Flux de Trésorerie PExA AB

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PEXA B

SE0007412374

Equipement et technologie médicale avancés

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3270 ^SEK	-3,82%		-13,26%	+50,00%

20/08	L'augmentation de capital réservée de Pexa enregistrée après l'avis favorable de l'ISP	FW
19/08	La technologie de Pexa mise en lumière après une étude sur la silicose en Australie	FW

10b893d0ef823c816921e44e116e.GyTV4Ycw-_KS4Jl7x-Qx2kpkTc4J1VZNin9DNRAxCzA.Ql2_huAEuqfU0qsRrpNdtw0lIbpxkwUv6UkKY3lHRwItVbaPzniJu9uh2A

Données Financières Publiées: PEXA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,26 M	2,16 M	6,03 M	2,02 M	720 k
Autres recettes, total	2,33 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,59 M	2,16 M	6,03 M	2,02 M	720 k
Coût des marchandises vendues, total	802 k	800 k	958 k	1,49 M	393 k
Résultat Brut	2,79 M	1,36 M	5,07 M	527 k	326 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,9 M	8,02 M	8,96 M	8,68 M	10,46 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	905 k	1,15 M	555 k	365 k	315 k
Autres dépenses de fonctionnement	-507	-	-	-	4,25 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,81 M	9,16 M	9,51 M	9,05 M	10,78 M
Résultat d'Exploitation	-6,02 M	-7,8 M	-4,44 M	-8,52 M	-10,46 M
Intérêts payés, total	-844	-365	-	-539	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	91,29 k	430 k	250 k
Charges d'intérêt nettes	-844	-365	91,29 k	430 k	250 k
Gains (pertes) de change	10,68 k	40,6 k	45,38 k	25,82 k	42,58 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1	-	-
EBT, hors éléments non courants	-6,01 M	-7,76 M	-4,31 M	-8,06 M	-10,16 M
Règlements d'assurance	-	-	-	20,2 k	-
EBT, elements non courants inclus	-6,01 M	-7,76 M	-4,31 M	-8,04 M	-10,16 M
Résultat des activités poursuivies	-6,01 M	-7,76 M	-4,31 M	-8,04 M	-10,16 M
Résultat net part du groupe	-6,01 M	-7,76 M	-4,31 M	-8,04 M	-10,16 M
Résultat net	-6,01 M	-7,76 M	-4,31 M	-8,04 M	-10,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,01 M	-7,76 M	-4,31 M	-8,04 M	-10,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,01 M	-7,76 M	-4,31 M	-8,04 M	-10,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,35	-0,29	-0,11	-0,19	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-0,35	-0,29	-0,11	-0,19	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,3 M	26,68 M	38,28 M	42,28 M	57,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,35	-0,29	-0,11	-0,19	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,35	-0,29	-0,11	-0,19	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,3 M	26,68 M	38,28 M	42,28 M	57,23 M
BPA de base normalisé	-0,22	-0,18	-0,07	-0,12	-0,11
BPA dilué normalisé	-0,22	-0,18	-0,07	-0,12	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,93 M	-7,48 M	-3,89 M	-8,15 M	-10,14 M
EBITA	-5,95 M	-7,73 M	-4,44 M	-8,52 M	-10,46 M
EBIT	-6,02 M	-7,8 M	-4,44 M	-8,52 M	-10,46 M
EBITDAR	-5,83 M	-7,28 M	-3,68 M	-7,94 M	-9,85 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,6 M	2,2 M	6,07 M	2,06 M	765 k
Résultat net normalisé	-3,75 M	-4,85 M	-2,69 M	-5,04 M	-6,35 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	822 k	822 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	108 k	194 k	212 k	215 k	295 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,67 M	20,72 M	18,25 M	9,6 M	5,59 M
Total des liquidités et VMP	2,67 M	20,72 M	18,25 M	9,6 M	5,59 M
Créances clients, total	155 k	146 k	884 k	900 k	548 k
Autres créances	15,38 M	338 k	301 k	76,89 k	173 k
Total des créances	15,53 M	484 k	1,19 M	977 k	721 k
Stocks	1,29 M	3,26 M	3,51 M	3,47 M	2,53 M
Dépenses payées d'avance	304 k	355 k	372 k	708 k	425 k
Autres actifs à court terme, total	3	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	19,79 M	24,82 M	23,32 M	14,76 M	9,27 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	1,19 M	1,93 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-810 k	-1,02 M
Immobilisations corporelles nettes	10,8 k	1,49 M	1,57 M	381 k	917 k
Autres immobilisations incorporelles, total	143 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	1,64 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	21,59 M	26,31 M	24,89 M	15,14 M	10,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	309 k	1,32 M	1,01 M	749 k	611 k
Charges à payer, total	799 k	1,31 M	728 k	768 k	1,06 M
Impôts sur le revenu à payer	-	10,1 k	-	50,8 k	52,5 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	989 k	1,52 M	60 k	-
Autres passifs à court terme	405 k	776 k	361 k	288 k	230 k
Total du passif circulant	1,51 M	4,4 M	3,62 M	1,92 M	1,96 M
Total du passif	1,51 M	4,4 M	3,62 M	1,92 M	1,96 M
Actions ordinaires, total	2,16 M	4,34 M	5,28 M	5,28 M	7,28 M
Primes d'émissions d'actions	40,92 M	56,46 M	59,18 M	59,18 M	62,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23 M	-38,89 M	-43,2 M	-51,24 M	-61,4 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	20,08 M	21,9 M	21,27 M	13,22 M	8,23 M
Total des capitaux propres	20,08 M	21,9 M	21,27 M	13,22 M	8,23 M
Total du passif et des capitaux propres	21,59 M	26,31 M	24,89 M	15,14 M	10,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,3 M	34,7 M	42,28 M	42,28 M	58,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,3 M	-	42,28 M	42,28 M	58,22 M
Actif net par action	1,16	0,63	0,5	0,31	0,14
Actif corporel net	19,94 M	21,9 M	21,27 M	13,22 M	8,23 M
Actif corporel net par action	1,15	0,63	0,5	0,31	0,14
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,67 M	-20,72 M	-18,25 M	-9,6 M	-5,59 M
Dette relative aux contrats de location	865 k	1,55 M	1,69 M	1,72 M	2,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	3	5	5
Stocks - matières premières, total	100 k	971 k	62,36 k	361 k	374 k
Stocks - travaux en cours, total	400 k	1 M	202 k	202 k	202 k
Stocks de produits finis, total	788 k	1,29 M	2,71 M	2,8 M	1,85 M
Stocks - Autres	-	-	533 k	107 k	107 k
Machines, total	-	-	-	1,19 M	1,93 M
Employés à temps plein	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2019	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-6,01 M	-7,76 M	-4,31 M	-8,04 M	-10,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,78 k	252 k	555 k	365 k	315 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	71,54 k	71,54 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	83,33 k	323 k	555 k	365 k	315 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	822 k	822 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	1	-
Variation des créances	-404 k	15,11 k	-719 k	-362 k	765 k
Variation des stocks	695 k	-950 k	-247 k	37,33 k	943 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-678 k	2,36 M	-783 k	-1,47 M	-184 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,49 M	-5,19 M	-5,5 M	-9,47 M	-8,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-853 k	-637 k	-	-850 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	822 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-853 k	-637 k	822 k	-850 k
Émission d'actions ordinaires	-	20,9 M	4,01 M	-	5,58 M
Autres activités de financement, total	-	-3,4 M	-345 k	-	-414 k
Flux de trésorerie de financement	-	17,5 M	3,67 M	-	5,17 M
Variation nette de la trésorerie	-5,49 M	11,45 M	-2,47 M	-8,65 M	-4,01 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,27 M	-3,16 M	-4,61 M	-6,75 M	-5,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,27 M	-3,16 M	-4,61 M	-6,75 M	-5,55 M
Variation du fonds de roulement net	15,42 M	-1,42 M	1,75 M	1,79 M	-1,52 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,59	-24,06	-10,85	-26,61	-51,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,16	-28,61	-12,86	-30,88	-60,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-38,59	-45,55	-19,94	-46,64	-94,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-38,59	-45,55	-19,94	-46,64	-94,75
Analyse des marges
Marge brute %	77,68	62,98	84,11	26,17	45,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	219,97	370,82	148,6	430,83	1,45 k
Marge d’EBITDA %	-165,16	-345,87	-64,5	-404,67	-1,41 k
Marge EBITA %	-165,48	-357,52	-73,7	-422,76	-1,45 k
Marge d'EBIT %	-167,47	-360,83	-73,7	-422,76	-1,45 k
Marge des activités poursuivies %	-167,2	-358,97	-71,43	-399,14	-1,41 k
Marge nette %	-167,2	-358,97	-71,43	-399,14	-1,41 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-167,2	-358,97	-71,43	-399,14	-1,41 k
Marge nette normalisée %	-104,5	-224,36	-44,64	-250,09	-882,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-508,61	-146,28	-76,44	-335,12	-770,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-508,6	-146,27	-76,44	-335,11	-770,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,11	0,24	0,1	0,06
Rotation des actifs corporels	215,24	1,82	3,95	2,07	1,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,75	16,51	11,71	2,26	0,99
Rotation des stocks (stock moyen)	0,49	0,29	0,28	0,43	0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,08	5,64	6,44	7,7	4,73
Quick Ratio	12,03	4,82	5,37	5,52	3,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,63	-1,18	-1,52	-4,94	-4,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,05	22,11	31,18	161,59	368,38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	744,33	1,27 k	1,29 k	856,7	2,79 k
Délais de paiement des fournisseurs	910,44	219,73	352,31	221,38	-452,8
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-135,05	1,07 k	969,69	796,92	3,61 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,01	16,73	14,54	12,65	19,22
EBIT / Charges d'intérêt	-7,13 k	-21,37 k	-	-15,81 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,03 k	-20,48 k	-	-15,13 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,03 k	-22,82 k	-	-15,13 k	-
Dette nette / EBITDA	0,45	2,77	4,69	1,18	0,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,45	2,49	4,03	1,18	0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,82	217,73	178,86	-66,57	-64,29
Résultat brut, Croissance 1 an	53,7	653,7	272,37	-89,6	-38,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,52	11,82	-48	109,77	24,35
EBITA, 1 an Croissance en %	2,51	-2,33	-42,52	91,79	22,73
EBIT, 1 an Croissance %	2,48	-1,43	-43,04	91,79	22,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,55	-1,95	-44,51	86,83	26,35
Résultat net, Croissance 1 an	2,55	-1,95	-44,51	86,83	26,35
Résultat net normalisé sur 1 an	2,55	-1,95	-44,51	87,3	26,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45,31	-36,42	-61,33	69,18	-6,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	159,63	25,65	506,18	1,87	-39,12
Stocks, Croissance 1 an	-35,04	41,06	7,56	-1,06	-27,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-52,17	67,93	5,52	-75,7	140,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	62,99	85,1	-5,4	-39,17	-32,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	83,89	81,12	-2,91	-37,82	-37,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	81,61	80,05	-2,91	-37,82	-37,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,88	-28,13	5,91	72,22	-12,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	-29,33	-25,36	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	628,53	-133,06	45,73	46,58	-17,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	628,59	-133,05	45,74	46,57	-17,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	36,51	-22,44	197,66	-3,44	-65,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	141,05	-30,16	429,77	-37,76	-74,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,65	12,25	-23,75	4,44	61,51
EBITA, 2 ans CAGR %	4,74	14,01	-25,07	5	53,42
EBIT, 2 ans CAGR %	4,68	13,85	-25,07	4,52	53,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,6	13,65	-26,24	1,82	53,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,6	13,65	-26,24	1,82	53,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,6	13,65	-26,24	1,95	53,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,92	-8,48	-50,42	-19,12	25,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	657,12	-3,01	175,98	148,5	-21,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	-9,84	59,19	23,18	3,16	-15,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-43,94	1,07 k	33,12	-49,36	-23,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,24	10,38	32,32	-24,14	-36,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,5	4,82	32,61	-22,3	-37,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,96	4,45	32,22	-22,3	-37,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,4	-2,73	-12,75	35,06	23,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,38	-	15,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	107,55	-58,4	-30,59	46,15	9,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	107,55	-58,4	-30,6	46,15	9,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,9	-6,74	18,82	43,62	-30,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,66	-9,15	22,01	42,92	-37,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	8,91	-13,15	6,85	10,7
EBITA, 3 ans CAGR %	23,17	10,04	-9,26	2,5	10,6
EBIT, 3 ans CAGR %	23,66	9,93	-9,62	2,5	10,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,88	9,82	-10,51	0,55	9,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,88	9,82	-10,51	0,55	9,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,88	9,82	-10,51	0,63	9,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,71	-22,91	-31,33	-25,35	-15,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-39,86	34,67	78,66	97,97	55,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,11	18,08	39,69	14,5	-8,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	303,71	425,56	-24,48	-14,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,77	25,69	4,85	2,13	-27,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,3	26,42	2,18	3,02	-27,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,59	25,6	1,94	2,82	-27,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,68	3,41	0,07	9,44	17,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-0,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	72,27	8,02	-36,82	-10,95	20,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	72,27	8,03	-36,82	-10,96	20,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	235,95	-11,79	25,6	-5,43	-27,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	69,84	-19,58	60,21	-21,91	-34,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-6,42	7,1	11,31
EBITA, 5 ans CAGR %	177,19	19,42	-3,9	7,99	11,95
EBIT, 5 ans CAGR %	177,85	19,64	-4,15	7,73	11,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	176,96	19,68	-4,75	6,55	11,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	176,96	19,68	-4,75	6,55	11,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	176,96	19,68	-4,75	6,6	11,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	103,3	-3,07	-28,46	-21,42	-12,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-20,07	-27,19	218,33	72,07	28,74
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	24,1	17,25	11,87	14,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	114,7	75,97	143,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	75,52	0,39	6,19	2,71	-13,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	96,84	-0,13	5,05	4,05	-16,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	93,87	-0,45	4,69	3,65	-16,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	52,34	12,89	-2,57	15,06	8,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	78,28	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-2,42	1,67	21,91	-21,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-2,42	1,67	21,91	-21,22