C. S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	5,32 Md	4,3 Md	5,33 Md	6,62 Md	6,65 Md
Autres recettes, total	302 M	244 M	263 M	285 M	263 M
Total Chiffre d'affaires	5,62 Md	4,55 Md	5,59 Md	6,9 Md	6,91 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,78 Md	1,48 Md	1,72 Md	2,27 Md	2,25 Md
Résultat Brut	3,84 Md	3,07 Md	3,88 Md	4,63 Md	4,67 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,33 Md	1,16 Md	1,34 Md	1,44 Md	1,52 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	7,91 M	-5,18 M	-5,6 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	507 M	506 M	509 M	544 M	558 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,23 Md	1,15 Md	1,44 Md	1,84 Md	1,76 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,06 Md	2,82 Md	3,29 Md	3,82 Md	3,83 Md
Résultat d'Exploitation	780 M	250 M	585 M	812 M	838 M
Intérêts payés, total	-131 M	-122 M	-122 M	-125 M	-205 M
Intérêts perçus et revenus des placements	127 M	15,77 M	23,73 M	41,74 M	50,69 M
Charges d'intérêt nettes	-4,04 M	-106 M	-98,29 M	-83,4 M	-154 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-9,68 M	-5,63 M	1,7 M	2,92 M	11,65 M
Gains (pertes) de change	-50,92 M	-23,05 M	-13,06 M	-81,88 M	-144 M
Autres produits non opérationnels	-24,38 M	-17,48 M	-17,12 M	-27,23 M	-21,92 M
EBT, hors éléments non courants	691 M	96,99 M	458 M	622 M	530 M
Charges de restructuration	-20,47 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-29,12 M	-17,8 M	2,74 M	15,13 M	171 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,3 M	6,19 M	1,79 M	2,89 M	1,14 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-11,1 M	-8,51 M	-22,42 M	-30,49 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-20 M	-16,91 M	-17,56 M	-22,25 M	-41,3 M
EBT, elements non courants inclus	622 M	57,37 M	437 M	596 M	630 M
Charge d'impôt	165 M	14,69 M	115 M	160 M	134 M
Résultat des activités poursuivies	458 M	42,67 M	322 M	436 M	496 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	458 M	42,67 M	322 M	436 M	496 M
Intérêts minoritaires	-19,56 M	-12,89 M	-18,8 M	-18,14 M	-16,82 M
Résultat net	438 M	29,78 M	303 M	418 M	479 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	438 M	29,78 M	303 M	418 M	479 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	438 M	29,78 M	303 M	418 M	479 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,44	0,03	0,3	0,42	0,48
BPA de base - Activités poursuivies	0,44	0,03	0,3	0,42	0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,44	0,03	0,3	0,42	0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	0,44	0,03	0,3	0,42	0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
BPA de base normalisé	0,41	0,05	0,27	0,37	0,31
BPA dilué normalisé	0,41	0,05	0,27	0,37	0,31
Dividende par action	-	0,08	0,16	0,22	0,2
Ratio de distribution	42,4	-	26,4	44,38	46,52
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	3	3	3	3	3
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,19 Md	657 M	993 M	1,24 Md	1,27 Md
EBITA	897 M	367 M	702 M	929 M	955 M
EBIT	780 M	250 M	585 M	812 M	838 M
EBITDAR	1,23 Md	681 M	1,02 Md	1,28 Md	1,32 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,45	25,61	26,37	26,82	21,3
Total des impôts courants	198 M	107 M	144 M	182 M	205 M
Total des impôts différés	-33,9 M	-92,24 M	-28,75 M	-22,46 M	-70,94 M
Résultat net normalisé	412 M	47,73 M	268 M	371 M	314 M
Intérêts sur la dette à long terme	38,69 M	36,39 M	42,05 M	43,17 M	59,9 M
Provisions de pension	3,39 M	12,62 M	1,75 M	-1,61 M	-2,95 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	215 M	193 M	208 M	225 M	253 M
Dépense de marketing	215 M	193 M	208 M	225 M	253 M
Dépense en recherche et de développement	309 M	271 M	317 M	341 M	365 M
Charges locatives nettes, total	36,9 M	24,28 M	31,07 M	37,27 M	42,22 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,56 M	4,16 M	5,38 M	7,62 M	16,3 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	29,35 M	20,12 M	25,69 M	29,66 M	25,92 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	50,49 M	41,44 M	57,28 M	66,07 M	69,94 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,61 Md	2,28 Md	1,88 Md	1,29 Md	1,25 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	55,15 M	59,29 M	114 M	250 M	229 M
Total des liquidités et VMP	1,66 Md	2,33 Md	2 Md	1,54 Md	1,48 Md
Créances clients, total	680 M	623 M	692 M	672 M	679 M
Autres créances	403 M	340 M	354 M	455 M	329 M
Notes à recevoir	26,13 M	88,77 M	81,4 M	79,02 M	74,99 M
Total des créances	1,11 Md	1,05 Md	1,13 Md	1,21 Md	1,08 Md
Stocks	1,09 Md	836 M	1,09 Md	1,46 Md	1,37 Md
Autres actifs à court terme, total	53,41 M	82,96 M	66,38 M	219 M	31,16 M
Total de l'actif circulant	3,92 Md	4,31 Md	4,28 Md	4,42 Md	3,97 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	4,44 Md	4,86 Md	5,29 Md	5,57 Md
Amortissements cumulés	-	-1,28 Md	-1,57 Md	-1,89 Md	-2,16 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,65 Md	3,16 Md	3,29 Md	3,4 Md	3,41 Md
Investissements à long terme	192 M	115 M	142 M	155 M	152 M
Goodwill	1,89 Md	1,88 Md	1,88 Md	1,88 Md	1,88 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,79 Md	3,7 Md	3,6 Md	3,5 Md	3,38 Md
Créances à long terme	15,8 M	11,17 M	6,71 M	7,2 M	3,99 M
Prêts à long terme	5,58 M	5,83 M	6,66 M	6,93 M	7,24 M
Actifs d'impôts différés à long terme	81,19 M	109 M	138 M	177 M	203 M
Autres actifs à long terme, total	330 M	470 M	530 M	347 M	525 M
Total des actifs	13,88 Md	13,76 Md	13,88 Md	13,9 Md	13,53 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,61 Md	1,27 Md	1,63 Md	1,97 Md	2 Md
Charges à payer, total	235 M	254 M	255 M	330 M	333 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,37 Md	862 M	1,41 Md	726 M	709 M
Part à court terme des contrats de location	77,8 M	75,4 M	91,61 M	88,99 M	99,1 M
Impôts sur le revenu à payer	81,77 M	99,5 M	134 M	102 M	105 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	12,84 M	12,21 M	13,81 M	19,58 M	15,33 M
Autres passifs à court terme	213 M	167 M	95,33 M	102 M	103 M
Total du passif circulant	3,6 Md	2,74 Md	3,62 Md	3,34 Md	3,36 Md
Dette à long terme	3,55 Md	4,67 Md	3,38 Md	3,29 Md	2,79 Md
Contrats de location à long terme	405 M	390 M	413 M	396 M	383 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	203 M	244 M	221 M	181 M	180 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,06 Md	1,01 Md	1,03 Md	1,04 Md	991 M
Autres passifs non courants	224 M	161 M	169 M	189 M	202 M
Total du passif	9,05 Md	9,21 Md	8,84 Md	8,44 Md	7,91 Md
Actions ordinaires, total	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	438 M	29,78 M	303 M	418 M	479 M
Résultat global et autres	2,38 Md	2,51 Md	2,7 Md	3 Md	3,11 Md
Total des fonds propres ordinaires	4,72 Md	4,45 Md	4,91 Md	5,32 Md	5,49 Md
Intérêts minoritaires	102 M	104 M	135 M	130 M	125 M
Total des capitaux propres	4,83 Md	4,55 Md	5,04 Md	5,45 Md	5,62 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,88 Md	13,76 Md	13,88 Md	13,9 Md	13,53 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
Actif net par action	4,72	4,45	4,91	5,32	5,49
Actif corporel net	-956 M	-1,13 Md	-578 M	-59,04 M	231 M
Actif corporel net par action	-0,96	-1,13	-0,58	-0,06	0,23
Total de la dette	5,41 Md	6 Md	5,29 Md	4,51 Md	3,98 Md
Dette nette	3,75 Md	3,66 Md	3,29 Md	2,97 Md	2,5 Md
Dette relative aux PBO non financés	116 M	68,24 M	-67,71 M	-50,54 M	-47,34 M
Dette relative aux contrats de location	295 M	194 M	249 M	298 M	338 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	102 M	104 M	135 M	130 M	125 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	80,85 M	72,59 M	80,89 M	80,23 M	86,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	129 M	115 M	183 M	313 M	215 M
Stocks - travaux en cours, total	58,18 M	51,53 M	69,41 M	85,54 M	83,58 M
Stocks de produits finis, total	906 M	669 M	838 M	1,06 Md	1,07 Md
Stocks - Autres	895 k	526 k	1,41 M	2,35 M	817 k
Terres possédées	-	147 M	144 M	148 M	151 M
Bâtiments, total	-	787 M	848 M	909 M	911 M
Machines, total	-	2,96 Md	3,28 Md	3,65 Md	3,92 Md
Employés à temps plein	30,67 k	29,36 k	29,02 k	29,75 k	29,6 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	65,97 M	66,34 M	72,98 M	69,88 M	71 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	438 M	29,78 M	303 M	418 M	479 M
Dépréciation et amortissement - CF	382 M	378 M	379 M	410 M	419 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	118 M	118 M	117 M	117 M	117 M
Amortissements et dépréciations, Total	499 M	496 M	496 M	527 M	536 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	8,09 M	10,22 M	12,67 M	16,95 M	22,18 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	6,85 M	-293 k	-7 k	123 k	36 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	20,47 M	11,1 M	8,51 M	22,42 M	30,49 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	4,15 M	5,56 M	-3,97 M	-5,97 M	-15,92 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	189 M	158 M	198 M	208 M	234 M
Variation des créances	-44,64 M	-35,32 M	-51,35 M	37,38 M	-51,47 M
Variation des stocks	28,3 M	141 M	-222 M	-342 M	29,28 M
Variation des dettes fournisseurs	18,82 M	-185 M	215 M	273 M	133 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-146 M	-12,74 M	-35,35 M	-22,6 M	-36,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,02 Md	618 M	919 M	1,13 Md	1,36 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-370 M	-178 M	-256 M	-303 M	-377 M
Vente d'immobilisations corporelles	7,66 M	5,4 M	8,53 M	4,1 M	2,21 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	10,7 M	69 k	4,41 M	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-16 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-20,81 M	-15,25 M	-30,34 M	-31,64 M	-21,62 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	505 k	-64,09 M	14,82 M	1,18 M	-299 k
Autres activités d'investissement, total	9,29 M	65 k	2,27 M	3,23 M	4,27 M
Flux de trésorerie d'investissement	-362 M	-252 M	-256 M	-327 M	-393 M
Dette à long terme émise, total	-	2,58 Md	886 M	1,32 Md	1,13 Md
Total de la dette émise	-	2,58 Md	886 M	1,32 Md	1,13 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-101 M	-1,91 Md	-1,75 Md	-2,23 Md	-1,75 Md
Total de la dette remboursée	-101 M	-1,91 Md	-1,75 Md	-2,23 Md	-1,75 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-186 M	-	-79,94 M	-185 M	-223 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-186 M	-	-79,94 M	-185 M	-223 M
Autres activités de financement, total	-57,56 M	-231 M	-136 M	-315 M	-130 M
Flux de trésorerie de financement	-344 M	439 M	-1,08 Md	-1,4 Md	-980 M
Ajustements des taux de change	-19,09 M	-137 M	35,82 M	-491 k	-21,96 M
Variation nette de la trésorerie	297 M	669 M	-386 M	-600 M	-34,54 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	142 M	90,69 M	126 M	205 M	139 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	570 M	331 M	500 M	445 M	981 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	651 M	408 M	576 M	523 M	1,11 Md
Variation du fonds de roulement net	-47,18 M	61,32 M	11,89 M	194 M	-426 M
Dette nette émise (remboursée)	-101 M	671 M	-869 M	-904 M	-627 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,62	1,13	2,65	3,65	3,82
Rendement du capital total	4,97	1,5	3,51	5	5,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,76	0,91	6,7	8,31	8,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,53	0,65	6,47	8,17	8,86
Analyse des marges
Marge brute %	68,33	67,44	69,29	67,09	67,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,62	25,47	23,94	20,87	21,98
Marge d’EBITDA %	21,14	14,45	17,74	18,02	18,41
Marge EBITA %	15,95	8,08	12,54	13,46	13,82
Marge d'EBIT %	13,86	5,49	10,46	11,76	12,13
Marge des activités poursuivies %	8,14	0,94	5,75	6,32	7,17
Marge nette %	7,79	0,66	5,41	6,05	6,93
Net Avail. Pour la marge commune %	7,79	0,66	5,41	6,05	6,93
Marge nette normalisée %	7,33	1,05	4,78	5,37	4,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,13	7,29	8,93	6,44	14,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,58	8,97	10,3	7,57	16,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	0,33	0,41	0,5	0,5
Rotation des actifs corporels	1,67	1,34	1,73	2,06	2,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,99	6,6	8,11	9,7	9,85
Rotation des stocks (stock moyen)	1,6	1,53	1,78	1,78	1,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,09	1,57	1,18	1,32	1,18
Quick Ratio	0,76	1,2	0,84	0,8	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	0,23	0,25	0,34	0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,66	55,42	45,02	37,62	37,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	227,65	238,63	204,88	204,89	229,91
Délais de paiement des fournisseurs	336,03	430,89	272,16	249,15	335,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-62,71	-136,84	-22,27	-6,64	-68,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres