Flux de Trésorerie Physitrack PLC

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PTRK

GB00BK80TJ35

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,360 ^SEK	-1,65%		+4,50%	-36,18%

07/09	Physitrack signe un accord de technologie de rééducation avec un système de santé universitaire américain	MT
07/09	Physitrack PLC remporte un contrat avec un important système de santé américain après un appel d'offres	CI

9893c8f2f9b3.a6CRK7rj4dzFMzgbhknmez9hiJybfkFMS1wpNxYV_pk.RpTyeeKEi7auZFJUsj6OOVcYwv3LOHYDIj9HAHlAsqwa7ddCzKqnpbNccQ

Données Financières Publiées: PHYSITRACK PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	7,81 M	12,51 M	15,18 M	16,18 M	13,52 M
Total Chiffre d'affaires	7,81 M	12,51 M	15,18 M	16,18 M	13,52 M
Coût des marchandises vendues, total	2,81 k	145 k	11,31 M	12,32 M	4,68 M
Résultat Brut	7,81 M	12,37 M	3,87 M	3,87 M	8,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,33 M	9,72 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	4,17 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,45 M	1,64 M	3,58 M	4,38 M	4,17 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,78 M	11,35 M	3,58 M	4,38 M	8,34 M
Résultat d'Exploitation	1,03 M	1,01 M	286 k	-515 k	509 k
Intérêts payés, total	-73,5 k	-86,68 k	-375 k	-509 k	-519 k
Intérêts perçus et revenus des placements	7,93 k	28,41 k	24,15 k	21,81 k	22,08 k
Charges d'intérêt nettes	-65,56 k	-58,27 k	-351 k	-487 k	-497 k
EBT, hors éléments non courants	965 k	954 k	-64,38 k	-1 M	11,26 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-481 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-497 k	-1,41 M	-802 k	-1,5 M	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-3,29 M	-7,63 M	-5,55 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-278 k
Autres éléments non courants	-1,11 M	503 k	7,25 M	3,14 M	-331 k
EBT, elements non courants inclus	-641 k	51,12 k	3,09 M	-6,99 M	-6,63 M
Charge d'impôt	175 k	-41,2 k	-114 k	-537 k	-15,32 k
Résultat des activités poursuivies	-815 k	92,32 k	3,2 M	-6,45 M	-6,61 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-2,1 M
Résultat net part du groupe	-815 k	92,32 k	3,2 M	-6,45 M	-8,71 M
Résultat net	-815 k	92,32 k	3,2 M	-6,45 M	-8,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-815 k	92,32 k	3,2 M	-6,45 M	-8,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-815 k	92,32 k	3,2 M	-6,45 M	-6,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	0,01	0,2	-0,4	-0,54
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	0,01	0,2	-0,4	-0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,69 M	16,26 M	16,26 M	16,26 M	16,26 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	0,01	0,2	-0,4	-0,54
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	0,01	0,2	-0,4	-0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,69 M	16,26 M	16,26 M	16,26 M	16,26 M
BPA de base normalisé	0,04	0,04	-0	-0,04	0
BPA dilué normalisé	0,04	0,04	-0	-0,04	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,07 M	1,34 M	646 k	3,79 M	4,56 M
EBITA	1,06 M	1,31 M	605 k	3,75 M	4,56 M
EBIT	1,03 M	1,01 M	286 k	-515 k	509 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-27,24	-80,61	-3,7	7,68	0,23
Total des impôts courants	160 k	121 k	113 k	54,5 k	130 k
Total des impôts différés	14,09 k	-162 k	-227 k	-592 k	-145 k
Résultat net normalisé	603 k	596 k	-40,24 k	-626 k	7,04 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,33 M	9,72 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,32 M	578 k	536 k	723 k	657 k
Total des liquidités et VMP	13,32 M	578 k	536 k	723 k	657 k
Créances clients, total	1,31 M	2,26 M	3,39 M	2,15 M	922 k
Autres créances	171 k	382 k	330 k	438 k	93,11 k
Total des créances	1,48 M	2,64 M	3,72 M	2,59 M	1,01 M
Stocks	67,32 k	46,54 k	34,72 k	14,67 k	-
Dépenses payées d'avance	189 k	310 k	161 k	385 k	311 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	378 k	-
Total de l'actif circulant	15,06 M	3,57 M	4,45 M	4,09 M	1,98 M
Immobilisations corporelles brutes	52,88 k	132 k	160 k	203 k	136 k
Amortissements cumulés	-4,1 k	-34 k	-75,94 k	-117 k	-83,01 k
Immobilisations corporelles nettes	48,78 k	97,92 k	83,62 k	86,37 k	52,97 k
Investissements à long terme	78,59 k	78,59 k	78,59 k	81,03 k	78,59 k
Goodwill	14,43 M	27,25 M	23,88 M	17,86 M	10,59 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,64 M	10,3 M	10,19 M	8,37 M	6,08 M
Prêts à long terme	19,68 k	19,68 k	19,68 k	15,47 k	15,47 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	416 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	32,28 M	41,31 M	38,7 M	30,51 M	19,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	397 k	1,06 M	1,13 M	1,24 M	976 k
Charges à payer, total	810 k	697 k	1,21 M	1,43 M	1,16 M
Emprunts à court terme	653	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	112 k	160 k	164 k	46,73 k	161 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,59 M	2,06 M	2,08 M	1,95 M	2,15 M
Passif d'impôt différé Courant	108 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	610 k	3,01 M	1,23 M	680 k	380 k
Total du passif circulant	3,63 M	7 M	5,81 M	5,35 M	4,84 M
Dette à long terme	-	832 k	3,58 M	4,81 M	3,94 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	123 k	61,72 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,41 M	1,19 M	973 k	417 k
Autres passifs non courants	5,36 M	9,7 M	2,43 M	151 k	41,2 k
Total du passif	8,99 M	18,94 M	13,13 M	11,34 M	9,23 M
Actions ordinaires, total	64,08 k	64,08 k	64,08 k	64,08 k	64,08 k
Primes d'émissions d'actions	24,94 M	24,94 M	24,94 M	24,94 M	24,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,69 M	-1,6 M	1,61 M	-5,31 M	-14,01 M
Résultat global et autres	-19,16 k	-1,03 M	-1,03 M	-527 k	-999 k
Total des fonds propres ordinaires	23,29 M	22,37 M	25,57 M	19,17 M	9,99 M
Total des capitaux propres	23,29 M	22,37 M	25,57 M	19,17 M	9,99 M
Total du passif et des capitaux propres	32,28 M	41,31 M	38,7 M	30,51 M	19,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,26 M	16,26 M	16,26 M	16,26 M	16,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,26 M	16,26 M	16,26 M	16,26 M	16,26 M
Actif net par action	1,43	1,38	1,57	1,18	0,61
Actif corporel net	6,22 M	-15,17 M	-8,5 M	-7,06 M	-6,69 M
Actif corporel net par action	0,38	-0,93	-0,52	-0,43	-0,41
Total de la dette	653	832 k	3,58 M	4,81 M	3,94 M
Dette nette	-13,32 M	254 k	3,04 M	4,08 M	3,28 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	3	3	5	5
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	67,32 k	46,54 k	34,72 k	14,67 k	-
Machines, total	52,88 k	132 k	160 k	203 k	136 k
Employés à temps plein	49	69	85	86	60
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	156 k	94,45 k	201 k	153 k	134 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-815 k	92,32 k	3,2 M	-6,45 M	-8,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,82 k	31,36 k	41,18 k	38,22 k	3,7 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	30,88 k	296 k	318 k	4,26 M	4,05 M
Amortissements et dépréciations, Total	34,7 k	327 k	359 k	4,3 M	4,05 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,5 M	2,14 M	3,33 M	197 k	201 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	3,29 M	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-276 k
Autres activités d'exploitation, total	-705 k	-581 k	-7,04 M	5,53 M	7,6 M
Variation des créances	-583 k	-1,08 M	-854 k	-241 k	1,49 M
Variation des stocks	-15,9 k	20,78 k	11,82 k	-	2,77 k
Variation des dettes fournisseurs	243 k	537 k	337 k	-202 k	-181 k
Flux de trésorerie d'exploitation	660 k	1,45 M	2,65 M	3,13 M	4,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,76 k	-73,73 k	-25,47 k	-40,97 k	-29,88 k
Acquisitions en espèces	-2,81 M	-10,29 M	-1,61 M	-	-263 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,65 M	-4,42 M	-3,4 M	-3,45 M	-2,82 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-72,54 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-38,08 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,54 M	-14,78 M	-5,04 M	-3,49 M	-3,15 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	65,87 k	824 k	2,85 M	1,38 M	-
Total de la dette émise	60,81 k	824 k	2,85 M	1,38 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-357 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,14 M	-653	-230 k	-120 k	-713 k
Total de la dette remboursée	-2,31 M	-653	-230 k	-120 k	-713 k
Émission d'actions ordinaires	18,21 M	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	41,21 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,16 M	-27,95 k	-278 k	-723 k	-370 k
Flux de trésorerie de financement	14,85 M	796 k	2,34 M	538 k	-1,08 M
Ajustements des taux de change	177 k	-209 k	4,08 k	13,11 k	-17,47 k
Variation nette de la trésorerie	11,14 M	-12,75 M	-41,71 k	187 k	-66,8 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	65,56 k	27,95 k	303 k	407 k	370 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	39,49 k	67,38 k	9,57 k	13,55 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	651 k	-1,89 M	-10,64 k	2,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	674 k	-1,73 M	228 k	2,8 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,1 M	2,1 M	379 k	-1,16 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,25 M	823 k	2,62 M	1,26 M	-713 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,72	0,45	-0,94	1,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,72	0,68	-1,22	1,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,4	13,37	-29,15	-45,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,4	13,37	-29,15	-45,36
Analyse des marges
Marge brute %	99,96	98,84	25,47	23,89	65,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	68,22	77,67	-	-	-
Marge d’EBITDA %	13,63	10,71	4,26	23,4	33,73
Marge EBITA %	13,58	10,46	3,98	23,17	33,7
Marge d'EBIT %	13,19	8,09	1,89	-3,18	3,76
Marge des activités poursuivies %	-10,43	0,74	21,12	-39,89	-48,91
Marge nette %	-10,43	0,74	21,12	-39,89	-64,41
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,43	0,74	21,12	-39,89	-48,91
Marge nette normalisée %	7,72	4,77	-0,27	-3,87	0,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,2	-12,44	-0,07	18,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	5,39	-11,37	1,41	20,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,34	0,38	0,47	0,54
Rotation des actifs corporels	-	170,56	167,2	190,36	194,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,02	5,13	6,44	8,79
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,54	278,4	498,73	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,15	0,51	0,77	0,77	0,41
Quick Ratio	4,08	0,46	0,73	0,62	0,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,21	0,46	0,58	0,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	51,98	71,21	56,82	41,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	143,61	1,31	0,73	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,15 k	35,46	35,34	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-1,96 k	37,05	22,2	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0	3,72	13,99	25,09	39,47
Dette totale / Capital total	0	3,58	12,27	20,06	28,3
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,72	13,99	25,09	39,47
Dette à long terme / Capital total	-	3,58	12,27	20,06	28,3
Dette totale / Total de l'actif	27,85	45,85	33,93	37,17	48,05
EBIT / Charges d'intérêt	14,02	11,68	0,76	-1,01	0,98
EBITDA / Charges d'intérêt	14,49	15,45	1,72	7,44	8,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	14,41	14,6	1,65	7,36	8,72
Dette totale / EBITDA	0	0,62	5,54	1,27	0,86
Dette nette / EBITDA	-12,51	0,19	4,71	1,08	0,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0	0,66	5,77	1,28	0,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,58	0,2	4,9	1,09	0,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	60,1	21,31	9,73	-2,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-	58,31	13,19	12,52	7,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	25,76	-51,78	12,01	21,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-	23,25	-53,77	12,25	16,89
EBIT, 1 an Croissance %	-	-1,74	-71,71	258,14	-238,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-111,33	3,37 k	-328,84	4 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-111,33	3,37 k	-328,84	34,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-1,1	-106,75	102,6	-101,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-109,54	3,37 k	-335,29	4 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	72,84	34,05	-24,95	-57,21
Stocks, Croissance 1 an	-	-30,86	-25,4	-57,75	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	100,73	-14,6	3,29	-38,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	27,99	-6,31	-20,11	-36,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-344,09	-44	-21,11	-5,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-3,95	14,32	-23,69	-47,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	120	82,43	18,08	33,7
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,18 k	-65,46	60,86	-33,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-389,87	-99,37	557,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-355,81	-114,82	349,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	39,36	13,73	-4,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,65	6,39	60,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-22,13	68,13	16,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-24,52	69,28	16,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-47,27	-28,68	88,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	98,3	736,16	53,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	98,3	736,16	75,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,17	2,48	-84,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	81,94	739,4	55,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	61,14	-7,73	-43,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,18	-43,86	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	30,93	-6,08	-20,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	9,5	-14,07	-29,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,92	-31,76	-13,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,79	-7,44	-36,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	100,34	46,77	25,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	110,29	-25,46	8,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-87,21	22,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-41,92	34,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,46	2,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,9	37,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,62	50,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,29	51,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-20,64	-20,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,33	315,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,33	355,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,27	-77,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	88,69	316,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,14	-28,58
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,82	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,98	-18,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,87	-22,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,36	-23,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,29	-23,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,97	42,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	92,33	-25,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	57,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	60,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-