Ratios Financiers PIMCO Municipal Income Fund II

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PML

US72200W1062

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,240 ^USD	-1,23%		-1,23%	-3,98%

31/08	PIMCO Municipal Income Fund II : Stifel Nicolaus maintient sa recommandation à l'achat	ZM
03/08	PIMCO Municipal Income Fund II annonce un dividende mensuel, payable le 1er septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	51,86 M	49,63 M	47,61 M	45,76 M	62,45 M
Total Chiffre d'affaires	51,86 M	49,63 M	47,61 M	45,76 M	62,45 M
Résultat Brut	51,86 M	49,63 M	47,61 M	45,76 M	62,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,5 M	7,22 M	7 M	7,15 M	9,17 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,5 M	7,22 M	7 M	7,15 M	9,17 M
Résultat d'Exploitation	43,36 M	42,41 M	40,61 M	38,61 M	53,29 M
Intérêts payés, total	-1,69 M	-3,97 M	-6,13 M	-14,48 M	-21,48 M
Charges d'intérêt nettes	-1,69 M	-3,97 M	-6,13 M	-14,48 M	-21,48 M
EBT, hors éléments non courants	41,67 M	38,43 M	34,48 M	24,13 M	31,81 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-405 k	-218 M	27,23 M	-23,48 M	2,53 M
EBT, elements non courants inclus	41,27 M	-180 M	61,7 M	654 k	34,34 M
Résultat des activités poursuivies	41,27 M	-180 M	61,7 M	654 k	34,34 M
Résultat net part du groupe	41,27 M	-180 M	61,7 M	654 k	34,34 M
Résultat net	41,27 M	-180 M	61,7 M	654 k	34,34 M
Dividende privilégié et autres ajustements	294 k	6,35 M	16,75 M	4,2 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	40,98 M	-186 M	44,95 M	-3,55 M	34,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	40,98 M	-186 M	44,95 M	-3,55 M	34,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,65	-2,82	0,68	-0,05	0,27
BPA de base - Activités poursuivies	0,65	-2,82	0,68	-0,05	0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	63,32 M	65,99 M	66,42 M	66,48 M	125 M
Bénéfice net par action - dilué	0,65	-2,82	0,68	-0,05	0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	0,65	-2,82	0,68	-0,05	0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	63,32 M	65,99 M	66,42 M	66,48 M	125 M
BPA de base normalisé	0,41	0,36	0,32	0,23	0,16
BPA dilué normalisé	0,41	0,36	0,32	0,23	0,16
Dividende par action	0,71	0,71	0,47	0,47	0,47
Ratio de distribution	97,56	-25,79	76,13	5,42 k	118,44
Éléments supplémentaires
EBITA	43,36 M	42,41 M	40,61 M	38,61 M	53,29 M
EBIT	43,36 M	42,41 M	40,61 M	38,61 M	53,29 M
Total des revenus (tels que rapportés)	51,86 M	49,63 M	47,61 M	45,76 M	62,45 M
Résultat net normalisé	26,05 M	24,02 M	21,55 M	15,08 M	19,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,5 M	7,22 M	7 M	7,15 M	9,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1 k	1 k	1 k	10,95 M	4,9 M
Total des liquidités et VMP	1 k	1 k	1 k	10,95 M	4,9 M
Créances clients, total	13,3 M	11,62 M	10,82 M	11,44 M	20,78 M
Total des créances	13,3 M	11,62 M	10,82 M	11,44 M	20,78 M
Autres actifs à court terme, total	10,73 M	1,36 M	987 k	-	-
Total de l'actif circulant	24,03 M	12,98 M	11,81 M	22,4 M	25,68 M
Investissements à long terme	1,28 Md	908 M	955 M	932 M	1,75 Md
Autres actifs à long terme, total	71,73 M	107 M	14,06 M	14,58 M	41,87 M
Total des actifs	1,38 Md	1,03 Md	981 M	969 M	1,82 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	1,03 M	-	-	-
Charges à payer, total	712 k	594 k	572 k	554 k	1,05 M
Autres passifs à court terme	3,74 M	3,89 M	9,71 M	14,27 M	62,88 M
Total du passif circulant	4,45 M	5,52 M	10,28 M	14,82 M	63,93 M
Dette à long terme	289 M	146 M	131 M	384 M	739 M
Autres passifs non courants	224 k	111 k	572 k	1,14 M	1,21 M
Total du passif	294 M	151 M	142 M	400 M	804 M
Actions privilégiées rachetables	298 M	298 M	240 M	-	-
Actions privilégiées - Autres	6 k	286 k	290 k	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	298 M	299 M	240 M	-	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	662 M	679 M	671 M	664 M	1,24 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	122 M	-101 M	-71,98 M	-95,36 M	-228 M
Total des fonds propres ordinaires	783 M	578 M	599 M	569 M	1,02 Md
Total des capitaux propres	1,08 Md	877 M	839 M	569 M	1,02 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,38 Md	1,03 Md	981 M	969 M	1,82 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	63,32 M	65,99 M	66,42 M	66,48 M	125 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	63,32 M	65,99 M	66,42 M	66,48 M	125 M
Actif net par action	12,37	8,76	9,01	8,56	8,1
Actif corporel net	783 M	578 M	599 M	569 M	1,02 Md
Actif corporel net par action	12,37	8,76	9,01	8,56	8,1
Total de la dette	289 M	146 M	131 M	384 M	739 M
Dette nette	289 M	146 M	131 M	373 M	734 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	41,27 M	-180 M	61,7 M	654 k	34,34 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	72 k	13 k	65 k	72 k	54 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	979 k	217 M	-30,07 M	20,4 M	-7,8 M
Autres activités d'exploitation, total	-26,38 M	133 M	76,38 M	7,83 M	-338 M
Variation des créances	945 k	1,68 M	806 k	-624 k	-9,34 M
Variation des dettes fournisseurs	-	1,03 M	-1,03 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	901 k	624 k	7,39 M	461 k	872 k
Flux de trésorerie d'exploitation	17,79 M	174 M	115 M	28,79 M	-320 M
Dette à long terme émise, total	30,12 M	143 M	22,98 M	-	-
Total de la dette émise	30,12 M	143 M	22,98 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,57 M	-292 M	-92,42 M	-7 k	-7 k
Total de la dette remboursée	-7,57 M	-292 M	-92,42 M	-7 k	-7 k
Émission d'actions ordinaires	-	20,98 M	1,38 M	-	-
Émission d'actions privilégiées	68,62 M	24 k	55,2 M	253 M	355 M
Rachat d'actions privilégiées	-68,7 M	-	-55,4 M	-235 M	-
Dividendes ordinaires payés	-39,97 M	-40,23 M	-30,23 M	-30,97 M	-40,67 M
Dividendes préférentiels versés	-297 k	-6,07 M	-16,75 M	-4,5 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-40,26 M	-46,3 M	-46,98 M	-35,46 M	-40,67 M
Flux de trésorerie de financement	-17,79 M	-174 M	-115 M	-17,84 M	314 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	10,95 M	-6,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,66 M	3,56 M	6,58 M	14,38 M	21,39 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	29,09 M	36,15 M	27,55 M	20,06 M	59,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	30,07 M	38,62 M	31,32 M	29,04 M	73,07 M
Variation du fonds de roulement net	-2,97 M	-12,12 M	-5,94 M	-4,9 M	-39,77 M
Dette nette émise (remboursée)	22,55 M	-149 M	-69,44 M	-7 k	-7 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,99	2,21	2,53	2,48	2,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,99	2,22	2,55	2,51	2,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,82	-18,34	7,2	0,09	4,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,23	-27,31	7,64	-0,61	4,33
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,39	14,55	14,71	15,62	14,68
Marge EBITA %	83,61	85,45	85,29	84,38	85,32
Marge d'EBIT %	83,61	85,45	85,29	84,38	85,32
Marge des activités poursuivies %	79,57	-361,73	129,6	1,43	54,99
Marge nette %	79,57	-361,73	129,6	1,43	54,99
Net Avail. Pour la marge commune %	79	-374,52	94,41	-7,76	54,99
Marge nette normalisée %	50,22	48,4	45,26	32,96	31,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	56,08	72,85	57,87	43,84	95,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	57,98	77,82	65,78	63,46	117
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,4	2,35	1,15	1,51	0,4
Quick Ratio	2,99	2,11	1,05	1,51	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4	31,52	11,21	1,94	-5,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,74	16,62	15,68	67,54	72,74
Dette totale / Capital total	21,1	14,25	13,55	40,31	42,11
Dette à long terme / Capitaux propres	26,74	16,62	15,68	67,54	72,74
Dette à long terme / Capital total	21,1	14,25	13,55	40,31	42,11
Dette totale / Total de l'actif	21,37	14,72	14,51	41,3	44,18
EBIT / Charges d'intérêt	25,66	10,67	6,63	2,67	2,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,8	-4,31	-4,06	-3,89	36,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,8	-4,31	-4,06	-3,89	36,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,14	-2,21	-4,24	-4,92	38
EBIT, 1 an Croissance %	-8,14	-2,21	-4,24	-4,92	38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,44	-535	-134,37	-98,94	5,15 k
Résultat net, Croissance 1 an	-3,44	-535	-134,37	-98,94	5,15 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,24	-7,78	-10,29	-30,01	31,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,01	-535,25	-124,03	-107,89	-612,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,63	-12,59	-6,93	5,77	81,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,75	-25,27	-4,57	-1,22	87,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,13	-26,21	3,56	-4,99	78,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,13	-26,21	3,56	-4,99	78,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-89,61	877,9	-33,75	-75,02	-1,21 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	80,84	24,29	-23,79	-27,2	197,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	63,55	28,44	-18,91	-7,29	151,65
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	-33,05	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,65	-5,56	-4,19	-3,98	14,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,65	-5,56	-4,19	-3,98	14,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,56	-5,22	-3,23	-4,58	14,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,56	-5,22	-3,23	-4,58	14,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,83	104,95	22,28	-93,96	-25,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,83	104,95	22,28	-93,96	-25,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,65	-6,03	-9,04	-20,76	-3,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,21	111,75	2,27	-86,23	-36,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-31,81	-9,66	-9,81	-0,79	38,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,15	-12,8	-15,55	-2,91	36,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,04	-14,04	-12,58	-0,8	30,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,04	-14,04	-12,58	-0,8	30,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,73	0,82	154,52	-59,32	66,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,33	49,92	-2,67	-25,51	47,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-33,59	44,93	2,05	-13,29	52,74
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-4,73	0	-18,18	-18,18	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,07	-7,91	-5,07	-4,09	7,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,07	-7,91	-5,07	-4,09	7,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,37	-8,55	-4,89	-3,8	7,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,37	-8,55	-4,89	-3,8	7,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,5	17,63	13,02	-74,88	-42,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	42,5	17,63	13,02	-74,88	-42,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,22	-7,02	-7,47	-16,65	-6,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	86,09	19,73	2,51	-56,46	-54,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,41	-25,92	-8,76	-4,89	21,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,53	-11,78	-10,14	-11,02	20,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,67	-9,61	-8,53	-10,12	20,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,67	-9,61	-8,53	-10,12	20,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-47,78	93,79	-12,35	17,41	22,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	115,95	-17,12	19,65	-11,65	18,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	246,96	-17,26	19,43	-1,16	23,68
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-3,18	-3,18	-12,52	-12,52	-12,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2	-3,72	-5,93	-6,36	2,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2	-3,72	-5,93	-6,36	2,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,41	-3,91	-6,35	-6,98	2,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,41	-3,91	-6,35	-6,98	2,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,44	19,64	34,04	-64,14	-4,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,44	19,64	34,04	-64,14	-4,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,94	-5,22	-7,36	-12,78	-6,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,85	20,68	46,46	-49,59	-15,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,43	-5,18	-7,78	-16,74	7,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,06	-3,94	-6,84	-8,34	6,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,49	-5,11	-3,72	-6,19	5,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,49	-5,11	-3,72	-6,19	5,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,6	3,79	13,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	57	-20,59	29,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	112,67	-15,7	31,78
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-1,92	-1,92	-9,48	-9,48	-7,71