Flux de Trésorerie Phenom Resources Corp.

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CA71743P1071

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3700 ^CAD	-2,63%		-13,95%	+45,10%

18/08	Phenom Resources Corp. acquiert une participation de 100 % dans la propriété Dobbin	CI
29/07	Phenom Resources Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: PHENOM RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	159 k	225 k
Résultat Brut	-	-	-	-159 k	-225 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	806 k	560 k	471 k	482 k	518 k
Coûts d'exploration / de forage, total	37,16 k	31,02 k	72,85 k	27,77 k	14,94 k
Rémunération à base d'actions (IS)	906 k	-	404 k	271 k	27,56 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	19,63 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	416 k	848 k	632 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,18 M	1,44 M	1,58 M	781 k	561 k
Résultat d'Exploitation	-2,18 M	-1,44 M	-1,58 M	-940 k	-786 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,04 k	4,83 k	2,46 k	8,69 k	13,39 k
Charges d'intérêt nettes	2,04 k	4,83 k	2,46 k	8,69 k	13,39 k
Gains (pertes) de change	-19,94 k	-4,82 k	529	-8,98 k	-320
Autres produits non opérationnels	-563 k	-588 k	-289 k	-251 k	-235 k
EBT, hors éléments non courants	-2,77 M	-2,03 M	-1,87 M	-1,19 M	-1,01 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,77 M	-2,03 M	-1,87 M	-1,19 M	-1,01 M
Résultat des activités poursuivies	-2,77 M	-2,03 M	-1,87 M	-1,19 M	-1,01 M
Résultat net part du groupe	-2,77 M	-2,03 M	-1,87 M	-1,19 M	-1,01 M
Résultat net	-2,77 M	-2,03 M	-1,87 M	-1,19 M	-1,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,77 M	-2,03 M	-1,87 M	-1,19 M	-1,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,77 M	-2,03 M	-1,87 M	-1,19 M	-1,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	67,94 M	81,8 M	91,81 M	102 M	111 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	67,94 M	81,8 M	91,81 M	102 M	111 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,76 M	-591 k	-948 k	-308 k	-
EBITA	-2,18 M	-1,44 M	-1,58 M	-940 k	-786 k
EBIT	-2,18 M	-1,44 M	-1,58 M	-940 k	-786 k
Résultat net normalisé	-1,73 M	-1,27 M	-1,17 M	-744 k	-630 k
Intérêts sur la dette à long terme	87	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	802 k	550 k	436 k	468 k	503 k
Frais d'exploration et de forage	37,16 k	31,02 k	72,85 k	27,77 k	14,94 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	906 k	-	404 k	271 k	27,56 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	906 k	-	404 k	271 k	27,56 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,44 M	574 k	404 k	385 k	583 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,44 M	574 k	404 k	385 k	583 k
Autres créances	13,83 k	28,74 k	6,49 k	8,34 k	250 k
Total des créances	13,83 k	28,74 k	6,49 k	8,34 k	250 k
Dépenses payées d'avance	105 k	55,22 k	5,9 k	15,56 k	34,42 k
Total de l'actif circulant	1,56 M	658 k	416 k	409 k	868 k
Immobilisations corporelles brutes	14,71 M	17,82 M	18,48 M	19,56 M	21,17 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	14,71 M	17,82 M	18,48 M	19,56 M	21,17 M
Autres actifs à long terme, total	244 k	250 k	250 k	227 k	27,27 k
Total des actifs	16,52 M	18,72 M	19,15 M	20,19 M	22,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,06 M	350 k	700 k	146 k	403 k
Charges à payer, total	216 k	170 k	132 k	103 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	4,94 k	16,77 k	17,02 k
Total du passif circulant	1,27 M	520 k	837 k	265 k	420 k
Total du passif	1,27 M	520 k	837 k	265 k	420 k
Actions ordinaires, total	23,15 M	26,41 M	28,55 M	30,41 M	32,29 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,7 M	-18,73 M	-20,59 M	-21,78 M	-22,79 M
Résultat global et autres	8,79 M	10,52 M	10,36 M	11,3 M	12,15 M
Total des fonds propres ordinaires	15,24 M	18,2 M	18,31 M	19,93 M	21,64 M
Total des capitaux propres	15,24 M	18,2 M	18,31 M	19,93 M	21,64 M
Total du passif et des capitaux propres	16,52 M	18,72 M	19,15 M	20,19 M	22,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	82,49 M	89,58 M	102 M	113 M	123 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	76,24 M	89,05 M	95,15 M	105 M	118 M
Actif net par action	0,2	0,2	0,19	0,19	0,18
Actif corporel net	15,24 M	18,2 M	18,31 M	19,93 M	21,64 M
Actif corporel net par action	0,2	0,2	0,19	0,19	0,18
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,44 M	-574 k	-404 k	-385 k	-583 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,77 M	-2,03 M	-1,87 M	-1,19 M	-1,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	19,63 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	416 k	848 k	632 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	436 k	848 k	632 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	9 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	906 k	-	404 k	271 k	27,56 k
Autres activités d'exploitation, total	87	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-38,02 k	68,06 k	-156 k	6,96 k	-101 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,72 k	35,04 k	71,57 k	-11,52 k	-32,7 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,45 M	-1,08 M	-914 k	-915 k	-1,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,4 M	-4,77 M	-784 k	-1,55 M	-1,3 M
Autres activités d'investissement, total	-158 k	-6,02 k	-	14,23 k	-3,01 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,56 M	-4,78 M	-784 k	-1,53 M	-1,31 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,78 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-5,78 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,02 M	3,24 M	1,53 M	1,74 M	1,84 M
Autres activités de financement, total	1,74 M	1,75 M	-	687 k	780 k
Flux de trésorerie de financement	6,76 M	4,99 M	1,53 M	2,43 M	2,62 M
Variation nette de la trésorerie	-251 k	-864 k	-170 k	-18,6 k	198 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,95 M	-5,54 M	-347 k	-2,45 M	-1,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,95 M	-5,54 M	-347 k	-2,45 M	-1,87 M
Variation du fonds de roulement net	-481 k	718 k	-388 k	583 k	105 k
Dette nette émise (remboursée)	-5,78 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,21	-5,11	-5,22	-2,99	-2,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,07	-5,38	-5,41	-3,07	-2,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,42	-12,12	-10,22	-6,23	-4,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,42	-12,12	-10,22	-6,23	-4,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	1,26	0,5	1,54	2,06
Quick Ratio	1,14	1,16	0,49	1,48	1,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,14	-2,07	-1,09	-3,45	-2,65
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	971,46	361,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,71	2,78	4,37	1,31	1,91
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,82	0,97	0,43	1,25	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,2	0,11	0,23	0,21	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	41,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	99,51	-66,21	60,48	-67,55	-
EBITA, 1 an Croissance en %	145,84	-34,12	9,81	-40,53	-16,35
EBIT, 1 an Croissance %	145,84	-34,12	9,81	-40,53	-16,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	141	-26,69	-7,95	-36,19	-15,4
Résultat net, Croissance 1 an	141	-26,69	-7,95	-36,19	-15,4
Résultat net normalisé sur 1 an	141	-26,69	-7,95	-36,19	-15,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	67,83	-39,11	-17,99	-42,42	-22,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	76,64	21,08	3,74	5,81	8,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	61,36	13,37	2,27	5,45	9,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	61,7	19,43	0,59	8,82	8,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	61,7	19,43	0,59	8,82	8,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	137,23	-25,84	-15,06	0,16	21,64
CAPEX, Croissance 1 an	276,36	-11,68	-83,57	97,43	-15,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	306,18	12,04	-93,74	605,43	-23,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	306,18	12,04	-93,74	605,43	-23,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,98	-18,25	-26,36	-27,84	-
EBITA, 2 ans CAGR %	28,85	27,26	-14,95	-19,19	-29,47
EBIT, 2 ans CAGR %	28,85	27,26	-14,95	-19,19	-29,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,53	32,92	-17,85	-23,36	-26,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,53	32,92	-17,85	-23,36	-26,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,53	32,92	-17,85	-23,36	-26,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,78	1,09	-29,33	-31,28	-33,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	48,87	46,25	12,08	4,77	7,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	43,56	35,26	7,68	3,84	7,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,76	38,97	9,61	4,62	8,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	41,76	38,97	9,61	4,62	8,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,29	32,64	-20,63	-7,77	10,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	94,27	82,32	-61,91	-43,05	29,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	67,01	113,33	-73,52	-33,54	132,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	67,01	113,33	-73,52	-33,54	132,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,2	-23,34	2,36	-43,97	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,24	3,03	21,16	-24,51	-18,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,24	3,03	21,16	-24,51	-18,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,09	7,7	17,6	-24,48	-20,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,09	7,7	17,6	-24,48	-20,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,07	7,7	17,6	-24,48	-20,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,46	-14,8	-5,72	-34	-28,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	41,41	38,96	30,43	9,95	5,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,13	32,69	23,22	6,93	5,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,22	33,89	24,78	9,34	5,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,22	33,89	24,78	9,34	5,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,02	-2,21	14,33	-14,23	1,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	49,38	-18,26	-34,08	-35,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	150,23	46,2	-34,2	-20,91	-30,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	150,23	46,2	-34,2	-20,91	-30,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	65,19	-	-18,87	-25,17	-
EBITA, 5 ans CAGR %	79,78	26,51	-10,98	-6,51	-2,42
EBIT, 5 ans CAGR %	79,78	26,51	-10,98	-6,51	-2,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	83,57	27,82	-10,42	-6	-2,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	83,57	27,82	-10,42	-6	-2,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	83,57	27,82	-10,41	-6	-2,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,55	-12,28	-29,41	-21,82	-17,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	177,06	95,03	28,85	24,12	20,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	129,17	66,12	19,52	20,3	16,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	135,5	67,06	19,86	21,31	18,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	135,5	67,06	19,86	21,31	18,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	70,43	26,53	-7,19	-4,47	12,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,57	-1,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	160,87	232,16	1,91	6,66	9,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	160,87	232,16	1,91	6,66	9,01