Compte de Résultat Pirate Gold Corp.

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YARR

CA7242551041

Sociétés minières intégrées

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0,2125 ^CAD	+3,66%		+1,19%	-7,61%

05/08	Pirate Gold Corp. publie les résultats d'analyses spectrales de terrain et de forage sur les zones d'altération argilique avancée de Clipper Brook et Moby Dick	CI
22/07	Pirate Gold publie ses premières observations visuelles de forage à Scurvy Fault et découvre des indices d'or orogénique	CI

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Données Financières Publiées: PIRATE GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	614 k	878 k	882 k	701 k	636 k
Coûts d'exploration / de forage, total	2,91 M	9,8 M	8,67 M	4,44 M	2,7 M
Rémunération à base d'actions (IS)	413 k	1,4 M	368 k	10,66 k	37,57 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	548	976	784	624	500
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	21,75 k	82,5 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,94 M	12,08 M	9,94 M	5,23 M	3,37 M
Résultat d'Exploitation	-3,94 M	-12,08 M	-9,94 M	-5,23 M	-3,37 M
Intérêts perçus et revenus des placements	13,09 k	49,61 k	110 k	72,87 k	9,26 k
Charges d'intérêt nettes	13,09 k	49,61 k	110 k	72,87 k	9,26 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-172 k	65,73 k
Autres produits non opérationnels	71,94 k	-55,21 k	-59,54 k	4,97 M	-54,04 k
EBT, hors éléments non courants	-3,86 M	-12,09 M	-9,89 M	-360 k	-3,35 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	80,62 k	-203 k	-52,28 k	-692 k	-102 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	28,47 k	734	9,59 k	-
EBT, elements non courants inclus	-3,77 M	-12,26 M	-9,94 M	-1,04 M	-3,45 M
Résultat des activités poursuivies	-3,77 M	-12,26 M	-9,94 M	-1,04 M	-3,45 M
Résultat net part du groupe	-3,77 M	-12,26 M	-9,94 M	-1,04 M	-3,45 M
Résultat net	-3,77 M	-12,26 M	-9,94 M	-1,04 M	-3,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,77 M	-12,26 M	-9,94 M	-1,04 M	-3,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,77 M	-12,26 M	-9,94 M	-1,04 M	-3,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,06	-0,05	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,06	-0,05	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	143 M	204 M	219 M	262 M	311 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,06	-0,05	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,06	-0,05	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	143 M	204 M	219 M	262 M	311 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,04	-0,03	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,04	-0,03	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,9 M	-12,01 M	-9,84 M	-5,08 M	-3,33 M
EBITA	-3,94 M	-12,08 M	-9,94 M	-5,23 M	-3,37 M
EBIT	-3,94 M	-12,08 M	-9,94 M	-5,23 M	-3,37 M
Résultat net normalisé	-2,41 M	-7,56 M	-6,18 M	-225 k	-2,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	274 k	329 k	323 k	263 k	206 k
Dépense de marketing	274 k	329 k	323 k	263 k	206 k
Dépenses générales et administratives	252 k	357 k	336 k	360 k	354 k
Frais d'exploration et de forage	2,91 M	9,8 M	8,67 M	4,44 M	2,7 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	413 k	1,4 M	368 k	10,66 k	37,57 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	413 k	1,4 M	368 k	10,66 k	37,57 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,4 M	10,34 M	4,89 M	2,53 M	1,12 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	292 k	166 k	127 k	507 k	316 k
Total des liquidités et VMP	15,69 M	10,51 M	5,02 M	3,03 M	1,43 M
Autres créances	186 k	614 k	363 k	94,75 k	46,1 k
Total des créances	186 k	614 k	363 k	94,75 k	46,1 k
Dépenses payées d'avance	54,73 k	43,75 k	48,21 k	39,42 k	36,76 k
Autres actifs à court terme, total	400	2,15 k	2,55 k	5,7 k	14,32 k
Total de l'actif circulant	15,93 M	11,16 M	5,43 M	3,17 M	1,53 M
Immobilisations corporelles brutes	1,16 M	1,49 M	1,47 M	1,27 M	1,29 M
Amortissements cumulés	-85,29 k	-134 k	-199 k	-236 k	-280 k
Immobilisations corporelles nettes	1,07 M	1,36 M	1,27 M	1,03 M	1,01 M
Investissements à long terme	-	-	-	3,85 M	1,95 M
Total des actifs	17 M	12,52 M	6,7 M	8,06 M	4,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	625 k	1,63 M	1,42 M	261 k	63,83 k
Charges à payer, total	21 k	35,57 k	2,9 k	2,9 k	3,3 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	80 k
Total du passif circulant	646 k	1,66 M	1,42 M	264 k	147 k
Total du passif	646 k	1,66 M	1,42 M	264 k	147 k
Actions ordinaires, total	31,87 M	35,97 M	39,43 M	42,72 M	42,66 M
Primes d'émissions d'actions	4,96 M	6,26 M	7,73 M	9,69 M	9,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,49 M	-33,75 M	-43,69 M	-44,73 M	-48,19 M
Résultat global et autres	1,01 M	2,38 M	1,81 M	119 k	149 k
Total des fonds propres ordinaires	16,36 M	10,86 M	5,28 M	7,79 M	4,34 M
Total des capitaux propres	16,36 M	10,86 M	5,28 M	7,79 M	4,34 M
Total du passif et des capitaux propres	17 M	12,52 M	6,7 M	8,06 M	4,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	200 M	214 M	229 M	287 M	340 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	199 M	214 M	229 M	287 M	340 M
Actif net par action	0,08	0,05	0,02	0,03	0,01
Actif corporel net	16,36 M	10,86 M	5,28 M	7,79 M	4,34 M
Actif corporel net par action	0,08	0,05	0,02	0,03	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-15,69 M	-10,51 M	-5,02 M	-3,03 M	-1,43 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	3,85 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3
Machines, total	268 k	415 k	430 k	391 k	391 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,77 M	-12,26 M	-9,94 M	-1,04 M	-3,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	38,61 k	73,17 k	80,56 k	65,51 k	44,13 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	21,75 k	82,5 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	38,61 k	73,17 k	102 k	148 k	44,13 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-28,47 k	-734	-9,59 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-80,62 k	203 k	52,28 k	692 k	102 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	172 k	-65,73 k
Rémunération à base d'actions (CF)	413 k	1,4 M	368 k	10,66 k	37,57 k
Autres activités d'exploitation, total	-117 k	-	-	-5 M	-1,57 k
Variation des créances	-90,6 k	-428 k	251 k	268 k	48,65 k
Variation des dettes fournisseurs	531 k	1,02 M	-240 k	-1,16 M	-197 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-41,34 k	9,23 k	-4,86 k	5,64 k	-5,97 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,12 M	-10,01 M	-9,41 M	-5,92 M	-3,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-493 k	-313 k	-36,95 k	-	-24,67 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	82 k	7 k	20 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1	88,96 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	50,07 k	10,39 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-493 k	-231 k	20,12 k	30,39 k	64,29 k
Émission d'actions ordinaires	16,77 M	5,26 M	4,14 M	3,71 M	2,11 M
Autres activités de financement, total	-469 k	-73 k	-200 k	-191 k	-89,58 k
Flux de trésorerie de financement	16,3 M	5,19 M	3,94 M	3,52 M	2,02 M
Variation nette de la trésorerie	12,69 M	-5,06 M	-5,45 M	-2,36 M	-1,41 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,17 M	-5,79 M	-5,77 M	-4 M	-2,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,17 M	-5,79 M	-5,77 M	-4 M	-2,12 M
Variation du fonds de roulement net	-334 k	-599 k	-5,65 k	885 k	74,48 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,91	-51,16	-64,61	-44,3	-33,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,91	-55,5	-76,97	-50,02	-34,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-38,19	-90,13	-123,17	-15,95	-56,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-38,19	-90,13	-123,17	-15,95	-56,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,65	6,71	3,82	12	10,39
Quick Ratio	24,57	6,68	3,78	11,83	10,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,83	-6,02	-6,61	-22,38	-23,73
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,8	13,28	21,24	3,28	3,28
Dette nette / EBITDA	4,02	0,87	0,51	0,6	0,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,57	0,85	0,51	0,6	0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	69,75	207,87	-18,11	-48,32	-34,53
EBITA, 1 an Croissance en %	55,12	206,71	-17,76	-47,37	-35,54
EBIT, 1 an Croissance %	55,12	206,71	-17,76	-47,37	-35,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	52,49	224,95	-18,96	-89,51	231,13
Résultat net, Croissance 1 an	52,49	224,95	-18,96	-89,51	231,13
Résultat net normalisé sur 1 an	55,64	213,62	-18,21	-96,36	830,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	13,66	127,13	-24,64	-91,21	178,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	47,63	26,61	-6,54	-18,75	-1,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	373,22	-26,34	-46,49	20,23	-44,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	379,23	-33,6	-51,4	47,65	-44,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	379,23	-33,6	-51,4	47,65	-44,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	69,65	220,79	-6,02	-37,15	-40,98
CAPEX, Croissance 1 an	2,84 k	-36,56	-88,2	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	154,22	166,79	-0,31	-30,77	-46,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	154,22	166,79	-0,31	-30,77	-46,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,54	128,6	58,78	-34,95	-41,83
EBITA, 2 ans CAGR %	5,61	118,12	58,82	-34,21	-41,75
EBIT, 2 ans CAGR %	5,61	118,12	58,82	-34,21	-41,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,13	122,6	62,28	-70,84	-41,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,13	122,6	62,28	-70,84	-41,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,24	120,93	60,16	-82,74	-41,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,85	60,67	30,83	-74,27	-50,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,69	36,72	8,78	-12,86	-10,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	108,53	86,71	-37,21	-19,79	-18,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	106,61	78,39	-43,19	-15,29	-9,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	106,61	78,39	-43,19	-15,29	-9,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,15	133,29	73,63	-23,15	-39,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	244,86	331,81	-72,64	-	-18,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,88	160,43	63,09	-16,92	-39,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,88	160,43	63,09	-16,92	-39,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	106,25	52,7	62,35	9,22	-34,81
EBITA, 3 ans CAGR %	95,78	50,68	57,58	9,91	-34,65
EBIT, 3 ans CAGR %	95,78	50,68	57,58	9,91	-34,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	93,36	52,17	58,95	-34,87	-34,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	93,36	52,17	58,95	-34,87	-34,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	94,73	51,45	58,63	-54,62	-34,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	31,99	17,16	24,83	-46,82	-43,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,42	12,25	20,44	-1,3	-9,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	128,22	47,41	23,1	-22,03	-28,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	128,88	41,52	15,65	-21,89	-26,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	128,88	41,52	15,65	-21,89	-26,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	88,78	47,63	72,3	23,74	-29,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	221,46	96,13	30,07	-	-57,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	100,69	47,68	89,1	22,57	-28,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	100,69	47,68	89,1	22,57	-28,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	134,63	103,13	85,76	8,54	7,68
EBITA, 5 ans CAGR %	88,47	103,09	80,06	8,17	5,83
EBIT, 5 ans CAGR %	88,47	103,09	80,06	8,17	5,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	85,26	101,71	80,27	-21,42	6,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	85,26	101,71	80,27	-21,42	6,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	86,05	101,13	80,08	-36,47	6,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,55	34,23	31,52	-36,1	-13,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	27,26	24	7,96	1,44	6,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	119,07	79,27	36,19	15,56	4,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	125,63	78,28	31,08	15,26	4,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	125,63	78,28	31,08	15,26	4,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	156,21	119,85	82,57	13,7	13,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	92,32	19,99	-	8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	166,63	150,96	84,71	17,32	20,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	166,63	150,96	84,71	17,32	20,01