Bilan PIMCO Strategic Income Fund, Inc.

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé NYSE 19:50:29 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,265 ^USD	+0,29%		-0,47%	-5,48%

03/08	PIMCO Strategic Income Fund, Inc. annonce un dividende mensuel, payable le 1er septembre 2026	CI
01/07	PIMCO Strategic Income Fund, Inc. annonce un dividende mensuel, payable le 03 aout 2026	CI

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Données Financières Publiées: PIMCO STRATEGIC INCOME FUND, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	29,3 M	31,01 M	25,59 M	26,76 M	29,17 M
Autres recettes, total	-	-	16 k	596 k	421 k
Total Chiffre d'affaires	29,3 M	31,01 M	25,61 M	27,36 M	29,6 M
Résultat Brut	29,3 M	31,01 M	25,61 M	27,36 M	29,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,75 M	2,57 M	1,96 M	1,91 M	2,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,75 M	2,57 M	1,96 M	1,91 M	2,01 M
Résultat d'Exploitation	26,55 M	28,44 M	23,65 M	25,45 M	27,59 M
Intérêts payés, total	1,09 M	16,68 M	6,63 M	-2,06 M	-4,52 M
Charges d'intérêt nettes	1,09 M	16,68 M	6,63 M	-2,06 M	-4,52 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	5 k	17 k
Gains (pertes) de change	-389 k	752 k	-1,8 M	-749 k	-641 k
Autres produits non opérationnels	-1,97 M	4,7 M	383 k	1,93 M	-2,52 M
EBT, hors éléments non courants	25,29 M	50,58 M	28,87 M	24,57 M	19,92 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	28,56 M	-107 M	-17,94 M	6,06 M	11,43 M
EBT, elements non courants inclus	53,85 M	-56,66 M	10,93 M	30,63 M	31,35 M
Résultat des activités poursuivies	53,85 M	-56,66 M	10,93 M	30,63 M	31,35 M
Résultat net part du groupe	53,85 M	-56,66 M	10,93 M	30,63 M	31,35 M
Résultat net	53,85 M	-56,66 M	10,93 M	30,63 M	31,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	53,85 M	-56,66 M	10,93 M	30,63 M	31,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	53,85 M	-56,66 M	10,93 M	30,63 M	31,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,21	-1,26	0,24	0,66	0,67
BPA de base - Activités poursuivies	1,21	-1,26	0,24	0,66	0,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,4 M	44,88 M	44,88 M	46,18 M	46,73 M
Bénéfice net par action - dilué	1,21	-1,26	0,24	0,66	0,67
BPA dilué - Activités poursuivies	1,21	-1,26	0,24	0,66	0,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44,4 M	44,88 M	44,88 M	46,18 M	46,73 M
BPA de base normalisé	0,36	0,7	0,4	0,33	0,27
BPA dilué normalisé	0,36	0,7	0,4	0,33	0,27
Dividende par action	0,61	0,61	0,61	0,61	0,55
Ratio de distribution	44,57	-42,86	223,38	79,98	71,14
Éléments supplémentaires
EBITA	26,55 M	28,44 M	23,65 M	25,45 M	27,59 M
EBIT	26,55 M	28,44 M	23,65 M	25,45 M	27,59 M
Total des revenus (tels que rapportés)	29,3 M	31,01 M	25,61 M	27,36 M	29,6 M
Résultat net normalisé	15,8 M	31,61 M	18,04 M	15,36 M	12,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,75 M	2,57 M	1,96 M	1,91 M	2,01 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,78 M	2,18 M	-	36 k	1,76 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	455 k	1,64 M	322 k	1 M	258 k
Total des liquidités et VMP	4,24 M	3,82 M	322 k	1,04 M	2,02 M
Créances clients, total	503 M	392 M	427 M	109 M	421 M
Autres créances	-	-	-	78 k	48 k
Total des créances	503 M	392 M	427 M	109 M	421 M
Autres actifs à court terme, total	10,65 M	22,99 M	18,34 M	7,65 M	6,99 M
Total de l'actif circulant	518 M	418 M	445 M	117 M	430 M
Investissements à long terme	750 M	414 M	526 M	596 M	579 M
Autres actifs à long terme, total	2 k	13,26 M	8,04 M	6,42 M	20,86 M
Total des actifs	1,27 Md	846 M	979 M	720 M	1,03 Md
Passifs
Comptes à payer, total	736 M	454 M	675 M	401 M	708 M
Charges à payer, total	415 k	175 k	178 k	154 k	164 k
Emprunts à court terme	236 M	174 M	104 M	110 M	101 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	9 k	32 k	-	-
Autres passifs à court terme	2,42 M	4 M	3,64 M	5,18 M	7,44 M
Total du passif circulant	974 M	633 M	782 M	517 M	817 M
Dette à long terme	713 k	3,18 M	515 k	468 k	-
Autres passifs non courants	1,32 M	44 k	1 k	-	552 k
Total du passif	976 M	636 M	783 M	517 M	817 M
Primes d'émissions d'actions	339 M	341 M	344 M	340 M	343 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-47,67 M	-131 M	-148 M	-137 M	-131 M
Total des fonds propres ordinaires	291 M	210 M	196 M	203 M	212 M
Total des capitaux propres	291 M	210 M	196 M	203 M	212 M
Total du passif et des capitaux propres	1,27 Md	846 M	979 M	720 M	1,03 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44,4 M	44,88 M	44,88 M	46,18 M	46,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,4 M	44,88 M	44,88 M	46,18 M	46,73 M
Actif net par action	6,55	4,68	4,38	4,39	4,54
Actif corporel net	291 M	210 M	196 M	203 M	212 M
Actif corporel net par action	6,55	4,68	4,38	4,39	4,54
Total de la dette	236 M	178 M	104 M	110 M	101 M
Dette nette	232 M	174 M	104 M	109 M	99,42 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	24,16 M	7,68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	53,85 M	-56,66 M	10,93 M	30,63 M	31,35 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-18,63 M	112 M	19,14 M	-8,83 M	-15,43 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-5 k	-17 k
Autres activités d'exploitation, total	107 M	166 M	-145 M	-57,45 M	23,02 M
Variation des créances	29,89 M	111 M	-35 M	318 M	-312 M
Variation des dettes fournisseurs	-182 M	-282 M	221 M	-273 M	306 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,5 M	14,98 M	23,38 M	9,3 M	1,71 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,04 M	65,77 M	94,66 M	18,29 M	34,7 M
Dette à court terme émise, total	1,25 Md	1,53 Md	691 M	734 M	767 M
Total de la dette émise	1,25 Md	1,53 Md	691 M	734 M	767 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,21 Md	-1,58 Md	-763 M	-728 M	-778 M
Total de la dette remboursée	-1,21 Md	-1,58 Md	-763 M	-728 M	-778 M
Dividendes ordinaires payés	-24 M	-24,29 M	-24,42 M	-24,5 M	-22,3 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-24 M	-24,29 M	-24,42 M	-24,5 M	-22,3 M
Flux de trésorerie de financement	13,59 M	-67,37 M	-96,84 M	-18,25 M	-32,97 M
Variation nette de la trésorerie	-1,45 M	-1,6 M	-2,18 M	36 k	1,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,18 M	1,01 M	5,22 M	8,22 M	5,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-132 M	-153 M	209 M	71,38 M	11,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-133 M	-164 M	205 M	72,67 M	14,26 M
Variation du fonds de roulement net	149 M	181 M	-190 M	-56,76 M	2,98 M
Dette nette émise (remboursée)	37,59 M	-43,08 M	-72,42 M	6,25 M	-10,67 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,26	1,68	1,62	1,87	1,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,43	3,88	4,29	5,18	5,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,5	-22,62	5,38	15,35	15,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,5	-22,62	5,38	15,35	15,12
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,37	8,29	7,64	6,97	6,79
Marge EBITA %	90,63	91,71	92,36	93,03	93,21
Marge d'EBIT %	90,63	91,71	92,36	93,03	93,21
Marge des activités poursuivies %	183,81	-182,7	42,69	111,97	105,93
Marge nette %	183,81	-182,7	42,69	111,97	105,93
Net Avail. Pour la marge commune %	183,81	-182,7	42,69	111,97	105,93
Marge nette normalisée %	53,95	101,94	70,47	56,14	42,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-451,19	-494,18	815,97	260,92	38,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-453,52	-527,8	799,78	265,64	48,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,53	0,66	0,57	0,23	0,53
Quick Ratio	0,52	0,63	0,55	0,21	0,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,1	0,12	0,04	0,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	81,27	84,58	53,04	54,43	47,82
Dette totale / Capital total	44,83	45,82	34,66	35,25	32,35
Dette à long terme / Capitaux propres	0,24	1,52	0,26	0,23	-
Dette à long terme / Capital total	0,14	0,82	0,17	0,15	-
Dette totale / Total de l'actif	77,04	75,17	79,94	71,85	79,4
EBIT / Charges d'intérêt	-24,31	-1,7	-3,56	12,34	6,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-25,96	5,86	-17,43	6,84	8,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-25,96	5,86	-17,43	6,84	8,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,82	7,13	-16,85	7,62	8,38
EBIT, 1 an Croissance %	-27,82	7,13	-16,85	7,62	8,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-364,02	-205,23	-119,29	180,22	2,33
Résultat net, Croissance 1 an	-364,02	-205,23	-119,29	180,22	2,33
Résultat net normalisé sur 1 an	168,77	100,04	-42,92	-14,88	-18,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-361,27	-204,1	-119,29	172,34	1,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,61	-22,13	8,94	-74,55	287,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,97	-33,26	15,77	-26,52	43,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,42	-27,83	-6,44	3,1	4,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,42	-27,83	-6,44	3,1	4,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-120,26	-537,18	43,92	-80,68	89,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	25,4	15,95	-236,33	-65,84	-83,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	51,95	23,2	-225,12	-64,51	-80,37
Dividende par action, 1 an de croissance	-15,49	0	0	0	-10,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,52	-11,47	-6,51	-6,08	7,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,52	-11,47	-6,51	-6,08	7,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,08	-12,07	-5,62	-5,4	8
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,08	-12,07	-5,62	-5,4	8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,79	66,68	-54,94	-26,47	69,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,79	66,68	-54,94	-26,47	69,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	58,35	131,87	6,85	-30,3	-16,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	41,25	64,92	-55,18	-27,51	65,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,85	-14,27	-7,9	-47,34	-0,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,21	-21,2	-12,1	-7,77	2,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3	-10,32	-17,83	-1,78	3,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3	-10,32	-17,83	-1,78	3,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-36,5	-5,9	150,84	-47,27	-39,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-34,44	20,58	25,73	-31,75	-76,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,97	36,82	24,15	-33,37	-73,61
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-14,21	-8,07	0	0	-5,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,99	-4,66	-13,5	-2,25	-1,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,99	-4,66	-13,5	-2,25	-1,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,41	-4,68	-13,69	-1,4	-1,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,41	-4,68	-13,69	-1,4	-1,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,7	28,98	-18,77	-17,14	-17,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,7	28,98	-18,77	-17,14	-17,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,11	71,18	45,32	-0,95	-26,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	43,15	27,59	-19,34	-18,22	-19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,37	-7,48	-7,14	-40,01	2,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,69	-18,06	-10,42	-17,2	6,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,56	-12,1	-9,05	-11,37	0,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,56	-12,1	-9,05	-11,37	0,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,06	20,8	8,42	6,73	-19,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,65	-20,72	25,62	-18,56	-57,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,9	-20,36	32,8	-18,22	-55,66
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-10,86	-9,72	-5,46	0	-3,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,2	-2,09	-8,01	-5,23	-5,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,2	-2,09	-8,01	-5,23	-5,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,26	-1,88	-7,92	-4,97	-5,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,26	-1,88	-7,92	-4,97	-5,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,52	11,6	-9,26	3,01	8,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,52	11,6	-9,26	3,01	8,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,92	1,85	-8,92	19,5	16,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32,12	10,41	-10,04	1,76	7,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,13	-4,8	-5,21	-26,15	-4,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,39	-9,85	-11,25	-14,09	-5,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,61	-8,62	-8,98	-8,11	-4,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,61	-8,62	-8,98	-8,11	-4,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-35,71	3,07	76,82	-13,29	-14,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,63	7,84	-3,89	-25,33	-35,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0	7,53	-3,84	-25,84	-30,42
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-8,61	-7,83	-6,66	-5,95	-5,49