Flux de Trésorerie PHI Group, Inc.

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Gestion des placements et exploitants de fonds

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29,75 ^USD	-0,83%		-6,30%	-7,03%

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23/05/25	PHI Group Inc dépose une demande de retrait de son projet d'introduction en bourse - Dépôt auprès de la SEC	RE

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Données Financières Publiées: PHI GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2017 (USD)	2018 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	580 M	674 M	691 M	760 M	881 M
Total Chiffre d'affaires	580 M	674 M	691 M	760 M	881 M
Coût des marchandises vendues, total	556 M	632 M	541 M	639 M	698 M
Résultat Brut	23,05 M	42,62 M	149 M	121 M	183 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	53,82 M	66,68 M	52,78 M	72,45 M	86,68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	53,82 M	66,68 M	52,78 M	72,45 M	86,68 M
Résultat d'Exploitation	-30,77 M	-24,07 M	96,44 M	48,9 M	96,44 M
Intérêts payés, total	-32,18 M	-33,98 M	-2,47 M	-1,81 M	-3,34 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,76 M	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-29,42 M	-33,98 M	-2,47 M	-1,81 M	-3,34 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-385 k	188 k	-35 k	374 k	-1,95 M
Autres produits non opérationnels	-	179 k	1,89 M	6,11 M	6,94 M
EBT, hors éléments non courants	-60,58 M	-57,68 M	95,83 M	53,57 M	98,09 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-61,64 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-298 k	-753 k	-1,19 M	606 k	-774 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-368 k	-47,38 M	-2,6 M	-693 k	-
Règlements d'assurance	-	-	-	3 M	19,74 M
Autres éléments non courants	9,8 M	-	-	-	5,04 M
EBT, elements non courants inclus	-51,44 M	-167 M	92,04 M	56,49 M	122 M
Charge d'impôt	-58,97 M	-25,95 M	22,23 M	-1,13 M	21,7 M
Résultat des activités poursuivies	7,53 M	-142 M	69,81 M	57,62 M	100 M
Résultat net part du groupe	7,53 M	-142 M	69,81 M	57,62 M	100 M
Résultat net	7,53 M	-142 M	69,81 M	57,62 M	100 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,53 M	-142 M	69,81 M	57,62 M	100 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,53 M	-142 M	69,81 M	57,62 M	100 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,48	-8,95	2,24	1,88	3,33
BPA de base - Activités poursuivies	0,48	-8,95	2,24	1,88	3,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,76 M	15,82 M	31,18 M	30,7 M	30,2 M
Bénéfice net par action - dilué	0,48	-8,95	2,22	1,85	3,26
BPA dilué - Activités poursuivies	0,48	-8,95	2,22	1,85	3,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,76 M	15,82 M	31,44 M	31,13 M	30,84 M
BPA de base normalisé	-2,4	-2,28	1,92	1,09	2,03
BPA dilué normalisé	-2,4	-2,28	1,91	1,08	1,99
Ratio de distribution	-	-	113,75	-	59,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	37,26 M	55,18 M	145 M	105 M	156 M
EBITA	-30,77 M	-24,07 M	98,44 M	50,9 M	98,44 M
EBIT	-30,77 M	-24,07 M	96,44 M	48,9 M	96,44 M
EBITDAR	86,58 M	103 M	-	-	197 M
Taux d’imposition effectif (%)	114,64	15,49	24,15	-2,01	17,77
Impôts intérieurs courants	199 k	392 k	791 k	1,23 M	9,12 M
Impôts étrangers courants	108 k	2,37 M	18,47 M	7,39 M	-4,42 M
Total des impôts courants	307 k	2,76 M	19,26 M	8,62 M	4,7 M
Impôts intérieurs différés	-58,35 M	-23,12 M	-	-8,03 M	15,96 M
Impôts étrangers différés	-926 k	-5,59 M	2,97 M	-1,72 M	1,04 M
Total des impôts différés	-59,28 M	-28,71 M	2,97 M	-9,75 M	17 M
Résultat net normalisé	-37,86 M	-36,05 M	59,9 M	33,48 M	61,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	1,6 M	1,1 M	1,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	49,32 M	47,46 M	-	-	41,2 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	20,36 M	20,73 M	-	-	9,79 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	28,96 M	26,73 M	-	-	31,41 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	4,4 M	6,1 M	2,51 M	8,15 M	13,17 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,4 M	6,1 M	2,51 M	8,15 M	13,17 M

Période Fiscale: Décembre	2017 (USD)	2018 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,77 M	50,87 M	62,98 M	61,17 M	81,06 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	64,24 M	14,23 M	-	6,29 M	11,46 M
Total des liquidités et VMP	73,01 M	65,11 M	62,98 M	67,45 M	92,52 M
Créances clients, total	168 M	168 M	183 M	225 M	251 M
Autres créances	19,1 M	14,96 M	5,95 M	5,88 M	7 M
Total des créances	187 M	183 M	189 M	231 M	258 M
Stocks	80,88 M	56,7 M	35,26 M	43,05 M	47,58 M
Dépenses payées d'avance	11,48 M	11,42 M	9,62 M	7,03 M	23,21 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	2,17 M	551 k	626 k
Total de l'actif circulant	353 M	317 M	299 M	349 M	422 M
Immobilisations corporelles brutes	1,38 Md	1,38 Md	431 M	461 M	475 M
Amortissements cumulés	-430 M	-478 M	-96,33 M	-132 M	-166 M
Immobilisations corporelles nettes	947 M	902 M	334 M	329 M	309 M
Investissements à long terme	330 k	519 k	2,78 M	3,15 M	-
Goodwill	61,3 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	16,72 M	0	9,46 M	7,43 M	5,41 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3,31 M	4,94 M	6,25 M	15,43 M	5 M
Charges différées à long terme	-	2,72 M	2,71 M	4,68 M	14,48 M
Autres actifs à long terme, total	20,81 M	34,92 M	2,87 M	2,89 M	8,86 M
Total des actifs	1,4 Md	1,26 Md	658 M	711 M	765 M
Passifs
Comptes à payer, total	37,19 M	50,29 M	48,53 M	51,1 M	69,53 M
Charges à payer, total	40,92 M	44,4 M	44,55 M	39,79 M	45,64 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	500 M	7 M	4 M	3,5 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	17,91 M	22,15 M	22,1 M
Impôts sur le revenu à payer	930 k	895 k	2 M	2,57 M	2,88 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	5,73 M	4,21 M	4,14 M
Autres passifs à court terme	-	-	4,49 M	6,14 M	2,77 M
Total du passif circulant	79,04 M	595 M	130 M	130 M	151 M
Dette à long terme	616 M	129 M	19,93 M	18,32 M	35,86 M
Contrats de location à long terme	-	-	57,44 M	68,5 M	50,56 M
Passif d'impôt différé Non courant	86 M	59,18 M	1,52 M	1,2 M	8,38 M
Autres passifs non courants	8,16 M	5,06 M	22,24 M	20,58 M	11,23 M
Total du passif	789 M	789 M	231 M	239 M	257 M
Actions ordinaires, total	1,58 M	1,58 M	24 k	24 k	25 k
Primes d'émissions d'actions	308 M	314 M	425 M	428 M	441 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	303 M	161 M	-3,61 M	54,18 M	93,04 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-9,86 M	-27,84 M
Résultat global et autres	-280 k	-3,95 M	5,04 M	669 k	1,81 M
Total des fonds propres ordinaires	613 M	473 M	426 M	473 M	508 M
Total des capitaux propres	613 M	473 M	426 M	473 M	508 M
Total du passif et des capitaux propres	1,4 Md	1,26 Md	658 M	711 M	765 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,8 M	15,83 M	31,18 M	24,13 M	24,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,8 M	15,83 M	31,18 M	24,36 M	24,31 M
Actif net par action	38,77	29,92	13,67	19,41	20,9
Actif corporel net	535 M	473 M	417 M	465 M	503 M
Actif corporel net par action	33,83	29,92	13,37	19,11	20,67
Total de la dette	616 M	629 M	102 M	113 M	112 M
Dette nette	543 M	564 M	39,3 M	45,51 M	19,51 M
Dette relative aux contrats de location	395 M	380 M	-	-	330 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	330 k	519 k	2,78 M	3,15 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	-	6	6
Stocks - Autres	102 M	74,63 M	35,26 M	43,05 M	47,58 M
Machines, total	1,31 Md	1,31 Md	340 M	358 M	374 M
Employés à temps plein	2,48 k	2,21 k	-	-	2,55 k
Salariés à temps partiel	44	39	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,24 M	6,1 M	3,67 M	3,67 M	9,44 M

Période Fiscale: Décembre	2017 (USD)	2018 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	7,53 M	-142 M	69,81 M	57,62 M	100 M
Dépréciation et amortissement - CF	68,03 M	79,25 M	46,18 M	53,9 M	57,57 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2 M	2 M	2 M
Amortissements et dépréciations, Total	68,03 M	79,25 M	48,18 M	55,9 M	59,57 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	298 k	753 k	1,19 M	-606 k	774 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	368 k	100 M	2,6 M	693 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	385 k	-188 k	35 k	-374 k	1,95 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	2,51 M	8,15 M	13,17 M
Autres activités d'exploitation, total	-56,86 M	-17,72 M	4,45 M	-11,6 M	-1,3 M
Variation des créances	-28,33 M	3,79 M	-34 M	-43,37 M	-28,01 M
Variation des stocks	-6,79 M	4,33 M	-7,1 M	-7,62 M	-5,62 M
Variation des dettes fournisseurs	5,75 M	16,81 M	15,69 M	-1,07 M	20,81 M
Variation de l'impôt sur le revenu	186 k	320 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,67 M	-28,61 M	5,93 M	-3,5 M	-18,98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,1 M	17,65 M	109 M	54,22 M	143 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-56,76 M	-43,18 M	-28,21 M	-36,89 M	-67,79 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,3 M	14,24 M	424 k	2 M	-
Acquisitions en espèces	-127 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	225 M	50,01 M	-	-6,26 M	-5,06 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-824 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-274 k	3,05 M	4,82 M	13,15 M
Flux de trésorerie d'investissement	42,03 M	20,8 M	-24,73 M	-36,33 M	-59,7 M
Dette à long terme émise, total	152 M	164 M	-	-	-
Total de la dette émise	152 M	164 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-169 M	-152 M	-7 M	-4,75 M	-23,25 M
Total de la dette remboursée	-169 M	-152 M	-7 M	-4,75 M	-23,25 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	100 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-256 k	-106 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-79,41 M	-	-60,04 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-79,41 M	-	-60,04 M
Autres activités de financement, total	-	-874 k	-	-15,4 M	19,01 M
Flux de trésorerie de financement	-16,76 M	11,52 M	-86,41 M	-20,05 M	-64,28 M
Ajustements des taux de change	-	-176 k	-515 k	264 k	832 k
Variation nette de la trésorerie	6,17 M	49,79 M	-2,36 M	-1,9 M	19,62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	30,52 M	30,83 M	1,92 M	1,04 M	1,6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,23 M	2,27 M	2,87 M	5,28 M	14,54 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-52,03 M	50,52 M	-	10,12 M	35,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-31,92 M	71,75 M	-	11,25 M	38,08 M
Variation du fonds de roulement net	28,36 M	-44,62 M	-	46,47 M	27,15 M
Dette nette émise (remboursée)	-16,5 M	12,5 M	-7 M	-4,75 M	-23,25 M

Période Fiscale: Décembre	2017 (USD)	2018 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,35	-1,13	-	4,46	8,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,56	-1,29	-	5,49	10
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,24	-26,06	-	12,82	20,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,24	-26,06	-	12,82	20,47
Analyse des marges
Marge brute %	3,98	6,32	21,61	15,96	20,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,29	9,89	7,64	9,53	9,84
Marge d’EBITDA %	6,43	8,18	20,94	13,78	17,71
Marge EBITA %	-5,31	-3,57	14,25	6,69	11,18
Marge d'EBIT %	-5,31	-3,57	13,97	6,43	10,95
Marge des activités poursuivies %	1,3	-20,98	10,11	7,58	11,4
Marge nette %	1,3	-20,98	10,11	7,58	11,4
Net Avail. Pour la marge commune %	1,3	-20,98	10,11	7,58	11,4
Marge nette normalisée %	-6,53	-5,35	8,67	4,4	6,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,98	7,49	-	1,33	4,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,51	10,64	-	1,48	4,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,41	0,51	-	1,11	1,19
Rotation des actifs corporels	0,63	0,73	-	2,29	2,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,91	4,01	-	3,73	3,7
Rotation des stocks (stock moyen)	7,36	9,18	-	16,32	15,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,46	0,53	2,3	2,68	2,8
Quick Ratio	3,29	0,42	1,94	2,29	2,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	0,03	0,84	0,42	0,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	93,47	91,09	-	97,88	98,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	49,61	39,74	-	22,37	23,71
Délais de paiement des fournisseurs	21,21	26,27	-	28,12	31,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	121,87	104,55	-	92,13	90,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	100,55	132,85	23,99	23,89	22,05
Dette totale / Capital total	50,14	57,05	19,35	19,28	18,07
Dette à long terme / Capitaux propres	100,55	27,3	18,15	18,36	17,01
Dette à long terme / Capital total	50,14	11,72	14,64	14,82	13,94
Dette totale / Total de l'actif	56,3	62,49	35,18	33,53	33,56
EBIT / Charges d'intérêt	-0,96	-0,71	39,11	26,99	28,85
EBITDA / Charges d'intérêt	1,16	1,62	58,65	57,84	58,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,61	0,35	47,21	37,48	38,71
Dette totale / EBITDA	16,53	11,4	0,71	1,08	0,57
Dette nette / EBITDA	14,57	10,22	0,27	0,43	0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-31,59	52,38	0,88	1,66	0,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-27,84	46,95	0,34	0,67	0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,6	16,37	-	10,1	15,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-44,53	84,92	-	-18,67	50,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	-40,74	48,12	-	-27,53	48,86
EBITA, 1 an Croissance en %	972,16	-21,78	-	-48,29	93,41
EBIT, 1 an Croissance %	972,16	-21,78	-	-49,3	97,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-128,23	-1,98 k	-	-17,46	74,25
Résultat net, Croissance 1 an	-128,23	-1,98 k	-	-17,46	74,25
Résultat net normalisé sur 1 an	101,3	-4,77	-	-44,1	84,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-128,05	-1,97 k	-	-16,67	76,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,69	0,18	-	22,64	11,75
Stocks, Croissance 1 an	14,88	-29,9	-	22,08	10,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,73	-4,68	-	-1,56	-6,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,22	-9,96	-	8,17	7,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,86	-11,45	-	11,65	7,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,15	-22,72	-	10,92	7,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,29 k	-192,38	-	-50,39	163,3
CAPEX, Croissance 1 an	-32,51	-23,93	-	30,78	83,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,53	-197,09	-	-	255,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,75	-324,81	-	-	238,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-15,11	3,13	-	-	12,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-58,05	1,28	-	-	10,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-51,16	-6,31	-	-	3,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-39,67	189,59	-	-	0
EBIT, 2 ans CAGR %	-39,67	189,59	-	-	0
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47,11	130,31	-	-	19,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47,11	130,31	-	-	19,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,73	38,45	-	-	1,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,29	129,22	-	-	21,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,26	14,43	-	-	17,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	7,88	-10,26	-	-	16,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,52	-0,08	-	-	-3,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,86	-6,65	-	-	7,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,66	-11,15	-	-	9,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,15	-11,15	-	-	9,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-62,23	459,38	-	-	14,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-1,41	-28,35	-	-	55,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,95	-2,72	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-45,67	44,79	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,51	-5,7	0,79	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-48,25	-31,22	51,85	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-40,17	-29,3	37,87	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,01	-34,22	59,92	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-37,01	-34,22	58,83	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-38,69	73,87	-20,99	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-38,69	73,87	-20,99	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,72	0,17	18,44	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,75	73,29	-37,17	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,03	6,79	2,83	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,1	-6,56	-14,64	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,55	0,71	-28,17	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,62	-3,99	-19,53	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,61	-8,94	-4,16	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,86	-8,94	-3,44	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-45,73	-49,11	83,64	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-29,88	-9,58	-13,23	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,8	-17,5	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,98	-12,78	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,17	-4,67	1,72	5,58	5,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-25,9	-21,55	29,14	39,41	33,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,81	-17,84	18,13	22,98	23,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,65	-25,46	102,8	10,59	32,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,65	-25,46	101,96	9,71	32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,04	19,14	21,21	50,22	-6,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,04	19,14	21,21	50,22	-6,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12	-5,16	26,07	-2,43	11,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,4	18,88	5,44	31,09	-18,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,16	-0,48	7,32	5,96	8,3
Stocks, CAGR sur 5 ans	-10,88	-4,44	-12,92	-11,85	-3,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,78	2,82	-18,04	-19,05	-19,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,08	1,47	-14,61	-12,69	-9,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,36	-3,3	-7,02	-2,74	1,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,16	-3,3	-6,6	-5,05	1,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,69	-30,01	186,72	23,2	51,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-16,18	-17,36	-19,62	-8,26	9,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,99	10,84	-	-27,93	-6,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,1	43,96	-	-18,82	-11,9