Flux de Trésorerie Pine Trail Real Estate Investment Trust

Actions

PINE.UN

CA72288P1062

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:36:58 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^CAD	-12,50%		0,00%	-30,00%

28/08	Pine Trail Real Estate Investment Trust publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/04	Pine Trail Real Estate Investment Trust publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

feaea.hKxH08ieaQ3npHMUNxEwNYQRicARE0XZQLCLUREJPog.yc4Rio7QAWm95gJZelpYas0p3IZzfw7rDJ3JBGM6DN7D-x7lmdI5Q6DBIg

Données Financières Publiées: PINE TRAIL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Revenus de location	410 k	399 k	370 k	349 k	360 k
Total Chiffre d'affaires	410 k	399 k	370 k	349 k	360 k
Dépenses immobilières	164 k	165 k	180 k	178 k	177 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	98,01 k	140 k	146 k	130 k	138 k
Rémunération à base d'actions (IS)	30,9 k	-51,86 k	-2,9 k	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	293 k	253 k	324 k	309 k	316 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	118 k	146 k	46,04 k	40,23 k	44,59 k
EBT, hors éléments non courants	118 k	146 k	46,04 k	40,23 k	44,59 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	650 k	-282 k	-	-	-300 k
EBT, elements non courants inclus	768 k	-136 k	46,04 k	40,23 k	-255 k
Résultat des activités poursuivies	768 k	-136 k	46,04 k	40,23 k	-255 k
Résultat net part du groupe	768 k	-136 k	46,04 k	40,23 k	-255 k
Résultat net	768 k	-136 k	46,04 k	40,23 k	-255 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	768 k	-136 k	46,04 k	40,23 k	-255 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	768 k	-136 k	46,04 k	40,23 k	-255 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0	0	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0	0	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,44 M	35,44 M	35,44 M	35,44 M	35,44 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0	0	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0	0	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,44 M	35,44 M	35,44 M	35,44 M	35,44 M
BPA de base normalisé	0	0	0	0	0
BPA dilué normalisé	0	0	0	0	0
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-15,69	277,12	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	118 k	146 k	46,04 k	40,23 k	44,59 k
EBIT	118 k	146 k	46,04 k	40,23 k	44,59 k
Résultat net normalisé	73,49 k	91,23 k	28,78 k	25,14 k	27,87 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	98,01 k	140 k	146 k	130 k	138 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	30,9 k	-51,86 k	-2,9 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	30,9 k	-51,86 k	-2,9 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	161 k	186 k	81,32 k	123 k	163 k
Autres actifs à court terme, total	10,98 k	19,64 k	27,63 k	35,17 k	56,9 k
Autres actifs à long terme, total	3,65 M	3,4 M	3,4 M	3,4 M	3,1 M
Total des actifs	3,82 M	3,61 M	3,51 M	3,56 M	3,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	154 k	131 k	103 k	95,13 k	90,24 k
Charges à payer, total	105 k	69,55 k	82,64 k	98,64 k	121 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	107 k	107 k	107 k	107 k	107 k
Total du passif	367 k	307 k	292 k	301 k	318 k
Actions ordinaires, total	3,06 M	3,06 M	3,06 M	3,06 M	3,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	400 k	243 k	161 k	201 k	-53,95 k
Distributions excédant les bénéfices	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	3,46 M	3,3 M	3,22 M	3,26 M	3 M
Total des capitaux propres	3,46 M	3,3 M	3,22 M	3,26 M	3 M
Total du passif et des capitaux propres	3,82 M	3,61 M	3,51 M	3,56 M	3,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,44 M	35,44 M	35,44 M	35,44 M	35,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,44 M	35,44 M	35,44 M	35,44 M	35,44 M
Actif net par action	0,1	0,09	0,09	0,09	0,08
Actif corporel net	3,46 M	3,3 M	3,22 M	3,26 M	3 M
Actif corporel net par action	0,1	0,09	0,09	0,09	0,08
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-161 k	-186 k	-81,32 k	-123 k	-163 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	768 k	-136 k	46,04 k	40,23 k	-255 k
Total des dépréciations d'actifs	-650 k	282 k	-	-	300 k
Rémunération à base d'actions (CF)	30,9 k	-51,86 k	-2,9 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-52,91 k	-7,49 k	-12,3 k	8,6 k	17,1 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	6,53 k	-9,28 k	-9,08 k	-9,67 k	-22,68 k
Autres activités opérationnelles	-3,11 k	622	1,09 k	2,13 k	957
Flux de trésorerie d'exploitation	98,99 k	77,97 k	22,85 k	41,29 k	39,97 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-31,5 k	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-31,5 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-31,5 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-21,27 k	-128 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-21,27 k	-128 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-21,27 k	-128 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	98,99 k	25,21 k	-105 k	41,29 k	39,97 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	85,8 k	-28,63 k	2,69 k	26,2 k	23,25 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	85,8 k	-28,63 k	2,69 k	26,2 k	23,25 k
Variation du fonds de roulement net	18,6 k	68 k	23,19 k	-1,06 k	4,62 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,13	2,46	0,81	0,71	0,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,39	2,7	0,88	0,78	0,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,99	-4,01	1,41	1,24	-8,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,99	-4,01	1,41	1,24	-8,16
Analyse des marges
Marge brute %	60,09	58,7	51,25	48,9	50,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,89	35,08	39,58	37,38	38,36
Marge EBITA %	28,66	36,63	12,45	11,53	12,38
Marge d'EBIT %	28,66	36,63	12,45	11,53	12,38
Marge des activités poursuivies %	187,11	-34,01	12,45	11,53	-70,91
Marge nette %	187,11	-34,01	12,45	11,53	-70,91
Net Avail. Pour la marge commune %	187,11	-34,01	12,45	11,53	-70,91
Marge nette normalisée %	17,92	22,89	7,78	7,2	7,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	20,91	-7,18	0,73	7,51	6,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,91	-7,18	0,73	7,51	6,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,11	0,1	0,1	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,47	0,67	0,37	0,52	0,69
Quick Ratio	0,44	0,61	0,28	0,41	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	0,25	0,08	0,14	0,13
Délais de paiement des fournisseurs	420,81	316,14	236,27	202,85	184,13
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,6	8,53	8,33	8,46	9,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,6	-2,85	-7,22	-5,61	3,21
Résultat brut, Croissance 1 an	0,75	-5,11	-19	-9,93	7,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,75	24,14	-68,46	-12,62	10,84
EBIT, 1 an Croissance %	-20,75	24,14	-68,46	-12,62	10,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	417,35	-117,66	-133,97	-12,62	-734,87
Résultat net, Croissance 1 an	417,35	-117,66	-133,97	-12,62	-734,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	417,37	-117,65	-133,98	-12,63	-734,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,75	24,14	-68,46	-12,62	10,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,24	-5,66	-2,68	1,39	-6,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,56	-4,54	-2,47	1,25	-7,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,56	-4,54	-2,47	1,25	-7,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	51,98	-21,23	-70,69	80,7	-3,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-309,05	-133,37	-109,38	875,58	-11,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-309,05	-133,37	-109,38	875,58	-11,29
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,02	-1,14	-5,06	-6,42	-1,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,76	-2,22	-12,33	-14,58	-1,79
EBITA, 2 ans CAGR %	268,09	-0,81	-37,43	-47,5	-1,59
EBIT, 2 ans CAGR %	268,09	-0,81	-37,43	-47,5	-1,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	840,44	-4,42	-75,51	-45,52	135,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	840,44	-4,42	-75,51	-45,52	135,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	840,19	-4,43	-75,51	-45,51	135,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	268,1	-0,81	-37,43	-47,5	-1,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,63	8,26	-4,18	-0,67	-2,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,92	10,78	-3,51	-0,63	-3,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,92	10,78	-3,51	-0,63	-3,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,63	9,41	-51,96	-27,23	32,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,87	-16,48	-82,31	-4,32	194,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,87	-16,48	-82,31	-4,32	194,19
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	89,2	0,37	-3,21	-5,25	-3,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	86,03	-0,58	-8,17	-11,53	-7,89
EBITA, 3 ans CAGR %	4,76	156,21	-32,3	-30,06	-32,65
EBIT, 3 ans CAGR %	4,76	156,21	-32,3	-30,06	-32,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	60,03	149,95	-32,3	-62,58	23,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	60,03	149,95	-32,3	-62,58	23,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	58,94	149,89	-32,3	-62,58	23,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,76	156,22	-32,3	-30,06	-32,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,86	5,54	4,48	-2,36	-2,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,11	8,66	6,18	-1,95	-3,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,11	8,66	6,18	-1,95	-3,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,22	10,36	-29,47	-25,28	-19,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-40,66	-59,7	-32,66	-6,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-40,66	-59,7	-32,66	-6,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	43,59	-2,4	-2,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	37,69	-6,44	-5,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-14,75	35,9	-21,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-14,75	35,9	-21,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-24,47	35,9	11,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-24,47	35,9	11,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-24,78	35,88	11,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-14,75	35,9	-21,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	2,3	3,01	1,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	3,3	4,84	2,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	3,3	4,84	2,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-35,85	-6,57	-9,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-28,17	-10,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-28,17	-10,75