Flux de Trésorerie Pipan Oils Limited

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OMANSH

INE378P01036

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
184,25 ^INR	-0,49%		-0,49%	+9,97%

01/10	Pipan Oils Limited annonce la nomination d’Avnish Jindal au poste de directeur général	CI
14/08	Pipan Oils Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PIPAN OILS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	35,97 M	5,9 M	100 k	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	1,23 M	-
Total Chiffre d'affaires	35,97 M	5,9 M	100 k	1,23 M	-
Coût des marchandises vendues, total	26,97 M	6,44 M	100 k	-	-
Résultat Brut	9 M	-535 k	0	1,23 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,19 M	582 k	317 k	278 k	69 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	334 k	66 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	3,84 M	1,3 M	2,78 M	1,72 M	2,23 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,36 M	1,94 M	3,1 M	1,99 M	2,3 M
Résultat d'Exploitation	-3,36 M	-2,48 M	-3,1 M	-765 k	-2,3 M
Intérêts payés, total	-	-815 k	-163 k	-1,16 M	-1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	219 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	219 k	-815 k	-163 k	-1,16 M	-1 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-11 k
Autres produits non opérationnels	6	-	-9 k	-6 k	-
EBT, hors éléments non courants	-3,14 M	-3,3 M	-3,27 M	-1,93 M	-2,31 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-6,27 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	369 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-40,8 M	-	-	-12,1 M
EBT, elements non courants inclus	-2,77 M	-44,1 M	-3,27 M	-1,93 M	-20,68 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,77 M	-44,1 M	-3,27 M	-1,93 M	-20,68 M
Résultat net part du groupe	-2,77 M	-44,1 M	-3,27 M	-1,93 M	-20,68 M
Résultat net	-2,77 M	-44,1 M	-3,27 M	-1,93 M	-20,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,77 M	-44,1 M	-3,27 M	-1,93 M	-20,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,77 M	-44,1 M	-3,27 M	-1,93 M	-20,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-2,48	-	-0,36	-1,37
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-2,48	-	-0,36	-1,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,75 M	17,75 M	-	5,35 M	15,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	-2,48	-	-0,36	-1,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-2,48	-	-0,36	-1,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,75 M	17,75 M	-	5,35 M	15,13 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,12	-	-0,22	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,12	-	-0,22	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,03 M	-2,4 M	-2,94 M	-602 k	-
EBITA	-3,36 M	-2,48 M	-3,1 M	-765 k	-2,3 M
EBIT	-3,36 M	-2,48 M	-3,1 M	-765 k	-2,3 M
EBITDAR	-2,03 M	-	-2,76 M	-584 k	-
Total des revenus (tels que rapportés)	36,56 M	5,9 M	100 k	1,23 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,96 M	-2,06 M	-2,04 M	-1,2 M	-1,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,04 M	14 k	37 k	50 k	69 k
Dépense de marketing	5,04 M	14 k	37 k	50 k	69 k
Charges locatives nettes, total	1 M	-	180 k	18 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	10,04 k	11,42 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	170 k	6,58 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	99,18 k	2,46 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	58,61 k	26 k	567 k	62 k	1,62 M
Total des liquidités et VMP	58,61 k	26 k	567 k	62 k	1,62 M
Créances clients, total	13,57 M	1,24 M	12,34 M	3,17 M	-
Autres créances	6,37 M	-	352 k	-	2,28 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	19,94 M	1,24 M	12,69 M	3,17 M	2,28 M
Stocks	2,32 M	92 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	45 k
Autres actifs à court terme, total	29,26 M	265 k	18 k	-	5,74 M
Total de l'actif circulant	51,57 M	1,62 M	13,27 M	3,23 M	9,68 M
Immobilisations corporelles brutes	-	155 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-41 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,24 M	114 k	-	-	-
Investissements à long terme	49,13 M	8,02 M	8,02 M	8,02 M	1,75 M
Prêts à long terme	105 M	11,6 M	12,1 M	23,77 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-1 k	-	-
Total des actifs	208 M	21,34 M	33,38 M	35,01 M	11,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	50,44 M	2,76 M	212 k	957 k	295 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	35,34 k	-	-	-269 k	-
Passif d'impôt différé Courant	1,21 k	1 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	60,67 M	12 k	407 k	317 k	342 k
Total du passif circulant	111 M	2,77 M	619 k	1 M	637 k
Dette à long terme	62,88 M	29,02 M	17,73 M	11,4 M	8,86 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1 k	-	-	-
Total du passif	174 M	31,79 M	18,35 M	12,4 M	9,5 M
Actions ordinaires, total	35,5 M	35,5 M	26,06 M	35,56 M	35,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,95 M	-49,05 M	-3,27 M	-5,2 M	-25,87 M
Résultat global et autres	3,1 M	3,1 M	-7,75 M	-7,75 M	-7,25 M
Total des fonds propres ordinaires	33,65 M	-10,45 M	15,03 M	22,61 M	1,93 M
Total des capitaux propres	33,65 M	-10,45 M	15,03 M	22,61 M	1,93 M
Total du passif et des capitaux propres	208 M	21,34 M	33,38 M	35,01 M	11,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,75 M	5,03 M	-	5,03 M	17,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,75 M	17,75 M	-	5,03 M	17,53 M
Actif net par action	1,9	-0,59	-	4,5	0,11
Actif corporel net	33,65 M	-10,45 M	15,03 M	22,61 M	1,93 M
Actif corporel net par action	1,9	-0,59	-	4,5	0,11
Total de la dette	62,88 M	29,02 M	17,73 M	11,4 M	8,86 M
Dette nette	62,82 M	28,99 M	17,16 M	11,34 M	7,25 M
Dette relative aux contrats de location	8 M	-	1,44 M	144 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	-	155 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-2,77 M	-44,1 M	-3,27 M	-1,93 M	-20,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	334 k	81 k	163 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	334 k	81 k	163 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	6,27 M
Autres activités d'exploitation, total	-	815 k	-7,95 M	-	12,1 M
Variation des créances	-	12,34 M	-11,1 M	9,17 M	-
Variation des stocks	-41,82 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-10,43 M	-48,49 M	-1,74 M	745 k	295 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	45,97 M	-24,53 M	-518 k	-11,66 M	-5,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	33,06 M	-104 M	-24,41 M	-3,68 M	-7,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,32 M	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	2,13 M	114 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-39,16 M	41,12 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	95,28 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-41,48 M	139 M	114 k	-	-
Dette à long terme émise, total	60,27 M	-	-	-	8,75 M
Total de la dette émise	60,27 M	-	-	-	8,75 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-33,86 M	-	-6,33 M	-
Total de la dette remboursée	-	-33,86 M	-	-6,33 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	25 M	9,5 M	-
Autres activités de financement, total	-53,17 M	-815 k	-163 k	-1 k	-
Flux de trésorerie de financement	7,1 M	-34,67 M	24,84 M	3,17 M	8,75 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-1,32 M	-33 k	540 k	-505 k	1,56 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	31,41 M	-60,43 M	-15,14 M	8,72 M	-6,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	31,41 M	-59,92 M	-15,04 M	9,45 M	-6,71 M
Variation du fonds de roulement net	-35,5 M	58,46 M	13,26 M	-9,92 M	5,27 M
Dette nette émise (remboursée)	60,27 M	-33,86 M	-	-6,33 M	8,75 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,35	-1,35	-7,08	-1,4	-6,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,1	-2,69	-7,55	-1,43	-6,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,92	-380,08	-142,63	-10,23	-168,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,92	-380,08	-142,63	-10,23	-168,51
Analyse des marges
Marge brute %	25,01	-9,07	0	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,76	9,86	317	22,64	-
Marge d’EBITDA %	-8,42	-40,66	-2,94 k	-49,02	-
Marge EBITA %	-9,35	-42,03	-3,1 k	-62,3	-
Marge d'EBIT %	-9,35	-42,03	-3,1 k	-62,3	-
Marge des activités poursuivies %	-7,71	-747,37	-3,27 k	-156,84	-
Marge nette %	-7,71	-747,37	-3,27 k	-156,84	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,71	-747,37	-3,27 k	-156,84	-
Marge nette normalisée %	-5,46	-34,9	-2,04 k	-98,03	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	87,32	-1,02 k	-15,14 k	710,42	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	87,32	-1,02 k	-15,04 k	769,21	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0,05	0	0,04	-
Rotation des actifs corporels	28,8	5,01	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,6	0,8	0,01	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	11,72	5,33	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,46	0,58	21,44	3,21	15,2
Quick Ratio	0,18	0,46	21,41	3,21	6,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	-37,53	-39,44	-3,66	-11,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	228,21	457,95	24,83 k	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	31,14	68,46	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	751,95	2,31 k	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-492,6	-1,78 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	186,86	-277,81	117,93	50,42	458,8
Dette totale / Capital total	65,14	156,24	54,11	33,52	82,1
Dette à long terme / Capitaux propres	186,86	-277,81	117,93	50,42	458,8
Dette à long terme / Capital total	65,14	156,24	54,11	33,52	82,1
Dette totale / Total de l'actif	83,8	148,94	54,96	35,43	83,1
EBIT / Charges d'intérêt	-	-3,04	-19,02	-0,66	-2,3 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-2,94	-18,02	-0,52	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-2,94	-18,02	-0,52	-
Dette totale / EBITDA	-20,76	-12,1	-6,04	-18,94	-
Dette nette / EBITDA	-20,74	-12,09	-5,84	-18,83	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-11,75	-12,1	-6,04	-18,94	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,74	-12,09	-5,84	-18,83	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	68,35	-83,6	-98,31	1,13 k	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-782,52	-105,95	-100	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-90,07	-20,77	22,43	-79,5	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-88,98	-26,23	25	-75,32	247,06
EBIT, 1 an Croissance %	-88,98	-26,23	25	-75,32	247,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,2 k	1,49 k	-92,58	-41,14	973,52
Résultat net, Croissance 1 an	1,2 k	1,49 k	-92,58	-41,14	973,52
Résultat net normalisé sur 1 an	1,37 k	4,84	-0,7	-41,14	26,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,23 k	1,45 k	-	-	257,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-56,79	-90,9	898,79	-74,33	-
Stocks, Croissance 1 an	1,83	-96,04	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	779,33	-94,92	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	102,59	-89,72	56,41	4,89	-67,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,62	-131,04	-243,92	50,38	-91,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,62	-131,04	-243,92	50,38	-91,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,98	-414,26	-76,5	-84,94	-189,96
CAPEX, Croissance 1 an	804,58	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	44,47	-292,41	-74,95	-157,63	-176,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	41,47	-290,79	-74,91	-162,82	-170,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-47,45	-94,73	-54,38	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-36,29	-	51,5	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-71,96	-1,51	-49,91	-
EBITA, 2 ans CAGR %	620,6	-71,49	-3,98	-44,46	-13,85
EBIT, 2 ans CAGR %	620,6	-71,49	-3,98	-44,46	-13,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	554,55	1,33 k	8,61	-79,1	151,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	554,55	1,33 k	8,61	-79,1	151,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	596,68	292,26	2,03	-23,55	-15,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	532,46	1,33 k	-	-61,93	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-41,16	-80,17	-4,66	60,14	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-79,91	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-33,14	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	88,51	-54,37	-59,91	28,08	-41,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,16	-46,45	-33,16	47,11	-64,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,16	-46,45	-33,16	47,11	-64,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	348,65	58,58	-14,07	-81,19	-45,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,23 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,87 k	66,73	-30,58	-62,01	-33,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,87 k	64,29	-30,81	-60,3	-33,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,36	-	-83,27	-67,56	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	72,36	-	-	-48,51	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	246,53	-	-54,17	-41,64	-
EBITA, 3 ans CAGR %	275,13	237,1	-53,34	-38,95	-2,47
EBIT, 3 ans CAGR %	275,13	237,1	-53,34	-38,95	-2,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	194,44	779,83	148,14	-11,45	-22,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	194,44	779,83	148,14	-11,45	-22,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	177,63	270,59	148,14	-15,06	-11,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	196,78	753,19	-	31,04	-17,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-29,78	-68,41	-26,77	-38,43	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	52,62	-28,52	-31,2	-44,76	-18,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,82	-34,18	-25,54	-12,42	-43,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,82	-34,18	-25,54	-12,42	-43,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	184,82	298,44	-16,09	-51,91	-58,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	460,34	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	307,62	2,01 k	-11,36	-34,75	-51,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	307,62	2 k	-12,18	-33	-51,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,7	-21,89	-65,05	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	38,11	-23,34	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	52,47	108,32	109,5	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	57,46	116,57	117,5	63,87	-40,37
EBIT, 5 ans CAGR %	57,46	116,57	117,5	63,87	-40,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	64,66	235,46	97,58	97,1	149,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	64,66	235,46	97,58	97,1	149,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	56,8	87,07	86,04	97,1	60,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	74,11	235,47	-	145,95	157,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-20,64	-49,92	-20,64	-39,54	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	138,79	7,84	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,89	-18,1	-10,59	-9,74	-35,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,56	-22,14	-16,33	-9,2	-44,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,56	-22,14	-16,33	-9,2	-44,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	68,49	144,78	76,36	17,49	-29,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	115,47	117,45	100,8	322,8	-20,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	116,35	117,09	100,53	329,58	-21,29