Flux de Trésorerie PharmaLundensis AB NORDIC GROWTH MARKET

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PHAL

SE0003359710

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 31/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3600 ^SEK	+1,69%		-9,55%	-

14/07	Pharmalundensis : dernier jour de cotation aujourd'hui sur Spotlight	FW
10/07	Pharmalundensis sera retiré de la cote de Spotlight le 14 juillet	FW

6ca5f1602.aIPy02HjxZZuYpEGwzoctdmIlojmQjD0U_KwNOg4adw.K_S_ngmCgtIoKPxJgnBQ2bbH-dy-F1KtH8rxXKdWK5g5yrCANJDy4gUF3A

Données Financières Publiées: PHARMALUNDENSIS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,86 M	3,78 M	3,39 M	3,61 M	5,77 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	211 k	1,03 M	1,09 M	1,09 M
Autres dépenses de fonctionnement	-659 k	-1,16 M	-534 k	-1,42 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,2 M	2,83 M	3,89 M	3,28 M	6,86 M
Résultat d'Exploitation	-2,2 M	-2,83 M	-3,89 M	-3,28 M	-6,86 M
Intérêts payés, total	-411 k	-459 k	-513 k	-352 k	-248 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2	144	517	166
Charges d'intérêt nettes	-411 k	-459 k	-513 k	-351 k	-247 k
EBT, hors éléments non courants	-2,61 M	-3,29 M	-4,4 M	-3,63 M	-7,11 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,61 M	-3,29 M	-4,4 M	-3,63 M	-7,11 M
Résultat des activités poursuivies	-2,61 M	-3,29 M	-4,4 M	-3,63 M	-7,11 M
Résultat net part du groupe	-2,61 M	-3,29 M	-4,4 M	-3,63 M	-7,11 M
Résultat net	-2,61 M	-3,29 M	-4,4 M	-3,63 M	-7,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,61 M	-3,29 M	-4,4 M	-3,63 M	-7,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,61 M	-3,29 M	-4,4 M	-3,63 M	-7,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,11	-0,1	-0,07	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,11	-0,1	-0,07	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,76 M	29,79 M	42,19 M	50,54 M	59,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,11	-0,1	-0,07	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,11	-0,1	-0,07	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,76 M	29,79 M	42,19 M	50,54 M	59,99 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,07	-0,07	-0,04	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,07	-0,07	-0,04	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,95 M	-2,62 M	-2,86 M	-2,19 M	-5,77 M
EBITA	-2,2 M	-2,83 M	-3,89 M	-3,28 M	-6,86 M
EBIT	-2,2 M	-2,83 M	-3,89 M	-3,28 M	-6,86 M
Résultat net normalisé	-1,63 M	-2,05 M	-2,75 M	-2,27 M	-4,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	411 k	-	-	352 k	248 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	927 k	348 k	2,5 M	1,27 M	1,16 M
Total des liquidités et VMP	927 k	348 k	2,5 M	1,27 M	1,16 M
Autres créances	121 k	178 k	194 k	192 k	213 k
Total des créances	121 k	178 k	194 k	192 k	213 k
Dépenses payées d'avance	86,93 k	95,02 k	102 k	106 k	157 k
Total de l'actif circulant	1,13 M	621 k	2,79 M	1,57 M	1,53 M
Immobilisations corporelles brutes	-	2,11 M	2,65 M	2,65 M	2,65 M
Amortissements cumulés	-	-2,11 M	-2,19 M	-2,3 M	-2,4 M
Immobilisations corporelles nettes	-	0	457 k	350 k	243 k
Investissements à long terme	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Charges différées à long terme	7,17 M	8,13 M	7,71 M	8,15 M	7,17 M
Autres actifs à long terme, total	-	12,23 k	-	-	-
Total des actifs	8,31 M	8,76 M	10,96 M	10,07 M	8,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	95,17 k	221 k	588 k	405 k	583 k
Charges à payer, total	837 k	935 k	1,06 M	629 k	717 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	3,48 M	2,97 M
Autres passifs à court terme	-	1,21 M	1,01 M	10 k	56,82 k
Total du passif circulant	932 k	2,37 M	2,65 M	4,52 M	4,32 M
Dette à long terme	4,18 M	4,64 M	5,15 M	1,67 M	1,76 M
Total du passif	5,11 M	7 M	7,8 M	6,19 M	6,08 M
Actions ordinaires, total	1,39 M	1,49 M	2,11 M	2,53 M	3 M
Primes d'émissions d'actions	63,1 M	64,85 M	70,03 M	73,61 M	79,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-61,29 M	-64,58 M	-68,98 M	-72,25 M	-79,36 M
Résultat global et autres	-	340	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	3,2 M	1,76 M	3,16 M	3,88 M	2,87 M
Total des capitaux propres	3,2 M	1,76 M	3,16 M	3,88 M	2,87 M
Total du passif et des capitaux propres	8,31 M	8,76 M	10,96 M	10,07 M	8,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,76 M	29,79 M	42,19 M	53,58 M	59,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,76 M	29,78 M	42,19 M	50,54 M	59,99 M
Actif net par action	0,12	0,06	0,07	0,08	0,05
Actif corporel net	3,2 M	1,76 M	3,16 M	3,88 M	2,87 M
Actif corporel net par action	0,12	0,06	0,07	0,08	0,05
Total de la dette	4,18 M	4,64 M	5,15 M	5,15 M	4,72 M
Dette nette	3,25 M	4,29 M	2,65 M	3,87 M	3,56 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	2,11 M	2,65 M	2,65 M	2,65 M
Employés à temps plein	1	1	1	1	2

Période Fiscale: Décembre	2016 (SEK)	2017 (SEK)	2018 (SEK)	2019 (SEK)	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						755	-1,37 M	-264 k	1,61 M	-242 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,2	-20,7	-24,64	-19,47	-45,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,49	-25,65	-33,04	-23,62	-51,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-84,9	-132,63	-179,03	-98,08	-210,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-84,9	-132,63	-179,03	-98,08	-210,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	0,26	1,05	0,35	0,35
Quick Ratio	1,12	0,22	1,01	0,32	0,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	130,68	264,05	163,07	132,56	164,68
Dette totale / Capital total	56,65	72,53	61,99	57	62,22
Dette à long terme / Capitaux propres	130,68	264,05	163,07	42,95	61,25
Dette à long terme / Capital total	56,65	72,53	61,99	18,47	23,14
Dette totale / Total de l'actif	61,51	79,95	71,19	61,46	67,95
EBIT / Charges d'intérêt	-5,34	-6,15	-7,58	-9,32	-27,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,74	-5,69	-5,57	-6,22	-23,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,74	-5,69	-5,57	-6,22	-23,3
Dette totale / EBITDA	-2,14	-1,77	-1,8	-2,35	-0,82
Dette nette / EBITDA	-1,67	-1,64	-0,93	-1,77	-0,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,14	-1,77	-1,8	-2,35	-0,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,67	-1,64	-0,93	-1,77	-0,62
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-25,33	34,08	9,31	-23,48	163,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,14	28,59	37,53	-15,72	109,35
EBIT, 1 an Croissance %	-23,14	28,59	37,53	-15,72	109,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,35	25,93	33,91	-14,39	95,91
Résultat net, Croissance 1 an	-18,35	25,93	33,91	-14,39	95,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,35	25,93	33,91	-14,39	95,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,45	17,36	-5,46	-28,53	65,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-23,4	-30,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,42	5,43	25,14	-8,13	-11,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,47	-45,07	79,83	10,45	-26,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,47	-45,07	79,83	10,45	-26,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-38,51	0,06	21,07	-8,54	42,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,17	-0,58	32,99	7,66	32,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,17	-0,58	32,99	7,66	32,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-32,55	1,4	29,86	5,07	29,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,55	1,4	29,86	5,07	29,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,55	1,4	29,86	5,07	29,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,43	-7,73	5,33	-19,34	8,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-27,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,09	6,92	14,86	7,22	-9,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-27,81	-22,81	-0,61	48,66	-9,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-27,81	-22,81	-0,61	48,66	-9,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,3	-20,26	3,06	3,9	30,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,28	-20,23	10,78	14,23	34,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,28	-20,23	10,78	14,23	34,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,95	-16,95	11,25	11,6	29,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,95	-16,95	11,25	11,6	29,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,95	-16,95	11,25	11,6	29,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,33	-22,01	-6,98	-8,6	2,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,55	-4,49	12,67	6,62	0,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,5	-34,1	2,32	6,67	17,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-25,5	-34,1	2,32	6,67	17,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,18	-18,28	-10,85	-15,77	17,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-11	-17,92	-6,66	-10,06	19,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-11	-17,92	-6,66	-10,06	19,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,91	-22,36	-4,32	-8,76	17,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,91	-22,36	-4,32	-8,76	17,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,91	-15,41	-4,32	-8,76	17,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,6	-28,11	-15,7	-20,96	-1,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-6,95	7,21	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,9	-1,19	3,43	0,04	3,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-21,75	-25,5	-16,4	-8,75	-0,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-21,75	-25,5	-16,4	-8,75	-0,56